Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 934	0	4 934	0	0	0	219	0	219	4 715	0	4 715
20202	91 184	33 243	124 427	1 093 251	257 414	1 350 665	1 122 432	258 259	1 380 691	62 003	32 398	94 401
20208	5 137	0	5 137	15 930	0	15 930	16 808	0	16 808	4 259	0	4 259
20209	0	0	0	492 789	21 975	514 764	492 789	21 975	514 764	0	0	0
30102	14 934	0	14 934	1 993 482	0	1 993 482	1 977 446	0	1 977 446	30 970	0	30 970
30110	11 974	5 586	17 560	345 173	49 395	394 568	345 377	49 448	394 825	11 770	5 533	17 303
30202	104 912	0	104 912	5 782	0	5 782	0	0	0	110 694	0	110 694
30204	18 094	0	18 094	546	0	546	0	0	0	18 640	0	18 640
30233	2 147	171	2 318	19 983	1 006	20 989	18 606	1 174	19 780	3 524	3	3 527
30602	123	0	123	129	0	129	129	0	129	123	0	123
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	330	779	1 109	0	91	91	0	82	82	330	788	1 118
45201	65 095	0	65 095	63 718	0	63 718	49 850	0	49 850	78 963	0	78 963
45204	48 086	0	48 086	27 368	0	27 368	43 771	0	43 771	31 683	0	31 683
45205	41 800	0	41 800	0	0	0	800	0	800	41 000	0	41 000
45206	1 959 434	39 518	1 998 952	221 551	4 528	226 079	210 235	4 038	214 273	1 970 750	40 008	2 010 758
45207	1 217 357	169 549	1 386 906	108 987	18 467	127 454	47 830	15 858	63 688	1 278 514	172 158	1 450 672
45208	2 938	27 908	30 846	0	3 172	3 172	0	4 140	4 140	2 938	26 940	29 878
45404	2 049	0	2 049	3 362	0	3 362	661	0	661	4 750	0	4 750
45503	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620
45504	9 658	0	9 658	90	0	90	46	0	46	9 702	0	9 702
45505	13 867	0	13 867	830	0	830	570	0	570	14 127	0	14 127
45506	92 186	569	92 755	14 471	53	14 524	5 632	227	5 859	101 025	395	101 420
45507	4 415	0	4 415	7 988	0	7 988	230	0	230	12 173	0	12 173
45509	2 832	0	2 832	287	0	287	841	0	841	2 278	0	2 278
45812	88 817	0	88 817	23 200	1 408	24 608	3 189	305	3 494	108 828	1 103	109 931
45815	7 236	1 095	8 331	790	305	1 095	326	100	426	7 700	1 300	9 000
45912	156	0	156	39	440	479	0	2	2	195	438	633
45915	1 150	0	1 150	135	0	135	78	0	78	1 207	0	1 207
47002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47105	675	0	675	257	0	257	69	0	69	863	0	863
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	143	0	143	39 613	0	39 613	39 635	0	39 635	121	0	121
47408	0	6 074	6 074	3 794 962	3 824 937	7 619 899	3 794 962	3 831 006	7 625 968	0	5	5
47423	8 510	0	8 510	2 930	138	3 068	2 368	138	2 506	9 072	0	9 072
47427	170	0	170	1 230	439	1 669	1 140	439	1 579	260	0	260
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51403	60 402	0	60 402	344	0	344	0	0	0	60 746	0	60 746
52503	817	0	817	0	0	0	58	0	58	759	0	759
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 552	0	1 552	239	0	239	198	0	198	1 593	0	1 593
60306	8	0	8	2 426	0	2 426	2 429	0	2 429	5	0	5
60308	425	0	425	30	0	30	94	0	94	361	0	361
60310	2 005	0	2 005	1 393	0	1 393	165	0	165	3 233	0	3 233
60312	24 255	0	24 255	15 233	0	15 233	10 198	0	10 198	29 290	0	29 290
60314	0	168	168	0	0	0	0	37	37	0	131	131
60323	1 469	0	1 469	57	0	57	0	0	0	1 526	0	1 526
60401	465 370	0	465 370	101	0	101	65	0	65	465 406	0	465 406
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	91	0	91	724	0	724	92	0	92	723	0	723
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	479	0	479	926	0	926	1 191	0	1 191	214	0	214
61009	823	0	823	516	0	516	572	0	572	767	0	767
61209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61403	2 917	0	2 917	35	0	35	870	0	870	2 082	0	2 082
70606	742 846	0	742 846	167 577	0	167 577	325	0	325	910 098	0	910 098
70608	159 581	0	159 581	81 104	0	81 104	0	0	0	240 685	0	240 685
Итого по активу (баланс)	5 739 770	284 660	6 024 430	8 897 077	4 183 768	13 080 845	8 538 175	4 187 228	12 725 403	6 098 672	281 200	6 379 872
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	12 489	0	12 489	106 338	0	106 338
30126	2 498	0	2 498	56	0	56	85	0	85	2 527	0	2 527
30226	423	0	423	0	0	0	218	0	218	641	0	641
30232	3	0	3	5 883	961	6 844	5 944	961	6 905	64	0	64
31302	45 000	0	45 000	770 099	0	770 099	725 099	0	725 099	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	262 000	0	262 000	292 000	0	292 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	3 350	0	3 350	7 000	0	7 000	3 650	0	3 650	0	0	0
40502	68 446	40	68 486	71	4	75	2 066	5	2 071	70 441	41	70 482
40602	61	0	61	150	0	150	98	0	98	9	0	9
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	148 995	1 060	150 055	4 587 807	26 095	4 613 902	4 530 964	25 381	4 556 345	92 152	346	92 498
40703	92 373	4 180	96 553	12 236	5 058	17 294	11 567	4 360	15 927	91 704	3 482	95 186
40802	15 568	3	15 571	66 124	163	66 287	67 581	163	67 744	17 025	3	17 028
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	19	14	33	0	2	2	0	2	2	19	14	33
40817	62 047	9 100	71 147	125 869	26 314	152 183	136 652	25 253	161 905	72 830	8 039	80 869
40820	41	3	44	25	0	25	5	0	5	21	3	24
40905	17	0	17	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	17	0	17
40909	0	3	3	341	886	1 227	341	887	1 228	0	4	4
40910	0	0	0	24	123	147	24	123	147	0	0	0
40911	38	0	38	18 660	0	18 660	18 784	0	18 784	162	0	162
40912	0	0	0	1 869	5 371	7 240	2 028	5 433	7 461	159	62	221
40913	0	0	0	996	6 025	7 021	1 138	6 270	7 408	142	245	387
42105	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 774	827	3 601	0	693	693	33	46	79	2 807	180	2 987
42303	126 809	1 062	127 871	48 455	1 626	50 081	86 729	2 386	89 115	165 083	1 822	166 905
42304	387 258	20 166	407 424	79 407	6 636	86 043	75 417	5 969	81 386	383 268	19 499	402 767
42305	534 153	50 122	584 275	72 578	8 631	81 209	105 657	7 754	113 411	567 232	49 245	616 477
42306	2 152 468	394 107	2 546 575	129 535	51 082	180 617	217 609	57 213	274 822	2 240 542	400 238	2 640 780
42309	29	0	29	5	0	5	6	0	6	30	0	30
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	995	0	995	0	9	9	181	337	518	1 176	328	1 504
42604	2 371	244	2 615	0	26	26	239	30	269	2 610	248	2 858
42605	931	41	972	710	44	754	505	3	508	726	0	726
42606	3 686	1 815	5 501	0	174	174	25	212	237	3 711	1 853	5 564
45215	148 054	0	148 054	63 625	0	63 625	38 151	0	38 151	122 580	0	122 580
45415	0	0	0	1 289	0	1 289	2 148	0	2 148	859	0	859
45515	43 385	0	43 385	5 528	0	5 528	9 887	0	9 887	47 744	0	47 744
45818	93 560	0	93 560	1 555	0	1 555	20 187	0	20 187	112 192	0	112 192
45918	783	0	783	7	0	7	86	0	86	862	0	862
47403	0	0	0	0	5 437	5 437	0	5 437	5 437	0	0	0
47405	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
47407	0	0	0	3 822 711	3 786 688	7 609 399	3 822 711	3 786 688	7 609 399	0	0	0
47411	225	133	358	26 469	2 456	28 925	26 383	2 455	28 838	139	132	271
47416	295	0	295	10 770	0	10 770	10 606	0	10 606	131	0	131
47422	241	359	600	3 188	5 787	8 975	3 179	5 978	9 157	232	550	782
47425	35 119	0	35 119	24 095	0	24 095	19 805	0	19 805	30 829	0	30 829
47426	235	0	235	853	0	853	975	0	975	357	0	357
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 934	0	4 934	219	0	219	0	0	0	4 715	0	4 715
51410	604	0	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0
52303	60 885	0	60 885	0	0	0	0	0	0	60 885	0	60 885
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	102	0	102	3 353	0	3 353	3 274	0	3 274	23	0	23
60305	71	0	71	8 303	0	8 303	8 311	0	8 311	79	0	79
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	307	0	307	487	0	487	667	0	667	487	0	487
60311	1 325	0	1 325	2 954	0	2 954	3 050	0	3 050	1 421	0	1 421
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	2 239	0	2 239	6	0	6	57	0	57	2 290	0	2 290
60601	35 243	0	35 243	65	0	65	1 423	0	1 423	36 601	0	36 601
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	29	0	29	0	0	0	16	0	16	45	0	45
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	724 960	0	724 960	49	0	49	185 951	0	185 951	910 862	0	910 862
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	162 009	0	162 009	0	0	0	76 905	0	76 905	238 914	0	238 914
70801	12 488	0	12 488	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 541 148	483 282	6 024 430	10 241 068	3 940 330	14 181 398	10 593 455	3 943 385	14 536 840	5 893 535	486 337	6 379 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 762	0	44 762	393	0	393	334	0	334	44 821	0	44 821
90902	179 659	0	179 659	844	0	844	22 727	0	22 727	157 776	0	157 776
91202	89	0	89	389	0	389	362	0	362	116	0	116
91203	3	0	3	137	0	137	125	0	125	15	0	15
91412	53 625	0	53 625	11 055	0	11 055	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 037 545	168 963	4 206 508	273 499	20 003	293 502	349 816	17 826	367 642	3 961 228	171 140	4 132 368
91417	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	14 925	134	15 059	4 115	80	4 195	2 384	45	2 429	16 656	169	16 825
99998	2 771 259	0	2 771 259	575 896	0	575 896	583 323	0	583 323	2 763 832	0	2 763 832
Итого по активу (баланс)	7 407 936	169 097	7 577 033	926 328	20 083	946 411	1 039 071	17 871	1 056 942	7 295 193	171 309	7 466 502
Пассив
91003	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
91004	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91312	2 500 560	0	2 500 560	76 654	0	76 654	106 673	0	106 673	2 530 579	0	2 530 579
91315	991	0	991	0	6	6	1 210	263	1 473	2 201	257	2 458
91316	27 023	0	27 023	9 070	0	9 070	800	0	800	18 753	0	18 753
91317	166 348	0	166 348	491 265	0	491 265	460 622	0	460 622	135 705	0	135 705
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 288	0	76 288	0	0	0	0	0	0	76 288	0	76 288
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 805 774	0	4 805 774	473 370	0	473 370	370 266	0	370 266	4 702 670	0	4 702 670
Итого по пассиву (баланс)	7 577 033	0	7 577 033	1 056 687	6	1 056 693	945 899	263	946 162	7 466 245	257	7 466 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	196 900	196 900	50 214	3 798 839	3 849 053	50 214	3 803 947	3 854 161	0	191 792	191 792
93801	0	0	0	40 457	0	40 457	40 457	0	40 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	196 900	196 900	90 671	3 798 839	3 889 510	90 671	3 803 947	3 894 618	0	191 792	191 792
Пассив
96001	196 582	0	196 582	3 783 913	50 137	3 834 050	3 779 006	50 137	3 829 143	191 675	0	191 675
96801	318	0	318	40 458	0	40 458	40 257	0	40 257	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	196 900	0	196 900	3 824 371	50 137	3 874 508	3 819 263	50 137	3 869 400	191 792	0	191 792
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000

Страница была полезной?