Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 570	0	4 570	151	0	151	1 143	0	1 143	3 578	0	3 578
20202	38 481	29 713	68 194	70 999	71 774	142 773	93 494	77 150	170 644	15 986	24 337	40 323
20209	0	0	0	68 500	63 249	131 749	68 500	63 249	131 749	0	0	0
30102	130 362	0	130 362	12 983 610	0	12 983 610	13 007 437	0	13 007 437	106 535	0	106 535
30110	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30114	0	120 080	120 080	0	5 233 934	5 233 934	0	5 170 937	5 170 937	0	183 077	183 077
30202	6 900	0	6 900	972	0	972	0	0	0	7 872	0	7 872
30204	63 698	0	63 698	0	0	0	19 660	0	19 660	44 038	0	44 038
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30302	64 837	25 734	90 571	1 626 369	1 691 846	3 318 215	1 541 488	1 706 389	3 247 877	149 718	11 191	160 909
30402	4	0	4	20	0	20	4	0	4	20	0	20
32002	520 000	0	520 000	6 670 000	0	6 670 000	7 190 000	0	7 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	1 960 000	0	1 960 000	650 000	0	650 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	0	562 070	562 070	0	562 070	562 070	0	0	0
32107	0	249 356	249 356	0	17 513	17 513	0	266 869	266 869	0	0	0
32108	0	270 424	270 424	0	30 347	30 347	0	44 562	44 562	0	256 209	256 209
32109	0	399 146	399 146	0	46 596	46 596	0	40 565	40 565	0	405 177	405 177
45201	0	0	0	34 093	0	34 093	34 093	0	34 093	0	0	0
45204	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0
45205	0	62 583	62 583	0	41 944	41 944	0	8 133	8 133	0	96 394	96 394
45206	158 000	441 981	599 981	0	80 209	80 209	0	456 308	456 308	158 000	65 882	223 882
45207	558 513	705 807	1 264 320	0	82 396	82 396	833	71 732	72 565	557 680	716 471	1 274 151
45208	403 725	178 480	582 205	0	20 836	20 836	11 284	18 139	29 423	392 441	181 177	573 618
45507	178 736	1 170 085	1 348 821	0	135 185	135 185	3 315	141 771	145 086	175 421	1 163 499	1 338 920
45706	0	2 354	2 354	0	273	273	0	271	271	0	2 356	2 356
45815	1 410	26 502	27 912	224	5 901	6 125	121	4 047	4 168	1 513	28 356	29 869
45915	301	7 814	8 115	238	2 767	3 005	232	1 980	2 212	307	8 601	8 908
47307	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
47404	27	45 464	45 491	1 633 058	935 435	2 568 493	1 633 040	934 748	2 567 788	45	46 151	46 196
47408	0	0	0	3 360 616	2 870 964	6 231 580	3 360 616	2 870 964	6 231 580	0	0	0
47423	33	0	33	40	71 491	71 531	37	71 491	71 528	36	0	36
47427	23 828	29 061	52 889	13 363	22 386	35 749	17 537	35 224	52 761	19 654	16 223	35 877
47802	0	1 538 964	1 538 964	0	661 509	661 509	0	375 282	375 282	0	1 825 191	1 825 191
50205	303 593	0	303 593	1 785	0	1 785	0	0	0	305 378	0	305 378
50208	223 056	0	223 056	1 467	0	1 467	0	0	0	224 523	0	224 523
50221	5 576	0	5 576	90	0	90	0	0	0	5 666	0	5 666
60302	1 044	0	1 044	68	0	68	46	0	46	1 066	0	1 066
60306	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60308	19	0	19	122	21	143	141	21	162	0	0	0
60310	449	0	449	592	0	592	597	0	597	444	0	444
60312	1 565	0	1 565	3 814	0	3 814	2 848	0	2 848	2 531	0	2 531
60314	1 291	0	1 291	2 946	18	2 964	1 195	18	1 213	3 042	0	3 042
60323	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60401	24 211	0	24 211	30	0	30	0	0	0	24 241	0	24 241
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	2	0	2	69	0	69	56	0	56	15	0	15
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	0	230 357	230 357	0	230 357	230 357	0	0	0
61403	10 782	0	10 782	3	0	3	503	0	503	10 282	0	10 282
70606	273 987	0	273 987	75 004	0	75 004	0	0	0	348 991	0	348 991
70608	2 941 783	0	2 941 783	1 157 612	0	1 157 612	0	0	0	4 099 395	0	4 099 395
70611	57 411	0	57 411	11 541	0	11 541	0	0	0	68 952	0	68 952
Итого по активу (баланс)	6 003 679	5 303 548	11 307 227	30 348 892	12 879 025	43 227 917	28 953 142	13 152 281	42 105 423	7 399 429	5 030 292	12 429 721
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	5 576	0	5 576	0	0	0	90	0	90	5 666	0	5 666
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	141	141	0	14	14	0	15	15	0	142	142
30111	8 369	0	8 369	25 938	0	25 938	18 302	0	18 302	733	0	733
30220	0	55	55	0	6 180	6 180	0	6 411	6 411	0	286	286
30222	0	2 023	2 023	0	10 500	10 500	0	8 477	8 477	0	0	0
30301	64 837	25 734	90 571	1 541 488	1 706 389	3 247 877	1 626 369	1 691 846	3 318 215	149 718	11 191	160 909
31302	0	227 156	227 156	0	500 469	500 469	0	273 313	273 313	0	0	0
31303	0	324 509	324 509	0	407 433	407 433	0	82 924	82 924	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 348	3 348	0	332 760	332 760	0	329 412	329 412
31406	0	42 559	42 559	0	4 325	4 325	0	4 968	4 968	0	43 202	43 202
31408	0	89 240	89 240	0	9 070	9 070	0	10 418	10 418	0	90 588	90 588
31409	0	3 894 108	3 894 108	0	395 760	395 760	0	454 596	454 596	0	3 952 944	3 952 944
32115	6 485	0	6 485	2 494	0	2 494	61	0	61	4 052	0	4 052
40701	3 212	15	3 227	14 858	15 033	29 891	12 372	15 025	27 397	726	7	733
40702	185 430	31 994	217 424	3 856 270	8 881 828	12 738 098	3 929 439	8 863 773	12 793 212	258 599	13 939	272 538
40703	1 069	1	1 070	194	0	194	79	0	79	954	1	955
40802	2 976	0	2 976	2 377	93	2 470	3 307	183	3 490	3 906	90	3 996
40807	8 558	1 803	10 361	10 738	3 752	14 490	13 548	6 296	19 844	11 368	4 347	15 715
40817	11 861	43 713	55 574	376 196	542 915	919 111	391 942	517 591	909 533	27 607	18 389	45 996
40820	10 490	6 826	17 316	36 657	30 510	67 167	38 600	32 018	70 618	12 433	8 334	20 767
42102	0	0	0	279 847	4 062 848	4 342 695	279 847	4 550 676	4 830 523	0	487 828	487 828
42105	41 850	0	41 850	0	0	0	0	0	0	41 850	0	41 850
42106	51 150	892	52 042	0	91	91	0	105	105	51 150	906	52 056
42107	10 628	7 301	17 929	0	742	742	0	853	853	10 628	7 412	18 040
42301	366	864	1 230	423	67	490	431	82	513	374	879	1 253
42306	16 597	11 654	28 251	23 898	23 532	47 430	25 392	16 875	42 267	18 091	4 997	23 088
42307	9 323	44 185	53 508	115 372	180 622	295 994	161 542	151 036	312 578	55 493	14 599	70 092
42309	105	0	105	0	0	0	30	0	30	135	0	135
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42606	3 158	526	3 684	144	53	197	19	63	82	3 033	536	3 569
43805	0	9 140	9 140	0	9 127	9 127	0	1 041	1 041	0	1 054	1 054
43806	0	2 652	2 652	0	270	270	0	311	311	0	2 693	2 693
43807	0	853	853	0	87	87	0	100	100	0	866	866
45215	41 610	0	41 610	3 722	0	3 722	0	0	0	37 888	0	37 888
45515	86 098	0	86 098	1 656	0	1 656	7 472	0	7 472	91 914	0	91 914
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	6 228	0	6 228	214	0	214	992	0	992	7 006	0	7 006
45918	1 252	0	1 252	60	0	60	199	0	199	1 391	0	1 391
47308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	2 812 159	3 409 495	6 221 654	2 812 159	3 409 495	6 221 654	0	0	0
47409	0	15 854	15 854	0	45 552	45 552	0	38 686	38 686	0	8 988	8 988
47411	0	0	0	408	114	522	408	114	522	0	0	0
47416	2	0	2	3 875	428	4 303	3 921	428	4 349	48	0	48
47422	0	563 068	563 068	1 349	627 017	628 366	1 349	63 949	65 298	0	0	0
47425	2 789	0	2 789	1 129	0	1 129	410	0	410	2 070	0	2 070
47426	1 501	26 281	27 782	31	35 565	35 596	676	15 859	16 535	2 146	6 575	8 721
50219	24 441	0	24 441	0	0	0	8 335	0	8 335	32 776	0	32 776
50220	8 138	0	8 138	1 143	0	1 143	150	0	150	7 145	0	7 145
52307	0	101	101	0	8	8	0	10	10	0	103	103
52501	0	82	82	0	7	7	0	9	9	0	84	84
60301	460	0	460	16 857	0	16 857	17 064	0	17 064	667	0	667
60305	0	0	0	8 639	0	8 639	8 639	0	8 639	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60313	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	17 211	0	17 211	0	0	0	179	0	179	17 390	0	17 390
61304	47	0	47	8	0	8	37	0	37	76	0	76
70601	437 387	0	437 387	0	0	0	114 298	0	114 298	551 685	0	551 685
70603	2 935 608	0	2 935 608	0	0	0	1 145 918	0	1 145 918	4 081 526	0	4 081 526
Итого по пассиву (баланс)	5 933 893	5 373 334	11 307 227	9 139 162	20 913 244	30 052 406	10 624 594	20 550 306	31 174 900	7 419 325	5 010 396	12 429 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 271	0	100 271	925	0	925	111	0	111	101 085	0	101 085
90902	36 210	0	36 210	66	0	66	113	0	113	36 163	0	36 163
91202	512 795	2 265 396	2 778 191	0	263 274	263 274	6 942	261 412	268 354	505 853	2 267 258	2 773 111
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 427 361	4 331 345	13 758 706	0	438 363	438 363	0	1 772 922	1 772 922	9 427 361	2 996 786	12 424 147
91418	0	1 539 162	1 539 162	0	661 532	661 532	0	375 336	375 336	0	1 825 358	1 825 358
91604	1 895	38 282	40 177	395	7 660	8 055	264	7 185	7 449	2 026	38 757	40 783
91704	2 467	213	2 680	0	25	25	0	22	22	2 467	216	2 683
91802	4 416	3 509	7 925	0	410	410	0	357	357	4 416	3 562	7 978
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 092 171	0	7 092 171	1 285 621	0	1 285 621	1 720 949	0	1 720 949	6 656 843	0	6 656 843
Итого по активу (баланс)	17 181 274	8 177 907	25 359 181	1 287 007	1 371 264	2 658 271	1 728 379	2 417 234	4 145 613	16 739 902	7 131 937	23 871 839
Пассив
91311	714 608	3 306 558	4 021 166	0	352 049	352 049	1	385 237	385 238	714 609	3 339 746	4 054 355
91312	2 195 539	19 124	2 214 663	0	6 194	6 194	87 291	2 113	89 404	2 282 830	15 043	2 297 873
91315	0	575 436	575 436	0	522 980	522 980	0	66 935	66 935	0	119 391	119 391
91317	116 507	162 818	279 325	34 092	805 634	839 726	74 092	669 952	744 044	156 507	27 136	183 643
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	18 267 010	0	18 267 010	2 424 664	0	2 424 664	1 372 650	0	1 372 650	17 214 996	0	17 214 996
Итого по пассиву (баланс)	21 295 245	4 063 936	25 359 181	2 458 756	1 686 857	4 145 613	1 534 034	1 124 237	2 658 271	20 370 523	3 501 316	23 871 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 452 077	0	1 452 077	1 452 077	0	1 452 077	0	0	0
93801	0	0	0	8 413	0	8 413	8 413	0	8 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 460 490	0	1 460 490	1 460 490	0	1 460 490	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 479 547	1 479 547	0	1 479 547	1 479 547	0	0	0
96801	0	0	0	35 884	0	35 884	35 884	0	35 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 884	1 479 547	1 515 431	35 884	1 479 547	1 515 431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 001,0000
Пассив
98050	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 001,0000

Страница была полезной?