Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 901	0	4 901	2 594	0	2 594	1 802	0	1 802	5 693	0	5 693
20202	1 034 341	1 447 433	2 481 774	14 915 541	3 588 475	18 504 016	14 998 229	3 613 067	18 611 296	951 653	1 422 841	2 374 494
20208	421 525	2 698	424 223	3 218 047	9 372	3 227 419	3 208 039	10 584	3 218 623	431 533	1 486	433 019
20209	207 920	25 259	233 179	7 613 143	2 230 315	9 843 458	7 589 169	2 206 308	9 795 477	231 894	49 266	281 160
30102	1 056 488	0	1 056 488	123 087 743	0	123 087 743	122 181 763	0	122 181 763	1 962 468	0	1 962 468
30110	89 217	5 723	94 940	2 277 556	2 444	2 280 000	2 283 700	2 372	2 286 072	83 073	5 795	88 868
30114	0	62 221	62 221	0	474 172 114	474 172 114	0	474 161 502	474 161 502	0	72 833	72 833
30202	842 928	0	842 928	24 640	0	24 640	0	0	0	867 568	0	867 568
30204	185 174	0	185 174	7 233	0	7 233	0	0	0	192 407	0	192 407
30210	0	0	0	159 030	0	159 030	151 530	0	151 530	7 500	0	7 500
30213	29 960	4 621	34 581	182 059	9 634	191 693	172 332	9 122	181 454	39 687	5 133	44 820
30219	0	0	0	135 470	378	135 848	135 470	378	135 848	0	0	0
30221	0	0	0	6 440 165	39 992 845	46 433 010	6 440 165	39 992 845	46 433 010	0	0	0
30233	28 545	7 457	36 002	7 060 279	157 318	7 217 597	7 066 788	156 006	7 222 794	22 036	8 769	30 805
30302	12 467 637	1 782 743	14 250 380	9 210 718	1 192 368	10 403 086	9 016 215	1 138 567	10 154 782	12 662 140	1 836 544	14 498 684
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32004	2 300 000	0	2 300 000	12 800 000	0	12 800 000	12 150 000	0	12 150 000	2 950 000	0	2 950 000
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45205	111 062	0	111 062	82 753	0	82 753	39 462	0	39 462	154 353	0	154 353
45206	186 426	146 029	332 455	10 000	41 942	51 942	21 557	40 295	61 852	174 869	147 676	322 545
45207	432 757	16 654	449 411	0	1 624	1 624	36 306	1 855	38 161	396 451	16 423	412 874
45208	1 116 847	1 899 084	3 015 931	0	187 855	187 855	430 178	185 559	615 737	686 669	1 901 380	2 588 049
45401	10 603	0	10 603	22 491	0	22 491	23 727	0	23 727	9 367	0	9 367
45408	63 739	0	63 739	0	0	0	1 084	0	1 084	62 655	0	62 655
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45505	16 920 521	67	16 920 588	2 953 746	8	2 953 754	3 428 053	40	3 428 093	16 446 214	35	16 446 249
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45917	10	2	12	0	5	5	0	0	0	10	7	17
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47701	448	0	448	0	0	0	45	0	45	403	0	403
47801	382 642	2 413 209	2 795 851	153	280 876	281 029	3 983	298 920	302 903	378 812	2 395 165	2 773 977
47802	24 776	12 161	36 937	0	1 150	1 150	1 985	13 311	15 296	22 791	0	22 791
50104	201 898	0	201 898	5 895 791	0	5 895 791	5 894 781	0	5 894 781	202 908	0	202 908
50118	149 764	0	149 764	5 796 600	0	5 796 600	5 402 915	0	5 402 915	543 449	0	543 449
50121	1 823	0	1 823	1 348	0	1 348	468	0	468	2 703	0	2 703
50207	158 427	0	158 427	51 132	0	51 132	0	0	0	209 559	0	209 559
50208	293 996	0	293 996	579 928	0	579 928	873 924	0	873 924	0	0	0
50210	0	3 067 960	3 067 960	0	330 345	330 345	0	233 958	233 958	0	3 164 347	3 164 347
50211	0	0	0	0	34 248	34 248	0	129	129	0	34 119	34 119
50218	0	0	0	867 141	0	867 141	578 024	0	578 024	289 117	0	289 117
50221	613 871	0	613 871	63 488	0	63 488	0	0	0	677 359	0	677 359
50311	0	162 996	162 996	0	20 408	20 408	0	17 195	17 195	0	166 209	166 209
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51404	193 337	0	193 337	396	0	396	0	0	0	193 733	0	193 733
51405	1 872 340	1 106 708	2 979 048	10 830	130 776	141 606	0	116 720	116 720	1 883 170	1 120 764	3 003 934
52503	78 360	1 707	80 067	0	603	603	11 253	264	11 517	67 107	2 046	69 153
52601	310 934	0	310 934	334 300	0	334 300	355 100	0	355 100	290 134	0	290 134
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	288 416	288 416	0	28 147	28 147	0	21 994	21 994	0	294 569	294 569
60302	82 407	0	82 407	19 228	0	19 228	10 153	0	10 153	91 482	0	91 482
60306	1 150	0	1 150	93 667	0	93 667	93 447	0	93 447	1 370	0	1 370
60308	2 620	20	2 640	3 864	2	3 866	4 173	5	4 178	2 311	17	2 328
60310	514	0	514	42 696	0	42 696	42 796	0	42 796	414	0	414
60312	453 439	0	453 439	332 188	0	332 188	327 240	0	327 240	458 387	0	458 387
60314	6 726	12 995	19 721	37 121	1 142	38 263	36 908	3 897	40 805	6 939	10 240	17 179
60315	13 243	430 343	443 586	2 995	113 605	116 600	0	102 847	102 847	16 238	441 101	457 339
60323	243 759	37 215	280 974	7 512	10 015	17 527	2 526	4 688	7 214	248 745	42 542	291 287
60347	0	17	17	0	31	31	0	31	31	0	17	17
60401	2 706 795	0	2 706 795	6 653	0	6 653	4 032	0	4 032	2 709 416	0	2 709 416
60404	5 801	0	5 801	0	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
60410	53 688	0	53 688	0	0	0	0	0	0	53 688	0	53 688
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Итого по активу (баланс)	160 429 374	28 690 255	189 119 629	589 860 558	1 463 724 288	2 053 584 846	577 204 419	1 462 725 167	2 039 929 586	173 085 513	29 689 376	202 774 889
Пассив
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10603	613 871	0	613 871	0	0	0	63 488	0	63 488	677 359	0	677 359
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	119 341 444	40 715 472	160 056 916	9 061 543	4 244 412	13 305 955	12 305 322	3 515 649	15 820 971	116 097 665	41 444 235	157 541 900
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	148 216 622	11 840 294	160 056 916	13 971 051	1 593 857	15 564 908	11 514 199	1 535 693	13 049 892	145 759 770	11 782 130	157 541 900
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	94 349	28 406 738	28 501 087	8 458 912	329 375 857	337 834 769	6 543 431	324 411 848	330 955 279	2 009 830	33 370 747	35 380 577
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93304	182 787	973 527	1 156 314	1 147 938	113 649	1 261 587	115 914	102 669	218 583	1 214 811	984 507	2 199 318
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93306	0	149 364	149 364	0	248 926	248 926	0	398 290	398 290	0	0	0
93307	0	28 322	28 322	0	218 256	218 256	0	246 578	246 578	0	0	0
93308	0	35 200	35 200	0	1 937	1 937	0	37 137	37 137	0	0	0
93309	906 450	1 460 290	2 366 740	0	170 474	170 474	0	154 003	154 003	906 450	1 476 761	2 383 211
93310	1 106 300	1 991 537	3 097 837	0	594 883	594 883	0	244 252	244 252	1 106 300	2 342 168	3 448 468
93507	0	0	0	0	34 916	34 916	0	34 916	34 916	0	0	0
93801	0	0	0	1 515 849	0	1 515 849	1 515 849	0	1 515 849	0	0	0
93803	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 314 766	46 138 770	62 453 536	163 960 398	493 984 700	657 945 098	162 552 290	487 838 213	650 390 503	17 722 874	52 285 257	70 008 131
Пассив
96001	10 431 848	11 844 600	22 276 448	139 738 861	167 182 400	306 921 261	140 997 099	167 178 875	308 175 974	11 690 086	11 841 075	23 531 161
96002	41 950	28 470 136	28 512 086	3 976 556	327 266 197	331 242 753	4 822 569	333 303 493	338 126 062	887 963	34 507 432	35 395 395
96301	0	333 931	333 931	646 720	2 736 655	3 383 375	646 720	2 402 724	3 049 444	0	0	0
96302	0	28 120	28 120	646 721	2 452 525	3 099 246	646 721	2 622 333	3 269 054	0	197 928	197 928
96303	646 721	2 402 915	3 049 636	646 721	2 693 548	3 340 269	0	1 665 797	1 665 797	0	1 375 164	1 375 164
96304	942 285	186 621	1 128 906	0	169 409	169 409	0	1 201 112	1 201 112	942 285	1 218 324	2 160 609
96305	1 482 700	0	1 482 700	0	0	0	0	0	0	1 482 700	0	1 482 700
96306	0	141 609	141 609	0	390 037	390 037	0	248 428	248 428	0	0	0
96307	0	29 439	29 439	0	284 484	284 484	0	255 045	255 045	0	0	0
96308	0	36 580	36 580	0	38 907	38 907	0	2 327	2 327	0	0	0
96309	1 388 850	973 527	2 362 377	0	102 669	102 669	0	113 649	113 649	1 388 850	984 507	2 373 357
96310	1 905 600	1 135 782	3 041 382	0	119 781	119 781	333 000	132 590	465 590	2 238 600	1 148 591	3 387 191
96801	30 322	0	30 322	10 804 329	0	10 804 329	10 878 633	0	10 878 633	104 626	0	104 626
96803	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 870 276	45 583 260	62 453 536	156 459 994	503 436 612	659 896 606	158 324 828	509 126 373	667 451 201	18 735 110	51 273 021	70 008 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 627,0000	0	0	10,0000	0	0	54,0000	0	0	3 583,0000
98010	0	0	92 102 923 740,0000	0	0	1 503 351,0000	0	0	1 685 705,0000	0	0	92 102 741 386,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	63,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 102 927 444,0000	0	0	1 503 376,0000	0	0	1 685 788,0000	0	0	92 102 745 032,0000
Пассив
98040	0	0	92 081 314 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 081 314 838,0000
98050	0	0	1 368 703,0000	0	0	1 685 763,0000	0	0	1 503 351,0000	0	0	1 186 291,0000
98070	0	0	20 243 903,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	20 243 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 102 927 444,0000	0	0	1 685 766,0000	0	0	1 503 354,0000	0	0	92 102 745 032,0000

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