Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
20202	79 268	200 395	279 663	714 047	286 433	1 000 480	700 099	264 880	964 979	93 216	221 948	315 164
20208	9 900	0	9 900	14 714	0	14 714	14 835	0	14 835	9 779	0	9 779
20209	299	0	299	66 000	63 296	129 296	66 035	63 296	129 331	264	0	264
30102	192 137	0	192 137	10 815 989	0	10 815 989	8 776 473	0	8 776 473	2 231 653	0	2 231 653
30110	8 538	74 599	83 137	10 092	23 045	33 137	9 600	10 140	19 740	9 030	87 504	96 534
30114	0	253 618	253 618	0	819 981	819 981	0	864 893	864 893	0	208 706	208 706
30202	84 185	0	84 185	0	0	0	15 014	0	15 014	69 171	0	69 171
30204	30 384	0	30 384	3 102	0	3 102	0	0	0	33 486	0	33 486
30213	8 067	0	8 067	130 850	0	130 850	101 256	0	101 256	37 661	0	37 661
30221	0	0	0	319 864	441	320 305	319 864	439	320 303	0	2	2
30233	933	685	1 618	118 745	1 035	119 780	118 873	931	119 804	805	789	1 594
30302	101 209	65 078	166 287	353 500	847 336	1 200 836	353 141	885 943	1 239 084	101 568	26 471	128 039
30306	161 962	10 214	172 176	113 500	3 288	116 788	80 000	3 609	83 609	195 462	9 893	205 355
30402	904	0	904	2 191 439	0	2 191 439	1 959 051	0	1 959 051	233 292	0	233 292
30404	0	0	0	1 958 683	0	1 958 683	1 958 683	0	1 958 683	0	0	0
32002	0	0	0	1 814 000	0	1 814 000	1 814 000	0	1 814 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	200 000	0	200 000	1 120 000	0	1 120 000
32006	0	113 578	113 578	0	9 377	9 377	0	122 955	122 955	0	0	0
32007	0	0	0	0	117 690	117 690	0	2 831	2 831	0	114 859	114 859
32201	0	649	649	0	75	75	0	68	68	0	656	656
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000
45107	428 230	0	428 230	16 700	0	16 700	12 843	0	12 843	432 087	0	432 087
45201	0	0	0	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	0	0	0
45203	35 000	0	35 000	3 400	0	3 400	36 200	0	36 200	2 200	0	2 200
45204	2 000	0	2 000	120 819	0	120 819	35 000	0	35 000	87 819	0	87 819
45205	139 250	0	139 250	40 000	0	40 000	93 000	0	93 000	86 250	0	86 250
45206	716 468	0	716 468	69 734	0	69 734	55 425	0	55 425	730 777	0	730 777
45207	675 714	0	675 714	34 835	0	34 835	100 679	0	100 679	609 870	0	609 870
45208	5 958	0	5 958	37 000	0	37 000	441	0	441	42 517	0	42 517
45406	2 893	0	2 893	0	0	0	30	0	30	2 863	0	2 863
45407	9 184	0	9 184	0	0	0	532	0	532	8 652	0	8 652
45408	2 904	0	2 904	0	0	0	2	0	2	2 902	0	2 902
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45504	274	0	274	5 700	0	5 700	149	0	149	5 825	0	5 825
45505	8 224	60 689	68 913	3 749	1 832	5 581	546	62 521	63 067	11 427	0	11 427
45506	60 339	111 681	172 020	13 540	78 334	91 874	2 249	14 430	16 679	71 630	175 585	247 215
45507	2 869	0	2 869	0	0	0	3	0	3	2 866	0	2 866
45509	1 066	0	1 066	146	0	146	274	0	274	938	0	938
45812	67 552	0	67 552	0	0	0	0	0	0	67 552	0	67 552
45814	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	0	7 692	7 692	0	7 692	7 692	0	0	0
47408	0	0	0	1 992	691 674	693 666	1 992	691 674	693 666	0	0	0
47423	1 521	1 486	3 007	626	548	1 174	705	556	1 261	1 442	1 478	2 920
47427	200	16	216	2 325	47	2 372	2 104	49	2 153	421	14	435
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	63	63	0	8	8	0	7	7	0	64	64
60302	318	0	318	738	0	738	864	0	864	192	0	192
60306	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038	0	0	0
60308	931	134	1 065	23 421	13	23 434	23 632	11	23 643	720	136	856
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	5 707	0	5 707	4 132	0	4 132	3 837	0	3 837	6 002	0	6 002
60401	476 675	0	476 675	224	0	224	0	0	0	476 899	0	476 899
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	257	0	257	370	0	370	370	0	370	257	0	257
61008	797	0	797	647	0	647	638	0	638	806	0	806
61009	5	0	5	377	0	377	289	0	289	93	0	93
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 501	0	1 501	141	0	141	475	0	475	1 167	0	1 167
70606	253 542	0	253 542	54 063	0	54 063	12	0	12	307 593	0	307 593
70608	338 265	0	338 265	176 423	0	176 423	0	0	0	514 688	0	514 688
70611	4 498	0	4 498	1 454	0	1 454	0	0	0	5 952	0	5 952
70612	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	3 952 739	892 885	4 845 624	20 576 878	2 952 145	23 529 023	16 898 212	2 996 925	19 895 137	7 631 405	848 105	8 479 510
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	500	0	500	16 500	0	16 500
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
30109	0	60	60	1 659	1 667	3 326	1 659	2 158	3 817	0	551	551
30220	0	14 473	14 473	0	836 154	836 154	0	838 919	838 919	0	17 238	17 238
30222	35	4 202	4 237	1 900	109 480	111 380	1 963	107 718	109 681	98	2 440	2 538
30223	342 119	0	342 119	10 717 590	0	10 717 590	14 026 091	0	14 026 091	3 650 620	0	3 650 620
30226	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
30301	101 209	65 078	166 287	353 141	885 943	1 239 084	353 500	847 336	1 200 836	101 568	26 471	128 039
30305	161 962	10 214	172 176	80 000	3 609	83 609	113 500	3 288	116 788	195 462	9 893	205 355
40404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40502	0	0	0	58 375	0	58 375	58 375	0	58 375	0	0	0
40503	198	0	198	149	0	149	95	0	95	144	0	144
40602	580	0	580	6 567	0	6 567	7 673	0	7 673	1 686	0	1 686
40603	0	615	615	0	2 009	2 009	0	4 096	4 096	0	2 702	2 702
40701	705	0	705	71 235	0	71 235	71 630	0	71 630	1 100	0	1 100
40702	1 261 421	106 871	1 368 292	12 713 297	904 668	13 617 965	12 798 702	899 261	13 697 963	1 346 826	101 464	1 448 290
40703	32 890	4 369	37 259	15 111	1 663	16 774	16 584	1 782	18 366	34 363	4 488	38 851
40802	29 747	5 871	35 618	164 708	13 931	178 639	170 902	11 674	182 576	35 941	3 614	39 555
40807	277	7	284	185	2 085	2 270	109	2 084	2 193	201	6	207
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	47 115	45 063	92 178	130 108	40 347	170 455	131 759	33 979	165 738	48 766	38 695	87 461
40820	26	40	66	98	4	102	130	4	134	58	40	98
40821	5	0	5	8 039	0	8 039	8 139	0	8 139	105	0	105
40901	80 708	0	80 708	20 000	0	20 000	0	0	0	60 708	0	60 708
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	84	55	139	84	55	139	0	0	0
40910	0	0	0	23	91	114	23	91	114	0	0	0
40911	2 717	0	2 717	49 432	0	49 432	49 815	0	49 815	3 100	0	3 100
40912	0	0	0	280	1 026	1 306	280	1 026	1 306	0	0	0
40913	0	0	0	126	1 119	1 245	126	1 119	1 245	0	0	0
42101	27	0	27	76	0	76	71	0	71	22	0	22
42301	14 167	18 409	32 576	15 283	47 453	62 736	9 229	55 827	65 056	8 113	26 783	34 896
42303	0	41	41	0	45	45	0	4	4	0	0	0
42304	32 648	23 212	55 860	4 948	15 036	19 984	1 708	11 432	13 140	29 408	19 608	49 016
42305	151 924	170 982	322 906	20 563	22 028	42 591	32 443	23 279	55 722	163 804	172 233	336 037
42306	124 471	389 059	513 530	0	103 281	103 281	15 001	103 582	118 583	139 472	389 360	528 832
42307	857	19 374	20 231	128 972	126 344	255 316	133 294	128 284	261 578	5 179	21 314	26 493
42309	3 426	0	3 426	5	0	5	0	0	0	3 421	0	3 421
42601	10	30	40	0	3	3	0	727	727	10	754	764
42605	430	688	1 118	0	771	771	0	83	83	430	0	430
42606	0	957	957	0	83	83	0	100	100	0	974	974
45115	7 682	0	7 682	181	0	181	27	0	27	7 528	0	7 528
45215	95 130	0	95 130	6 258	0	6 258	5 448	0	5 448	94 320	0	94 320
45415	3 596	0	3 596	15	0	15	0	0	0	3 581	0	3 581
45515	5 227	0	5 227	2 027	0	2 027	3 228	0	3 228	6 428	0	6 428
45818	67 623	0	67 623	0	0	0	0	0	0	67 623	0	67 623
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	1 609 575	179 473	1 789 048	1 609 575	179 768	1 789 343	0	295	295
47411	5 428	18 200	23 628	760	6 011	6 771	2 377	4 972	7 349	7 045	17 161	24 206
47416	1 445	36	1 481	8 917	842	9 759	7 558	883	8 441	86	77	163
47422	26	0	26	21 210	5 436	26 646	21 222	5 465	26 687	38	29	67
47425	4 362	0	4 362	3 019	0	3 019	2 595	0	2 595	3 938	0	3 938
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
52303	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52304	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
52305	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 621	0	2 621	9 772	0	9 772	7 187	0	7 187	36	0	36
60305	2 409	0	2 409	16 584	0	16 584	14 995	0	14 995	820	0	820
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	872	0	872	11	0	11	392	0	392	1 253	0	1 253
60311	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60320	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
60322	183	0	183	26	0	26	0	0	0	157	0	157
60601	74 136	0	74 136	0	0	0	940	0	940	75 076	0	75 076
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	289 477	0	289 477	40	0	40	61 274	0	61 274	350 711	0	350 711
70603	330 700	0	330 700	1	0	1	174 011	0	174 011	504 710	0	504 710
Итого по пассиву (баланс)	3 947 773	897 851	4 845 624	26 241 224	3 310 693	29 551 917	29 916 771	3 269 032	33 185 803	7 623 320	856 190	8 479 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	33 008	507	33 515	3 857	59	3 916	4 715	53	4 768	32 150	513	32 663
90902	1 047 146	93 694	1 140 840	139 457	10 454	149 911	105 512	9 141	114 653	1 081 091	95 007	1 176 098
90907	80 708	0	80 708	0	0	0	0	0	0	80 708	0	80 708
91202	2 230	0	2 230	1 683	0	1 683	8	0	8	3 905	0	3 905
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 942 199	117 379	2 059 578	236 676	12 402	249 078	66 131	10 394	76 525	2 112 744	119 387	2 232 131
91501	89 038	0	89 038	0	0	0	0	0	0	89 038	0	89 038
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	294	0	294	135	0	135	231	0	231	198	0	198
99998	3 278 827	0	3 278 827	218 872	0	218 872	221 496	0	221 496	3 276 203	0	3 276 203
Итого по активу (баланс)	6 473 469	211 580	6 685 049	600 680	22 915	623 595	398 093	19 588	417 681	6 676 056	214 907	6 890 963
Пассив
91311	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91312	2 171 029	339 562	2 510 591	55 443	26 054	81 497	46 721	33 244	79 965	2 162 307	346 752	2 509 059
91315	373 496	44 730	418 226	1 008	3 453	4 461	11 617	4 393	16 010	384 105	45 670	429 775
91316	30 850	0	30 850	16 490	0	16 490	12 000	0	12 000	26 360	0	26 360
91317	206 185	0	206 185	119 049	0	119 049	110 898	0	110 898	198 034	0	198 034
91507	110 181	0	110 181	0	0	0	0	0	0	110 181	0	110 181
99999	3 406 222	0	3 406 222	195 534	0	195 534	404 072	0	404 072	3 614 760	0	3 614 760
Итого по пассиву (баланс)	6 300 757	384 292	6 685 049	387 524	29 507	417 031	585 308	37 637	622 945	6 498 541	392 422	6 890 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	25 636	25 636	0	25 636	25 636	0	0	0
93801	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176	25 636	25 812	176	25 636	25 812	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 636	0	25 636	25 636	0	25 636	0	0	0
96801	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 812	0	25 812	25 812	0	25 812	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93,0000

Страница была полезной?