Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 133	59 640	145 773	890 856	244 324	1 135 180	901 149	264 042	1 165 191	75 840	39 922	115 762
20208	27 904	104	28 008	133 239	967	134 206	135 794	986	136 780	25 349	85	25 434
20209	0	0	0	330 645	48 566	379 211	330 645	48 566	379 211	0	0	0
30102	362 396	0	362 396	4 360 161	0	4 360 161	4 261 591	0	4 261 591	460 966	0	460 966
30110	7 958	58 460	66 418	536 446	373 261	909 707	538 468	429 444	967 912	5 936	2 277	8 213
30114	0	11 485	11 485	0	814 279	814 279	0	747 783	747 783	0	77 981	77 981
30202	36 678	0	36 678	5 073	0	5 073	0	0	0	41 751	0	41 751
30204	10 520	0	10 520	0	0	0	1 668	0	1 668	8 852	0	8 852
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30213	172	0	172	1 660	0	1 660	1 608	0	1 608	224	0	224
30233	464	0	464	29 612	397	30 009	29 517	397	29 914	559	0	559
30402	92	0	92	335 496	0	335 496	335 517	0	335 517	71	0	71
30404	0	0	0	175 614	0	175 614	175 614	0	175 614	0	0	0
30409	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30602	8	0	8	25	0	25	1	0	1	32	0	32
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	89 012	89 012	0	279 293	279 293	0	368 305	368 305	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 801	1 801	0	210	210	0	190	190	0	1 821	1 821
45201	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
45203	0	0	0	261 000	0	261 000	121 000	0	121 000	140 000	0	140 000
45204	194 100	0	194 100	365 000	0	365 000	210 800	0	210 800	348 300	0	348 300
45205	43 000	0	43 000	98 606	0	98 606	0	0	0	141 606	0	141 606
45206	2 546 773	0	2 546 773	92 000	0	92 000	240 373	0	240 373	2 398 400	0	2 398 400
45207	579 940	0	579 940	139 440	0	139 440	64 454	0	64 454	654 926	0	654 926
45208	238 197	0	238 197	3 097	0	3 097	2 508	0	2 508	238 786	0	238 786
45505	35 462	0	35 462	500	0	500	61	0	61	35 901	0	35 901
45506	82 629	14 566	97 195	21 886	1 421	23 307	2 097	1 111	3 208	102 418	14 876	117 294
45507	158 768	6 263	165 031	80 074	731	80 805	26 026	660	26 686	212 816	6 334	219 150
45509	5 092	457	5 549	5 568	31	5 599	5 157	450	5 607	5 503	38	5 541
45812	0	0	0	132 983	0	132 983	132 983	0	132 983	0	0	0
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	8 155	0	8 155	399	0	399	741	0	741	7 813	0	7 813
45912	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	110	0	110	57	0	57	51	0	51	116	0	116
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	0	0	0	1 381	0	1 381	0	0	0	1 381	0	1 381
47404	22 038	0	22 038	9 548 472	9 500 806	19 049 278	9 545 029	9 500 806	19 045 835	25 481	0	25 481
47408	0	0	0	15 742 505	15 680 726	31 423 231	15 742 505	15 680 726	31 423 231	0	0	0
47415	533	0	533	0	0	0	3	0	3	530	0	530
47423	360	195	555	52 912	6 284	59 196	52 913	6 282	59 195	359	197	556
47427	14 209	121	14 330	58 353	677	59 030	55 116	699	55 815	17 446	99	17 545
50110	0	4 786	4 786	0	615	615	0	505	505	0	4 896	4 896
50121	520	0	520	47	0	47	0	0	0	567	0	567
50606	7 208	0	7 208	580 671	0	580 671	580 671	0	580 671	7 208	0	7 208
50621	98 866	0	98 866	14	0	14	0	0	0	98 880	0	98 880
52503	448	0	448	0	0	0	13	0	13	435	0	435
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 272	0	1 272	0	0	0	137	0	137	1 135	0	1 135
60306	0	0	0	5 052	0	5 052	5 046	0	5 046	6	0	6
60308	121	0	121	151	0	151	234	0	234	38	0	38
60310	8 425	0	8 425	1 755	0	1 755	1 346	0	1 346	8 834	0	8 834
60312	10 194	0	10 194	19 331	0	19 331	16 944	0	16 944	12 581	0	12 581
60314	428	0	428	0	0	0	342	0	342	86	0	86
60323	1 808	0	1 808	235	0	235	360	0	360	1 683	0	1 683
60401	62 237	0	62 237	498	0	498	510	0	510	62 225	0	62 225
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	129	0	129	2 731	0	2 731	498	0	498	2 362	0	2 362
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	76	0	76	7	0	7	7	0	7	76	0	76
61008	667	0	667	541	0	541	650	0	650	558	0	558
61009	2 269	0	2 269	929	0	929	532	0	532	2 666	0	2 666
61011	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
61209	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61210	0	0	0	595 970	0	595 970	595 970	0	595 970	0	0	0
61401	417	36	453	93	21	114	82	20	102	428	37	465
61403	66 572	0	66 572	175	0	175	513	0	513	66 234	0	66 234
70606	1 478 741	0	1 478 741	319 269	0	319 269	133	0	133	1 797 877	0	1 797 877
70607	609	0	609	0	0	0	61	0	61	548	0	548
70608	177 238	0	177 238	90 074	0	90 074	0	0	0	267 312	0	267 312
70611	8 484	0	8 484	1 696	0	1 696	0	0	0	10 180	0	10 180
Итого по активу (баланс)	7 345 992	246 926	7 592 918	35 679 404	26 952 609	62 632 013	34 774 543	27 050 972	61 825 515	8 250 853	148 563	8 399 416
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30232	1 528	0	1 528	128 291	12 736	141 027	128 471	12 736	141 207	1 708	0	1 708
30408	0	0	0	15 348	0	15 348	15 348	0	15 348	0	0	0
30601	4	0	4	1	0	1	25	0	25	28	0	28
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	0	31 154	31 154	0	2 376	2 376	0	3 041	3 041	0	31 819	31 819
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40502	472 462	0	472 462	964	0	964	18 677	0	18 677	490 175	0	490 175
40701	14 207	0	14 207	104 141	0	104 141	96 399	0	96 399	6 465	0	6 465
40702	434 904	6 131	441 035	3 573 493	9 751	3 583 244	3 739 377	12 701	3 752 078	600 788	9 081	609 869
40703	448 501	0	448 501	50 569	0	50 569	22 970	0	22 970	420 902	0	420 902
40802	6 661	0	6 661	24 057	0	24 057	20 604	0	20 604	3 208	0	3 208
40807	91	60	151	1 887	5	1 892	2 000	6	2 006	204	61	265
40817	62 019	7 679	69 698	276 158	24 501	300 659	283 676	25 303	308 979	69 537	8 481	78 018
40820	1 202	6 847	8 049	23 515	27 822	51 337	23 774	27 576	51 350	1 461	6 601	8 062
40911	0	0	0	8 213	0	8 213	8 214	0	8 214	1	0	1
42002	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936
42006	25 481	0	25 481	0	0	0	0	0	0	25 481	0	25 481
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 970	0	3 970	370	0	370	3 110	0	3 110	6 710	0	6 710
42105	283 210	0	283 210	0	0	0	0	0	0	283 210	0	283 210
42106	75 716	0	75 716	0	0	0	0	0	0	75 716	0	75 716
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0
42301	1 364	647	2 011	1 637	678	2 315	1 301	653	1 954	1 028	622	1 650
42303	20 593	179	20 772	6 559	21	6 580	9 418	57	9 475	23 452	215	23 667
42304	34 287	3 115	37 402	8 682	3 712	12 394	6 669	3 582	10 251	32 274	2 985	35 259
42305	301 631	73 410	375 041	72 029	21 644	93 673	61 910	12 673	74 583	291 512	64 439	355 951
42306	1 423 889	447 958	1 871 847	81 665	60 670	142 335	294 892	88 009	382 901	1 637 116	475 297	2 112 413
42309	23	5	28	3	1	4	0	1	1	20	5	25
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42603	40	0	40	0	1	1	0	21	21	40	20	60
42604	565	344	909	0	36	36	4	41	45	569	349	918
42605	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
42606	5 633	0	5 633	77	0	77	684	0	684	6 240	0	6 240
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	121 553	0	121 553	112 807	0	112 807	123 998	0	123 998	132 744	0	132 744
45515	3 262	0	3 262	3 972	0	3 972	3 826	0	3 826	3 116	0	3 116
45818	19 976	0	19 976	1 777	0	1 777	1 569	0	1 569	19 768	0	19 768
45918	483	0	483	16	0	16	17	0	17	484	0	484
47108	350	0	350	0	0	0	290	0	290	640	0	640
47403	0	0	0	596 088	0	596 088	596 088	0	596 088	0	0	0
47405	0	0	0	3 444	3 549	6 993	3 444	3 549	6 993	0	0	0
47407	0	0	0	15 644 216	15 800 227	31 444 443	15 644 216	15 800 227	31 444 443	0	0	0
47411	474	9	483	17 341	2 928	20 269	17 266	2 936	20 202	399	17	416
47416	2 263	0	2 263	3 011	0	3 011	788	0	788	40	0	40
47422	72	30	102	1 067	219	1 286	1 066	220	1 286	71	31	102
47425	4 331	0	4 331	36 510	0	36 510	38 853	0	38 853	6 674	0	6 674
47426	5 468	364	5 832	7 216	28	7 244	4 880	198	5 078	3 132	534	3 666
52301	34 575	0	34 575	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	4 575	0	4 575
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52306	39 452	0	39 452	0	0	0	0	0	0	39 452	0	39 452
52501	2 583	0	2 583	565	0	565	383	0	383	2 401	0	2 401
60301	3 478	0	3 478	8 047	0	8 047	8 190	0	8 190	3 621	0	3 621
60305	8 525	0	8 525	18 451	0	18 451	18 621	0	18 621	8 695	0	8 695
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	149	0	149	191	0	191	42	0	42	0	0	0
60311	730	0	730	1 636	0	1 636	1 043	0	1 043	137	0	137
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	51	0	51	173	0	173	175	0	175	53	0	53
60324	1 800	0	1 800	192	0	192	170	0	170	1 778	0	1 778
60601	35 932	0	35 932	489	0	489	558	0	558	36 001	0	36 001
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61304	192	0	192	38	0	38	40	0	40	194	0	194
70601	1 525 621	0	1 525 621	0	0	0	327 922	0	327 922	1 853 543	0	1 853 543
70603	163 032	0	163 032	0	0	0	89 904	0	89 904	252 936	0	252 936
Итого по пассиву (баланс)	7 014 979	577 939	7 592 918	21 262 828	15 970 913	37 233 741	22 046 701	15 993 538	38 040 239	7 798 852	600 564	8 399 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	246	0	246	14	0	14	0	0	0	260	0	260
80801	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
80901	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	274	0	274	17	0	17	11	0	11	280	0	280
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	7	0	7	21	0	21	14	0	14	0	0	0
85501	77	0	77	8	0	8	21	0	21	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	274	0	274	29	0	29	35	0	35	280	0	280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	738 618	831	739 449	4 955	97	5 052	61 097	87	61 184	682 476	841	683 317
90902	53 358	48	53 406	146 336	5	146 341	145 179	4	145 183	54 515	49	54 564
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	42	0	42	8	0	8	7	0	7	43	0	43
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 482 524	18 046	5 500 570	895 927	1 761	897 688	192 581	1 377	193 958	6 185 870	18 430	6 204 300
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 016	0	3 016	2 648	0	2 648	2 208	0	2 208	3 456	0	3 456
91704	2 288	0	2 288	1	0	1	1	0	1	2 288	0	2 288
91802	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 071 247	0	2 071 247	925 966	0	925 966	742 158	0	742 158	2 255 055	0	2 255 055
Итого по активу (баланс)	8 465 025	18 925	8 483 950	1 975 849	1 863	1 977 712	1 143 239	1 468	1 144 707	9 297 635	19 320	9 316 955
Пассив
91003	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91311	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
91312	1 536 545	0	1 536 545	40 581	0	40 581	117 795	0	117 795	1 613 759	0	1 613 759
91315	159 641	0	159 641	939	0	939	40 662	0	40 662	199 364	0	199 364
91316	33 530	0	33 530	20 000	0	20 000	0	0	0	13 530	0	13 530
91317	109 329	8 491	117 820	676 297	935	677 232	760 096	1 749	761 845	193 128	9 305	202 433
91507	180 049	0	180 049	0	0	0	2 258	0	2 258	182 307	0	182 307
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	6 412 703	0	6 412 703	402 466	0	402 466	1 051 663	0	1 051 663	7 061 900	0	7 061 900
Итого по пассиву (баланс)	8 475 459	8 491	8 483 950	1 143 688	935	1 144 623	1 975 879	1 749	1 977 628	9 307 650	9 305	9 316 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 231 386	2 469 650	4 701 036	5 942 565	11 598 777	17 541 342	6 712 687	12 138 925	18 851 612	1 461 264	1 929 502	3 390 766
93801	38 075	0	38 075	116 582	0	116 582	141 208	0	141 208	13 449	0	13 449
Итого по активу (баланс)	2 269 461	2 469 650	4 739 111	6 059 147	11 598 777	17 657 924	6 853 895	12 138 925	18 992 820	1 474 713	1 929 502	3 404 215
Пассив
96001	2 507 725	2 210 458	4 718 183	12 024 383	6 780 434	18 804 817	11 459 413	6 030 328	17 489 741	1 942 755	1 460 352	3 403 107
96801	20 928	0	20 928	141 584	0	141 584	121 764	0	121 764	1 108	0	1 108
Итого по пассиву (баланс)	2 528 653	2 210 458	4 739 111	12 165 967	6 780 434	18 946 401	11 581 177	6 030 328	17 611 505	1 943 863	1 460 352	3 404 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	420 715,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	420 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 722,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	420 582,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	420 499,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	420 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 722,0000	0	0	280,0000	0	0	140,0000	0	0	420 582,0000

Страница была полезной?