Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 457	0	67 457	4 953	0	4 953	16 356	0	16 356	56 054	0	56 054
20202	183 534	346 566	530 100	3 783 707	1 740 438	5 524 145	3 701 612	1 798 974	5 500 586	265 629	288 030	553 659
20208	49 052	65	49 117	429 861	139	430 000	430 309	138	430 447	48 604	66	48 670
20209	31 568	6 794	38 362	2 216 026	604 412	2 820 438	2 200 335	602 186	2 802 521	47 259	9 020	56 279
20302	0	256 176	256 176	0	2 572 028	2 572 028	0	2 653 824	2 653 824	0	174 380	174 380
20303	0	42 210	42 210	0	576 748	576 748	0	557 687	557 687	0	61 271	61 271
20305	0	0	0	0	1 181 572	1 181 572	0	1 181 572	1 181 572	0	0	0
20308	0	1 058	1 058	0	4 679	4 679	0	4 738	4 738	0	999	999
30102	420 432	0	420 432	41 886 538	0	41 886 538	41 954 868	0	41 954 868	352 102	0	352 102
30110	11 695	20 946	32 641	34 847	157 471	192 318	30 659	122 456	153 115	15 883	55 961	71 844
30114	10 069	634 034	644 103	216 675	33 398 998	33 615 673	216 677	33 095 256	33 311 933	10 067	937 776	947 843
30118	0	202 708	202 708	0	893 525	893 525	0	893 294	893 294	0	202 939	202 939
30119	0	22 012	22 012	0	797 202	797 202	0	797 049	797 049	0	22 165	22 165
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50208	129 619	0	129 619	24 350	0	24 350	28 874	0	28 874	125 095	0	125 095
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60314	0	0	0	152	392	544	152	392	544	0	0	0
60323	263	7	270	826	136	962	833	135	968	256	8	264
60347	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	1 213 556	0	1 213 556	230	0	230	2 694	0	2 694	1 211 092	0	1 211 092
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	48 242	0	48 242	410	0	410	11 814	0	11 814	36 838	0	36 838
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	9	0	9	90	0	90	67	0	67	32	0	32
61008	4 487	0	4 487	1 874	0	1 874	1 740	0	1 740	4 621	0	4 621
61009	462	0	462	364	0	364	532	0	532	294	0	294
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61213	0	0	0	4 383 707	0	4 383 707	4 383 707	0	4 383 707	0	0	0
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70606	3 130 795	0	3 130 795	580 676	0	580 676	3 746	0	3 746	3 707 725	0	3 707 725
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Пассив
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70605	1 110	0	1 110	0	0	0	228	0	228	1 338	0	1 338
70613	3 233	0	3 233	1 707	0	1 707	1 133	0	1 133	2 659	0	2 659
Итого по пассиву (баланс)	18 705 238	3 314 969	22 020 207	98 313 505	134 159 822	232 473 327	99 359 352	134 488 301	233 847 653	19 751 085	3 643 448	23 394 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 640	0	20 640	710	0	710	0	0	0	21 350	0	21 350
80601	670	0	670	44	0	44	44	0	44	670	0	670
80801	10 188	0	10 188	41 615	0	41 615	46 456	0	46 456	5 347	0	5 347
80901	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
81001	3 063	0	3 063	7	0	7	0	0	0	3 070	0	3 070
Итого по активу (баланс)	34 561	0	34 561	42 692	0	42 692	46 816	0	46 816	30 437	0	30 437
Пассив
85101	29 275	0	29 275	3 578	0	3 578	0	0	0	25 697	0	25 697
85201	3 897	0	3 897	1 007	0	1 007	1 022	0	1 022	3 912	0	3 912
85401	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85501	1 389	0	1 389	609	0	609	48	0	48	828	0	828
Итого по пассиву (баланс)	34 561	0	34 561	5 241	0	5 241	1 117	0	1 117	30 437	0	30 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	363 395	0	363 395	11 200	0	11 200	0	0	0	374 595	0	374 595
90901	477 982	0	477 982	9 765	0	9 765	95 850	0	95 850	391 897	0	391 897
90902	3 474 098	0	3 474 098	115 964	0	115 964	142 998	0	142 998	3 447 064	0	3 447 064
90907	2 615	0	2 615	6 150	0	6 150	2 615	0	2 615	6 150	0	6 150
91202	69	0	69	10	0	10	10	0	10	69	0	69
91203	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
91204	0	225 692	225 692	0	50 278	50 278	0	49 489	49 489	0	226 481	226 481
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	192 850	47 149	239 999	0	5 349	5 349	192 850	52 498	245 348	0	0	0
91414	16 224 698	956 551	17 181 249	470 356	109 810	580 166	937 630	98 045	1 035 675	15 757 424	968 316	16 725 740
91416	0	64 902	64 902	0	7 577	7 577	0	6 845	6 845	0	65 634	65 634
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	42 575	0	42 575	0	0	0	850	0	850	41 725	0	41 725
91501	121 379	0	121 379	2 687	0	2 687	1 999	0	1 999	122 067	0	122 067
91502	396	0	396	21	0	21	0	0	0	417	0	417
91604	101 146	54	101 200	1 428	5	1 433	486	59	545	102 088	0	102 088
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	10 313	0	10 313	0	0	0	4	0	4	10 309	0	10 309
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	9 646 659	0	9 646 659	2 933 811	0	2 933 811	2 607 357	0	2 607 357	9 973 113	0	9 973 113
Итого по активу (баланс)	30 960 858	1 294 348	32 255 206	3 551 561	173 019	3 724 580	3 982 818	206 936	4 189 754	30 529 601	1 260 431	31 790 032
Пассив
91003	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91311	1 448 022	0	1 448 022	0	0	0	311 564	0	311 564	1 759 586	0	1 759 586
91312	6 314 887	0	6 314 887	343 290	7	343 297	321 868	109	321 977	6 293 465	102	6 293 567
91314	69 911	0	69 911	641 265	0	641 265	769 737	0	769 737	198 383	0	198 383
91315	21 992	37 141	59 133	1 748	79 118	80 866	17 790	76 675	94 465	38 034	34 698	72 732
91316	81 499	36	81 535	15 890	38	15 928	23 790	2	23 792	89 399	0	89 399
91317	1 427 655	3 545	1 431 200	1 400 649	195 245	1 595 894	1 222 582	256 417	1 478 999	1 249 588	64 717	1 314 305
91507	217 927	0	217 927	0	0	0	3 170	0	3 170	221 097	0	221 097
91508	24 024	0	24 024	5	0	5	5	0	5	24 024	0	24 024
99999	22 608 547	0	22 608 547	1 579 525	0	1 579 525	787 897	0	787 897	21 816 919	0	21 816 919
Итого по пассиву (баланс)	32 214 484	40 722	32 255 206	3 984 629	274 408	4 259 037	3 460 660	333 203	3 793 863	31 690 515	99 517	31 790 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 058 596	4 066 915	5 125 511	19 576 765	56 030 920	75 607 685	19 842 094	57 778 265	77 620 359	793 267	2 319 570	3 112 837
93002	0	1 504 941	1 504 941	22 825	43 998 584	44 021 409	22 825	42 325 483	42 348 308	0	3 178 042	3 178 042
93101	0	173 430	173 430	0	1 415 915	1 415 915	0	1 529 979	1 529 979	0	59 366	59 366
93301	241 957	0	241 957	1 488 668	1 601 894	3 090 562	1 730 625	1 601 894	3 332 519	0	0	0
93302	696 123	0	696 123	1 180 134	1 623 193	2 803 327	1 438 438	1 623 193	3 061 631	437 819	0	437 819
93303	60 144	0	60 144	922 638	0	922 638	888 134	0	888 134	94 648	0	94 648
93305	0	162 255	162 255	0	18 942	18 942	0	17 112	17 112	0	164 085	164 085
93306	0	0	0	0	1 200 123	1 200 123	0	1 200 123	1 200 123	0	0	0
93307	0	13 061	13 061	0	1 208 549	1 208 549	0	1 221 610	1 221 610	0	0	0
93308	0	0	0	0	25 840	25 840	0	98	98	0	25 742	25 742
93401	0	0	0	0	286 656	286 656	0	286 656	286 656	0	0	0
93402	0	0	0	0	306 111	306 111	0	306 111	306 111	0	0	0
93403	0	0	0	0	25 822	25 822	0	69	69	0	25 753	25 753
93406	0	0	0	0	801 953	801 953	0	801 953	801 953	0	0	0
93407	0	548 292	548 292	0	271 762	271 762	0	820 054	820 054	0	0	0
93408	0	0	0	0	96 274	96 274	0	3 113	3 113	0	93 161	93 161
93411	0	3 183 186	3 183 186	0	2 462 316	2 462 316	0	1 753 987	1 753 987	0	3 891 515	3 891 515
93501	0	0	0	0	32 564	32 564	0	32 564	32 564	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 104	33 104	0	33 104	33 104	0	0	0
93801	2 514 381	0	2 514 381	1 912 819	0	1 912 819	1 838 980	0	1 838 980	2 588 220	0	2 588 220
93802	9 037	0	9 037	153 006	0	153 006	160 550	0	160 550	1 493	0	1 493
93803	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 580 238	9 652 080	14 232 318	25 256 984	111 440 522	136 697 506	25 921 775	111 335 368	137 257 143	3 915 447	9 757 234	13 672 681
Пассив
96001	1 803 325	3 502 696	5 306 021	29 170 030	47 271 958	76 441 988	28 495 388	45 742 878	74 238 266	1 128 683	1 973 616	3 102 299
96002	0	1 505 577	1 505 577	0	42 333 852	42 333 852	65 735	43 946 322	44 012 057	65 735	3 118 047	3 183 782
96101	0	8 919	8 919	0	2 600 002	2 600 002	0	2 656 768	2 656 768	0	65 685	65 685
96102	0	0	0	0	41 450	41 450	0	41 450	41 450	0	0	0
96301	0	0	0	286 921	1 626 993	1 913 914	286 921	1 626 993	1 913 914	0	0	0
96302	0	0	0	294 809	1 662 831	1 957 640	294 809	1 662 831	1 957 640	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	25 734	0	25 734	25 734	0	25 734
96305	0	161 400	161 400	0	12 579	12 579	0	14 511	14 511	0	163 332	163 332
96306	0	0	0	0	1 670 449	1 670 449	0	1 670 449	1 670 449	0	0	0
96307	0	566 728	566 728	0	1 707 333	1 707 333	0	1 140 605	1 140 605	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 849	1 849	0	96 469	96 469	0	94 620	94 620
96311	3 254 974	0	3 254 974	1 373 365	0	1 373 365	1 998 568	0	1 998 568	3 880 177	0	3 880 177
96401	0	0	0	0	675 315	675 315	0	675 315	675 315	0	0	0
96402	0	489 307	489 307	0	692 096	692 096	0	202 789	202 789	0	0	0
96403	0	58 984	58 984	0	69 081	69 081	0	103 257	103 257	0	93 160	93 160
96406	0	0	0	0	286 936	286 936	0	286 936	286 936	0	0	0
96407	0	0	0	0	299 551	299 551	0	299 551	299 551	0	0	0
96408	0	0	0	0	86	86	0	25 840	25 840	0	25 754	25 754
96411	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
96501	241 957	0	241 957	1 070 205	0	1 070 205	828 248	0	828 248	0	0	0
96502	194 989	0	194 989	776 696	0	776 696	1 019 527	0	1 019 527	437 820	0	437 820
96503	0	0	0	827 604	0	827 604	827 604	0	827 604	0	0	0
96506	0	0	0	0	32 566	32 566	0	32 566	32 566	0	0	0
96507	0	0	0	0	33 106	33 106	0	33 106	33 106	0	0	0
96801	2 441 253	0	2 441 253	1 837 274	0	1 837 274	1 919 489	0	1 919 489	2 523 468	0	2 523 468
96802	2 209	0	2 209	793 839	0	793 839	868 480	0	868 480	76 850	0	76 850
96803	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 938 707	6 293 611	14 232 318	36 430 952	101 018 260	137 449 212	36 630 712	100 258 863	136 889 575	8 138 467	5 534 214	13 672 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	74 933 720,0000	0	0	751 318,0000	0	0	1 936 253,0000	0	0	73 748 785,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 933 754,0000	0	0	751 357,0000	0	0	1 936 302,0000	0	0	73 748 809,0000
Пассив
98040	0	0	71 951 599,0000	0	0	1 629 800,0000	0	0	46 000,0000	0	0	70 367 799,0000
98050	0	0	2 608 750,0000	0	0	414 194,0000	0	0	813 769,0000	0	0	3 008 325,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 621 480,0000	0	0	1 621 480,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 005,0000	0	0	0,0000	0	0	680,0000	0	0	2 685,0000
98070	0	0	371 400,0000	0	0	2 400,0000	0	0	1 000,0000	0	0	370 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 933 754,0000	0	0	3 667 874,0000	0	0	2 482 929,0000	0	0	73 748 809,0000

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