Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 440	0	83 440	211 659	0	211 659	172 619	0	172 619	122 480	0	122 480
20202	916 192	262 847	1 179 039	23 323 635	4 509 035	27 832 670	23 316 827	4 447 506	27 764 333	923 000	324 376	1 247 376
20203	0	1 107	1 107	0	129	129	0	117	117	0	1 119	1 119
20208	733 862	22 971	756 833	7 992 099	205 067	8 197 166	7 953 337	200 198	8 153 535	772 624	27 840	800 464
20209	245 019	81 671	326 690	10 945 901	2 429 213	13 375 114	10 811 550	2 445 109	13 256 659	379 370	65 775	445 145
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 720 254	0	1 720 254	97 653 957	0	97 653 957	95 563 783	0	95 563 783	3 810 428	0	3 810 428
30110	38 056	18 102	56 158	1 037 093	720 618	1 757 711	1 039 243	711 222	1 750 465	35 906	27 498	63 404
30114	0	237 909	237 909	0	79 515 565	79 515 565	0	78 884 061	78 884 061	0	869 413	869 413
30202	3 457 232	0	3 457 232	0	0	0	37 017	0	37 017	3 420 215	0	3 420 215
30204	1 389 670	0	1 389 670	0	0	0	6 938	0	6 938	1 382 732	0	1 382 732
30210	84 050	0	84 050	2 008 993	0	2 008 993	2 015 265	0	2 015 265	77 778	0	77 778
30213	2 543	0	2 543	6 010	0	6 010	6 012	0	6 012	2 541	0	2 541
30219	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
30221	0	0	0	28 324 300	1 676 418	30 000 718	28 324 300	1 676 418	30 000 718	0	0	0
30233	143 378	5 841	149 219	7 564 664	327 397	7 892 061	7 545 283	328 961	7 874 244	162 759	4 277	167 036
30302	91 409 089	20 513 509	111 922 598	98 411 032	37 546 016	135 957 048	94 383 804	31 525 094	125 908 898	95 436 317	26 534 431	121 970 748
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	20 220	0	20 220	18 281 972	0	18 281 972	18 289 900	0	18 289 900	12 292	0	12 292
30404	0	0	0	379 034 245	0	379 034 245	379 034 245	0	379 034 245	0	0	0
30409	0	0	0	367 752 273	0	367 752 273	367 752 273	0	367 752 273	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	2 010 000	0	2 010 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 210 000	0	4 210 000	4 210 000	0	4 210 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	1 077 214	1 077 214	0	50 694 835	50 694 835	0	51 772 049	51 772 049	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 449 953	11 449 953	0	9 505 627	9 505 627	0	1 944 326	1 944 326
32108	0	45 431	45 431	0	5 304	5 304	0	4 791	4 791	0	45 944	45 944
32109	0	616 567	616 567	0	71 978	71 978	0	65 024	65 024	0	623 521	623 521
32301	0	3 570	3 570	0	417	417	0	377	377	0	3 610	3 610
45201	224 568	0	224 568	340 771	0	340 771	350 136	0	350 136	215 203	0	215 203
45205	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	271 661	0	271 661	27 700	0	27 700	104 191	0	104 191	195 170	0	195 170
45207	7 899 160	2 185 568	10 084 728	9 590	241 490	251 080	14 317	523 678	537 995	7 894 433	1 903 380	9 797 813
45208	1 814 976	0	1 814 976	8 642	0	8 642	69 726	0	69 726	1 753 892	0	1 753 892
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	20 472	0	20 472	34 382	0	34 382	34 375	0	34 375	20 479	0	20 479
45407	15 188	0	15 188	3 332	0	3 332	4 791	0	4 791	13 729	0	13 729
45408	143 621	0	143 621	0	0	0	7 176	0	7 176	136 445	0	136 445
45502	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45503	51 800	0	51 800	48 456	229	48 685	54 095	6	54 101	46 161	223	46 384
45504	139 182	0	139 182	101 619	0	101 619	59 266	0	59 266	181 535	0	181 535
45505	2 750 115	37 672	2 787 787	544 570	4 398	548 968	516 227	3 974	520 201	2 778 458	38 096	2 816 554
45506	17 491 885	64 123	17 556 008	1 446 840	7 391	1 454 231	1 452 683	16 776	1 469 459	17 486 042	54 738	17 540 780
45507	57 372 911	45 388	57 418 299	3 012 347	5 298	3 017 645	2 143 429	7 596	2 151 025	58 241 829	43 090	58 284 919
45508	2 702 427	1 927	2 704 354	394 155	867	395 022	435 597	936	436 533	2 660 985	1 858	2 662 843
45509	2 195 579	214	2 195 793	735 875	25	735 900	284 143	23	284 166	2 647 311	216	2 647 527
45604	535 000	1 914 603	2 449 603	1 000	223 510	224 510	1 000	201 916	202 916	535 000	1 936 197	2 471 197
45605	3 079 073	1 947 054	5 026 127	0	2 316 288	2 316 288	1 216 200	381 103	1 597 303	1 862 873	3 882 239	5 745 112
45606	645 000	4 431 495	5 076 495	0	517 330	517 330	0	467 349	467 349	645 000	4 481 476	5 126 476
45706	0	19 987	19 987	0	1 951	1 951	0	1 524	1 524	0	20 414	20 414
45812	559 880	8 833	568 713	25 794	1 029	26 823	23 639	928	24 567	562 035	8 934	570 969
45814	159 932	217	160 149	9 106	25	9 131	5 113	22	5 135	163 925	220	164 145
45815	4 492 829	9 808	4 502 637	739 498	4 639	744 137	412 456	4 490	416 946	4 819 871	9 957	4 829 828
45816	0	0	0	155 500	0	155 500	155 500	0	155 500	0	0	0
45817	0	6 069	6 069	0	592	592	0	463	463	0	6 198	6 198
45912	18 022	39	18 061	672	4	676	208	4	212	18 486	39	18 525
45914	4 156	2	4 158	424	0	424	300	0	300	4 280	2	4 282
45915	571 707	28	571 735	248 328	5	248 333	202 559	7	202 566	617 476	26	617 502
47101	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
47102	0	0	0	460 820	0	460 820	460 820	0	460 820	0	0	0
47104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	6 700	0	6 700	30	0	30	0	0	0	6 730	0	6 730
47106	3 890	0	3 890	0	0	0	19	0	19	3 871	0	3 871
47107	16 765	0	16 765	0	0	0	0	0	0	16 765	0	16 765
47301	0	369 985	369 985	0	43 192	43 192	0	39 019	39 019	0	374 158	374 158
47305	1 010 916	0	1 010 916	0	0	0	1 010 916	0	1 010 916	0	0	0
47404	0	0	0	161 372 416	0	161 372 416	161 372 416	0	161 372 416	0	0	0
47406	46 525	997 910	1 044 435	9 958 638	10 162 642	20 121 280	9 959 511	10 141 399	20 100 910	45 652	1 019 153	1 064 805
47408	3 765	0	3 765	287 411 183	281 554 261	568 965 444	287 411 183	281 554 261	568 965 444	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	4 739	2 528	7 267	3 386	289	3 675	407	195	602	7 718	2 622	10 340
47423	2 727 431	126 550	2 853 981	2 350 504	850 456	3 200 960	2 327 806	914 869	3 242 675	2 750 129	62 137	2 812 266
47427	1 259 853	74 773	1 334 626	1 542 701	35 574	1 578 275	1 525 179	65 317	1 590 496	1 277 375	45 030	1 322 405
47802	360 321	1 637 013	1 997 334	53	191 104	191 157	19 053	172 640	191 693	341 321	1 655 477	1 996 798
50104	9 274 966	0	9 274 966	159 415 770	0	159 415 770	164 048 802	0	164 048 802	4 641 934	0	4 641 934
50118	14 529 902	0	14 529 902	164 105 630	0	164 105 630	158 611 934	0	158 611 934	20 023 598	0	20 023 598
50121	752	0	752	27 867	0	27 867	22 562	0	22 562	6 057	0	6 057
50205	804 544	5 519 236	6 323 780	4 458	674 472	678 930	2 294	583 328	585 622	806 708	5 610 380	6 417 088
50206	194 120	0	194 120	1 350	0	1 350	0	0	0	195 470	0	195 470
50211	9 092 310	2 237 796	11 330 106	274 091	270 810	544 901	778 470	918 916	1 697 386	8 587 931	1 589 690	10 177 621
50221	113 985	0	113 985	240 845	0	240 845	301 242	0	301 242	53 588	0	53 588
50305	5 826 773	0	5 826 773	826 395	0	826 395	247 548	0	247 548	6 405 620	0	6 405 620
50318	589 941	0	589 941	17 486	0	17 486	607 427	0	607 427	0	0	0
50505	53 368	0	53 368	0	0	0	0	0	0	53 368	0	53 368
50605	7 586	0	7 586	13 009	0	13 009	12 777	0	12 777	7 818	0	7 818
50606	27 755	349 393	377 148	810 931	40 788	851 719	25 088	36 848	61 936	813 598	353 333	1 166 931
50621	908	0	908	307 172	0	307 172	96 924	0	96 924	211 156	0	211 156
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 146 529	0	8 146 529	3 074	0	3 074	3 000	0	3 000	8 146 603	0	8 146 603
50707	0	10 609	10 609	0	1 239	1 239	0	1 119	1 119	0	10 729	10 729
50708	0	594 412	594 412	0	58 011	58 011	0	45 329	45 329	0	607 094	607 094
50721	153 051	0	153 051	278	0	278	4 259	0	4 259	149 070	0	149 070
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	610	0	610	3	0	3	8	0	8	605	0	605
52601	418 310	0	418 310	37 296	0	37 296	23 800	0	23 800	431 806	0	431 806
60104	0	4 699	4 699	0	478	478	0	380	380	0	4 797	4 797
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	459	459	0	45	45	0	36	36	0	468	468
60302	188 626	0	188 626	83 666	0	83 666	79 029	0	79 029	193 263	0	193 263
60306	146 283	0	146 283	367 955	0	367 955	352 037	0	352 037	162 201	0	162 201
60308	19 333	1 011	20 344	3 874	118	3 992	2 265	112	2 377	20 942	1 017	21 959
60310	54 159	0	54 159	19 663	0	19 663	20 513	0	20 513	53 309	0	53 309
60312	1 529 474	0	1 529 474	287 560	0	287 560	183 393	0	183 393	1 633 641	0	1 633 641
60314	12 266	207 211	219 477	7 591	40 762	48 353	6 267	22 609	28 876	13 590	225 364	238 954
60323	85 933	14 732	100 665	46 824	1 909	48 733	42 271	1 704	43 975	90 486	14 937	105 423
60401	4 889 155	0	4 889 155	8 416	0	8 416	22 992	0	22 992	4 874 579	0	4 874 579
60404	14 753	0	14 753	0	0	0	38	0	38	14 715	0	14 715
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	254 449	0	254 449	7 434	0	7 434	10 946	0	10 946	250 937	0	250 937
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 487	0	4 487	458	0	458	502	0	502	4 443	0	4 443
61008	31 584	0	31 584	6 364	0	6 364	6 355	0	6 355	31 593	0	31 593
61009	14 030	0	14 030	2 236	0	2 236	2 542	0	2 542	13 724	0	13 724
61010	849	0	849	14	0	14	14	0	14	849	0	849
61011	105 121	0	105 121	126	0	126	0	0	0	105 247	0	105 247
61209	0	0	0	80 971	0	80 971	80 971	0	80 971	0	0	0
61210	0	0	0	1 376 936	0	1 376 936	1 376 936	0	1 376 936	0	0	0
61212	0	0	0	19 748	0	19 748	19 748	0	19 748	0	0	0
61403	674 641	181 916	856 557	34 397	21 236	55 633	27 033	21 207	48 240	682 005	181 945	863 950
70606	23 646 488	0	23 646 488	4 555 932	0	4 555 932	18 324	0	18 324	28 184 096	0	28 184 096
70607	1 897 519	0	1 897 519	674 310	0	674 310	0	0	0	2 571 829	0	2 571 829
70608	24 636 647	0	24 636 647	11 919 300	0	11 919 300	0	0	0	36 555 947	0	36 555 947
70610	7 216	0	7 216	793	0	793	0	0	0	8 009	0	8 009
70611	68 562	0	68 562	22 340	0	22 340	0	0	0	90 902	0	90 902
Итого по активу (баланс)	319 298 994	45 890 008	365 189 002	1 865 880 423	486 424 402	2 352 304 825	1 843 151 154	477 696 637	2 320 847 791	342 028 263	54 617 773	396 646 036
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	193 420	0	193 420	305 473	0	305 473	241 124	0	241 124	129 071	0	129 071
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 079 640	0	5 079 640	0	0	0	693 253	0	693 253	5 772 893	0	5 772 893
30109	107 036	11 466	118 502	320 756	39 519	360 275	313 430	41 275	354 705	99 710	13 222	112 932
30111	266	72	338	157	8	165	140	8	148	249	72	321
30126	5 226	0	5 226	0	0	0	155	0	155	5 381	0	5 381
30222	26 162	4 855	31 017	14 453 642	52 581	14 506 223	14 478 311	48 550	14 526 861	50 831	824	51 655
30223	5 352	0	5 352	52 396	0	52 396	55 315	0	55 315	8 271	0	8 271
30232	37 321	2 267	39 588	7 886 453	719 973	8 606 426	7 900 624	721 363	8 621 987	51 492	3 657	55 149
30301	91 409 089	20 513 509	111 922 598	94 383 804	31 525 101	125 908 905	98 411 032	37 546 023	135 957 055	95 436 317	26 534 431	121 970 748
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	371 577 353	0	371 577 353	371 577 353	0	371 577 353	0	0	0
30601	34 177	136	34 313	681 542	153 708	835 250	681 553	153 716	835 269	34 188	144	34 332
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	229 607	6 464	236 071	210 222 526	682	210 223 208	210 210 437	755	210 211 192	217 518	6 537	224 055
31501	0	84 240	84 240	0	8 883	8 883	0	9 914	9 914	0	85 271	85 271
31502	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31503	0	0	0	370 000	0	370 000	670 291	0	670 291	300 291	0	300 291
32115	66 200	0	66 200	0	0	0	746	0	746	66 946	0	66 946
32901	14 615 786	0	14 615 786	155 304 278	0	155 304 278	159 687 860	0	159 687 860	18 999 368	0	18 999 368
40501	1 008	0	1 008	1	0	1	0	0	0	1 007	0	1 007
40502	1 693 932	0	1 693 932	116 290	0	116 290	89 070	0	89 070	1 666 712	0	1 666 712
40503	0	0	0	0	335	335	0	336	336	0	1	1
40602	189 705	0	189 705	59 474	0	59 474	39 581	0	39 581	169 812	0	169 812
40603	242 654	0	242 654	207 945	0	207 945	19 746	0	19 746	54 455	0	54 455
40701	1 181 277	597	1 181 874	920 193	45	920 238	1 447 788	59	1 447 847	1 708 872	611	1 709 483
40702	18 620 577	3 689 996	22 310 573	52 418 207	19 062 709	71 480 916	44 856 903	25 374 810	70 231 713	11 059 273	10 002 097	21 061 370
40703	330 742	107 888	438 630	164 863	23 642	188 505	285 149	24 775	309 924	451 028	109 021	560 049
40802	377 013	3 291	380 304	1 908 930	8 789	1 917 719	1 934 077	12 673	1 946 750	402 160	7 175	409 335
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	232	0	232	1	0	1	0	0	0	231	0	231
40807	167 061	114 724	281 785	6 836 321	4 321 904	11 158 225	6 999 806	4 357 051	11 356 857	330 546	149 871	480 417
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 520	0	22 520	2	0	2	0	0	0	22 518	0	22 518
40817	5 173 586	562 541	5 736 127	23 237 897	1 374 666	24 612 563	23 551 594	1 290 441	24 842 035	5 487 283	478 316	5 965 599
40820	17 555	12 713	30 268	22 868	9 675	32 543	20 725	10 257	30 982	15 412	13 295	28 707
40821	7 767	0	7 767	166 460	0	166 460	164 952	0	164 952	6 259	0	6 259
40901	19 885	0	19 885	33 987	0	33 987	31 229	0	31 229	17 127	0	17 127
40905	210	1	211	5 018	88	5 106	4 808	87	4 895	0	0	0
40909	0	6	6	4 193	5 382	9 575	4 193	5 383	9 576	0	7	7
40910	0	13	13	101	726	827	101	726	827	0	13	13
40911	1 718	0	1 718	840 513	0	840 513	844 700	0	844 700	5 905	0	5 905
40912	0	0	0	6 283	15 865	22 148	6 283	15 865	22 148	0	0	0
40913	0	0	0	908	2 308	3 216	908	2 308	3 216	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
41505	460 307	0	460 307	132 700	0	132 700	25 000	0	25 000	352 607	0	352 607
41506	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41705	30 000	0	30 000	10 899	0	10 899	899	0	899	20 000	0	20 000
41803	5 536	0	5 536	5 568	0	5 568	5 532	0	5 532	5 500	0	5 500
41804	27 736	0	27 736	25 404	0	25 404	16 377	0	16 377	18 709	0	18 709
41805	92 842	0	92 842	8 416	0	8 416	18 034	0	18 034	102 460	0	102 460
41806	90 694	0	90 694	0	0	0	182 166	0	182 166	272 860	0	272 860
41905	93 616	0	93 616	11 000	0	11 000	0	0	0	82 616	0	82 616
41906	335 516	0	335 516	0	0	0	0	0	0	335 516	0	335 516
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	5 513	0	5 513	5 531	0	5 531	5 018	0	5 018	5 000	0	5 000
42004	39 452	0	39 452	39 110	0	39 110	39 110	0	39 110	39 452	0	39 452
42005	634 028	25 961	659 989	104 875	2 738	107 613	26 047	3 030	29 077	555 200	26 253	581 453
42006	499 458	0	499 458	832	0	832	91 512	0	91 512	590 138	0	590 138
42101	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42103	121 544	148 788	270 332	52 626	147 859	200 485	65 849	121 238	187 087	134 767	122 167	256 934
42104	1 259 421	239 045	1 498 466	925 918	118 661	1 044 579	285 868	97 007	382 875	619 371	217 391	836 762
42105	8 184 161	942 926	9 127 087	3 824 230	475 253	4 299 483	2 483 016	111 314	2 594 330	6 842 947	578 987	7 421 934
42106	3 150 793	133 779	3 284 572	1 146 723	24 293	1 171 016	1 503 363	16 387	1 519 750	3 507 433	125 873	3 633 306
42107	26 547	0	26 547	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	6 547	0	6 547
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42204	62 717	18 354	81 071	10 682	20 312	30 994	6 032	10 047	16 079	58 067	8 089	66 156
42205	371 446	8 255	379 701	62 240	1 138	63 378	36 877	11 873	48 750	346 083	18 990	365 073
42206	685 640	13 151	698 791	26 250	1 013	27 263	10 036	1 291	11 327	669 426	13 429	682 855
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	1 005 678	362 496	1 368 174	2 001 301	314 583	2 315 884	2 043 264	332 192	2 375 456	1 047 641	380 105	1 427 746
42302	0	328	328	0	35	35	0	40	40	0	333	333
42303	1 425 311	610 281	2 035 592	813 192	392 914	1 206 106	923 360	279 889	1 203 249	1 535 479	497 256	2 032 735
42304	2 974 738	936 056	3 910 794	826 205	338 669	1 164 874	827 713	245 003	1 072 716	2 976 246	842 390	3 818 636
42305	29 561 700	9 653 995	39 215 695	6 149 195	1 980 623	8 129 818	5 155 887	1 421 192	6 577 079	28 568 392	9 094 564	37 662 956
42306	24 537 870	8 617 525	33 155 395	2 104 156	1 339 932	3 444 088	3 400 485	1 670 705	5 071 190	25 834 199	8 948 298	34 782 497
42307	9 842 409	4 656 567	14 498 976	435 472	836 155	1 271 627	900 696	848 409	1 749 105	10 307 633	4 668 821	14 976 454
42309	1 093	202	1 295	36	20	56	0	23	23	1 057	205	1 262
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	187 177	187 177	0	134 891	134 891	0	12 495	12 495	0	64 781	64 781
42507	0	49 909	49 909	0	8 600	8 600	0	5 816	5 816	0	47 125	47 125
42601	8 595	4 229	12 824	11 823	5 396	17 219	18 078	8 619	26 697	14 850	7 452	22 302
42603	6 537	12 862	19 399	459	2 912	3 371	1 934	2 256	4 190	8 012	12 206	20 218
42604	16 670	25 915	42 585	1 541	4 702	6 243	2 687	4 856	7 543	17 816	26 069	43 885
42605	177 557	182 476	360 033	28 731	36 945	65 676	23 873	26 367	50 240	172 699	171 898	344 597
42606	56 232	109 833	166 065	4 685	13 237	17 922	13 165	20 126	33 291	64 712	116 722	181 434
42607	79 851	126 381	206 232	1 671	12 878	14 549	4 062	15 214	19 276	82 242	128 717	210 959
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43701	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43801	844	0	844	12	0	12	51	0	51	883	0	883
43805	1 131	0	1 131	144	0	144	144	0	144	1 131	0	1 131
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	4 204 844	10 104 844	0	443 446	443 446	0	490 871	490 871	5 900 000	4 252 269	10 152 269
45215	561 646	0	561 646	12 452	0	12 452	19 309	0	19 309	568 503	0	568 503
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	43 989	0	43 989	1 888	0	1 888	2 736	0	2 736	44 837	0	44 837
45515	5 934 261	0	5 934 261	822 842	0	822 842	1 134 067	0	1 134 067	6 245 486	0	6 245 486
45615	313 439	0	313 439	27 662	0	27 662	39 109	0	39 109	324 886	0	324 886
45715	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
45818	3 554 631	0	3 554 631	136 227	0	136 227	391 700	0	391 700	3 810 104	0	3 810 104
45918	297 345	0	297 345	19 547	0	19 547	44 577	0	44 577	322 375	0	322 375
47308	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	157 531 604	0	157 531 604	157 531 604	0	157 531 604	0	0	0
47405	0	0	0	0	35 195	35 195	0	35 195	35 195	0	0	0
47407	0	0	0	281 884 668	286 900 076	568 784 744	281 884 668	286 900 076	568 784 744	0	0	0
47411	1 337 827	307 444	1 645 271	416 708	104 952	521 660	340 297	110 621	450 918	1 261 416	313 113	1 574 529
47416	5 242	852	6 094	79 463	31 452	110 915	79 277	31 237	110 514	5 056	637	5 693
47422	53 365	13 108	66 473	1 161 755	746 117	1 907 872	1 189 999	746 968	1 936 967	81 609	13 959	95 568
47425	1 426 677	0	1 426 677	142 681	0	142 681	207 116	0	207 116	1 491 112	0	1 491 112
47426	328 548	97 849	426 397	109 670	81 075	190 745	296 608	62 831	359 439	515 486	79 605	595 091
47804	139 143	0	139 143	11 844	0	11 844	11 745	0	11 745	139 044	0	139 044
50120	396 531	0	396 531	647 206	0	647 206	508 510	0	508 510	257 835	0	257 835
50219	516 593	0	516 593	41 524	0	41 524	22 927	0	22 927	497 996	0	497 996
50220	103 588	0	103 588	172 523	0	172 523	211 562	0	211 562	142 627	0	142 627
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	49 995	0	49 995	0	0	0	0	0	0	49 995	0	49 995
50620	44 554	0	44 554	90 860	0	90 860	46 314	0	46 314	8	0	8
50719	1 314 927	0	1 314 927	97 612	0	97 612	696	0	696	1 218 011	0	1 218 011
50720	56 392	0	56 392	97	0	97	96	0	96	56 391	0	56 391
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	146 417	19 923	166 340	84 384	10 674	95 058	258 869	1 520	260 389	320 902	10 769	331 671
52304	64 902	0	64 902	64 902	0	64 902	0	0	0	0	0	0
52305	27 903	1 018	28 921	11 824	78	11 902	824	100	924	16 903	1 040	17 943
52306	920 548	128 186	1 048 734	246 790	61 391	308 181	0	14 077	14 077	673 758	80 872	754 630
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	5 472	0	5 472	25 468	10 462	35 930	93 620	63 608	157 228	73 624	53 146	126 770
52501	149 242	11 020	160 262	18 545	5 580	24 125	14 907	2 277	17 184	145 604	7 717	153 321
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	28 624	0	28 624	248 606	0	248 606	237 305	0	237 305	17 323	0	17 323
60305	1 379	0	1 379	529 154	0	529 154	529 152	0	529 152	1 377	0	1 377
60307	560	3	563	532	0	532	497	0	497	525	3	528
60309	85 639	0	85 639	4 907	0	4 907	51 187	0	51 187	131 919	0	131 919
60311	12 075	0	12 075	13 248	0	13 248	12 970	0	12 970	11 797	0	11 797
60313	175 979	0	175 979	6 267	0	6 267	1 157	0	1 157	170 869	0	170 869
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	69 074	136	69 210	69 050	481	69 531	69 908	831	70 739	69 932	486	70 418
60324	80 260	0	80 260	2 218	0	2 218	3 754	0	3 754	81 796	0	81 796
60601	1 819 098	0	1 819 098	5 824	0	5 824	39 048	0	39 048	1 852 322	0	1 852 322
60903	12 342	0	12 342	0	0	0	121	0	121	12 463	0	12 463
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	87	0	87	26	0	26	12	0	12	73	0	73
61501	19 877	0	19 877	7 213	0	7 213	0	0	0	12 664	0	12 664
70601	23 614 252	0	23 614 252	11 257	0	11 257	5 450 520	0	5 450 520	29 053 515	0	29 053 515
70602	1 756 053	0	1 756 053	0	0	0	1 084 873	0	1 084 873	2 840 926	0	2 840 926
70603	24 673 986	0	24 673 986	6	0	6	11 683 199	0	11 683 199	36 357 179	0	36 357 179
70605	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
70613	418 310	0	418 310	23 800	0	23 800	37 130	0	37 130	431 640	0	431 640
70801	693 253	0	693 253	693 253	0	693 253	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	308 223 337	56 965 665	365 189 002	1 407 289 971	351 971 328	1 759 261 299	1 427 376 356	363 341 977	1 790 718 333	328 309 722	68 336 314	396 646 036
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 175	0	2 175	177	0	177	1	0	1	2 351	0	2 351
80601	2 572	0	2 572	2	0	2	0	0	0	2 574	0	2 574
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	312	0	312	3	0	3	315	0	315	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 387	2	6 389	182	0	182	316	0	316	6 253	2	6 255
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	22	0	22	202	0	202	180	0	180	0	0	0
85501	3 150	0	3 150	316	0	316	202	0	202	3 036	0	3 036
Итого по пассиву (баланс)	6 389	0	6 389	518	0	518	384	0	384	6 255	0	6 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	977 171	213 011	1 190 182	0	23 331	23 331	65 560	29 841	95 401	911 611	206 501	1 118 112
90901	988 131	6 287	994 418	222 100	734	222 834	223 477	664	224 141	986 754	6 357	993 111
90902	14 044 231	2 006	14 046 237	581 540	234	581 774	473 392	212	473 604	14 152 379	2 028	14 154 407
90907	34 828	0	34 828	25 223	0	25 223	30 913	0	30 913	29 138	0	29 138
91202	3 092	0	3 092	867	0	867	859	0	859	3 100	0	3 100
91203	2 160	0	2 160	209	0	209	269	0	269	2 100	0	2 100
91207	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	29 964 267	3 293 921	33 258 188	388 840	384 250	773 090	988 765	406 313	1 395 078	29 364 342	3 271 858	32 636 200
91416	260 000	0	260 000	56 536 537	0	56 536 537	56 536 537	0	56 536 537	260 000	0	260 000
91418	616 487	1 637 233	2 253 720	4 817	191 130	195 947	23 555	172 664	196 219	597 749	1 655 699	2 253 448
91501	1 052 830	0	1 052 830	0	0	0	0	0	0	1 052 830	0	1 052 830
91604	2 583 626	283 236	2 866 862	470 925	60 099	531 024	302 015	38 304	340 319	2 752 536	305 031	3 057 567
91704	37 604	353	37 957	0	41	41	0	37	37	37 604	357	37 961
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	408	377 689	0	47	47	0	42	42	377 281	413	377 694
91803	1 412	574	1 986	0	63	63	0	54	54	1 412	583	1 995
99998	50 201 025	0	50 201 025	7 300 310	0	7 300 310	8 051 133	0	8 051 133	49 450 202	0	49 450 202
Итого по активу (баланс)	101 162 850	5 437 029	106 599 879	65 531 370	659 929	66 191 299	66 696 476	648 131	67 344 607	99 997 744	5 448 827	105 446 571
Пассив
91311	680 100	977 831	1 657 931	111 597	102 997	214 594	97 120	114 068	211 188	665 623	988 902	1 654 525
91312	29 173 563	4 039 709	33 213 272	1 236 627	425 478	1 662 105	81 526	471 253	552 779	28 018 462	4 085 484	32 103 946
91314	744 156	0	744 156	1 225 454	0	1 225 454	521 959	0	521 959	40 661	0	40 661
91315	936 746	480 630	1 417 376	6 251	50 688	56 939	1 153	56 109	57 262	931 648	486 051	1 417 699
91316	1 384 200	3 606	1 387 806	0	459	459	0	418	418	1 384 200	3 565	1 387 765
91317	10 590 083	8 825	10 598 908	2 920 642	1 962 234	4 882 876	3 993 600	1 962 205	5 955 805	11 663 041	8 796	11 671 837
91318	24 860	0	24 860	8 348	0	8 348	0	0	0	16 512	0	16 512
91507	1 155 042	758	1 155 800	278	80	358	810	89	899	1 155 574	767	1 156 341
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	56 398 854	0	56 398 854	58 720 362	0	58 720 362	58 317 877	0	58 317 877	55 996 369	0	55 996 369
Итого по пассиву (баланс)	101 088 520	5 511 359	106 599 879	64 229 559	2 541 936	66 771 495	63 014 045	2 604 142	65 618 187	99 873 006	5 573 565	105 446 571
Г. Срочные сделки
Актив
93001	426 201	7 163 046	7 589 247	22 546 147	159 247 695	181 793 842	22 972 348	153 515 228	176 487 576	0	12 895 513	12 895 513
93002	0	6 603 135	6 603 135	555 300	105 825 660	106 380 960	555 300	108 523 584	109 078 884	0	3 905 211	3 905 211
93201	0	0	0	39 015	0	39 015	39 015	0	39 015	0	0	0
93306	235 040	0	235 040	2 612 817	2 081 884	4 694 701	2 847 857	664 194	3 512 051	0	1 417 690	1 417 690
93307	0	0	0	2 612 817	2 123 095	4 735 912	2 612 817	2 123 095	4 735 912	0	0	0
93308	2 612 817	0	2 612 817	2 612 817	2 228 232	4 841 049	2 612 817	2 228 232	4 841 049	2 612 817	0	2 612 817
93309	1 424 571	1 865 148	3 289 719	2 612 817	7 506 705	10 119 522	3 614 135	1 771 634	5 385 769	423 253	7 600 219	8 023 472
93310	2 910 000	8 350 632	11 260 632	2 052 257	716 353	2 768 610	0	6 243 025	6 243 025	4 962 257	2 823 960	7 786 217
93506	0	0	0	785 222	0	785 222	785 222	0	785 222	0	0	0
93507	741 468	0	741 468	18 476	0	18 476	759 944	0	759 944	0	0	0
93801	928 554	0	928 554	3 655 591	0	3 655 591	3 529 603	0	3 529 603	1 054 542	0	1 054 542
93803	0	0	0	522 420	0	522 420	360 190	0	360 190	162 230	0	162 230
Итого по активу (баланс)	9 278 651	23 981 961	33 260 612	40 625 696	279 729 624	320 355 320	40 689 248	275 068 992	315 758 240	9 215 099	28 642 593	37 857 692
Пассив
96001	7 184 695	421 861	7 606 556	152 057 752	23 226 348	175 284 100	157 773 963	22 804 487	180 578 450	12 900 906	0	12 900 906
96002	6 658 397	0	6 658 397	107 316 402	0	107 316 402	104 563 589	0	104 563 589	3 905 584	0	3 905 584
96202	0	0	0	555 300	0	555 300	555 300	0	555 300	0	0	0
96306	0	259 607	259 607	1 434 822	3 209 317	4 644 139	2 678 680	2 949 710	5 628 390	1 243 858	0	1 243 858
96307	785 222	0	785 222	2 678 680	2 959 443	5 638 123	1 893 458	2 959 443	4 852 901	0	0	0
96308	0	2 920 581	2 920 581	1 893 458	3 161 367	5 054 825	1 893 458	3 194 307	5 087 765	0	2 953 521	2 953 521
96309	1 373 858	430 760	1 804 618	1 243 858	2 977 322	4 221 180	0	2 982 181	2 982 181	130 000	435 619	565 619
96310	2 910 000	2 792 465	5 702 465	0	320 222	320 222	0	1 606 307	1 606 307	2 910 000	4 078 550	6 988 550
96509	741 468	345 278	1 086 746	1 027 604	297 012	1 324 616	286 136	7 324 892	7 611 028	0	7 373 158	7 373 158
96510	0	5 451 630	5 451 630	72 665	5 834 510	5 907 175	1 031 476	382 880	1 414 356	958 811	0	958 811
96801	662 157	0	662 157	3 032 968	0	3 032 968	3 230 757	0	3 230 757	859 946	0	859 946
96803	216 096	106 537	322 633	360 190	11 235	371 425	144 094	12 437	156 531	0	107 739	107 739
Итого по пассиву (баланс)	20 531 893	12 728 719	33 260 612	271 673 699	41 996 776	313 670 475	274 050 911	44 216 644	318 267 555	22 909 105	14 948 587	37 857 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	508,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	505,0000
98010	0	0	691 043 448,0000	0	0	1 040 321 779,0000	0	0	1 044 377 873,0000	0	0	686 987 354,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 043 959,0000	0	0	1 040 321 806,0000	0	0	1 044 377 901,0000	0	0	686 987 864,0000
Пассив
98040	0	0	39 169 925,0000	0	0	367 896 929,0000	0	0	367 628 911,0000	0	0	38 901 907,0000
98050	0	0	250 039 591,0000	0	0	468 013 579,0000	0	0	464 225 502,0000	0	0	246 251 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	221 951 050,0000	0	0	221 951 050,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 733 596,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 596,0000
98070	0	0	400 100 847,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 100 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 043 959,0000	0	0	1 057 861 558,0000	0	0	1 053 805 463,0000	0	0	686 987 864,0000

Страница была полезной?