Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 573	0	29 573	30 859	0	30 859	39 850	0	39 850	20 582	0	20 582
20202	705 945	531 926	1 237 871	11 483 290	1 491 999	12 975 289	11 345 717	1 612 631	12 958 348	843 518	411 294	1 254 812
20208	508 285	0	508 285	2 667 547	0	2 667 547	2 566 893	0	2 566 893	608 939	0	608 939
20209	37 724	0	37 724	4 329 035	201 137	4 530 172	4 185 482	201 137	4 386 619	181 277	0	181 277
20302	0	8 321	8 321	0	1 247	1 247	0	1 040	1 040	0	8 528	8 528
20308	0	64 064	64 064	0	12 438	12 438	0	5 894	5 894	0	70 608	70 608
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30110	66 605	15 745	82 350	3 235 973	72 640	3 308 613	3 252 217	1 979	3 254 196	50 361	86 406	136 767
30114	0	221 067	221 067	0	10 467 390	10 467 390	0	10 537 415	10 537 415	0	151 042	151 042
30118	0	0	0	0	232 199	232 199	0	232 199	232 199	0	0	0
30202	644 136	0	644 136	17 761	0	17 761	0	0	0	661 897	0	661 897
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30210	0	0	0	201 325	0	201 325	194 325	0	194 325	7 000	0	7 000
30213	10 753	865	11 618	27 977	92	28 069	26 119	77	26 196	12 611	880	13 491
30233	16 782	1 704	18 486	3 469 146	7 431	3 476 577	3 446 739	8 409	3 455 148	39 189	726	39 915
30302	0	0	0	10 150 535	582 699	10 733 234	10 150 535	582 699	10 733 234	0	0	0
30306	9 387 558	2 288 721	11 676 279	13 645 229	796 675	14 441 904	13 797 963	721 340	14 519 303	9 234 824	2 364 056	11 598 880
30402	14 882	0	14 882	9 126 867	0	9 126 867	9 131 156	0	9 131 156	10 593	0	10 593
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30602	2 055 044	96 863	2 151 907	1 256 403	11 671	1 268 074	247 317	10 578	257 895	3 064 130	97 956	3 162 086
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45205	500 838	889	501 727	243 364	104	243 468	26 355	94	26 449	717 847	899	718 746
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45208	9 126 010	21 291	9 147 301	67 999	2 078	70 077	357 938	1 624	359 562	8 836 071	21 745	8 857 816
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47802	5 322	0	5 322	298 107	0	298 107	8	0	8	303 421	0	303 421
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47901	13 406 451	0	13 406 451	1 151 124	0	1 151 124	296 150	0	296 150	14 261 425	0	14 261 425
50104	745 566	0	745 566	6 752 834	0	6 752 834	7 383 557	0	7 383 557	114 843	0	114 843
50105	28 902	0	28 902	1 856 272	0	1 856 272	1 884 827	0	1 884 827	347	0	347
50106	1 009 368	0	1 009 368	8 154 757	0	8 154 757	9 019 042	0	9 019 042	145 083	0	145 083
50107	730 367	0	730 367	2 529 998	0	2 529 998	2 881 023	0	2 881 023	379 342	0	379 342
50110	0	454 368	454 368	0	55 558	55 558	0	48 235	48 235	0	461 691	461 691
50118	1 507 244	0	1 507 244	19 386 271	0	19 386 271	18 350 933	0	18 350 933	2 542 582	0	2 542 582
50121	9 325	0	9 325	6 194	0	6 194	4 647	0	4 647	10 872	0	10 872
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50706	1 397 581	0	1 397 581	1 914 576	0	1 914 576	1 984 696	0	1 984 696	1 327 461	0	1 327 461
50718	139 300	0	139 300	1 984 695	0	1 984 695	1 159 739	0	1 159 739	964 256	0	964 256
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60202	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
60302	27 658	0	27 658	1 946	0	1 946	3 930	0	3 930	25 674	0	25 674
60306	30	0	30	75 373	0	75 373	75 285	0	75 285	118	0	118
60308	1 103	7	1 110	2 680	73	2 753	2 869	80	2 949	914	0	914
60310	15 573	0	15 573	11 805	0	11 805	16 543	0	16 543	10 835	0	10 835
60312	78 045	0	78 045	81 775	0	81 775	85 568	0	85 568	74 252	0	74 252
60314	0	2 240	2 240	0	106	106	0	447	447	0	1 899	1 899
60315	0	13 163	13 163	0	1 537	1 537	0	1 388	1 388	0	13 312	13 312
60323	26 664	597	27 261	17 640	122	17 762	3 805	112	3 917	40 499	607	41 106
60401	1 021 514	0	1 021 514	9 871	0	9 871	3 914	0	3 914	1 027 471	0	1 027 471
60404	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	47 825	0	47 825	12 100	0	12 100	10 072	0	10 072	49 853	0	49 853
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	11 735	0	11 735	394	0	394	1 505	0	1 505	10 624	0	10 624
61008	8 993	0	8 993	4 035	0	4 035	4 062	0	4 062	8 966	0	8 966
61009	35 378	0	35 378	5 968	0	5 968	6 108	0	6 108	35 238	0	35 238
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	106 088 358	6 065 646	112 154 004	244 790 062	40 163 467	284 953 529	237 482 537	40 828 719	278 311 256	113 395 883	5 400 394	118 796 277
Пассив
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47401	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
47403	0	0	0	20 130 250	0	20 130 250	20 130 250	0	20 130 250	0	0	0
47405	0	0	0	18 657	27 747	46 404	18 657	27 747	46 404	0	0	0
47407	0	0	0	18 415 626	18 148 691	36 564 317	18 415 626	18 148 691	36 564 317	0	0	0
47411	191 669	48 602	240 271	97 889	48 865	146 754	111 899	13 813	125 712	205 679	13 550	219 229
47416	7 957	0	7 957	67 028	0	67 028	68 894	0	68 894	9 823	0	9 823
47422	11 570	221 324	232 894	3 437 416	615 192	4 052 608	3 437 115	405 484	3 842 599	11 269	11 616	22 885
47425	885 882	0	885 882	200 894	0	200 894	230 378	0	230 378	915 366	0	915 366
47426	51 046	6 993	58 039	126 280	739	127 019	128 120	2 959	131 079	52 886	9 213	62 099
47804	73 936	0	73 936	34	0	34	3 054	0	3 054	76 956	0	76 956
50120	45 201	0	45 201	62 699	0	62 699	53 375	0	53 375	35 877	0	35 877
50319	6 892	0	6 892	0	0	0	6 729	0	6 729	13 621	0	13 621
50507	31 759	0	31 759	0	0	0	1 064	0	1 064	32 823	0	32 823
50719	54 180	0	54 180	0	0	0	56 241	0	56 241	110 421	0	110 421
50720	30 592	0	30 592	39 850	0	39 850	30 859	0	30 859	21 601	0	21 601
52005	13 332 569	0	13 332 569	0	0	0	606 756	0	606 756	13 939 325	0	13 939 325
52301	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	932 313	0	932 313	197 313	0	197 313	444 250	0	444 250	1 179 250	0	1 179 250
52304	882 870	0	882 870	380 000	0	380 000	13 450	0	13 450	516 320	0	516 320
52305	309 000	0	309 000	0	0	0	50 000	0	50 000	359 000	0	359 000
52307	204 635	0	204 635	17 115	0	17 115	0	0	0	187 520	0	187 520
52406	0	0	0	638 850	0	638 850	683 013	0	683 013	44 163	0	44 163
52407	0	0	0	143 927	0	143 927	143 927	0	143 927	0	0	0
52501	306 760	0	306 760	143 928	0	143 928	137 081	0	137 081	299 913	0	299 913
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	25 721	0	25 721	45 397	0	45 397	48 738	0	48 738	29 062	0	29 062
60305	31 944	0	31 944	147 874	0	147 874	115 930	0	115 930	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	2 503	0	2 503	903	0	903	1 191	0	1 191	2 791	0	2 791
60311	7 649	0	7 649	8 802	0	8 802	10 714	0	10 714	9 561	0	9 561
60322	20 014	4	20 018	3 539	274	3 813	3 153	274	3 427	19 628	4	19 632
60324	4 779	0	4 779	23	0	23	3 479	0	3 479	8 235	0	8 235
60601	402 429	0	402 429	16 220	0	16 220	21 661	0	21 661	407 870	0	407 870
60903	184	0	184	0	0	0	2	0	2	186	0	186
61012	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	7 876	0	7 876	6 816	0	6 816	3 487	0	3 487	4 547	0	4 547
61304	8 172	0	8 172	1 119	0	1 119	5 529	0	5 529	12 582	0	12 582
70601	7 251 258	0	7 251 258	43 038	0	43 038	2 256 649	0	2 256 649	9 464 869	0	9 464 869
70602	25 281	0	25 281	40 473	0	40 473	46 697	0	46 697	31 505	0	31 505
70603	2 797 457	0	2 797 457	13 487	0	13 487	1 237 139	0	1 237 139	4 021 109	0	4 021 109
70604	183 736	0	183 736	874	0	874	57 288	0	57 288	240 150	0	240 150
70613	32 137	0	32 137	0	0	0	0	0	0	32 137	0	32 137
Итого по пассиву (баланс)	105 573 980	6 580 024	112 154 004	180 213 134	21 616 259	201 829 393	186 847 247	21 624 419	208 471 666	112 208 093	6 588 184	118 796 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 969	0	10 969	8 469	0	8 469	306	0	306	19 132	0	19 132
80601	20 437	0	20 437	161	0	161	8 778	0	8 778	11 820	0	11 820
80801	20	0	20	548	0	548	538	0	538	30	0	30
80901	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
81001	3 477	0	3 477	94	0	94	182	0	182	3 389	0	3 389
Итого по активу (баланс)	34 903	0	34 903	9 476	0	9 476	10 008	0	10 008	34 371	0	34 371
Пассив
85101	32 097	0	32 097	557	0	557	10	0	10	31 550	0	31 550
85401	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
85501	2 806	0	2 806	114	0	114	129	0	129	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	34 903	0	34 903	959	0	959	427	0	427	34 371	0	34 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	667 431	0	667 431	0	0	0	606 756	0	606 756	60 675	0	60 675
90704	0	0	0	143 927	0	143 927	143 927	0	143 927	0	0	0
90901	3 188 974	0	3 188 974	1 139 114	0	1 139 114	309 321	0	309 321	4 018 767	0	4 018 767
90902	3 951 447	0	3 951 447	2 553 038	0	2 553 038	2 640 530	0	2 640 530	3 863 955	0	3 863 955
90907	5 855	0	5 855	0	0	0	5 855	0	5 855	0	0	0
91202	497	0	497	93	0	93	92	0	92	498	0	498
91203	182	0	182	200	0	200	166	0	166	216	0	216
91207	5	0	5	9	0	9	2	0	2	12	0	12
91412	4 444 806	0	4 444 806	960 776	0	960 776	927 477	0	927 477	4 478 105	0	4 478 105
91414	30 894 750	102 913	30 997 663	2 565 922	12 013	2 577 935	3 034 683	10 853	3 045 536	30 425 989	104 073	30 530 062
91416	227 000	0	227 000	0	0	0	446	0	446	226 554	0	226 554
91417	522 051	0	522 051	500 761	0	500 761	250	0	250	1 022 562	0	1 022 562
91418	88 198	0	88 198	298 108	0	298 108	304	0	304	386 002	0	386 002
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	589	0	589	23 107	0	23 107
91604	96 637	44 945	141 582	6 518	5 247	11 765	31 012	4 740	35 752	72 143	45 452	117 595
91704	9 923	417	10 340	0	49	49	0	44	44	9 923	422	10 345
91802	102 300	906	103 206	0	106	106	0	96	96	102 300	916	103 216
91803	135	300	435	0	29	29	0	22	22	135	307	442
99998	43 196 819	0	43 196 819	8 072 946	0	8 072 946	5 831 753	0	5 831 753	45 438 012	0	45 438 012
Итого по активу (баланс)	87 420 707	149 481	87 570 188	16 241 412	17 444	16 258 856	13 533 163	15 755	13 548 918	90 128 956	151 170	90 280 126
Пассив
91003	0	0	0	17 761	0	17 761	17 761	0	17 761	0	0	0
91004	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595	0	0	0
91311	9 394 665	0	9 394 665	255 039	0	255 039	1 558 974	0	1 558 974	10 698 600	0	10 698 600
91312	29 393 214	5 911	29 399 125	1 466 934	481	1 467 415	2 380 284	597	2 380 881	30 306 564	6 027	30 312 591
91315	774 519	63 474	837 993	0	6 694	6 694	0	7 410	7 410	774 519	64 190	838 709
91316	1 224 478	1 739	1 226 217	2 218 326	986	2 219 312	2 390 401	186	2 390 587	1 396 553	939	1 397 492
91317	2 029 166	10 669	2 039 835	1 857 789	2 148	1 859 937	1 703 143	1 354	1 704 497	1 874 520	9 875	1 884 395
91318	72 427	0	72 427	0	0	0	0	0	0	72 427	0	72 427
91507	226 177	0	226 177	4	0	4	7 245	0	7 245	233 418	0	233 418
91508	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99999	44 373 369	0	44 373 369	7 662 295	0	7 662 295	8 131 040	0	8 131 040	44 842 114	0	44 842 114
Итого по пассиву (баланс)	87 488 395	81 793	87 570 188	13 483 743	10 309	13 494 052	16 194 443	9 547	16 203 990	90 199 095	81 031	90 280 126
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	445 058	445 058	0	18 555 625	18 555 625	0	17 782 835	17 782 835	0	1 217 848	1 217 848
93101	0	0	0	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0	0	0
93301	0	0	0	7 287	0	7 287	7 287	0	7 287	0	0	0
93302	0	0	0	7 287	0	7 287	7 287	0	7 287	0	0	0
93303	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
93401	0	0	0	0	231 854	231 854	0	231 854	231 854	0	0	0
93402	0	0	0	0	239 888	239 888	0	239 888	239 888	0	0	0
93403	0	224 415	224 415	0	34 586	34 586	0	259 001	259 001	0	0	0
93404	0	0	0	0	225 031	225 031	0	898	898	0	224 133	224 133
93506	0	0	0	0	71 338	71 338	0	1 476	1 476	0	69 862	69 862
93507	0	0	0	0	128 646	128 646	0	2 846	2 846	0	125 800	125 800
93801	3 037	0	3 037	114 735	0	114 735	117 754	0	117 754	18	0	18
93802	6 577	0	6 577	16 061	0	16 061	22 117	0	22 117	521	0	521
93803	0	0	0	1 592	0	1 592	626	0	626	966	0	966
Итого по активу (баланс)	9 614	669 473	679 087	151 678	19 487 982	19 639 660	159 787	18 519 812	18 679 599	1 505	1 637 643	1 639 148
Пассив
96001	448 095	0	448 095	17 710 165	0	17 710 165	18 479 329	0	18 479 329	1 217 259	0	1 217 259
96301	0	0	0	234 319	0	234 319	234 319	0	234 319	0	0	0
96302	0	0	0	234 319	0	234 319	234 319	0	234 319	0	0	0
96303	230 992	0	230 992	234 319	0	234 319	3 327	0	3 327	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	224 651	0	224 651	224 651	0	224 651
96306	0	0	0	0	983	983	0	71 259	71 259	0	70 276	70 276
96307	0	0	0	0	1 767	1 767	0	128 104	128 104	0	126 337	126 337
96401	0	0	0	0	7 229	7 229	0	7 229	7 229	0	0	0
96402	0	0	0	0	7 569	7 569	0	7 569	7 569	0	0	0
96403	0	0	0	0	4 993	4 993	0	4 993	4 993	0	0	0
96801	0	0	0	69 789	0	69 789	70 411	0	70 411	622	0	622
96802	0	0	0	29 635	0	29 635	29 638	0	29 638	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	679 087	0	679 087	18 512 546	22 541	18 535 087	19 275 994	219 154	19 495 148	1 442 535	196 613	1 639 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 776,0000	0	0	102,0000	0	0	21,0000	0	0	1 857,0000
98010	0	0	44 348 290 490,1321	0	0	18 128 722 723,0000	0	0	17 424 356 777,0000	0	0	45 052 656 436,1321
Итого по активу (баланс)	0	0	44 348 292 266,1321	0	0	18 128 722 825,0000	0	0	17 424 356 798,0000	0	0	45 052 658 293,1321
Пассив
98040	0	0	2 467 683 410,1590	0	0	4 867 930 341,0000	0	0	3 505 902 692,0000	0	0	1 105 655 761,1590
98050	0	0	33 190 102,6993	0	0	8 298 611 446,0000	0	0	8 276 819 293,0000	0	0	11 397 949,6993
98055	0	0	12 792 045,1180	0	0	4 471 726 452,0000	0	0	6 501 487 948,0000	0	0	2 042 553 541,1180
98070	0	0	41 833 959 277,1558	0	0	93 396 260,0000	0	0	152 427 349,0000	0	0	41 892 990 366,1558
98090	0	0	667 431,0000	0	0	660 766,0000	0	0	54 010,0000	0	0	60 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 348 292 266,1321	0	0	17 732 325 265,0000	0	0	18 436 691 292,0000	0	0	45 052 658 293,1321

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