Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 303	104 606	173 909	1 748 114	433 128	2 181 242	1 732 221	430 047	2 162 268	85 196	107 687	192 883
20208	5 598	1 898	7 496	26 600	4 866	31 466	22 352	4 201	26 553	9 846	2 563	12 409
20209	7 300	2 756	10 056	1 030 272	45 031	1 075 303	1 033 972	45 648	1 079 620	3 600	2 139	5 739
30102	993 726	0	993 726	8 771 565	0	8 771 565	9 250 322	0	9 250 322	514 969	0	514 969
30110	14 606	20 693	35 299	1 202 168	13 271	1 215 439	1 193 676	11 728	1 205 404	23 098	22 236	45 334
30114	0	681 629	681 629	0	4 072 984	4 072 984	0	4 173 749	4 173 749	0	580 864	580 864
30202	18 601	0	18 601	1 933	0	1 933	0	0	0	20 534	0	20 534
30204	11 563	0	11 563	559	0	559	0	0	0	12 122	0	12 122
30213	9 314	3 555	12 869	46 561	2 710	49 271	44 906	2 268	47 174	10 969	3 997	14 966
30233	2 299	4 205	6 504	169 206	17 099	186 305	170 191	21 262	191 453	1 314	42	1 356
30402	0	0	0	8 710 850	0	8 710 850	8 710 850	0	8 710 850	0	0	0
31902	530 000	0	530 000	5 270 000	0	5 270 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32201	0	4 219	4 219	16 846	492	17 338	16 846	445	17 291	0	4 266	4 266
32208	18 450	27 551	46 001	0	2 805	2 805	0	9 019	9 019	18 450	21 337	39 787
32209	0	4 791	4 791	0	467	467	0	365	365	0	4 893	4 893
32305	0	0	0	0	6 497	6 497	0	242	242	0	6 255	6 255
32307	0	30 345	30 345	0	2 961	2 961	0	2 314	2 314	0	30 992	30 992
32308	0	99 555	99 555	0	30 946	30 946	0	13 166	13 166	0	117 335	117 335
32309	0	47 338	47 338	0	14 651	14 651	0	3 724	3 724	0	58 265	58 265
45201	93 667	0	93 667	169 132	0	169 132	171 820	0	171 820	90 979	0	90 979
45206	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	158 900	160 448	319 348	35 619	16 053	51 672	8 491	40 756	49 247	186 028	135 745	321 773
45208	93 000	0	93 000	15 000	0	15 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45406	0	283	283	0	13	13	0	296	296	0	0	0
45505	69	2 330	2 399	50	272	322	19	382	401	100	2 220	2 320
45506	226 719	98 344	325 063	84 936	15 545	100 481	3 234	12 000	15 234	308 421	101 889	410 310
45507	21 054	1 941	22 995	0	220	220	23	2 161	2 184	21 031	0	21 031
45509	1 094	2 422	3 516	2 935	863	3 798	2 971	1 918	4 889	1 058	1 367	2 425
45708	0	0	0	0	145	145	0	4	4	0	141	141
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	500	275	775	25	146	171	0	132	132	525	289	814
45915	16	24	40	1	3	4	0	3	3	17	24	41
47001	340	260	600	0	30	30	0	27	27	340	263	603
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	16 885	0	16 885	2 142 096	0	2 142 096	2 136 691	0	2 136 691	22 290	0	22 290
47408	0	0	0	114 766	10 130 964	10 245 730	114 766	10 130 964	10 245 730	0	0	0
47410	0	10 115	10 115	0	987	987	0	771	771	0	10 331	10 331
47423	708	198	906	7 980	487	8 467	8 048	406	8 454	640	279	919
47427	1 377	730	2 107	7 519	1 829	9 348	7 506	1 562	9 068	1 390	997	2 387
51405	51 016	0	51 016	328	0	328	0	0	0	51 344	0	51 344
51406	87 041	0	87 041	613	0	613	0	0	0	87 654	0	87 654
60302	5 439	0	5 439	37	0	37	151	0	151	5 325	0	5 325
60308	24	0	24	118	0	118	114	0	114	28	0	28
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	470 449	0	470 449	5 485	0	5 485	5 695	0	5 695	470 239	0	470 239
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 945	0	18 945	298	0	298	0	0	0	19 243	0	19 243
60701	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	195	0	195	219	0	219	239	0	239	175	0	175
61009	760	0	760	372	0	372	372	0	372	760	0	760
61403	3 203	0	3 203	3	0	3	236	0	236	2 970	0	2 970
70606	452 047	0	452 047	114 479	0	114 479	153	0	153	566 373	0	566 373
70608	421 230	0	421 230	217 184	0	217 184	0	0	0	638 414	0	638 414
70611	1 286	0	1 286	202	0	202	0	0	0	1 488	0	1 488
Итого по активу (баланс)	3 807 149	1 310 511	5 117 660	31 827 395	14 815 465	46 642 860	32 346 689	14 909 560	47 256 249	3 287 855	1 216 416	4 504 271
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	9	82	91	102	113	215	106	112	218	13	81	94
30232	617	186	803	260 521	16 721	277 242	260 606	16 749	277 355	702	214	916
31501	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40502	2 411	0	2 411	3 620	0	3 620	3 768	0	3 768	2 559	0	2 559
40701	37 273	64 214	101 487	98 629	31 427	130 056	116 213	32 464	148 677	54 857	65 251	120 108
40702	2 012 732	26 123	2 038 855	9 376 670	2 339 599	11 716 269	8 649 984	2 340 026	10 990 010	1 286 046	26 550	1 312 596
40703	11 562	2	11 564	12 154	203	12 357	11 791	204	11 995	11 199	3	11 202
40802	24 260	510	24 770	112 785	777	113 562	115 572	368	115 940	27 047	101	27 148
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	5 612	5 613	0	26 769	26 769	0	25 985	25 985	1	4 828	4 829
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	152 087	95 948	248 035	483 980	223 975	707 955	488 262	195 674	683 936	156 369	67 647	224 016
40820	5 970	9 034	15 004	2 498	4 270	6 768	2 052	4 127	6 179	5 524	8 891	14 415
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	8 983	0	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0
40906	0	0	0	496 872	0	496 872	496 872	0	496 872	0	0	0
40909	0	0	0	2 014	711	2 725	2 014	711	2 725	0	0	0
40910	0	0	0	41	350	391	41	350	391	0	0	0
40911	12	0	12	29 704	0	29 704	29 703	0	29 703	11	0	11
40912	0	0	0	240	1 388	1 628	240	1 388	1 628	0	0	0
40913	0	0	0	258	680	938	258	680	938	0	0	0
42003	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	90 000	0	90 000	90 116	0	90 116	116	0	116	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 252	0	100 252	252	0	252	0	0	0
42105	72 300	10 060	82 360	0	1 061	1 061	1 155	1 174	2 329	73 455	10 173	83 628
42106	3 950	0	3 950	0	0	0	3 000	0	3 000	6 950	0	6 950
42206	30 150	0	30 150	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 150	0	30 150
42301	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42303	2 501	0	2 501	2 508	0	2 508	207	0	207	200	0	200
42304	7 347	1 358	8 705	9 418	144	9 562	4 136	158	4 294	2 065	1 372	3 437
42305	8 235	44 671	52 906	3 311	5 877	9 188	1 711	6 711	8 422	6 635	45 505	52 140
42306	127 510	466 874	594 384	74 773	196 386	271 159	76 267	207 802	284 069	129 004	478 290	607 294
42307	6 107	29 003	35 110	1 930	4 416	6 346	139	3 231	3 370	4 316	27 818	32 134
42309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42311	24	0	24	18	0	18	12	0	12	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42314	102	0	102	3	0	3	6	0	6	105	0	105
42315	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42503	0	2 832	2 832	0	3 100	3 100	0	268	268	0	0	0
42505	0	9 710	9 710	0	740	740	0	948	948	0	9 918	9 918
42506	0	29 164	29 164	0	2 603	2 603	0	5 988	5 988	0	32 549	32 549
42606	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 486	0	13 486	12 722	0	12 722	11 242	0	11 242	12 006	0	12 006
45515	2 932	0	2 932	192	0	192	111	0	111	2 851	0	2 851
45715	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45818	1 072	0	1 072	17	0	17	19	0	19	1 074	0	1 074
45918	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
47407	0	0	0	10 039 391	117 151	10 156 542	10 039 391	117 151	10 156 542	0	0	0
47409	0	10 115	10 115	0	771	771	0	987	987	0	10 331	10 331
47411	6 191	15 766	21 957	3 723	7 405	11 128	564	3 700	4 264	3 032	12 061	15 093
47416	548	0	548	6 588	1 320	7 908	7 079	1 320	8 399	1 039	0	1 039
47422	12	976	988	16 912	3 457	20 369	16 900	3 514	20 414	0	1 033	1 033
47425	12 128	0	12 128	3 679	0	3 679	2 868	0	2 868	11 317	0	11 317
47426	2 782	382	3 164	131	39	170	628	265	893	3 279	608	3 887
52306	60 505	14 603	75 108	28 000	1 540	29 540	0	1 705	1 705	32 505	14 768	47 273
52501	3 547	79	3 626	3 379	9	3 388	398	82	480	566	152	718
60301	2 185	0	2 185	4 314	0	4 314	2 849	0	2 849	720	0	720
60305	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	456	0	456	665	0	665	619	0	619	410	0	410
60313	0	23	23	0	24	24	0	23	23	0	22	22
60322	6	0	6	166	0	166	1 067	0	1 067	907	0	907
60324	2 762	0	2 762	0	0	0	40	0	40	2 802	0	2 802
60601	15 794	0	15 794	0	0	0	164	0	164	15 958	0	15 958
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	395	0	395	80	0	80	85	0	85	400	0	400
70601	461 717	0	461 717	1	0	1	115 573	0	115 573	577 289	0	577 289
70603	418 318	0	418 318	0	0	0	224 021	0	224 021	642 339	0	642 339
Итого по пассиву (баланс)	4 280 333	837 327	5 117 660	21 304 120	2 993 026	24 297 146	20 709 892	2 973 865	23 683 757	3 686 105	818 166	4 504 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
90901	92 229	0	92 229	5 261	0	5 261	6 276	0	6 276	91 214	0	91 214
90902	597 844	1	597 845	2 558	0	2 558	1 603	1	1 604	598 799	0	598 799
90908	0	10 115	10 115	0	987	987	0	771	771	0	10 331	10 331
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 177 640	444 304	1 621 944	208 484	49 944	258 428	140 460	63 567	204 027	1 245 664	430 681	1 676 345
91604	136	226	362	73	757	830	59	926	985	150	57	207
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 620 398	0	2 620 398	324 572	0	324 572	475 814	0	475 814	2 469 156	0	2 469 156
Итого по активу (баланс)	4 493 584	454 646	4 948 230	568 948	51 688	620 636	652 212	65 265	717 477	4 410 320	441 069	4 851 389
Пассив
91003	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
91004	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91311	60 505	14 603	75 108	28 000	1 540	29 540	0	1 705	1 705	32 505	14 768	47 273
91312	1 700 723	81 966	1 782 689	104 051	10 689	114 740	6 000	11 902	17 902	1 602 672	83 179	1 685 851
91315	37 819	169 045	206 864	2 450	26 720	29 170	1 884	60 990	62 874	37 253	203 315	240 568
91316	86 610	0	86 610	32 036	0	32 036	2 500	0	2 500	57 074	0	57 074
91317	300 650	75 771	376 421	250 606	15 373	265 979	222 479	12 763	235 242	272 523	73 161	345 684
91507	92 622	0	92 622	0	0	0	0	0	0	92 622	0	92 622
91508	84	0	84	11	0	11	11	0	11	84	0	84
99999	2 327 832	0	2 327 832	240 620	0	240 620	295 021	0	295 021	2 382 233	0	2 382 233
Итого по пассиву (баланс)	4 606 845	341 385	4 948 230	662 112	54 322	716 434	532 233	87 360	619 593	4 476 966	374 423	4 851 389
Г. Срочные сделки
Актив
93001	497 416	14 939	512 355	7 169 808	712 306	7 882 114	7 223 318	688 728	7 912 046	443 906	38 517	482 423
93301	0	0	0	487 494	0	487 494	487 494	0	487 494	0	0	0
93302	0	0	0	487 494	0	487 494	487 494	0	487 494	0	0	0
93801	216	0	216	105 493	0	105 493	105 542	0	105 542	167	0	167
Итого по активу (баланс)	497 632	14 939	512 571	8 250 289	712 306	8 962 595	8 303 848	688 728	8 992 576	444 073	38 517	482 590
Пассив
96001	14 819	493 589	508 408	688 358	7 268 308	7 956 666	712 059	7 215 484	7 927 543	38 520	440 765	479 285
96301	0	0	0	0	502 787	502 787	0	502 787	502 787	0	0	0
96302	0	0	0	0	506 955	506 955	0	506 955	506 955	0	0	0
96801	4 163	0	4 163	85 596	0	85 596	84 738	0	84 738	3 305	0	3 305
Итого по пассиву (баланс)	18 982	493 589	512 571	773 954	8 278 050	9 052 004	796 797	8 225 226	9 022 023	41 825	440 765	482 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?