Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 634	3 352	10 986	2 575	854	3 429	5 755	618	6 373	4 454	3 588	8 042
30102	813 607	0	813 607	11 143 809	0	11 143 809	11 143 496	0	11 143 496	813 920	0	813 920
30110	36 837	209 191	246 028	6 747 274	893 356	7 640 630	6 741 789	770 975	7 512 764	42 322	331 572	373 894
30114	26	3 312 259	3 312 285	303 750	9 431 108	9 734 858	303 700	8 806 443	9 110 143	76	3 936 924	3 937 000
30202	294 990	0	294 990	36 490	0	36 490	0	0	0	331 480	0	331 480
30204	91 361	0	91 361	9 376	0	9 376	0	0	0	100 737	0	100 737
30213	155 302	1 448	156 750	655 812	821	656 633	653 737	729	654 466	157 377	1 540	158 917
30221	196 363	0	196 363	6 385 288	155 615	6 540 903	6 361 622	155 615	6 517 237	220 029	0	220 029
30233	64 821	110	64 931	2 149 558	16 375	2 165 933	2 137 548	16 378	2 153 926	76 831	107	76 938
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	535	4 533	5 068	0	529	529	1	461	462	534	4 601	5 135
32104	0	2 332 434	2 332 434	0	2 578 867	2 578 867	0	4 911 301	4 911 301	0	0	0
32105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
32308	0	0	0	0	2 461 202	2 461 202	0	30 150	30 150	0	2 431 052	2 431 052
45502	545 719	12	545 731	861 485	5	861 490	773 813	13	773 826	633 391	4	633 395
45504	2 532	0	2 532	1 431	0	1 431	891	0	891	3 072	0	3 072
45505	15 070	0	15 070	8 459	0	8 459	1 791	0	1 791	21 738	0	21 738
45506	8 123	0	8 123	4 118	0	4 118	618	0	618	11 623	0	11 623
45508	30 278 492	3	30 278 495	6 947 932	998	6 948 930	3 623 557	1 001	3 624 558	33 602 867	0	33 602 867
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45707	6	0	6	826	0	826	791	0	791	41	0	41
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 352 857	0	1 352 857	336 264	10	336 274	245 605	2	245 607	1 443 516	8	1 443 524
45915	243 837	0	243 837	132 331	0	132 331	122 110	0	122 110	254 058	0	254 058
47301	0	1 017 460	1 017 460	0	118 778	118 778	0	103 405	103 405	0	1 032 833	1 032 833
47408	0	0	0	15 673 390	16 602 570	32 275 960	15 673 390	16 602 570	32 275 960	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	135 782	3	135 785	2 316 312	2 444 710	4 761 022	2 291 043	2 444 711	4 735 754	161 051	2	161 053
47427	1 163 408	2 999	1 166 407	1 023 155	160 405	1 183 560	877 527	160 821	1 038 348	1 309 036	2 583	1 311 619
50106	50 431	0	50 431	380	0	380	0	0	0	50 811	0	50 811
50110	0	65 069	65 069	0	5 942	5 942	0	71 011	71 011	0	0	0
52503	81 979	0	81 979	0	0	0	5 340	0	5 340	76 639	0	76 639
52601	580 561	0	580 561	8 115	0	8 115	330 310	0	330 310	258 366	0	258 366
60302	108	0	108	1 549	0	1 549	1 547	0	1 547	110	0	110
60308	809	0	809	4 409	0	4 409	4 348	0	4 348	870	0	870
60310	5 063	0	5 063	49 588	0	49 588	47 626	0	47 626	7 025	0	7 025
60312	983 014	0	983 014	198 832	0	198 832	184 241	0	184 241	997 605	0	997 605
60314	368	35 141	35 509	1	28 940	28 941	0	13 452	13 452	369	50 629	50 998
60323	1 598	0	1 598	803	0	803	820	0	820	1 581	0	1 581
60401	262 016	0	262 016	0	0	0	0	0	0	262 016	0	262 016
60701	3 119	0	3 119	166	0	166	263	0	263	3 022	0	3 022
60901	490	0	490	263	0	263	0	0	0	753	0	753
61002	121	0	121	91	0	91	179	0	179	33	0	33
61008	7 857	0	7 857	6 196	0	6 196	5 062	0	5 062	8 991	0	8 991
61009	9 077	0	9 077	680	0	680	4 096	0	4 096	5 661	0	5 661
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	181 794	0	181 794	181 794	0	181 794	0	0	0
61210	0	0	0	0	65 770	65 770	0	65 770	65 770	0	0	0
61401	100 023	0	100 023	0	0	0	5 274	0	5 274	94 749	0	94 749
61403	129 415	0	129 415	6 675	0	6 675	5 870	0	5 870	130 220	0	130 220
70606	7 799 828	0	7 799 828	2 243 005	0	2 243 005	4 212	0	4 212	10 038 621	0	10 038 621
70607	500	0	500	0	0	0	415	0	415	85	0	85
70608	3 567 898	0	3 567 898	1 890 954	0	1 890 954	0	0	0	5 458 852	0	5 458 852
70611	490 502	0	490 502	98 100	0	98 100	0	0	0	588 602	0	588 602
70614	391 093	0	391 093	7 770	0	7 770	0	0	0	398 863	0	398 863
Итого по активу (баланс)	50 412 456	6 984 014	57 396 470	59 439 052	34 966 855	94 405 907	52 040 226	34 155 426	86 195 652	57 811 282	7 795 443	65 606 725
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	1 947 567	0	1 947 567	2 343 565	0	2 343 565
30232	454 377	9 642	464 019	8 849 550	519 862	9 369 412	8 917 635	521 468	9 439 103	522 462	11 248	533 710
31608	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280	2 425 280	0	2 425 280
40701	7 356	0	7 356	1	0	1	8 037	0	8 037	15 392	0	15 392
40702	102 545	0	102 545	97 827	1 339	99 166	50 387	1 339	51 726	55 105	0	55 105
40703	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
40802	233	0	233	2	0	2	45	0	45	276	0	276
40807	598	976	1 574	313 583	343 738	657 321	313 151	345 326	658 477	166	2 564	2 730
40817	1 032 005	46 531	1 078 536	2 503 171	242 908	2 746 079	2 666 711	255 384	2 922 095	1 195 545	59 007	1 254 552
40820	3 818	6	3 824	12 970	2 934	15 904	17 074	2 963	20 037	7 922	35	7 957
40903	902	0	902	26 088	0	26 088	26 610	0	26 610	1 424	0	1 424
42303	102	0	102	103	0	103	1	0	1	0	0	0
42304	2 161 365	525 904	2 687 269	674 356	204 181	878 537	862 774	217 864	1 080 638	2 349 783	539 587	2 889 370
42305	6 353 020	1 635 809	7 988 829	823 999	301 325	1 125 324	1 308 307	451 713	1 760 020	6 837 328	1 786 197	8 623 525
42306	5 730 343	139 136	5 869 479	440 645	14 888	455 533	496 266	36 784	533 050	5 785 964	161 032	5 946 996
42307	175 737	0	175 737	112 047	0	112 047	143 076	0	143 076	206 766	0	206 766
42309	48 336	19	48 355	117 904	2	117 906	120 481	2	120 483	50 913	19	50 932
42503	0	81 162	81 162	0	6 582	6 582	0	10 472	10 472	0	85 052	85 052
42505	0	114 485	114 485	0	15 890	15 890	0	12 094	12 094	0	110 689	110 689
42506	306 941	93 846	400 787	307 840	8 854	316 694	6 202	11 064	17 266	5 303	96 056	101 359
42604	10 780	33	10 813	0	35	35	72	2	74	10 852	0	10 852
42605	4 159	12 126	16 285	70	959	1 029	902	1 253	2 155	4 991	12 420	17 411
42606	9 862	42	9 904	33	3	36	2 736	4	2 740	12 565	43	12 608
43801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44006	0	2 579 554	2 579 554	0	262 161	262 161	0	301 136	301 136	0	2 618 529	2 618 529
44007	612 851	5 678 908	6 291 759	0	577 151	577 151	0	662 953	662 953	612 851	5 764 710	6 377 561
45515	1 567 116	0	1 567 116	181 057	0	181 057	344 116	0	344 116	1 730 175	0	1 730 175
45818	1 267 022	0	1 267 022	187 177	0	187 177	234 548	0	234 548	1 314 393	0	1 314 393
45918	155 479	0	155 479	15 557	0	15 557	22 343	0	22 343	162 265	0	162 265
47407	0	0	0	16 351 924	15 735 081	32 087 005	16 351 924	15 735 081	32 087 005	0	0	0
47411	104 611	5 472	110 083	133 981	12 356	146 337	138 151	13 124	151 275	108 781	6 240	115 021
47416	2 314	0	2 314	17 786	26 113	43 899	19 793	26 113	45 906	4 321	0	4 321
47422	15 114	10 446	25 560	2 837 074	289 202	3 126 276	2 839 883	326 091	3 165 974	17 923	47 335	65 258
47425	475 035	0	475 035	64 879	0	64 879	83 556	0	83 556	493 712	0	493 712
47426	5 161	216 032	221 193	220 264	190 255	410 519	224 383	110 975	335 358	9 280	136 752	146 032
50120	500	0	500	415	0	415	0	0	0	85	0	85
52005	5 822 836	0	5 822 836	0	0	0	0	0	0	5 822 836	0	5 822 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	221 180	0	221 180	0	0	0	91 898	0	91 898	313 078	0	313 078
52602	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769
60301	60 675	0	60 675	181 643	0	181 643	255 342	0	255 342	134 374	0	134 374
60305	48 892	0	48 892	126 808	0	126 808	128 561	0	128 561	50 645	0	50 645
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	61 449	0	61 449	97 056	0	97 056	35 607	0	35 607	0	0	0
60311	33 760	0	33 760	157 638	0	157 638	170 594	0	170 594	46 716	0	46 716
60313	0	11 424	11 424	266	3 436	3 702	266	3 436	3 702	0	11 424	11 424
60322	827	0	827	1 896	0	1 896	1 924	0	1 924	855	0	855
60324	19 883	0	19 883	121	0	121	1 817	0	1 817	21 579	0	21 579
60601	108 044	0	108 044	0	0	0	8 019	0	8 019	116 063	0	116 063
60903	41	0	41	0	0	0	8	0	8	49	0	49
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
70601	9 952 858	0	9 952 858	11	0	11	2 695 586	0	2 695 586	12 648 433	0	12 648 433
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	3 398 739	0	3 398 739	0	0	0	1 877 220	0	1 877 220	5 275 959	0	5 275 959
70613	580 561	0	580 561	136 675	0	136 675	16 230	0	16 230	460 116	0	460 116
70801	1 947 567	0	1 947 567	1 947 567	0	1 947 567	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 234 917	11 161 553	57 396 470	36 940 047	18 759 255	55 699 302	44 862 916	19 046 641	63 909 557	54 157 786	11 448 939	65 606 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	277 164	0	277 164	0	0	0	0	0	0	277 164	0	277 164
90901	32 341	0	32 341	3	0	3	3	0	3	32 341	0	32 341
90902	9 789	0	9 789	1	0	1	1	0	1	9 789	0	9 789
91202	122	0	122	18	0	18	18	0	18	122	0	122
91203	11 118	0	11 118	243	0	243	352	0	352	11 009	0	11 009
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	479 551	0	479 551	161 385	0	161 385	122 516	0	122 516	518 420	0	518 420
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 122	2 460	30 582	0	287	287	0	250	250	28 122	2 497	30 619
91803	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
99998	17 257 787	0	17 257 787	8 109 697	0	8 109 697	6 878 587	0	6 878 587	18 488 897	0	18 488 897
Итого по активу (баланс)	18 106 569	2 460	18 109 029	8 271 347	287	8 271 634	7 001 477	250	7 001 727	19 376 439	2 497	19 378 936
Пассив
91003	0	0	0	36 490	0	36 490	36 490	0	36 490	0	0	0
91004	0	0	0	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	17 124 086	0	17 124 086	6 832 699	0	6 832 699	8 063 806	0	8 063 806	18 355 193	0	18 355 193
91507	110 976	224	111 200	0	23	23	0	26	26	110 976	227	111 203
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	851 242	0	851 242	60 226	0	60 226	99 023	0	99 023	890 039	0	890 039
Итого по пассиву (баланс)	18 108 805	224	18 109 029	6 938 791	23	6 938 814	8 208 695	26	8 208 721	19 378 709	227	19 378 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	811 273	811 273	0	14 103 148	14 103 148	0	14 585 009	14 585 009	0	329 412	329 412
93002	0	0	0	1 627 000	0	1 627 000	1 627 000	0	1 627 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 645 270	1 645 270	0	1 645 270	1 645 270	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 639 725	1 639 725	0	1 639 725	1 639 725	0	0	0
93308	0	1 622 545	1 622 545	0	2 599 850	2 599 850	0	1 787 111	1 787 111	0	2 435 284	2 435 284
93309	0	4 021 582	4 021 582	0	461 589	461 589	0	2 836 111	2 836 111	0	1 647 060	1 647 060
93310	0	0	0	0	1 682 035	1 682 035	0	34 975	34 975	0	1 647 060	1 647 060
93801	59 294	0	59 294	1 472 775	0	1 472 775	1 393 672	0	1 393 672	138 397	0	138 397
Итого по активу (баланс)	59 294	6 455 400	6 514 694	3 099 775	22 131 617	25 231 392	3 020 672	22 528 201	25 548 873	138 397	6 058 816	6 197 213
Пассив
96001	824 450	0	824 450	14 479 757	0	14 479 757	13 986 652	0	13 986 652	331 345	0	331 345
96002	0	0	0	0	1 646 015	1 646 015	0	1 646 015	1 646 015	0	0	0
96306	0	0	0	1 458 250	0	1 458 250	1 458 250	0	1 458 250	0	0	0
96307	0	0	0	1 458 250	0	1 458 250	1 458 250	0	1 458 250	0	0	0
96308	1 458 250	0	1 458 250	1 458 250	65 815	1 524 065	0	2 399 658	2 399 658	0	2 333 843	2 333 843
96309	1 439 938	2 239 168	3 679 106	0	2 499 225	2 499 225	0	260 057	260 057	1 439 938	0	1 439 938
96310	0	0	0	0	0	0	1 735 499	0	1 735 499	1 735 499	0	1 735 499
96801	552 888	0	552 888	1 386 215	0	1 386 215	1 189 915	0	1 189 915	356 588	0	356 588
Итого по пассиву (баланс)	4 275 526	2 239 168	6 514 694	20 240 722	4 211 055	24 451 777	19 828 566	4 305 730	24 134 296	3 863 370	2 333 843	6 197 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	329 164,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	327 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 164,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	327 164,0000
Пассив
98050	0	0	52 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	277 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 164,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	327 164,0000

Страница была полезной?