Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 005	0	36 005	7 977	0	7 977	9 587	0	9 587	34 395	0	34 395
20202	66 850	48 447	115 297	119 464	38 225	157 689	92 602	22 229	114 831	93 712	64 443	158 155
30102	1 478 886	0	1 478 886	321 211 606	0	321 211 606	320 749 033	0	320 749 033	1 941 459	0	1 941 459
30110	201 916	2 819	204 735	21 548 762	329	21 549 091	21 413 054	287	21 413 341	337 624	2 861	340 485
30114	0	423 598	423 598	0	713 700 909	713 700 909	0	713 861 090	713 861 090	0	263 417	263 417
30202	406 050	0	406 050	0	0	0	14 882	0	14 882	391 168	0	391 168
30204	177 144	0	177 144	0	0	0	24 610	0	24 610	152 534	0	152 534
30213	92 821	7 739	100 560	190 038	16 434	206 472	190 038	15 045	205 083	92 821	9 128	101 949
30219	0	0	0	190 037	14 221	204 258	190 037	14 221	204 258	0	0	0
30221	4 315	0	4 315	122 141	0	122 141	126 456	0	126 456	0	0	0
30233	737	1 195	1 932	273 597	87 147	360 744	273 471	87 145	360 616	863	1 197	2 060
30302	845 218	1 255 016	2 100 234	5 953 403	4 603 663	10 557 066	4 345 750	4 528 598	8 874 348	2 452 871	1 330 081	3 782 952
30306	2 437 920	0	2 437 920	2 662 238	0	2 662 238	1 281 820	0	1 281 820	3 818 338	0	3 818 338
30402	37 590	0	37 590	26 087 269	0	26 087 269	26 099 578	0	26 099 578	25 281	0	25 281
30404	0	0	0	17 986 634	0	17 986 634	17 986 634	0	17 986 634	0	0	0
30409	0	0	0	7 331 891	0	7 331 891	7 331 891	0	7 331 891	0	0	0
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32001	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
32002	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32102	0	34 343 374	34 343 374	0	412 291 286	412 291 286	0	446 634 660	446 634 660	0	0	0
32103	0	0	0	0	140 543 961	140 543 961	0	114 106 232	114 106 232	0	26 437 729	26 437 729
45201	347 862	19 111	366 973	1 721 165	40 589	1 761 754	1 649 601	12 177	1 661 778	419 426	47 523	466 949
45203	327 700	155 764	483 464	1 429 300	2 239	1 431 539	368 000	158 003	526 003	1 389 000	0	1 389 000
45204	950 000	0	950 000	4 000	0	4 000	950 000	0	950 000	4 000	0	4 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	486 764	486 764	0	56 824	56 824	0	49 470	49 470	0	494 118	494 118
45208	2 514 806	0	2 514 806	0	0	0	173 508	0	173 508	2 341 298	0	2 341 298
45505	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45506	46 662	127	46 789	1 750	15	1 765	3 201	13	3 214	45 211	129	45 340
45507	12 915	1 298	14 213	0	134	134	1 735	526	2 261	11 180	906	12 086
45509	1 316	646	1 962	70	99	169	90	76	166	1 296	669	1 965
45608	34	401	435	3 677	1 684	5 361	3 670	1 652	5 322	41	433	474
45708	34	154	188	7	33	40	0	39	39	41	148	189
45815	5 413	0	5 413	259	0	259	177	0	177	5 495	0	5 495
45915	158	0	158	6	0	6	10	0	10	154	0	154
47105	0	0	0	11 628	0	11 628	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	0	0	0	2 316	0	2 316	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	30 090	590 644	620 734	118 611 931	110 096 684	228 708 615	118 634 628	110 091 113	228 725 741	7 393	596 215	603 608
47408	341	0	341	417 933 735	461 518 754	879 452 489	417 934 076	461 518 754	879 452 830	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 988	2 988	0	2 988	2 988	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	291	0	291	61 662	28 569	90 231	61 869	28 569	90 438	84	0	84
47427	23 947	6 746	30 693	19 064	7 336	26 400	27 188	11 275	38 463	15 823	2 807	18 630
47802	0	1 622 545	1 622 545	0	189 415	189 415	0	164 900	164 900	0	1 647 060	1 647 060
50104	458 102	0	458 102	951 003	0	951 003	852 747	0	852 747	556 358	0	556 358
50106	1 951 557	0	1 951 557	7 400 081	0	7 400 081	6 530 931	0	6 530 931	2 820 707	0	2 820 707
50107	1 920 898	0	1 920 898	2 466 718	0	2 466 718	2 369 420	0	2 369 420	2 018 196	0	2 018 196
50109	45 912	0	45 912	306	0	306	0	0	0	46 218	0	46 218
50118	1 033 847	0	1 033 847	8 075 411	0	8 075 411	9 109 258	0	9 109 258	0	0	0
50121	2 514	0	2 514	11 509	0	11 509	9 734	0	9 734	4 289	0	4 289
50205	3 871 530	0	3 871 530	21 632	0	21 632	0	0	0	3 893 162	0	3 893 162
50221	2 284	0	2 284	6 553	0	6 553	6 387	0	6 387	2 450	0	2 450
52601	3 925 164	0	3 925 164	1 528 468	0	1 528 468	3 462 558	0	3 462 558	1 991 074	0	1 991 074
60302	27 737	0	27 737	165	0	165	2 392	0	2 392	25 510	0	25 510
60306	11 524	0	11 524	57 794	0	57 794	55 982	0	55 982	13 336	0	13 336
60308	2 401	166	2 567	1 579	187	1 766	1 405	135	1 540	2 575	218	2 793
60312	15 851	2	15 853	57 529	0	57 529	53 124	2	53 126	20 256	0	20 256
60314	0	1 159	1 159	0	28 409	28 409	0	28 761	28 761	0	807	807
60323	10 273	1	10 274	0	0	0	10 273	1	10 274	0	0	0
60401	605 489	0	605 489	1 082	0	1 082	0	0	0	606 571	0	606 571
60701	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
61008	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	1 579 328	0	1 579 328	1 579 328	0	1 579 328	0	0	0
61403	28 569	5 822	34 391	10 279	0	10 279	8 970	599	9 569	29 878	5 223	35 101
61601	0	0	0	43 582 922	0	43 582 922	43 582 922	0	43 582 922	0	0	0
70606	9 883 280	0	9 883 280	5 387 836	0	5 387 836	2 982	0	2 982	15 268 134	0	15 268 134
70607	41 231	0	41 231	60 461	0	60 461	67 923	0	67 923	33 769	0	33 769
70608	10 082 887	0	10 082 887	4 383 249	0	4 383 249	0	0	0	14 466 136	0	14 466 136
70611	15 517	0	15 517	3 901	0	3 901	0	0	0	19 418	0	19 418
70614	4 938 178	0	4 938 178	3 792 072	0	3 792 072	4 250 090	0	4 250 090	4 480 160	0	4 480 160
Итого по активу (баланс)	49 081 815	38 973 538	88 055 353	1 034 516 991	1 843 270 141	2 877 787 132	1 023 545 157	1 851 338 567	2 874 883 724	60 053 649	30 905 112	90 958 761
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	2 284	0	2 284	6 387	0	6 387	6 553	0	6 553	2 450	0	2 450
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	1 215 895	0	1 215 895	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	448	0	448	116	0	116	269	0	269	601	0	601
30111	812 762	0	812 762	12 902 274	0	12 902 274	13 482 087	0	13 482 087	1 392 575	0	1 392 575
30220	0	168 231	168 231	0	3 919 255	3 919 255	0	3 861 702	3 861 702	0	110 678	110 678
30222	0	52 134	52 134	0	6 751 332	6 751 332	0	6 833 064	6 833 064	0	133 866	133 866
30223	264 239	0	264 239	14 261 202	0	14 261 202	14 830 937	0	14 830 937	833 974	0	833 974
30232	4 784	846	5 630	874 618	62 168	936 786	874 153	62 187	936 340	4 319	865	5 184
30301	845 217	1 255 018	2 100 235	4 208 412	4 559 194	8 767 606	5 816 066	4 634 257	10 450 323	2 452 871	1 330 081	3 782 952
30305	2 437 920	0	2 437 920	1 281 820	0	1 281 820	2 662 238	0	2 662 238	3 818 338	0	3 818 338
30408	0	0	0	4 442 076	0	4 442 076	4 442 076	0	4 442 076	0	0	0
30606	1	0	1	102 231	0	102 231	102 231	0	102 231	1	0	1
31302	2 200 000	0	2 200 000	24 340 000	0	24 340 000	22 140 000	0	22 140 000	0	0	0
31303	5 000 000	0	5 000 000	5 300 000	0	5 300 000	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000
31401	0	14 339	14 339	0	71 555	71 555	0	212 684	212 684	0	155 468	155 468
31501	0	0	0	21 614	0	21 614	21 614	0	21 614	0	0	0
32901	920 629	0	920 629	7 945 992	0	7 945 992	7 025 363	0	7 025 363	0	0	0
40502	372	1 174	1 546	42 164	119	42 283	42 100	137	42 237	308	1 192	1 500
40701	16 592	5 744	22 336	2 808	670	3 478	49 064	4 212	53 276	62 848	9 286	72 134
40702	12 411 047	5 584 154	17 995 201	239 004 059	45 167 040	284 171 099	235 898 543	43 501 132	279 399 675	9 305 531	3 918 246	13 223 777
40703	73 611	68 512	142 123	37 858	22 608	60 466	81 537	10 599	92 136	117 290	56 503	173 793
40807	977 632	1 817 098	2 794 730	22 583 107	2 578 279	25 161 386	22 652 241	1 741 396	24 393 637	1 046 766	980 215	2 026 981
40817	800 182	572 817	1 372 999	528 426	117 414	645 840	545 986	146 599	692 585	817 742	602 002	1 419 744
40820	112 594	91 299	203 893	422 676	138 791	561 467	425 419	143 816	569 235	115 337	96 324	211 661
40821	56	0	56	2 598 506	0	2 598 506	2 598 508	0	2 598 508	58	0	58
42102	4 883 829	197 951	5 081 780	86 684 764	577 065	87 261 829	91 011 735	404 479	91 416 214	9 210 800	25 365	9 236 165
42103	2 873 000	0	2 873 000	2 865 000	0	2 865 000	4 417 221	0	4 417 221	4 425 221	0	4 425 221
42104	140 000	202 299	342 299	0	15 427	15 427	116 500	19 110	135 610	256 500	205 982	462 482
42106	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42301	49	1	50	0	0	0	0	1	1	49	2	51
42305	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	894 000	0	894 000	1 065 000	0	1 065 000	171 000	0	171 000
42503	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
43805	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104
45215	19 832	0	19 832	8 664	0	8 664	345	0	345	11 513	0	11 513
45515	3 515	0	3 515	236	0	236	51	0	51	3 330	0	3 330
45615	217	0	217	15	0	15	34	0	34	236	0	236
45715	188	0	188	0	0	0	1	0	1	189	0	189
45818	5 115	0	5 115	33	0	33	189	0	189	5 271	0	5 271
45918	148	0	148	2	0	2	2	0	2	148	0	148
47108	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	9 625 800	0	9 625 800	9 625 800	0	9 625 800	0	0	0
47405	0	0	0	0	357 776	357 776	0	357 776	357 776	0	0	0
47407	341	0	341	414 822 675	464 585 317	879 407 992	414 823 961	464 585 317	879 409 278	1 627	0	1 627
47409	0	0	0	0	2 991	2 991	0	2 991	2 991	0	0	0
47411	298	0	298	181	0	181	29	0	29	146	0	146
47416	53	4 674	4 727	35 453 740	487 234	35 940 974	35 453 934	490 521	35 944 455	247	7 961	8 208
47422	777	0	777	30	4 778	4 808	63	4 778	4 841	810	0	810
47425	142 281	0	142 281	9 855	0	9 855	122 007	0	122 007	254 433	0	254 433
47426	18 049	33	18 082	62 320	36	62 356	59 386	116	59 502	15 115	113	15 228
50120	29 945	0	29 945	65 375	0	65 375	58 038	0	58 038	22 608	0	22 608
50220	36 005	0	36 005	9 587	0	9 587	7 977	0	7 977	34 395	0	34 395
52602	3 946 843	0	3 946 843	3 288 757	0	3 288 757	1 451 654	0	1 451 654	2 109 740	0	2 109 740
60301	7 100	0	7 100	178 233	0	178 233	181 100	0	181 100	9 967	0	9 967
60305	0	0	0	106 145	0	106 145	106 145	0	106 145	0	0	0
60309	2 815	0	2 815	3 421	0	3 421	3 753	0	3 753	3 147	0	3 147
60311	6 416	0	6 416	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	6 416	0	6 416
60313	0	3 458	3 458	0	3 769	3 769	0	311	311	0	0	0
60320	0	0	0	2 856 774	0	2 856 774	2 856 774	0	2 856 774	0	0	0
60324	4 231	0	4 231	0	0	0	0	0	0	4 231	0	4 231
60601	251 712	0	251 712	0	0	0	3 189	0	3 189	254 901	0	254 901
70601	8 291 573	0	8 291 573	2 332	0	2 332	6 032 553	0	6 032 553	14 321 794	0	14 321 794
70602	1 393	0	1 393	9 304	0	9 304	10 954	0	10 954	3 043	0	3 043
70603	10 236 012	0	10 236 012	0	0	0	4 658 276	0	4 658 276	14 894 288	0	14 894 288
70613	6 169 542	0	6 169 542	4 247 279	0	4 247 279	3 379 979	0	3 379 979	5 302 242	0	5 302 242
70801	1 640 879	0	1 640 879	1 640 879	0	1 640 879	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 015 571	10 039 782	88 055 353	905 056 030	529 422 818	1 434 478 848	910 365 071	527 017 185	1 437 382 256	83 324 612	7 634 149	90 958 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 192	0	94 192	25 101	0	25 101	26 266	0	26 266	93 027	0	93 027
90902	74 133	28 996	103 129	1 319 410	10 407	1 329 817	1 279 971	3 436	1 283 407	113 572	35 967	149 539
90908	0	507 907	507 907	0	109 491	109 491	0	51 586	51 586	0	565 812	565 812
91202	5 301	0	5 301	0	186 971	186 971	5 282	95 180	100 462	19	91 791	91 810
91203	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
91219	0	4 297 208	4 297 208	0	1 406 177	1 406 177	0	1 567 094	1 567 094	0	4 136 291	4 136 291
91414	15 877 741	15 520 338	31 398 079	70 000	2 078 525	2 148 525	131 900	1 740 697	1 872 597	15 815 841	15 858 166	31 674 007
91418	0	1 622 545	1 622 545	0	189 415	189 415	0	164 900	164 900	0	1 647 060	1 647 060
91604	3 869	0	3 869	9 763	18	9 781	8 796	18	8 814	4 836	0	4 836
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	132	0	132	0	0	0	1	0	1	131	0	131
91803	4 972	15 132	20 104	0	1 766	1 766	0	1 538	1 538	4 972	15 360	20 332
99998	21 070 278	0	21 070 278	4 150 356	0	4 150 356	3 648 737	0	3 648 737	21 571 897	0	21 571 897
Итого по активу (баланс)	37 130 713	21 992 126	59 122 839	5 574 632	3 982 770	9 557 402	5 100 955	3 624 449	8 725 404	37 604 390	22 350 447	59 954 837
Пассив
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 877 541	261 631	4 139 172	158 105	37 442	195 547	342 681	336 902	679 583	4 062 117	561 091	4 623 208
91317	3 044 084	4 826 390	7 870 474	2 279 894	1 114 010	3 393 904	2 228 492	1 181 533	3 410 025	2 992 682	4 893 913	7 886 595
91507	195 867	0	195 867	59 286	0	59 286	60 748	0	60 748	197 329	0	197 329
99999	38 052 561	0	38 052 561	5 076 667	0	5 076 667	5 407 046	0	5 407 046	38 382 940	0	38 382 940
Итого по пассиву (баланс)	54 034 818	5 088 021	59 122 839	7 573 952	1 151 452	8 725 404	8 038 967	1 518 435	9 557 402	54 499 833	5 455 004	59 954 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 630 443	7 093 546	12 723 989	93 205 624	141 836 629	235 042 253	95 571 047	145 104 970	240 676 017	3 265 020	3 825 205	7 090 225
93002	70 000	2 283 824	2 353 824	164 597 247	45 388 822	209 986 069	149 907 599	46 315 241	196 222 840	14 759 648	1 357 405	16 117 053
93301	1 580 863	0	1 580 863	7 101 361	0	7 101 361	7 105 122	0	7 105 122	1 577 102	0	1 577 102
93302	422 446	0	422 446	6 958 121	0	6 958 121	7 101 361	0	7 101 361	279 206	0	279 206
93303	5 338 327	0	5 338 327	6 462 366	205 846	6 668 212	5 581 171	2 461	5 583 632	6 219 522	203 385	6 422 907
93304	6 025 126	1 298	6 026 424	1 881 110	19	1 881 129	3 779 767	1 317	3 781 084	4 126 469	0	4 126 469
93305	10 761 947	5 329 527	16 091 474	1 375 354	622 166	1 997 520	674 379	541 642	1 216 021	11 462 922	5 410 051	16 872 973
93306	9 635 040	0	9 635 040	65 307 456	16 632 722	81 940 178	70 488 246	16 632 722	87 120 968	4 454 250	0	4 454 250
93307	20 663 478	2 596 072	23 259 550	44 643 978	14 055 680	58 699 658	65 307 456	16 651 752	81 959 208	0	0	0
93308	4 497 324	9 988 412	14 485 736	184 090	11 381 619	11 565 709	4 557 605	11 127 372	15 684 977	123 809	10 242 659	10 366 468
93309	0	9 276 092	9 276 092	95 554	6 643 074	6 738 628	95 554	10 565 231	10 660 785	0	5 353 935	5 353 935
93310	7 741 025	21 956 206	29 697 231	0	4 014 958	4 014 958	0	7 354 000	7 354 000	7 741 025	18 617 164	26 358 189
93801	324 862 092	0	324 862 092	4 104 832	0	4 104 832	460 931	0	460 931	328 505 993	0	328 505 993
Итого по активу (баланс)	397 228 111	58 524 977	455 753 088	395 917 093	240 781 535	636 698 628	410 630 238	254 296 708	664 926 946	382 514 966	45 009 804	427 524 770
Пассив
96001	7 206 341	5 532 723	12 739 064	143 493 088	96 753 849	240 246 937	140 103 453	94 493 558	234 597 011	3 816 706	3 272 432	7 089 138
96002	660 888	1 705 486	2 366 374	6 599 945	192 504 070	199 104 015	6 179 057	206 673 355	212 852 412	240 000	15 874 771	16 114 771
96301	0	1 594 642	1 594 642	0	7 377 550	7 377 550	0	7 355 371	7 355 371	0	1 572 463	1 572 463
96302	0	442 499	442 499	0	7 489 067	7 489 067	0	7 336 890	7 336 890	0	290 322	290 322
96303	0	5 410 537	5 410 537	0	6 141 463	6 141 463	203 890	7 017 177	7 221 067	203 890	6 286 251	6 490 141
96304	1 338	5 903 326	5 904 664	1 338	4 135 229	4 136 567	0	2 317 774	2 317 774	0	4 085 871	4 085 871
96305	5 609 400	10 578 823	16 188 223	0	1 553 019	1 553 019	0	2 388 189	2 388 189	5 609 400	11 413 993	17 023 393
96306	0	9 735 270	9 735 270	12 238 156	74 808 940	87 047 096	12 238 156	70 014 850	82 253 006	0	4 941 180	4 941 180
96307	2 366 320	20 671 223	23 037 543	12 238 156	70 072 295	82 310 451	9 871 836	49 401 072	59 272 908	0	0	0
96308	8 332 909	5 849 916	14 182 825	8 648 681	6 412 894	15 061 575	6 044 669	4 983 174	11 027 843	5 728 897	4 420 196	10 149 093
96309	4 941 675	4 233 585	9 175 260	5 495 241	4 719 111	10 214 352	3 753 566	2 659 391	6 412 957	3 200 000	2 173 865	5 373 865
96310	13 959 255	16 001 800	29 961 055	3 200 000	3 800 136	7 000 136	1 699 000	1 868 042	3 567 042	12 458 255	14 069 706	26 527 961
96801	325 015 132	0	325 015 132	15 728 530	0	15 728 530	18 579 970	0	18 579 970	327 866 572	0	327 866 572
Итого по пассиву (баланс)	368 093 258	87 659 830	455 753 088	207 643 135	475 767 623	683 410 758	198 673 597	456 508 843	655 182 440	359 123 720	68 401 050	427 524 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 600 398,0000	0	0	10 650 743,0000	0	0	9 541 056,0000	0	0	9 710 085,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 600 398,0000	0	0	10 650 743,0000	0	0	9 541 056,0000	0	0	9 710 085,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	4 401 505,0000	0	0	9 741 056,0000	0	0	10 850 743,0000	0	0	5 511 192,0000
98070	0	0	3 756 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 756 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 600 398,0000	0	0	9 741 056,0000	0	0	10 850 743,0000	0	0	9 710 085,0000

Страница была полезной?