Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	383 093	67 091	450 184	1 218 841	641 710	1 860 551	1 201 280	658 209	1 859 489	400 654	50 592	451 246
20208	15 812	0	15 812	42 060	0	42 060	42 527	0	42 527	15 345	0	15 345
20209	0	0	0	394 657	45 815	440 472	394 657	45 815	440 472	0	0	0
30102	159 687	0	159 687	2 185 533	0	2 185 533	2 273 116	0	2 273 116	72 104	0	72 104
30110	19 896	23 824	43 720	152 145	225 696	377 841	159 509	234 323	393 832	12 532	15 197	27 729
30114	0	4 848	4 848	0	221 196	221 196	0	154 817	154 817	0	71 227	71 227
30202	37 283	0	37 283	1 472	0	1 472	0	0	0	38 755	0	38 755
30204	13 619	0	13 619	447	0	447	0	0	0	14 066	0	14 066
30213	1 579	670	2 249	17 742	6 138	23 880	17 796	6 278	24 074	1 525	530	2 055
30221	21	1	22	66 954	199	67 153	66 861	191	67 052	114	9	123
30233	544	0	544	20 640	4 029	24 669	20 046	4 010	24 056	1 138	19	1 157
30302	226 981	18 002	244 983	75 873	19 348	95 221	79 650	19 232	98 882	223 204	18 118	241 322
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	195 094	0	195 094	105 000	0	105 000	105 094	0	105 094	195 000	0	195 000
32107	0	5 030	5 030	0	587	587	0	530	530	0	5 087	5 087
32201	0	1 298	1 298	0	152	152	0	137	137	0	1 313	1 313
44904	1 498	0	1 498	963	0	963	0	0	0	2 461	0	2 461
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	38 071	300	38 371	0	28	28	1 343	168	1 511	36 728	160	36 888
45201	16 996	0	16 996	112 856	0	112 856	97 902	0	97 902	31 950	0	31 950
45204	78 053	55 653	133 706	50 505	2 208	52 713	35 872	57 861	93 733	92 686	0	92 686
45205	51 131	0	51 131	26 497	62 150	88 647	13 925	5 869	19 794	63 703	56 281	119 984
45206	209 763	0	209 763	66 971	0	66 971	32 140	0	32 140	244 594	0	244 594
45207	224 277	55 078	279 355	29 542	5 376	34 918	6 736	4 200	10 936	247 083	56 254	303 337
45208	18 200	35 130	53 330	0	4 101	4 101	200	3 705	3 905	18 000	35 526	53 526
45401	539	0	539	544	0	544	744	0	744	339	0	339
45405	1 695	0	1 695	72	0	72	60	0	60	1 707	0	1 707
45406	5 684	0	5 684	0	0	0	651	0	651	5 033	0	5 033
45407	55 300	3 844	59 144	1 720	375	2 095	1 843	293	2 136	55 177	3 926	59 103
45408	11 959	8 092	20 051	0	789	789	58	617	675	11 901	8 264	20 165
45503	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	27 198	0	27 198	1 479	0	1 479	1 014	0	1 014	27 663	0	27 663
45506	176 213	56 623	232 836	10 990	5 162	16 152	1 923	32 470	34 393	185 280	29 315	214 595
45507	114 321	149 349	263 670	4 260	16 361	20 621	1 279	14 114	15 393	117 302	151 596	268 898
45509	2 072	1 990	4 062	2 089	453	2 542	2 469	602	3 071	1 692	1 841	3 533
45704	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 597	0	2 597	0	0	0	107	0	107	2 490	0	2 490
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47404	4 008	0	4 008	199 779	212 240	412 019	199 814	199 113	398 927	3 973	13 127	17 100
47408	0	0	0	1 289 058	1 460 469	2 749 527	1 289 058	1 460 469	2 749 527	0	0	0
47423	6 898	7 572	14 470	57 181	36 497	93 678	56 556	36 415	92 971	7 523	7 654	15 177
47427	9 945	4 837	14 782	1 663	3 117	4 780	3 708	5 843	9 551	7 900	2 111	10 011
51403	170 000	0	170 000	220	0	220	0	0	0	170 220	0	170 220
51405	0	0	0	42 014	0	42 014	0	0	0	42 014	0	42 014
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60306	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
60308	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60310	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60312	15 570	0	15 570	11 328	0	11 328	10 541	0	10 541	16 357	0	16 357
60314	277	0	277	102	0	102	172	0	172	207	0	207
60323	199	0	199	236	0	236	275	0	275	160	0	160
60401	38 818	0	38 818	5 515	0	5 515	0	0	0	44 333	0	44 333
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 144	0	3 144	5 692	0	5 692	5 302	0	5 302	3 534	0	3 534
60702	939	0	939	0	0	0	213	0	213	726	0	726
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	797	0	797	79	0	79	17	0	17	859	0	859
61008	1 733	0	1 733	185	0	185	179	0	179	1 739	0	1 739
61009	2 086	0	2 086	166	0	166	184	0	184	2 068	0	2 068
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 562	0	1 562	567	0	567	95	0	95	2 034	0	2 034
70606	212 821	0	212 821	61 928	0	61 928	1 691	0	1 691	273 058	0	273 058
70608	185 623	0	185 623	114 284	0	114 284	0	0	0	299 907	0	299 907
Итого по активу (баланс)	2 886 178	499 232	3 385 410	6 859 713	2 974 196	9 833 909	6 606 471	2 945 281	9 551 752	3 139 420	528 147	3 667 567
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	12	33	45	7 139	10 626	17 765	8 248	12 081	20 329	1 121	1 488	2 609
30232	80	81	161	9 849	1 983	11 832	9 852	2 133	11 985	83	231	314
30301	226 981	18 002	244 983	125 870	19 232	145 102	122 093	19 348	141 441	223 204	18 118	241 322
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
40602	857	0	857	45 400	0	45 400	62 534	0	62 534	17 991	0	17 991
40701	12 147	0	12 147	123 661	145	123 806	118 704	145	118 849	7 190	0	7 190
40702	279 259	293	279 552	1 687 053	217 285	1 904 338	1 648 350	250 481	1 898 831	240 556	33 489	274 045
40703	6 150	1	6 151	12 440	0	12 440	11 310	0	11 310	5 020	1	5 021
40802	33 997	2	33 999	163 128	1 550	164 678	156 582	2 251	158 833	27 451	703	28 154
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 853	1 260	6 113	1 271	979	2 250	1 158	106	1 264	4 740	387	5 127
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	59 416	24 163	83 579	431 584	72 840	504 424	453 273	72 906	526 179	81 105	24 229	105 334
40820	1 357	430	1 787	3 589	168	3 757	3 287	166	3 453	1 055	428	1 483
40821	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40905	29	8	37	30 446	494	30 940	30 451	494	30 945	34	8	42
40909	0	1	1	2 443	3 175	5 618	2 443	3 175	5 618	0	1	1
40910	0	0	0	524	457	981	524	457	981	0	0	0
40911	3 486	0	3 486	88 725	0	88 725	96 867	0	96 867	11 628	0	11 628
40912	0	1	1	14 325	30 541	44 866	14 325	30 540	44 865	0	0	0
40913	0	0	0	18 409	48 163	66 572	18 409	48 163	66 572	0	0	0
42107	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	12 982	3 830	16 812	13 253	431	13 684	12 624	1 627	14 251	12 353	5 026	17 379
42303	101	841	942	101	890	991	0	49	49	0	0	0
42304	474 376	6 637	481 013	180 372	2 945	183 317	106 360	8 146	114 506	400 364	11 838	412 202
42306	416 301	380 599	796 900	32 485	51 354	83 839	107 626	99 011	206 637	491 442	428 256	919 698
42307	528 418	61 959	590 377	1 757	6 895	8 652	18 977	10 003	28 980	545 638	65 067	610 705
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	164	168	0	17	17	0	19	19	4	166	170
42604	2 210	0	2 210	1 907	0	1 907	254	0	254	557	0	557
42606	2 388	9 609	11 997	0	1 193	1 193	11	1 133	1 144	2 399	9 549	11 948
42607	1 400	1 731	3 131	0	183	183	0	224	224	1 400	1 772	3 172
44915	65	0	65	32	0	32	10	0	10	43	0	43
45115	223	0	223	12	0	12	0	0	0	211	0	211
45215	17 554	0	17 554	5 396	0	5 396	6 771	0	6 771	18 929	0	18 929
45415	491	0	491	112	0	112	24	0	24	403	0	403
45515	14 873	0	14 873	4 485	0	4 485	1 289	0	1 289	11 677	0	11 677
45715	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
45818	5 755	0	5 755	96	0	96	0	0	0	5 659	0	5 659
45918	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47403	0	0	0	80 091	0	80 091	80 091	0	80 091	0	0	0
47407	0	0	0	1 351 317	1 397 403	2 748 720	1 351 317	1 397 403	2 748 720	0	0	0
47411	11 015	852	11 867	16 036	1 340	17 376	5 921	534	6 455	900	46	946
47416	72	0	72	17 617	0	17 617	20 963	0	20 963	3 418	0	3 418
47422	1 243	261	1 504	52 517	28 076	80 593	51 873	29 506	81 379	599	1 691	2 290
47425	4 455	0	4 455	3 420	0	3 420	5 034	0	5 034	6 069	0	6 069
47426	1 211	0	1 211	1 856	0	1 856	645	0	645	0	0	0
52301	10 000	4 451	14 451	0	339	339	0	434	434	10 000	4 546	14 546
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 849	17	1 866	0	1	1	184	5	189	2 033	21	2 054
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	351	0	351	4 596	0	4 596	4 593	0	4 593	348	0	348
60305	72	0	72	12 893	0	12 893	12 884	0	12 884	63	0	63
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	37	0	37	2 879	0	2 879	2 939	0	2 939	97	0	97
60322	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	21 381	0	21 381	0	0	0	270	0	270	21 651	0	21 651
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
61304	510	49	559	77	10	87	41	8	49	474	47	521
70601	215 795	0	215 795	2 252	0	2 252	64 315	0	64 315	277 858	0	277 858
70603	186 050	0	186 050	0	0	0	113 476	0	113 476	299 526	0	299 526
70801	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
Итого по пассиву (баланс)	2 870 135	515 275	3 385 410	4 552 014	1 898 715	6 450 729	4 742 338	1 990 548	6 732 886	3 060 459	607 108	3 667 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	433 683	0	433 683	26 406	0	26 406	26 866	0	26 866	433 223	0	433 223
90902	381 962	0	381 962	29 424	0	29 424	7 371	0	7 371	404 015	0	404 015
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 944 272	0	1 944 272	379 011	0	379 011	124 088	0	124 088	2 199 195	0	2 199 195
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	5 938	0	5 938	674	0	674	1	0	1	6 611	0	6 611
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 773 448	0	1 773 448	390 753	0	390 753	298 855	0	298 855	1 865 346	0	1 865 346
Итого по активу (баланс)	4 579 340	0	4 579 340	826 269	0	826 269	457 182	0	457 182	4 948 427	0	4 948 427
Пассив
91003	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
91004	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	88 301	0	88 301	0	0	0	15 000	0	15 000	103 301	0	103 301
91312	1 405 987	0	1 405 987	60 931	0	60 931	119 982	0	119 982	1 465 038	0	1 465 038
91315	92 544	0	92 544	5 481	0	5 481	3 168	0	3 168	90 231	0	90 231
91316	19 276	0	19 276	38 668	0	38 668	59 550	0	59 550	40 158	0	40 158
91317	99 316	4 308	103 624	189 707	645	190 352	181 079	887	181 966	90 688	4 550	95 238
91507	63 378	0	63 378	1 504	0	1 504	9 168	0	9 168	71 042	0	71 042
91508	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
99999	2 805 892	0	2 805 892	135 290	0	135 290	412 479	0	412 479	3 083 081	0	3 083 081
Итого по пассиву (баланс)	4 575 032	4 308	4 579 340	433 500	645	434 145	802 345	887	803 232	4 943 877	4 550	4 948 427
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 187	51 142	87 329	453 683	1 242 135	1 695 818	353 170	1 044 242	1 397 412	136 700	249 035	385 735
93801	49 146	0	49 146	16 201	0	16 201	9 124	0	9 124	56 223	0	56 223
Итого по активу (баланс)	85 333	51 142	136 475	469 884	1 242 135	1 712 019	362 294	1 044 242	1 406 536	192 923	249 035	441 958
Пассив
96001	52 805	34 917	87 722	931 207	463 161	1 394 368	1 127 098	564 975	1 692 073	248 696	136 731	385 427
96801	48 753	0	48 753	9 147	0	9 147	16 925	0	16 925	56 531	0	56 531
Итого по пассиву (баланс)	101 558	34 917	136 475	940 354	463 161	1 403 515	1 144 023	564 975	1 708 998	305 227	136 731	441 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?