Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 030	88 231	175 261	1 419 788	707 639	2 127 427	1 413 709	720 601	2 134 310	93 109	75 269	168 378
20203	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
20208	963	0	963	4 534	0	4 534	4 204	0	4 204	1 293	0	1 293
20209	13 532	4 082	17 614	1 043 991	456 304	1 500 295	1 041 686	447 413	1 489 099	15 837	12 973	28 810
30102	826 343	0	826 343	13 819 103	0	13 819 103	12 908 933	0	12 908 933	1 736 513	0	1 736 513
30110	35 509	8 450	43 959	52 904	68 973	121 877	48 208	64 680	112 888	40 205	12 743	52 948
30114	0	319 352	319 352	0	3 899 071	3 899 071	0	3 770 454	3 770 454	0	447 969	447 969
30202	144 617	0	144 617	0	0	0	45 206	0	45 206	99 411	0	99 411
30204	88 704	0	88 704	0	0	0	302	0	302	88 402	0	88 402
30213	116	0	116	160	0	160	139	0	139	137	0	137
30233	1 325	0	1 325	10 962	11	10 973	11 680	11	11 691	607	0	607
30406	27 067	18 615	45 682	11 240	1 940	13 180	5 644	1 608	7 252	32 663	18 947	51 610
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	300 000	0	300 000	3 830 000	42 639	3 872 639	4 130 000	42 639	4 172 639	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	3 281 000	0	3 281 000	3 381 000	0	3 381 000	500 000	0	500 000
32004	150 000	0	150 000	1 600 000	0	1 600 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32201	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	109 585	0	109 585	394 618	0	394 618	373 346	0	373 346	130 857	0	130 857
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	10 081	546	10 627	19 407	1 604	21 011	7 445	609	8 054	22 043	1 541	23 584
45205	43 322	27 585	70 907	8 546	3 549	12 095	1 700	3 229	4 929	50 168	27 905	78 073
45206	200 478	133 385	333 863	71 127	30 559	101 686	4 315	12 861	17 176	267 290	151 083	418 373
45207	237 837	458 557	696 394	0	64 174	64 174	11 388	79 948	91 336	226 449	442 783	669 232
45208	0	117 382	117 382	0	11 451	11 451	0	10 476	10 476	0	118 357	118 357
45304	0	0	0	3 534	0	3 534	0	0	0	3 534	0	3 534
45305	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
45306	8 296	0	8 296	0	0	0	0	0	0	8 296	0	8 296
45307	22 045	10 722	32 767	0	1 047	1 047	3 534	818	4 352	18 511	10 951	29 462
45406	1 225	0	1 225	0	0	0	225	0	225	1 000	0	1 000
45502	270	152	422	0	14	14	270	166	436	0	0	0
45503	10 951	0	10 951	574	0	574	10 951	0	10 951	574	0	574
45504	31 451	4 086	35 537	12 482	511	12 993	10 868	3 659	14 527	33 065	938	34 003
45505	288 012	180 878	468 890	53 751	20 985	74 736	4 274	18 988	23 262	337 489	182 875	520 364
45506	86 796	208 316	295 112	12 333	37 651	49 984	3 944	34 255	38 199	95 185	211 712	306 897
45507	7 734	68 058	75 792	2 000	23 063	25 063	91	8 228	8 319	9 643	82 893	92 536
45509	8 862	2 236	11 098	17 814	565	18 379	17 734	305	18 039	8 942	2 496	11 438
45604	1 927	16 225	18 152	800	1 894	2 694	0	1 711	1 711	2 727	16 408	19 135
45605	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
45606	0	89 068	89 068	0	8 420	8 420	0	97 488	97 488	0	0	0
45703	1 843	478	2 321	869	462	1 331	1 843	530	2 373	869	410	1 279
45704	4 500	10 595	15 095	0	4 517	4 517	0	3 725	3 725	4 500	11 387	15 887
45705	161	146 857	147 018	0	17 086	17 086	23	19 801	19 824	138	144 142	144 280
45708	450	0	450	869	427	1 296	869	427	1 296	450	0	450
45812	110 628	201 754	312 382	843	22 677	23 520	0	17 650	17 650	111 471	206 781	318 252
45815	38 137	201 480	239 617	3 864	25 908	29 772	7 869	26 432	34 301	34 132	200 956	235 088
45817	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45912	0	18 343	18 343	249	1 970	2 219	204	1 597	1 801	45	18 716	18 761
45914	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	4 218	8 422	12 640	1 461	2 536	3 997	776	6 238	7 014	4 903	4 720	9 623
45917	12	56	68	0	27	27	0	53	53	12	30	42
47404	0	0	0	13 587 851	14 404 843	27 992 694	13 587 851	14 404 843	27 992 694	0	0	0
47408	0	0	0	784 528	65 795	850 323	784 528	65 795	850 323	0	0	0
47417	3	190	193	0	19	19	0	15	15	3	194	197
47423	9 575	12 663	22 238	52 469	159 490	211 959	53 720	163 458	217 178	8 324	8 695	17 019
47427	25 874	85 752	111 626	17 031	24 597	41 628	14 027	22 423	36 450	28 878	87 926	116 804
51403	49 288	0	49 288	10	0	10	49 298	0	49 298	0	0	0
51504	0	0	0	98 459	0	98 459	98 459	0	98 459	0	0	0
51506	93 541	79 494	173 035	482	9 281	9 763	0	8 384	8 384	94 023	80 391	174 414
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	4 234	0	4 234	645	0	645	373	0	373	4 506	0	4 506
60306	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
60308	756	66	822	819	8	827	847	7	854	728	67	795
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	55 472	0	55 472	6 969	0	6 969	1 564	0	1 564	60 877	0	60 877
60314	2 220	0	2 220	2 497	19	2 516	2 220	19	2 239	2 497	0	2 497
60323	2 750	0	2 750	14	0	14	0	0	0	2 764	0	2 764
60401	55 657	0	55 657	239	0	239	0	0	0	55 896	0	55 896
60701	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	568	0	568	358	0	358	358	0	358	568	0	568
61009	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
61011	336 608	0	336 608	0	0	0	0	0	0	336 608	0	336 608
61210	0	0	0	147 914	0	147 914	147 914	0	147 914	0	0	0
61403	648	0	648	28	0	28	99	0	99	577	0	577
70606	702 195	0	702 195	156 943	0	156 943	14	0	14	859 124	0	859 124
70608	1 181 615	0	1 181 615	552 008	0	552 008	0	0	0	1 733 623	0	1 733 623
Итого по активу (баланс)	6 078 431	2 522 092	8 600 523	41 099 956	20 121 728	61 221 684	39 955 519	20 061 546	60 017 065	7 222 868	2 582 274	9 805 142
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	83 257	27 912	111 169	10 524 330	1 228 528	11 752 858	11 090 909	1 217 063	12 307 972	649 836	16 447	666 283
30126	29	0	29	26	0	26	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	11 159	11 159	0	11 159	11 159	0	0	0
30232	0	0	0	38 744	8 123	46 867	38 744	8 123	46 867	0	0	0
31402	465 000	0	465 000	7 290 000	0	7 290 000	6 825 000	0	6 825 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	2 210 000	0	2 210 000	250 000	0	250 000
31404	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940
31408	0	88 699	88 699	0	15 762	15 762	0	10 355	10 355	0	83 292	83 292
31409	0	117 258	117 258	0	13 309	13 309	0	113 609	113 609	0	217 558	217 558
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4 113	0	4 113	25 601	0	25 601	33 802	0	33 802	12 314	0	12 314
40702	838 305	20 768	859 073	6 261 663	518 914	6 780 577	6 285 472	639 029	6 924 501	862 114	140 883	1 002 997
40703	8 305	2	8 307	90 252	1	90 253	124 806	0	124 806	42 859	1	42 860
40802	7 743	5	7 748	74 871	2	74 873	76 471	1	76 472	9 343	4	9 347
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	92 984	38 804	131 788	375 673	628 281	1 003 954	316 117	636 360	952 477	33 428	46 883	80 311
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	107 599	76 443	184 042	395 910	236 115	632 025	355 256	224 928	580 184	66 945	65 256	132 201
40820	1 838	18 889	20 727	69 541	21 915	91 456	70 124	22 664	92 788	2 421	19 638	22 059
40821	5 037	0	5 037	83 136	0	83 136	82 369	0	82 369	4 270	0	4 270
40901	749 936	0	749 936	0	0	0	0	0	0	749 936	0	749 936
40905	1 025	0	1 025	39 842	0	39 842	39 607	0	39 607	790	0	790
40909	0	181	181	11 303	7 877	19 180	11 303	7 929	19 232	0	233	233
40910	0	0	0	3 645	4 091	7 736	3 645	4 091	7 736	0	0	0
40911	3 487	0	3 487	104 275	0	104 275	106 342	0	106 342	5 554	0	5 554
40912	988	10	998	48 415	53 779	102 194	48 124	54 033	102 157	697	264	961
40913	24	42	66	40 785	128 997	169 782	40 817	130 630	171 447	56	1 675	1 731
42005	83 195	0	83 195	0	0	0	1 066	0	1 066	84 261	0	84 261
42006	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	192 722	0	192 722	35 340	0	35 340	4 198	0	4 198	161 580	0	161 580
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	10 500	0	10 500	18 000	0	18 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 815	6 362	9 177	26 162	5 932	32 094	27 014	23 018	50 032	3 667	23 448	27 115
42303	2 020	13 305	15 325	2 020	14 061	16 081	40 171	756	40 927	40 171	0	40 171
42304	15 719	0	15 719	6 982	452	7 434	210	3 221	3 431	8 947	2 769	11 716
42305	267 986	187 157	455 143	16 983	46 863	63 846	25 247	53 934	79 181	276 250	194 228	470 478
42306	376 738	858 584	1 235 322	26 654	220 043	246 697	60 037	209 389	269 426	410 121	847 930	1 258 051
42307	0	8 113	8 113	0	856	856	0	947	947	0	8 204	8 204
42503	5 000	9 735	14 735	5 026	10 766	15 792	26	12 189	12 215	0	11 158	11 158
42505	8 000	21 697	29 697	0	2 089	2 089	0	2 402	2 402	8 000	22 010	30 010
42506	0	167 583	167 583	0	17 674	17 674	0	19 564	19 564	0	169 473	169 473
42507	0	81 127	81 127	0	8 556	8 556	0	9 471	9 471	0	82 042	82 042
42601	0	5 841	5 841	0	65 161	65 161	0	67 592	67 592	0	8 272	8 272
42605	8 858	100 276	109 134	518	15 702	16 220	347	11 559	11 906	8 687	96 133	104 820
42606	14 302	272 330	286 632	0	35 894	35 894	401	40 483	40 884	14 703	276 919	291 622
42607	0	974	974	0	103	103	0	114	114	0	985	985
45115	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45215	16 610	0	16 610	1 192	0	1 192	7 140	0	7 140	22 558	0	22 558
45315	273	0	273	5	0	5	5	0	5	273	0	273
45515	52 120	0	52 120	5 592	0	5 592	5 490	0	5 490	52 018	0	52 018
45615	729	0	729	0	0	0	8	0	8	737	0	737
45715	984	0	984	62	0	62	513	0	513	1 435	0	1 435
45818	120 212	0	120 212	1 399	0	1 399	3 183	0	3 183	121 996	0	121 996
45918	8 835	0	8 835	887	0	887	347	0	347	8 295	0	8 295
47403	0	0	0	14 354 738	13 638 716	27 993 454	14 354 738	13 638 716	27 993 454	0	0	0
47407	0	0	0	262 754	686 182	948 936	262 754	686 182	948 936	0	0	0
47411	2 928	1 424	4 352	1 149	339	1 488	418	485	903	2 197	1 570	3 767
47416	224	252	476	31 315	2 481	33 796	31 311	2 229	33 540	220	0	220
47422	3 025	3 345	6 370	137 965	370 688	508 653	136 892	370 428	507 320	1 952	3 085	5 037
47425	10 696	0	10 696	4 010	0	4 010	1 548	0	1 548	8 234	0	8 234
47426	371	2 122	2 493	1 696	1 272	2 968	2 604	1 913	4 517	1 279	2 763	4 042
50408	5 623	0	5 623	0	0	0	482	0	482	6 105	0	6 105
51510	47 929	0	47 929	0	0	0	34	0	34	47 963	0	47 963
52301	20 000	136 169	156 169	0	14 361	14 361	0	15 896	15 896	20 000	137 704	157 704
52304	46 000	0	46 000	0	0	0	1 000	0	1 000	47 000	0	47 000
52305	0	11 329	11 329	0	865	865	0	1 106	1 106	0	11 570	11 570
52306	16 500	88 377	104 877	0	8 730	8 730	0	9 930	9 930	16 500	89 577	106 077
52406	12 640	1 787	14 427	0	189	189	0	209	209	12 640	1 807	14 447
52501	128	3 133	3 261	0	315	315	400	769	1 169	528	3 587	4 115
60301	5 466	0	5 466	7 072	0	7 072	7 635	0	7 635	6 029	0	6 029
60305	228	0	228	18 592	0	18 592	18 526	0	18 526	162	0	162
60309	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60311	61	0	61	18	0	18	18	0	18	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60324	124	0	124	0	0	0	66	0	66	190	0	190
60601	29 022	0	29 022	0	0	0	761	0	761	29 783	0	29 783
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
70601	660 236	0	660 236	15	0	15	152 049	0	152 049	812 270	0	812 270
70603	1 227 932	0	1 227 932	0	0	0	557 451	0	557 451	1 785 383	0	1 785 383
Итого по пассиву (баланс)	6 230 488	2 370 035	8 600 523	42 489 003	18 045 143	60 534 146	43 476 289	18 262 476	61 738 765	7 217 774	2 587 368	9 805 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	105 990	175 886	281 876	1 000	19 930	20 930	0	17 628	17 628	106 990	178 188	285 178
90901	343 857	0	343 857	6 793	0	6 793	15 661	0	15 661	334 989	0	334 989
90902	141 283	0	141 283	9 873	0	9 873	7 325	0	7 325	143 831	0	143 831
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	21	0	21	78	0	78	33	0	33	66	0	66
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 609 321	5 752 972	8 362 293	247 565	666 398	913 963	112 650	573 854	686 504	2 744 236	5 845 516	8 589 752
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	38 066	36 757	74 823	3 920	8 681	12 601	493	3 549	4 042	41 493	41 889	83 382
91704	3 764	19 787	23 551	0	2 304	2 304	0	2 078	2 078	3 764	20 013	23 777
91802	4 615	39 225	43 840	0	4 551	4 551	0	4 094	4 094	4 615	39 682	44 297
91803	107	272	379	32	32	64	0	29	29	139	275	414
99998	3 224 613	0	3 224 613	929 473	0	929 473	986 223	0	986 223	3 167 863	0	3 167 863
Итого по активу (баланс)	6 474 394	6 024 899	12 499 293	1 198 734	701 910	1 900 644	1 122 385	601 246	1 723 631	6 550 743	6 125 563	12 676 306
Пассив
91311	76 588	315 850	392 438	0	119 597	119 597	1 000	33 710	34 710	77 588	229 963	307 551
91312	903 631	1 475 993	2 379 624	36 906	154 595	191 501	59 869	183 649	243 518	926 594	1 505 047	2 431 641
91315	17 000	23 689	40 689	0	2 498	2 498	0	2 765	2 765	17 000	23 956	40 956
91316	3 912	0	3 912	28 161	0	28 161	32 461	0	32 461	8 212	0	8 212
91317	256 345	33 632	289 977	583 937	60 529	644 466	551 750	64 269	616 019	224 158	37 372	261 530
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	9 274 680	0	9 274 680	737 369	0	737 369	971 132	0	971 132	9 508 443	0	9 508 443
Итого по пассиву (баланс)	10 650 129	1 849 164	12 499 293	1 386 373	337 219	1 723 592	1 616 212	284 393	1 900 605	10 879 968	1 796 338	12 676 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	184 649	28 324	212 973	13 403 757	1 167 188	14 570 945	13 542 230	1 154 165	14 696 395	46 176	41 347	87 523
93002	0	0	0	682 155	0	682 155	682 155	0	682 155	0	0	0
93801	294	0	294	180 098	0	180 098	179 587	0	179 587	805	0	805
Итого по активу (баланс)	184 943	28 324	213 267	14 266 010	1 167 188	15 433 198	14 403 972	1 154 165	15 558 137	46 981	41 347	88 328
Пассив
96001	28 876	182 467	211 343	1 135 734	13 689 733	14 825 467	1 148 071	13 553 570	14 701 641	41 213	46 304	87 517
96002	0	0	0	0	694 842	694 842	0	694 842	694 842	0	0	0
96801	1 924	0	1 924	179 587	0	179 587	178 474	0	178 474	811	0	811
Итого по пассиву (баланс)	30 800	182 467	213 267	1 315 321	14 384 575	15 699 896	1 326 545	14 248 412	15 574 957	42 024	46 304	88 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?