Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 474	14 010	20 484	78 783	38 946	117 729	75 973	42 956	118 929	9 284	10 000	19 284
20209	117	105	222	48 321	34 710	83 031	48 337	34 708	83 045	101	107	208
30102	71 211	0	71 211	665 453	0	665 453	699 972	0	699 972	36 692	0	36 692
30110	272	4 400	4 672	100	428	528	59	404	463	313	4 424	4 737
30114	0	754 348	754 348	0	282 371	282 371	0	318 518	318 518	0	718 201	718 201
30202	19 332	0	19 332	0	0	0	305	0	305	19 027	0	19 027
30204	54 694	0	54 694	1 977	0	1 977	0	0	0	56 671	0	56 671
45203	0	0	0	4 396	0	4 396	0	0	0	4 396	0	4 396
45204	90 080	0	90 080	0	0	0	22 330	0	22 330	67 750	0	67 750
45205	35 950	0	35 950	0	0	0	17 467	0	17 467	18 483	0	18 483
45206	760 661	0	760 661	56 660	0	56 660	44 023	0	44 023	773 298	0	773 298
45207	1 049 175	0	1 049 175	79 329	0	79 329	107 845	0	107 845	1 020 659	0	1 020 659
45208	301 091	0	301 091	106 450	0	106 450	2 290	0	2 290	405 251	0	405 251
45506	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	21 233	0	21 233	590	0	590	189	0	189	21 634	0	21 634
47408	0	0	0	19 748 830	19 767 079	39 515 909	19 748 830	19 767 079	39 515 909	0	0	0
47423	8 789	0	8 789	0	0	0	181	0	181	8 608	0	8 608
47427	26	0	26	590	0	590	616	0	616	0	0	0
60302	393	0	393	0	0	0	325	0	325	68	0	68
60306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60312	164	0	164	5 829	0	5 829	5 962	0	5 962	31	0	31
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	554	36	590	475	51	526	343	15	358	686	72	758
70606	683 504	0	683 504	178 154	0	178 154	48	0	48	861 610	0	861 610
70608	512 400	0	512 400	280 071	0	280 071	0	0	0	792 471	0	792 471
70611	1 525	0	1 525	306	0	306	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	3 638 416	772 899	4 411 315	21 257 331	20 123 592	41 380 923	20 776 112	20 163 687	40 939 799	4 119 635	732 804	4 852 439
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	23 900	0	23 900	0	0	0	1 000	0	1 000	24 900	0	24 900
10801	172 646	0	172 646	0	0	0	9 094	0	9 094	181 740	0	181 740
30109	73	0	73	3 180	3 187	6 367	3 150	3 187	6 337	43	0	43
31407	0	20 796	20 796	0	1 585	1 585	0	1 964	1 964	0	21 175	21 175
31408	0	43 257	43 257	0	4 396	4 396	0	5 050	5 050	0	43 911	43 911
40502	120 638	0	120 638	217	0	217	436	0	436	120 857	0	120 857
40602	58 492	25 150	83 642	71 377	111 810	183 187	206 276	92 413	298 689	193 391	5 753	199 144
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	413 581	30 894	444 475	965 263	123 317	1 088 580	747 552	165 913	913 465	195 870	73 490	269 360
40703	3 735	0	3 735	2 935	0	2 935	2 143	0	2 143	2 943	0	2 943
40802	7 041	0	7 041	29 559	0	29 559	25 742	0	25 742	3 224	0	3 224
40807	390	552	942	0	51	51	0	60	60	390	561	951
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	24 242	1 088	25 330	27 439	40 613	68 052	36 075	61 102	97 177	32 878	21 577	54 455
40820	4	6	10	0	2	2	0	167	167	4	171	175
40905	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40909	7	124	131	0	12	12	0	14	14	7	126	133
40910	18	35	53	0	3	3	0	4	4	18	36	54
40911	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40912	0	0	0	51	54	105	51	54	105	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	0	97 353	97 353	0	9 895	9 895	0	11 365	11 365	0	98 823	98 823
41806	0	348 523	348 523	0	66 163	66 163	0	38 487	38 487	0	320 847	320 847
41807	0	182 699	182 699	0	18 568	18 568	0	21 328	21 328	0	185 459	185 459
42105	0	649 018	649 018	0	65 960	65 960	0	75 766	75 766	0	658 824	658 824
42106	0	36 584	36 584	0	3 724	3 724	0	4 521	4 521	0	37 381	37 381
42301	526	17	543	0	2	2	0	2	2	526	17	543
42303	0	746	746	0	831	831	0	85	85	0	0	0
42304	893	746	1 639	484	190	674	91	860	951	500	1 416	1 916
42305	0	5 516	5 516	0	594	594	0	1 006	1 006	0	5 928	5 928
42306	71 191	70 225	141 416	6 760	6 741	13 501	0	7 911	7 911	64 431	71 395	135 826
42307	18 085	249 099	267 184	5 141	23 991	29 132	7 181	28 505	35 686	20 125	253 613	273 738
42309	114	0	114	24	0	24	12	0	12	102	0	102
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	274 452	0	274 452	22 052	0	22 052	13 954	0	13 954	266 354	0	266 354
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45918	5 071	0	5 071	14	0	14	142	0	142	5 199	0	5 199
47407	0	0	0	19 743 078	19 844 198	39 587 276	19 743 078	19 844 198	39 587 276	0	0	0
47411	897	7 773	8 670	1 171	5 504	6 675	838	3 135	3 973	564	5 404	5 968
47416	155	0	155	1 610	0	1 610	1 556	0	1 556	101	0	101
47425	8 096	0	8 096	5 223	0	5 223	4 468	0	4 468	7 341	0	7 341
47426	0	11 762	11 762	0	17 329	17 329	230	10 214	10 444	230	4 647	4 877
60301	639	0	639	1 963	0	1 963	1 324	0	1 324	0	0	0
60305	534	0	534	1 654	0	1 654	1 478	0	1 478	358	0	358
60309	161	0	161	42	0	42	58	0	58	177	0	177
60322	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
60601	7 005	0	7 005	0	0	0	95	0	95	7 100	0	7 100
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	134	0	134	47	0	47	100	0	100	187	0	187
70601	751 645	0	751 645	0	0	0	190 568	0	190 568	942 213	0	942 213
70603	455 503	0	455 503	0	0	0	265 222	0	265 222	720 725	0	720 725
70801	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 629 331	1 781 984	4 411 315	20 899 745	20 348 721	41 248 466	21 312 277	20 377 313	41 689 590	3 041 863	1 810 576	4 852 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 476	0	11 476	0	0	0	0	0	0	11 476	0	11 476
90901	336	0	336	3 428	0	3 428	3 597	0	3 597	167	0	167
90902	1 191 091	0	1 191 091	23 386	0	23 386	16 901	0	16 901	1 197 576	0	1 197 576
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 978	0	2 978	175	0	175	543	0	543	2 610	0	2 610
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 884 912	0	1 884 912	88 025	0	88 025	87 542	0	87 542	1 885 395	0	1 885 395
Итого по активу (баланс)	3 092 101	0	3 092 101	115 014	0	115 014	108 584	0	108 584	3 098 531	0	3 098 531
Пассив
91004	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
91312	1 812 754	0	1 812 754	5 184	0	5 184	22 113	0	22 113	1 829 683	0	1 829 683
91317	19 390	0	19 390	80 686	0	80 686	64 240	0	64 240	2 944	0	2 944
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	1 207 189	0	1 207 189	21 042	0	21 042	26 989	0	26 989	1 213 136	0	1 213 136
Итого по пассиву (баланс)	3 092 101	0	3 092 101	108 584	0	108 584	115 014	0	115 014	3 098 531	0	3 098 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	997 392	997 392	0	19 950 349	19 950 349	0	19 880 481	19 880 481	0	1 067 260	1 067 260
93801	14 801	0	14 801	138 664	0	138 664	153 362	0	153 362	103	0	103
Итого по активу (баланс)	14 801	997 392	1 012 193	138 664	19 950 349	20 089 013	153 362	19 880 481	20 033 843	103	1 067 260	1 067 363
Пассив
96001	1 012 193	0	1 012 193	19 646 304	0	19 646 304	19 701 474	0	19 701 474	1 067 363	0	1 067 363
96801	0	0	0	134 270	0	134 270	134 270	0	134 270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 012 193	0	1 012 193	19 780 574	0	19 780 574	19 835 744	0	19 835 744	1 067 363	0	1 067 363

Страница была полезной?