Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 584	16 754	83 338	1 476 233	130 605	1 606 838	1 493 507	129 550	1 623 057	49 310	17 809	67 119
20208	5 860	0	5 860	10 695	0	10 695	10 388	0	10 388	6 167	0	6 167
20209	0	0	0	308 060	810	308 870	308 060	810	308 870	0	0	0
30102	167 239	0	167 239	9 187 466	0	9 187 466	9 186 895	0	9 186 895	167 810	0	167 810
30110	6 356	98 043	104 399	443 593	340 716	784 309	443 422	412 409	855 831	6 527	26 350	32 877
30114	0	4	4	0	4 168	4 168	0	3 690	3 690	0	482	482
30202	28 879	0	28 879	0	0	0	27	0	27	28 852	0	28 852
30204	2 527	0	2 527	0	0	0	269	0	269	2 258	0	2 258
30210	0	0	0	493 500	0	493 500	493 500	0	493 500	0	0	0
30213	862	0	862	1 578	0	1 578	1 440	0	1 440	1 000	0	1 000
30219	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
30233	444	0	444	7 527	51	7 578	7 534	51	7 585	437	0	437
30302	50 547	281	50 828	65 993	32	66 025	2 291	29	2 320	114 249	284	114 533
30306	126 815	0	126 815	0	0	0	20 000	0	20 000	106 815	0	106 815
32002	265 000	0	265 000	1 159 000	0	1 159 000	1 424 000	0	1 424 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 090 000	0	1 090 000	1 010 000	0	1 010 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	649	649	1 000	76	1 076	1 000	69	1 069	0	656	656
45103	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45203	185 000	0	185 000	210 650	0	210 650	210 650	0	210 650	185 000	0	185 000
45204	46 100	0	46 100	169 500	0	169 500	103 600	0	103 600	112 000	0	112 000
45205	261 797	0	261 797	170 000	0	170 000	42 748	0	42 748	389 049	0	389 049
45206	584 780	0	584 780	99 450	97 350	196 800	71 104	7 103	78 207	613 126	90 247	703 373
45207	739 006	0	739 006	33 101	0	33 101	139 679	0	139 679	632 428	0	632 428
45208	95 513	0	95 513	20 000	0	20 000	10 796	0	10 796	104 717	0	104 717
45303	0	0	0	21 600	0	21 600	3 100	0	3 100	18 500	0	18 500
45306	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45307	1 533	0	1 533	0	0	0	134	0	134	1 399	0	1 399
45308	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
45406	5 161	0	5 161	0	0	0	201	0	201	4 960	0	4 960
45407	34 405	0	34 405	0	0	0	5	0	5	34 400	0	34 400
45504	180	0	180	0	0	0	60	0	60	120	0	120
45505	167 555	0	167 555	4 800	0	4 800	3 426	0	3 426	168 929	0	168 929
45506	112 180	0	112 180	4 039	0	4 039	32 695	0	32 695	83 524	0	83 524
45507	4 419	19 065	23 484	16 660	1 860	18 520	24	1 454	1 478	21 055	19 471	40 526
45509	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45705	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45812	79 426	0	79 426	18 468	0	18 468	31 058	0	31 058	66 836	0	66 836
45814	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
45815	4 797	0	4 797	13 000	0	13 000	2 104	0	2 104	15 693	0	15 693
45912	5 744	0	5 744	0	0	0	1	0	1	5 743	0	5 743
45915	2 097	0	2 097	0	0	0	164	0	164	1 933	0	1 933
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	101 689	112 762	214 451	101 689	112 762	214 451	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	5	0	5	2 818	6 096	8 914	2 823	6 096	8 919	0	0	0
47427	12 239	0	12 239	26 675	586	27 261	27 582	339	27 921	11 332	247	11 579
47802	20 831	0	20 831	0	0	0	0	0	0	20 831	0	20 831
51403	0	0	0	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	0	0	0
60302	156	0	156	192	0	192	148	0	148	200	0	200
60308	1	0	1	283	0	283	282	0	282	2	0	2
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	103 204	0	103 204	8 634	0	8 634	4 826	0	4 826	107 012	0	107 012
60401	125 202	0	125 202	218	0	218	286	0	286	125 134	0	125 134
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60411	124 185	0	124 185	50 258	0	50 258	97	0	97	174 346	0	174 346
60413	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
60701	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	13	0	13	287	0	287	291	0	291	9	0	9
61009	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61011	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61210	0	0	0	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	0	0	0
61403	1 849	0	1 849	825	0	825	1 177	0	1 177	1 497	0	1 497
70606	409 890	0	409 890	168 957	0	168 957	1 380	0	1 380	577 467	0	577 467
70608	64 582	0	64 582	31 609	0	31 609	0	0	0	96 191	0	96 191
Итого по активу (баланс)	4 181 844	134 796	4 316 640	15 805 030	695 112	16 500 142	15 581 135	674 362	16 255 497	4 405 739	155 546	4 561 285
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	66 681	0	66 681	0	0	0	0	0	0	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	3 393	0	3 393	47 494	0	47 494
30109	10	5	15	0	1 786	1 786	0	1 784	1 784	10	3	13
30126	1 645	0	1 645	2 990	0	2 990	1 631	0	1 631	286	0	286
30226	93	0	93	720	0	720	641	0	641	14	0	14
30232	27	0	27	5 665	1 066	6 731	5 694	1 084	6 778	56	18	74
30301	50 547	281	50 828	2 291	29	2 320	65 993	32	66 025	114 249	284	114 533
30305	126 815	0	126 815	20 000	0	20 000	0	0	0	106 815	0	106 815
31302	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	108 000	0	108 000	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000
31304	140 000	0	140 000	230 000	3 229	233 229	228 000	44 250	272 250	138 000	41 021	179 021
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32211	6	0	6	210	0	210	211	0	211	7	0	7
40501	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40602	4 692	0	4 692	5 889	0	5 889	7 381	0	7 381	6 184	0	6 184
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	3 196	0	3 196	177 362	0	177 362	175 563	0	175 563	1 397	0	1 397
40702	916 524	32 984	949 508	9 592 385	260 187	9 852 572	9 664 909	230 181	9 895 090	989 048	2 978	992 026
40703	18 188	18	18 206	51 767	22 666	74 433	65 143	22 690	87 833	31 564	42	31 606
40802	25 557	0	25 557	109 566	0	109 566	108 460	0	108 460	24 451	0	24 451
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	69 549	249	69 798	311 109	2 003	313 112	303 426	2 009	305 435	61 866	255	62 121
40820	849	150	999	9 283	10 245	19 528	8 836	10 256	19 092	402	161	563
40901	78 702	0	78 702	91 057	0	91 057	34 237	0	34 237	21 882	0	21 882
40905	47	0	47	4 219	0	4 219	4 195	0	4 195	23	0	23
40906	0	0	0	56 048	0	56 048	56 048	0	56 048	0	0	0
40909	0	0	0	479	1 155	1 634	479	1 155	1 634	0	0	0
40910	0	0	0	3	36	39	3	36	39	0	0	0
40911	155	0	155	29 348	0	29 348	29 450	0	29 450	257	0	257
40912	0	0	0	1 914	7 247	9 161	1 914	7 250	9 164	0	3	3
40913	0	0	0	1 679	7 830	9 509	1 679	7 830	9 509	0	0	0
41806	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42007	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
42105	146 500	0	146 500	16 500	0	16 500	1 000	0	1 000	131 000	0	131 000
42106	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	142 646	643	143 289	179 812	103	179 915	184 040	106	184 146	146 874	646	147 520
42302	0	16	16	0	7	7	0	172	172	0	181	181
42303	766	104	870	0	8	8	22 214	10	22 224	22 980	106	23 086
42304	91 806	0	91 806	15 771	0	15 771	7 860	0	7 860	83 895	0	83 895
42305	27 120	1 510	28 630	2 655	178	2 833	5 903	994	6 897	30 368	2 326	32 694
42306	647 957	115 651	763 608	72 707	11 532	84 239	56 396	16 534	72 930	631 646	120 653	752 299
42307	8 250	0	8 250	1 145	0	1 145	127	0	127	7 232	0	7 232
42601	6	169	175	0	18	18	0	20	20	6	171	177
42606	220	0	220	0	0	0	2	0	2	222	0	222
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45115	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45215	136 521	0	136 521	43 505	0	43 505	82 227	0	82 227	175 243	0	175 243
45315	5 322	0	5 322	159	0	159	1 080	0	1 080	6 243	0	6 243
45415	16 997	0	16 997	3	0	3	7 776	0	7 776	24 770	0	24 770
45515	25 946	0	25 946	5 995	0	5 995	6 733	0	6 733	26 684	0	26 684
45818	75 292	0	75 292	33 162	0	33 162	11 012	0	11 012	53 142	0	53 142
45918	5 193	0	5 193	81	0	81	93	0	93	5 205	0	5 205
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	121 930	92 238	214 168	121 930	92 238	214 168	0	0	0
47411	11 701	921	12 622	4 612	255	4 867	5 076	501	5 577	12 165	1 167	13 332
47416	1 563	0	1 563	128 722	0	128 722	133 140	0	133 140	5 981	0	5 981
47422	2 654	17	2 671	5 727	381	6 108	5 774	507	6 281	2 701	143	2 844
47425	6 162	0	6 162	11 736	0	11 736	14 853	0	14 853	9 279	0	9 279
47426	277	0	277	5 220	0	5 220	5 248	0	5 248	305	0	305
47804	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60301	21	0	21	2 848	0	2 848	4 084	0	4 084	1 257	0	1 257
60305	0	0	0	6 819	0	6 819	6 825	0	6 825	6	0	6
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60322	0	0	0	1 296	0	1 296	2 389	0	2 389	1 093	0	1 093
60324	1 027	0	1 027	3	0	3	0	0	0	1 024	0	1 024
60601	32 864	0	32 864	286	0	286	429	0	429	33 007	0	33 007
61012	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61304	16	0	16	4	0	4	5	0	5	17	0	17
70601	415 063	0	415 063	15	0	15	168 770	0	168 770	583 818	0	583 818
70603	63 871	0	63 871	0	0	0	31 023	0	31 023	94 894	0	94 894
70801	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 163 922	152 718	4 316 640	12 058 912	422 339	12 481 251	12 286 117	439 779	12 725 896	4 391 127	170 158	4 561 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 119	0	1 119	2 291	0	2 291	1 330	0	1 330	2 080	0	2 080
90902	5 074 704	0	5 074 704	11 364	0	11 364	46 970	0	46 970	5 039 098	0	5 039 098
91202	2	0	2	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 001 898	0	1 001 898	171 538	0	171 538	85 727	0	85 727	1 087 709	0	1 087 709
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	1 996	29	2 025	249	7	256	537	7	544	1 708	29	1 737
91704	2 299	0	2 299	0	0	0	1	0	1	2 298	0	2 298
91802	41 050	0	41 050	30 737	0	30 737	6	0	6	71 781	0	71 781
99998	3 419 535	0	3 419 535	850 182	0	850 182	456 611	0	456 611	3 813 106	0	3 813 106
Итого по активу (баланс)	9 543 390	29	9 543 419	1 076 362	7	1 076 369	601 182	7	601 189	10 018 570	29	10 018 599
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 118 372	0	3 118 372	105 362	0	105 362	404 143	0	404 143	3 417 153	0	3 417 153
91315	142 938	7 940	150 878	12 512	4 839	17 351	123 708	837	124 545	254 134	3 938	258 072
91316	15 142	0	15 142	15 142	0	15 142	0	0	0	0	0	0
91317	95 629	0	95 629	227 456	91 300	318 756	230 119	91 300	321 419	98 292	0	98 292
91507	19 514	0	19 514	0	0	0	75	0	75	19 589	0	19 589
99999	6 123 884	0	6 123 884	144 563	0	144 563	226 172	0	226 172	6 205 493	0	6 205 493
Итого по пассиву (баланс)	9 535 479	7 940	9 543 419	505 035	96 139	601 174	984 217	92 137	1 076 354	10 014 661	3 938	10 018 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?