Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 453	3 735	37 188	2 060 918	291 648	2 352 566	2 022 596	288 051	2 310 647	71 775	7 332	79 107
20208	1 237	0	1 237	5 202	0	5 202	5 042	0	5 042	1 397	0	1 397
20209	23 815	205	24 020	1 654 490	131 492	1 785 982	1 647 930	131 333	1 779 263	30 375	364	30 739
20302	0	81	81	0	12	12	0	10	10	0	83	83
20308	0	1 786	1 786	0	93	93	0	129	129	0	1 750	1 750
30102	108 027	0	108 027	2 890 615	0	2 890 615	2 910 991	0	2 910 991	87 651	0	87 651
30110	2 637	80 972	83 609	30 123	258 828	288 951	29 553	253 527	283 080	3 207	86 273	89 480
30118	0	388	388	0	58	58	0	49	49	0	397	397
30202	14 849	0	14 849	645	0	645	0	0	0	15 494	0	15 494
30204	3 906	0	3 906	7	0	7	0	0	0	3 913	0	3 913
30213	3 326	11 583	14 909	40 059	61 888	101 947	40 870	63 641	104 511	2 515	9 830	12 345
30221	0	0	0	23 950	57 854	81 804	23 950	57 854	81 804	0	0	0
30233	1 169	55	1 224	27 923	229	28 152	28 223	228	28 451	869	56	925
30402	0	0	0	3 556 128	0	3 556 128	3 556 128	0	3 556 128	0	0	0
31901	390 000	0	390 000	3 380 000	0	3 380 000	3 515 000	0	3 515 000	255 000	0	255 000
32309	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
45203	0	522	522	0	36	36	0	558	558	0	0	0
45204	11 301	756	12 057	10 075	1 319	11 394	11 093	434	11 527	10 283	1 641	11 924
45205	63 682	22 217	85 899	30 575	11 648	42 223	21 601	12 968	34 569	72 656	20 897	93 553
45206	259 964	0	259 964	82 700	945	83 645	19 832	945	20 777	322 832	0	322 832
45207	46 550	20 166	66 716	1 897	1 967	3 864	109	1 600	1 709	48 338	20 533	68 871
45208	134 133	0	134 133	0	0	0	185	0	185	133 948	0	133 948
45405	179	0	179	100	0	100	0	0	0	279	0	279
45406	1 710	0	1 710	0	0	0	80	0	80	1 630	0	1 630
45407	990	0	990	19 000	0	19 000	0	0	0	19 990	0	19 990
45503	1 831	0	1 831	2 000	0	2 000	731	0	731	3 100	0	3 100
45504	13 760	0	13 760	4 080	0	4 080	3 253	0	3 253	14 587	0	14 587
45505	67 139	7 940	75 079	14 229	836	15 065	7 361	1 852	9 213	74 007	6 924	80 931
45506	227 898	42 760	270 658	15 662	5 656	21 318	58 230	3 765	61 995	185 330	44 651	229 981
45507	120 222	27 842	148 064	49 993	3 106	53 099	898	2 750	3 648	169 317	28 198	197 515
45509	294	0	294	276	0	276	284	0	284	286	0	286
45812	12 289	7 620	19 909	1 500	745	2 245	1 946	584	2 530	11 843	7 781	19 624
45815	14 171	16 302	30 473	0	1 779	1 779	2	1 530	1 532	14 169	16 551	30 720
45912	0	152	152	0	15	15	0	11	11	0	156	156
45915	172	265	437	6	18	24	25	124	149	153	159	312
47105	87	0	87	0	0	0	16	0	16	71	0	71
47408	0	0	0	160 268	253 466	413 734	160 268	253 466	413 734	0	0	0
47415	4 352	0	4 352	0	0	0	75	0	75	4 277	0	4 277
47423	4 898	6 124	11 022	66 923	15 419	82 342	64 253	16 940	81 193	7 568	4 603	12 171
47427	5 951	1 625	7 576	886	392	1 278	4 118	452	4 570	2 719	1 565	4 284
50106	7 807	0	7 807	55	0	55	47	0	47	7 815	0	7 815
50107	2 068	0	2 068	16	0	16	0	0	0	2 084	0	2 084
50706	148 802	0	148 802	0	0	0	0	0	0	148 802	0	148 802
50721	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
60302	1 206	0	1 206	15	0	15	14	0	14	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	566	0	566	5 855	0	5 855	6 006	0	6 006	415	0	415
60323	228	121	349	0	13	13	0	11	11	228	123	351
60401	25 785	0	25 785	1 376	0	1 376	333	0	333	26 828	0	26 828
60701	559	0	559	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	559	0	559
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	650	0	650	351	0	351	312	0	312	689	0	689
61009	98	0	98	42	0	42	42	0	42	98	0	98
61011	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
61209	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	260	0	260	206	0	206	1 226	0	1 226
70606	364 134	0	364 134	92 729	0	92 729	309	0	309	456 554	0	456 554
70607	23	0	23	2	0	2	16	0	16	9	0	9
70608	100 982	0	100 982	50 572	0	50 572	0	0	0	151 554	0	151 554
70609	342	0	342	128	0	128	0	0	0	470	0	470
70611	1 841	0	1 841	354	0	354	0	0	0	2 195	0	2 195
Итого по активу (баланс)	2 270 842	254 028	2 524 870	14 286 323	1 099 557	15 385 880	14 146 266	1 092 898	15 239 164	2 410 899	260 687	2 671 586
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	469	469	0	74	74	0	69	69	0	464	464
30111	34	178	212	0	31	31	0	101	101	34	248	282
30126	219	0	219	193	0	193	26	0	26	52	0	52
30232	0	4	4	1 478	214	1 692	1 478	213	1 691	0	3	3
30601	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
40701	42 217	0	42 217	149 895	0	149 895	158 468	0	158 468	50 790	0	50 790
40702	599 966	3 314	603 280	3 784 890	152 360	3 937 250	3 733 932	151 137	3 885 069	549 008	2 091	551 099
40703	12 746	0	12 746	7 736	0	7 736	8 235	0	8 235	13 245	0	13 245
40802	67 605	1	67 606	320 859	913	321 772	349 884	913	350 797	96 630	1	96 631
40817	8 661	2 151	10 812	27 423	8 452	35 875	34 446	6 573	41 019	15 684	272	15 956
40820	1	83	84	0	13	13	5	129	134	6	199	205
40821	4	0	4	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	4	0	4
40905	0	0	0	53 161	0	53 161	53 172	0	53 172	11	0	11
40909	0	0	0	11 070	11 387	22 457	11 070	11 387	22 457	0	0	0
40910	0	0	0	2 150	2 043	4 193	2 150	2 043	4 193	0	0	0
40911	564	0	564	552 229	0	552 229	553 246	0	553 246	1 581	0	1 581
40912	124	1 361	1 485	16 942	45 075	62 017	17 340	46 327	63 667	522	2 613	3 135
40913	177	243	420	13 308	34 506	47 814	13 521	35 644	49 165	390	1 381	1 771
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	700	0	700	250	0	250	200	0	200	650	0	650
42104	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 324	6 929	18 253	167 612	54 175	221 787	167 816	55 362	223 178	11 528	8 116	19 644
42303	2 421	0	2 421	63	0	63	1 161	0	1 161	3 519	0	3 519
42304	8 293	28 854	37 147	2 946	7 610	10 556	1 486	10 468	11 954	6 833	31 712	38 545
42305	35 119	33 005	68 124	2 959	8 111	11 070	1 694	6 089	7 783	33 854	30 983	64 837
42306	477 004	174 465	651 469	42 598	33 049	75 647	33 214	37 029	70 243	467 620	178 445	646 065
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
45215	87 844	0	87 844	19 079	0	19 079	25 952	0	25 952	94 717	0	94 717
45415	152	0	152	237	0	237	430	0	430	345	0	345
45515	28 903	0	28 903	36 050	0	36 050	35 433	0	35 433	28 286	0	28 286
45818	50 382	0	50 382	1 949	0	1 949	1 911	0	1 911	50 344	0	50 344
45918	493	0	493	39	0	39	8	0	8	462	0	462
47108	87	0	87	16	0	16	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	251 544	162 414	413 958	251 544	162 414	413 958	0	0	0
47411	7 825	572	8 397	813	239	1 052	1 313	309	1 622	8 325	642	8 967
47416	31	0	31	1 572	0	1 572	1 551	0	1 551	10	0	10
47422	725	695	1 420	75 415	75 834	151 249	74 776	75 702	150 478	86	563	649
47425	10 367	0	10 367	12 249	0	12 249	9 440	0	9 440	7 558	0	7 558
50120	341	0	341	54	0	54	20	0	20	307	0	307
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	17 805	0	17 805	265	0	265	10 252	0	10 252	27 792	0	27 792
52501	686	0	686	0	0	0	76	0	76	762	0	762
60301	880	0	880	2 324	0	2 324	1 976	0	1 976	532	0	532
60305	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
60309	153	0	153	237	0	237	102	0	102	18	0	18
60311	180	0	180	334	0	334	334	0	334	180	0	180
60322	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
60324	351	0	351	652	0	652	651	0	651	350	0	350
60601	18 436	0	18 436	205	0	205	217	0	217	18 448	0	18 448
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	45	0	45	14	0	14	15	0	15	46	0	46
70601	369 551	0	369 551	38	0	38	93 043	0	93 043	462 556	0	462 556
70602	210	0	210	19	0	19	38	0	38	229	0	229
70603	100 757	0	100 757	0	0	0	50 670	0	50 670	151 427	0	151 427
70604	339	0	339	0	0	0	127	0	127	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	2 272 544	252 326	2 524 870	5 568 439	596 500	6 164 939	5 709 745	601 910	6 311 655	2 413 850	257 736	2 671 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 540	0	17 540	10 000	0	10 000	0	0	0	27 540	0	27 540
90901	401 276	0	401 276	21 896	0	21 896	4 160	0	4 160	419 012	0	419 012
90902	151 115	11 242	162 357	9 050	1 097	10 147	5 634	858	6 492	154 531	11 481	166 012
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 139 096	227 490	1 366 586	96 692	31 399	128 091	102 457	35 922	138 379	1 133 331	222 967	1 356 298
91604	7 331	3 630	10 961	322	813	1 135	789	578	1 367	6 864	3 865	10 729
91704	208	1 904	2 112	0	222	222	0	201	201	208	1 925	2 133
91802	602	8 414	9 016	0	982	982	0	887	887	602	8 509	9 111
99998	1 704 447	0	1 704 447	263 189	0	263 189	190 467	0	190 467	1 777 169	0	1 777 169
Итого по активу (баланс)	3 421 622	252 680	3 674 302	401 149	34 513	435 662	303 507	38 446	341 953	3 519 264	248 747	3 768 011
Пассив
91003	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	31 631	0	31 631	0	0	0	10 000	0	10 000	41 631	0	41 631
91312	1 596 343	0	1 596 343	78 683	0	78 683	179 149	0	179 149	1 696 809	0	1 696 809
91315	22 057	0	22 057	8 138	0	8 138	4 775	0	4 775	18 694	0	18 694
91317	36 296	554	36 850	77 820	16 614	94 434	51 756	16 678	68 434	10 232	618	10 850
91507	16 924	0	16 924	8 559	0	8 559	178	0	178	8 543	0	8 543
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	1 969 855	0	1 969 855	149 097	0	149 097	170 084	0	170 084	1 990 842	0	1 990 842
Итого по пассиву (баланс)	3 673 748	554	3 674 302	322 949	16 614	339 563	416 594	16 678	433 272	3 767 393	618	3 768 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 764	52 986	64 750	11 764	51 017	62 781	0	1 969	1 969
93801	0	0	0	775	0	775	771	0	771	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 539	52 986	65 525	12 535	51 017	63 552	4	1 969	1 973
Пассив
96001	0	0	0	49 721	13 053	62 774	51 694	13 053	64 747	1 973	0	1 973
96801	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 492	13 053	63 545	52 465	13 053	65 518	1 973	0	1 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 112 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 112 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 112 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 112 545,0000
Пассив
98040	0	0	193 083 389,0000	0	0	2 495 662,0000	0	0	2 494 145,0000	0	0	193 081 872,0000
98050	0	0	5 373 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 373 739,0000
98060	0	0	653 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	653 037,0000
98070	0	0	2 380,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 112 545,0000	0	0	2 495 662,0000	0	0	2 495 662,0000	0	0	199 112 545,0000

Страница была полезной?