Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 111	48 601	117 712	4 335 875	779 640	5 115 515	4 319 393	782 355	5 101 748	85 593	45 886	131 479
20208	221 750	0	221 750	1 089 577	0	1 089 577	1 086 077	0	1 086 077	225 250	0	225 250
20209	0	0	0	2 044 846	9 496	2 054 342	2 044 846	9 496	2 054 342	0	0	0
30102	127 300	0	127 300	3 907 278	0	3 907 278	3 895 967	0	3 895 967	138 611	0	138 611
30110	2 342	123 424	125 766	10 856 910	61 487	10 918 397	10 857 788	49 527	10 907 315	1 464	135 384	136 848
30114	0	27	27	0	3	3	0	10	10	0	20	20
30202	52 685	0	52 685	0	0	0	233	0	233	52 452	0	52 452
30204	6 107	0	6 107	620	0	620	0	0	0	6 727	0	6 727
30210	2 000	0	2 000	48 500	0	48 500	44 500	0	44 500	6 000	0	6 000
30213	5 861	2 394	8 255	94 766	22 975	117 741	89 305	22 871	112 176	11 322	2 498	13 820
30221	101 450	0	101 450	731 515	1 021	732 536	832 965	1 021	833 986	0	0	0
30233	9 546	28	9 574	235 405	859	236 264	228 678	877	229 555	16 273	10	16 283
30302	16 366	227 922	244 288	547 876	58 546	606 422	449 725	52 402	502 127	114 517	234 066	348 583
30306	733 579	0	733 579	0	0	0	90 000	0	90 000	643 579	0	643 579
30602	3 052	100 982	104 034	7 372	11 789	19 161	7 724	10 650	18 374	2 700	102 121	104 821
32002	133 000	0	133 000	6 921 400	0	6 921 400	7 054 400	0	7 054 400	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 962 900	0	2 962 900	2 421 000	0	2 421 000	741 900	0	741 900
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
44606	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
44907	874	0	874	0	0	0	44	0	44	830	0	830
45201	100 467	0	100 467	26 254	0	26 254	30 981	0	30 981	95 740	0	95 740
45203	50 509	0	50 509	41 134	0	41 134	50 509	0	50 509	41 134	0	41 134
45204	700	0	700	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	700	0	700
45205	46 680	0	46 680	8 221	0	8 221	34 504	0	34 504	20 397	0	20 397
45206	230 731	0	230 731	23 725	0	23 725	1 919	0	1 919	252 537	0	252 537
45207	654 067	0	654 067	21 605	0	21 605	12 337	0	12 337	663 335	0	663 335
45208	802 906	45 062	847 968	15 926	5 240	21 166	8 795	5 175	13 970	810 037	45 127	855 164
45404	327	0	327	400	0	400	234	0	234	493	0	493
45405	874	0	874	0	0	0	477	0	477	397	0	397
45406	4 195	24 337	28 532	0	2 658	2 658	684	5 119	5 803	3 511	21 876	25 387
45407	145 157	32 451	177 608	1 771	15 230	17 001	5 919	3 923	9 842	141 009	43 758	184 767
45408	369 493	5 409	374 902	5 354	356	5 710	2 181	5 765	7 946	372 666	0	372 666
45504	4 293	0	4 293	1 132	0	1 132	1 363	0	1 363	4 062	0	4 062
45505	40 108	0	40 108	11 407	0	11 407	5 846	0	5 846	45 669	0	45 669
45506	438 547	0	438 547	41 849	0	41 849	25 327	0	25 327	455 069	0	455 069
45507	286 077	9 076	295 153	2 837	1 060	3 897	6 738	967	7 705	282 176	9 169	291 345
45509	112 621	0	112 621	114 396	0	114 396	115 185	0	115 185	111 832	0	111 832
45812	8 173	0	8 173	0	0	0	236	0	236	7 937	0	7 937
45814	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
45815	68 576	0	68 576	5 646	0	5 646	5 985	0	5 985	68 237	0	68 237
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	555	0	555	61	0	61	61	0	61	555	0	555
45915	8 017	0	8 017	902	0	902	788	0	788	8 131	0	8 131
47408	0	0	0	4 323	32 576	36 899	4 323	32 576	36 899	0	0	0
47423	29 219	1 461	30 680	52 760	27 705	80 465	51 063	27 018	78 081	30 916	2 148	33 064
47427	51 462	1 933	53 395	11 242	228	11 470	10 593	204	10 797	52 111	1 957	54 068
47701	31 937	0	31 937	0	0	0	2 038	0	2 038	29 899	0	29 899
50104	162 800	0	162 800	936	0	936	941	0	941	162 795	0	162 795
50110	0	44 224	44 224	0	5 571	5 571	0	4 665	4 665	0	45 130	45 130
50121	872	0	872	0	0	0	18	0	18	854	0	854
50505	0	39 874	39 874	0	3 892	3 892	0	3 041	3 041	0	40 725	40 725
50605	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	6 370	0	6 370
50606	35 234	0	35 234	6 144	0	6 144	6 411	0	6 411	34 967	0	34 967
50621	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
51501	7 885	0	7 885	48	0	48	562	0	562	7 371	0	7 371
51505	55 027	0	55 027	465	0	465	6 832	0	6 832	48 660	0	48 660
51509	26 148	0	26 148	562	0	562	118	0	118	26 592	0	26 592
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	13 184	0	13 184	2 206	0	2 206	5 098	0	5 098	10 292	0	10 292
60306	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
60308	19	0	19	89	0	89	92	0	92	16	0	16
60310	13 314	0	13 314	447	0	447	129	0	129	13 632	0	13 632
60312	28 367	0	28 367	7 331	0	7 331	6 311	0	6 311	29 387	0	29 387
60323	737	0	737	1 469	0	1 469	1 667	0	1 667	539	0	539
60347	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	217 732	0	217 732	10	0	10	73	0	73	217 669	0	217 669
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60413	238 460	0	238 460	0	0	0	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	71 636	0	71 636	1 518	0	1 518	28	0	28	73 126	0	73 126
60705	9 190	0	9 190	0	0	0	9 190	0	9 190	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 747	0	1 747	103	0	103	163	0	163	1 687	0	1 687
61008	824	0	824	371	0	371	336	0	336	859	0	859
61009	395	0	395	100	0	100	97	0	97	398	0	398
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	9 870	0	9 870	9 178	0	9 178	236	0	236	18 812	0	18 812
61209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61210	0	0	0	13 402	0	13 402	13 402	0	13 402	0	0	0
61211	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
61403	1 019	0	1 019	145	0	145	153	0	153	1 011	0	1 011
70606	690 918	0	690 918	71 175	0	71 175	376	0	376	761 717	0	761 717
70607	10 088	0	10 088	489	0	489	1 512	0	1 512	9 065	0	9 065
70608	263 704	0	263 704	150 282	0	150 282	0	0	0	413 986	0	413 986
70611	375	0	375	3 934	0	3 934	0	0	0	4 309	0	4 309
Итого по активу (баланс)	7 382 596	707 205	8 089 801	34 648 145	1 040 332	35 688 477	34 236 365	1 017 662	35 254 027	7 794 376	729 875	8 524 251
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0	80 881	0	80 881
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	407 164	0	407 164	0	0	0	12 267	0	12 267	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
30226	3	0	3	10	0	10	16	0	16	9	0	9
30232	88 401	27	88 428	951 081	885	951 966	951 945	868	952 813	89 265	10	89 275
30301	16 366	227 922	244 288	449 725	52 403	502 128	547 876	58 547	606 423	114 517	234 066	348 583
30305	733 579	0	733 579	90 000	0	90 000	0	0	0	643 579	0	643 579
40502	1	0	1	1	0	1	48	0	48	48	0	48
40602	95 870	0	95 870	37 883	0	37 883	44 275	0	44 275	102 262	0	102 262
40603	29	0	29	3 241	0	3 241	3 336	0	3 336	124	0	124
40701	134 460	0	134 460	11 654	0	11 654	19 670	0	19 670	142 476	0	142 476
40702	719 609	43 171	762 780	2 073 235	8 587	2 081 822	2 257 072	20 103	2 277 175	903 446	54 687	958 133
40703	22 138	0	22 138	40 438	0	40 438	34 876	0	34 876	16 576	0	16 576
40802	100 132	7	100 139	247 038	9 077	256 115	259 044	9 077	268 121	112 138	7	112 145
40807	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
40817	1 179 977	1 909	1 181 886	1 508 311	1 181	1 509 492	1 525 266	595	1 525 861	1 196 932	1 323	1 198 255
40820	2 107	0	2 107	2 334	0	2 334	2 344	0	2 344	2 117	0	2 117
40821	16 923	0	16 923	286 551	0	286 551	290 500	0	290 500	20 872	0	20 872
40905	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
40909	0	0	0	344	2 748	3 092	344	2 748	3 092	0	0	0
40910	0	0	0	1 256	858	2 114	1 256	858	2 114	0	0	0
40911	413	0	413	46 304	0	46 304	46 464	0	46 464	573	0	573
40912	0	64	64	9 773	13 392	23 165	9 773	13 392	23 165	0	64	64
40913	0	0	0	2 211	12 304	14 515	2 211	12 304	14 515	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 943	6 272	16 215	11 025	6 717	17 742	10 226	7 457	17 683	9 144	7 012	16 156
42302	100	0	100	1 000	0	1 000	1 462	0	1 462	562	0	562
42303	30 578	1 371	31 949	15 035	1 455	16 490	17 079	1 238	18 317	32 622	1 154	33 776
42304	117 830	31 680	149 510	19 551	5 237	24 788	21 883	4 420	26 303	120 162	30 863	151 025
42305	488 565	61 139	549 704	55 085	7 474	62 559	45 021	9 747	54 768	478 501	63 412	541 913
42306	934 999	296 293	1 231 292	76 315	34 405	110 720	59 123	37 917	97 040	917 807	299 805	1 217 612
42307	155 301	0	155 301	72 725	0	72 725	57 321	0	57 321	139 897	0	139 897
42309	18 172	20	18 192	41	2	43	0	2	2	18 131	20	18 151
42311	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42314	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42315	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44615	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
44915	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45215	388 637	0	388 637	16 568	0	16 568	16 080	0	16 080	388 149	0	388 149
45415	10 571	0	10 571	2 032	0	2 032	1 454	0	1 454	9 993	0	9 993
45515	27 972	0	27 972	5 224	0	5 224	6 761	0	6 761	29 509	0	29 509
45818	87 050	0	87 050	2 590	0	2 590	3 090	0	3 090	87 550	0	87 550
45918	47 532	0	47 532	145	0	145	137	0	137	47 524	0	47 524
47405	0	0	0	1 216	1 996	3 212	1 216	1 996	3 212	0	0	0
47407	0	0	0	32 521	4 380	36 901	32 521	4 380	36 901	0	0	0
47411	15 267	3 372	18 639	8 782	773	9 555	9 309	1 079	10 388	15 794	3 678	19 472
47416	542	0	542	73 599	152	73 751	74 884	152	75 036	1 827	0	1 827
47422	1 866	279	2 145	113 970	34 061	148 031	116 614	34 563	151 177	4 510	781	5 291
47425	77 534	0	77 534	6 944	0	6 944	4 970	0	4 970	75 560	0	75 560
47426	5 177	0	5 177	4 588	0	4 588	475	0	475	1 064	0	1 064
47702	1 280	0	1 280	72	0	72	0	0	0	1 208	0	1 208
50120	5 562	0	5 562	538	0	538	34	0	34	5 058	0	5 058
50408	6 285	0	6 285	43	0	43	49	0	49	6 291	0	6 291
50507	39 874	0	39 874	0	0	0	851	0	851	40 725	0	40 725
50620	13 066	0	13 066	880	0	880	90	0	90	12 276	0	12 276
51510	25 189	0	25 189	89	0	89	14	0	14	25 114	0	25 114
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	5 449	0	5 449	1 585	0	1 585	374	0	374	4 238	0	4 238
60301	12 272	0	12 272	14 698	0	14 698	10 309	0	10 309	7 883	0	7 883
60305	9 567	0	9 567	14 089	0	14 089	13 954	0	13 954	9 432	0	9 432
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60311	1 993	0	1 993	347	0	347	340	0	340	1 986	0	1 986
60320	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443
60322	112	0	112	777	0	777	1 026	0	1 026	361	0	361
60324	2 454	0	2 454	412	0	412	129	0	129	2 171	0	2 171
60601	70 862	0	70 862	73	0	73	764	0	764	71 553	0	71 553
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	582	0	582	21 062	764	21 826	20 704	764	21 468	224	0	224
61304	218	0	218	52	0	52	65	0	65	231	0	231
70601	756 377	0	756 377	117	0	117	91 361	0	91 361	847 621	0	847 621
70602	1 033	0	1 033	111	0	111	432	0	432	1 354	0	1 354
70603	264 004	0	264 004	0	0	0	150 668	0	150 668	414 672	0	414 672
70801	14 433	0	14 433	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 416 273	673 528	8 089 801	6 376 245	198 851	6 575 096	6 787 339	222 207	7 009 546	7 827 367	696 884	8 524 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 989	0	132 989	275 127	0	275 127	101	0	101	408 015	0	408 015
90902	602 777	0	602 777	42 684	0	42 684	530 523	0	530 523	114 938	0	114 938
91202	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91203	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91414	4 226 378	203 792	4 430 170	88 030	23 790	111 820	293 100	21 492	314 592	4 021 308	206 090	4 227 398
91501	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	182 215	5 600	187 815	9 277	1 569	10 846	4 414	594	5 008	187 078	6 575	193 653
91704	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91802	15 655	0	15 655	0	0	0	0	0	0	15 655	0	15 655
91803	2 750	0	2 750	0	0	0	6	0	6	2 744	0	2 744
99998	5 253 233	0	5 253 233	372 791	0	372 791	524 483	0	524 483	5 101 541	0	5 101 541
Итого по активу (баланс)	10 522 330	209 392	10 731 722	787 914	25 359	813 273	1 352 633	22 086	1 374 719	9 957 611	212 665	10 170 276
Пассив
91004	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91311	220 198	0	220 198	0	0	0	0	0	0	220 198	0	220 198
91312	4 671 535	38 941	4 710 476	224 902	4 107	229 009	97 380	4 546	101 926	4 544 013	39 380	4 583 393
91315	24 378	0	24 378	0	0	0	2 300	0	2 300	26 678	0	26 678
91316	62 175	0	62 175	34 125	0	34 125	11 411	0	11 411	39 461	0	39 461
91317	222 866	2 705	225 571	255 100	5 570	260 670	253 484	2 865	256 349	221 250	0	221 250
91507	10 435	0	10 435	291	0	291	417	0	417	10 561	0	10 561
99999	5 478 489	0	5 478 489	576 516	0	576 516	166 762	0	166 762	5 068 735	0	5 068 735
Итого по пассиву (баланс)	10 690 076	41 646	10 731 722	1 091 321	9 677	1 100 998	532 141	7 411	539 552	10 130 896	39 380	10 170 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	46 866 332,0000	0	0	22 500,0000	0	0	18 290,0000	0	0	46 870 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 866 397,0000	0	0	22 500,0000	0	0	18 297,0000	0	0	46 870 600,0000
Пассив
98050	0	0	46 865 497,0000	0	0	18 297,0000	0	0	22 500,0000	0	0	46 869 700,0000
98070	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 866 397,0000	0	0	18 297,0000	0	0	22 500,0000	0	0	46 870 600,0000

Страница была полезной?