Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 807	0	11 807	1 803	0	1 803	1 423	0	1 423	12 187	0	12 187
20202	54 845	97 994	152 839	1 298 466	1 112 428	2 410 894	1 266 322	1 139 843	2 406 165	86 989	70 579	157 568
20208	3 951	0	3 951	9 997	0	9 997	10 719	0	10 719	3 229	0	3 229
20209	11 047	3 637	14 684	548 415	358 147	906 562	522 428	358 738	881 166	37 034	3 046	40 080
30102	32 614	0	32 614	5 220 165	0	5 220 165	5 252 587	0	5 252 587	192	0	192
30110	7 283	11 255	18 538	734 296	572 153	1 306 449	736 830	573 606	1 310 436	4 749	9 802	14 551
30114	0	4 713	4 713	0	175 991	175 991	0	179 129	179 129	0	1 575	1 575
30202	23 661	0	23 661	81	0	81	0	0	0	23 742	0	23 742
30204	1 769	0	1 769	0	0	0	255	0	255	1 514	0	1 514
30213	1 805	7 504	9 309	28 435	38 436	66 871	27 703	38 841	66 544	2 537	7 099	9 636
30233	472	0	472	8 534	158	8 692	8 282	158	8 440	724	0	724
30602	5 766	0	5 766	50 516	0	50 516	52 564	0	52 564	3 718	0	3 718
32109	0	1 785	1 785	0	208	208	0	188	188	0	1 805	1 805
32201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45107	93 805	0	93 805	5 123	0	5 123	4 984	0	4 984	93 944	0	93 944
45108	9 086	0	9 086	0	0	0	373	0	373	8 713	0	8 713
45201	7 904	0	7 904	36 585	0	36 585	14 953	0	14 953	29 536	0	29 536
45205	7 500	0	7 500	2 410	0	2 410	500	0	500	9 410	0	9 410
45206	303 264	115 248	418 512	48 750	11 247	59 997	28 867	8 788	37 655	323 147	117 707	440 854
45207	609 896	24 276	634 172	53 115	2 369	55 484	38 170	1 851	40 021	624 841	24 794	649 635
45208	83 736	0	83 736	9 668	0	9 668	170	0	170	93 234	0	93 234
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45407	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
45408	50 799	0	50 799	0	0	0	0	0	0	50 799	0	50 799
45505	2 354	0	2 354	1 647	0	1 647	266	0	266	3 735	0	3 735
45506	48 361	0	48 361	2 516	0	2 516	1 734	0	1 734	49 143	0	49 143
45507	215 483	0	215 483	39 550	0	39 550	8 312	0	8 312	246 721	0	246 721
45509	242	0	242	460	0	460	382	0	382	320	0	320
45811	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45812	35 789	0	35 789	0	0	0	0	0	0	35 789	0	35 789
45814	562	0	562	0	0	0	562	0	562	0	0	0
45815	8 277	0	8 277	366	0	366	565	0	565	8 078	0	8 078
45911	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45914	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
45915	231	0	231	95	0	95	103	0	103	223	0	223
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
47404	8 304	0	8 304	403 391	0	403 391	403 983	0	403 983	7 712	0	7 712
47408	0	0	0	3 712 544	3 813 106	7 525 650	3 712 544	3 813 106	7 525 650	0	0	0
47423	5 154	1 022	6 176	7 701	102 162	109 863	8 126	102 190	110 316	4 729	994	5 723
47427	6 770	160	6 930	17 883	971	18 854	8 908	971	9 879	15 745	160	15 905
47803	2 374	0	2 374	1 782	0	1 782	1 693	0	1 693	2 463	0	2 463
50106	88 565	0	88 565	689	0	689	0	0	0	89 254	0	89 254
50107	76 257	0	76 257	638	0	638	0	0	0	76 895	0	76 895
50121	54	0	54	386	0	386	1	0	1	439	0	439
50207	390 987	0	390 987	2 489	0	2 489	35 601	0	35 601	357 875	0	357 875
50208	248 994	0	248 994	27 390	0	27 390	2 817	0	2 817	273 567	0	273 567
50221	747	0	747	186	0	186	729	0	729	204	0	204
50306	4 578	0	4 578	34	0	34	4 104	0	4 104	508	0	508
50307	20 134	0	20 134	193	0	193	0	0	0	20 327	0	20 327
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	28 135	0	28 135	195	0	195	0	0	0	28 330	0	28 330
60302	58	0	58	179	0	179	110	0	110	127	0	127
60306	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60308	2 635	0	2 635	218	33	251	187	33	220	2 666	0	2 666
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	2 852	0	2 852	4 701	0	4 701	3 832	0	3 832	3 721	0	3 721
60323	340	0	340	109	0	109	49	0	49	400	0	400
60401	73 118	0	73 118	174	0	174	0	0	0	73 292	0	73 292
60701	24 160	0	24 160	510	0	510	174	0	174	24 496	0	24 496
61002	55	0	55	0	0	0	9	0	9	46	0	46
61008	46	0	46	198	0	198	197	0	197	47	0	47
61009	504	0	504	254	0	254	208	0	208	550	0	550
61210	0	0	0	35 623	0	35 623	35 623	0	35 623	0	0	0
61212	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
61403	2 036	0	2 036	210	0	210	271	0	271	1 975	0	1 975
70606	311 837	0	311 837	64 802	0	64 802	302	0	302	376 337	0	376 337
70607	1 423	0	1 423	10	0	10	291	0	291	1 142	0	1 142
70608	53 177	0	53 177	31 387	0	31 387	0	0	0	84 564	0	84 564
70611	3 616	0	3 616	409	0	409	0	0	0	4 025	0	4 025
Итого по активу (баланс)	3 140 904	267 594	3 408 498	12 420 681	6 187 409	18 608 090	12 205 660	6 217 442	18 423 102	3 355 925	237 561	3 593 486
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	747	0	747	729	0	729	186	0	186	204	0	204
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30109	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
30126	124	0	124	113	0	113	88	0	88	99	0	99
30222	0	0	0	0	23 531	23 531	0	23 531	23 531	0	0	0
30223	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
30232	59	8	67	24 522	796	25 318	24 785	803	25 588	322	15	337
30607	27	0	27	117	0	117	107	0	107	17	0	17
31201	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
31202	120 000	0	120 000	410 000	0	410 000	420 000	0	420 000	130 000	0	130 000
31302	170 000	0	170 000	1 205 000	0	1 205 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	875 000	0	875 000	980 000	0	980 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40503	5 885	0	5 885	0	0	0	1 900	0	1 900	7 785	0	7 785
40602	82	0	82	4 910	0	4 910	5 351	0	5 351	523	0	523
40701	30 167	0	30 167	248 132	0	248 132	278 066	0	278 066	60 101	0	60 101
40702	228 003	4 245	232 248	4 586 875	304 135	4 891 010	4 606 961	319 227	4 926 188	248 089	19 337	267 426
40703	15 534	0	15 534	86 363	0	86 363	88 381	0	88 381	17 552	0	17 552
40802	11 093	2	11 095	445 111	1 105	446 216	445 237	1 105	446 342	11 219	2	11 221
40817	16 658	960	17 618	72 030	1 210	73 240	93 605	1 175	94 780	38 233	925	39 158
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	8	0	8	18 408	0	18 408	18 407	0	18 407	7	0	7
40905	133	0	133	6 237	0	6 237	6 245	0	6 245	141	0	141
40906	574	0	574	17 418	0	17 418	17 631	0	17 631	787	0	787
40909	2	2	4	1 609	4 240	5 849	1 609	4 240	5 849	2	2	4
40910	5	1	6	256	222	478	256	222	478	5	1	6
40911	1 304	0	1 304	48 256	0	48 256	49 044	0	49 044	2 092	0	2 092
40912	0	0	0	7 420	10 946	18 366	7 420	10 946	18 366	0	0	0
40913	0	0	0	17 215	32 737	49 952	17 215	32 737	49 952	0	0	0
42006	65 730	0	65 730	31 000	0	31 000	1 300	0	1 300	36 030	0	36 030
42102	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	6 015	0	6 015	3 530	0	3 530	2 515	0	2 515	5 000	0	5 000
42105	72 556	0	72 556	0	0	0	7	0	7	72 563	0	72 563
42106	73 800	0	73 800	22 650	0	22 650	66 246	0	66 246	117 396	0	117 396
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42202	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42204	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42205	1 755	0	1 755	600	0	600	105	0	105	1 260	0	1 260
42206	27 404	0	27 404	0	0	0	3 089	0	3 089	30 493	0	30 493
42301	15 001	7 112	22 113	47 845	12 292	60 137	50 779	8 378	59 157	17 935	3 198	21 133
42302	13 360	0	13 360	10 165	0	10 165	11 619	33	11 652	14 814	33	14 847
42303	19 220	138	19 358	10 646	20	10 666	34 170	373	34 543	42 744	491	43 235
42304	124 330	4 832	129 162	81 785	3 702	85 487	36 709	1 491	38 200	79 254	2 621	81 875
42305	54 053	3 972	58 025	355	1 584	1 939	15 630	416	16 046	69 328	2 804	72 132
42306	1 201 204	68 665	1 269 869	94 136	15 190	109 326	97 778	18 687	116 465	1 204 846	72 162	1 277 008
42307	171	0	171	0	0	0	2	0	2	173	0	173
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	61	28	89	1	4	5	20	3	23	80	27	107
42603	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
42606	455	0	455	31	0	31	218	0	218	642	0	642
45115	4 408	0	4 408	156	0	156	363	0	363	4 615	0	4 615
45215	52 897	0	52 897	6 918	0	6 918	8 269	0	8 269	54 248	0	54 248
45415	2 633	0	2 633	10	0	10	2 622	0	2 622	5 245	0	5 245
45515	3 248	0	3 248	358	0	358	891	0	891	3 781	0	3 781
45818	43 894	0	43 894	367	0	367	232	0	232	43 759	0	43 759
45918	765	0	765	40	0	40	18	0	18	743	0	743
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
47405	0	0	0	22 536	22 766	45 302	22 536	22 766	45 302	0	0	0
47407	0	0	0	3 811 497	3 729 867	7 541 364	3 811 497	3 729 867	7 541 364	0	0	0
47411	10 899	729	11 628	14 083	396	14 479	11 866	392	12 258	8 682	725	9 407
47416	1 403	0	1 403	6 806	8	6 814	5 612	332	5 944	209	324	533
47422	171	329	500	28 447	40 232	68 679	28 956	40 990	69 946	680	1 087	1 767
47425	6 351	0	6 351	3 953	0	3 953	4 690	0	4 690	7 088	0	7 088
47426	4 040	0	4 040	4 892	0	4 892	4 871	0	4 871	4 019	0	4 019
47804	498	0	498	355	0	355	374	0	374	517	0	517
50120	2 015	0	2 015	301	0	301	81	0	81	1 795	0	1 795
50220	8 061	0	8 061	911	0	911	1 803	0	1 803	8 953	0	8 953
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	3 746	0	3 746	512	0	512	0	0	0	3 234	0	3 234
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	76	0	76	2 145	0	2 145	2 074	0	2 074	5	0	5
60305	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	73	0	73	239	0	239
60311	245	0	245	666	0	666	984	0	984	563	0	563
60322	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60324	2 968	0	2 968	14	0	14	3	0	3	2 957	0	2 957
60601	23 457	0	23 457	0	0	0	230	0	230	23 687	0	23 687
61301	277	0	277	340	0	340	458	0	458	395	0	395
61304	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
70601	319 204	0	319 204	1	0	1	62 422	0	62 422	381 625	0	381 625
70602	375	0	375	72	0	72	396	0	396	699	0	699
70603	55 458	0	55 458	0	0	0	35 488	0	35 488	90 946	0	90 946
Итого по пассиву (баланс)	3 317 475	91 023	3 408 498	12 585 283	4 204 983	16 790 266	12 757 540	4 217 714	16 975 254	3 489 732	103 754	3 593 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 843	0	21 843	3 777	0	3 777	5 610	0	5 610	20 010	0	20 010
90902	103 074	0	103 074	15 890	0	15 890	7 730	0	7 730	111 234	0	111 234
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	153 758	0	153 758	1 065 443	0	1 065 443	1 052 912	0	1 052 912	166 289	0	166 289
91414	2 278 652	500 095	2 778 747	151 719	48 806	200 525	68 599	38 137	106 736	2 361 772	510 764	2 872 536
91418	2 637	0	2 637	1 980	0	1 980	1 880	0	1 880	2 737	0	2 737
91604	5 669	0	5 669	389	0	389	163	0	163	5 895	0	5 895
99998	2 083 650	0	2 083 650	219 475	0	219 475	217 017	0	217 017	2 086 108	0	2 086 108
Итого по активу (баланс)	4 649 296	500 095	5 149 391	1 458 675	48 806	1 507 481	1 353 914	38 137	1 392 051	4 754 057	510 764	5 264 821
Пассив
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
91312	1 961 860	0	1 961 860	73 776	0	73 776	76 722	0	76 722	1 964 806	0	1 964 806
91315	18 298	97	18 395	3 600	10	3 610	1 765	11	1 776	16 463	98	16 561
91316	13 274	0	13 274	20 751	0	20 751	26 600	0	26 600	19 123	0	19 123
91317	59 307	0	59 307	118 637	0	118 637	114 134	0	114 134	54 804	0	54 804
91507	6 327	0	6 327	243	0	243	243	0	243	6 327	0	6 327
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 065 741	0	3 065 741	1 174 990	0	1 174 990	1 287 962	0	1 287 962	3 178 713	0	3 178 713
Итого по пассиву (баланс)	5 149 294	97	5 149 391	1 391 997	10	1 392 007	1 507 426	11	1 507 437	5 264 723	98	5 264 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	179 721	5 302	185 023	3 387 869	392 453	3 780 322	3 409 321	374 225	3 783 546	158 269	23 530	181 799
93801	22 935	0	22 935	27 732	0	27 732	27 793	0	27 793	22 874	0	22 874
Итого по активу (баланс)	202 656	5 302	207 958	3 415 601	392 453	3 808 054	3 437 114	374 225	3 811 339	181 143	23 530	204 673
Пассив
96001	5 361	179 667	185 028	370 700	3 440 985	3 811 685	388 867	3 419 926	3 808 793	23 528	158 608	182 136
96801	22 930	0	22 930	25 187	0	25 187	24 794	0	24 794	22 537	0	22 537
Итого по пассиву (баланс)	28 291	179 667	207 958	395 887	3 440 985	3 836 872	413 661	3 419 926	3 833 587	46 065	158 608	204 673
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	974 120,0000	0	0	1 212 160,0000	0	0	1 222 160,0000	0	0	964 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	974 120,0000	0	0	1 212 160,0000	0	0	1 222 160,0000	0	0	964 120,0000
Пассив
98050	0	0	507 535,0000	0	0	120 000,0000	0	0	95 000,0000	0	0	482 535,0000
98070	0	0	466 585,0000	0	0	1 102 160,0000	0	0	1 117 160,0000	0	0	481 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	974 120,0000	0	0	1 222 160,0000	0	0	1 212 160,0000	0	0	964 120,0000

Страница была полезной?