Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 936	34 190	52 126	87 302	74 101	161 403	51 863	91 836	143 699	53 375	16 455	69 830
20209	0	0	0	36 300	85 698	121 998	36 300	85 698	121 998	0	0	0
30102	2 871 146	0	2 871 146	418 051 488	0	418 051 488	419 911 123	0	419 911 123	1 011 511	0	1 011 511
30110	44 791	7 376	52 167	4 139 453	1 177	4 140 630	4 087 346	1 441	4 088 787	96 898	7 112	104 010
30114	0	159 920	159 920	0	421 417 810	421 417 810	0	420 481 110	420 481 110	0	1 096 620	1 096 620
30202	534 601	0	534 601	0	0	0	13 739	0	13 739	520 862	0	520 862
30204	124 596	0	124 596	34 040	0	34 040	0	0	0	158 636	0	158 636
30233	0	230	230	1 651	583	2 234	1 651	579	2 230	0	234	234
30302	804 046 121	197 275 320	1 001 321 441	274 868 169	84 840 540	359 708 709	1 067 727 249	273 329 182	1 341 056 431	11 187 041	8 786 678	19 973 719
30402	336	0	336	6 021 916	0	6 021 916	6 018 902	0	6 018 902	3 350	0	3 350
30404	0	0	0	14 854 390	0	14 854 390	14 854 390	0	14 854 390	0	0	0
30409	0	0	0	11 824 474	0	11 824 474	11 824 474	0	11 824 474	0	0	0
32002	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	2 900 000	0	2 900 000	1 650 000	0	1 650 000	800 000	0	800 000	3 750 000	0	3 750 000
32006	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32008	200 000	32 451	232 451	0	3 788	3 788	0	3 298	3 298	200 000	32 941	232 941
32101	0	0	0	2 351 540	0	2 351 540	2 351 540	0	2 351 540	0	0	0
32102	0	16 240 043	16 240 043	791 000	182 466 016	183 257 016	791 000	198 706 059	199 497 059	0	0	0
32103	0	0	0	562 000	77 773 885	78 335 885	370 000	66 226 925	66 596 925	192 000	11 546 960	11 738 960
32104	0	0	0	0	980 226	980 226	0	980 226	980 226	0	0	0
32105	0	6 550 929	6 550 929	0	2 361 145	2 361 145	0	3 905 012	3 905 012	0	5 007 062	5 007 062
32106	0	3 079 098	3 079 098	0	327 003	327 003	0	275 974	275 974	0	3 130 127	3 130 127
32107	270 000	0	270 000	0	0	0	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000
32201	0	519	519	1 257	61	1 318	1 257	53	1 310	0	527	527
45201	610 598	0	610 598	2 525 857	1 552	2 527 409	2 279 893	1 552	2 281 445	856 562	0	856 562
45203	1 142 500	0	1 142 500	16 278 500	84 442	16 362 942	14 289 000	84 442	14 373 442	3 132 000	0	3 132 000
45204	435 000	0	435 000	0	49 821	49 821	435 000	1 209	436 209	0	48 612	48 612
45205	1 889 500	0	1 889 500	285 000	0	285 000	245 000	0	245 000	1 929 500	0	1 929 500
45206	946 000	88 202	1 034 202	50 000	6 679	56 679	30 000	94 881	124 881	966 000	0	966 000
45207	1 055 000	208 386	1 263 386	0	21 263	21 263	0	17 688	17 688	1 055 000	211 961	1 266 961
45208	1 820 125	2 573 874	4 393 999	0	297 931	297 931	0	281 306	281 306	1 820 125	2 590 499	4 410 624
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	20 136	968 517	988 653	89 646 548	72 683 040	162 329 588	89 665 682	73 437 103	163 102 785	1 002	214 454	215 456
47408	0	0	0	135 112 210	141 559 818	276 672 028	135 112 210	141 559 818	276 672 028	0	0	0
47410	0	304 932	304 932	0	392 388	392 388	0	385 777	385 777	0	311 543	311 543
47417	0	49	49	0	792	792	0	831	831	0	10	10
47423	2 385	6 298	8 683	39 223	80 428	119 651	39 101	83 914	123 015	2 507	2 812	5 319
47427	73 622	12 873	86 495	88 332	12 668	101 000	50 874	7 943	58 817	111 080	17 598	128 678
50104	1 050 341	0	1 050 341	12 086 051	0	12 086 051	12 085 780	0	12 085 780	1 050 612	0	1 050 612
50118	1 008 449	0	1 008 449	12 065 462	0	12 065 462	12 076 623	0	12 076 623	997 288	0	997 288
52601	1 319 970	0	1 319 970	2 275 503	0	2 275 503	2 175 435	0	2 175 435	1 420 038	0	1 420 038
60302	69 454	0	69 454	7 891	0	7 891	77 294	0	77 294	51	0	51
60306	2	0	2	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	2	0	2
60308	110	144	254	1 198	503	1 701	1 302	588	1 890	6	59	65
60310	295	0	295	1 281	0	1 281	699	0	699	877	0	877
60312	20 651	0	20 651	13 574	0	13 574	18 644	0	18 644	15 581	0	15 581
60314	3 057	0	3 057	1 145	0	1 145	1 760	0	1 760	2 442	0	2 442
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	1 519 588	0	1 519 588	1 159	0	1 159	0	0	0	1 520 747	0	1 520 747
60701	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	23 865	0	23 865	8 400	0	8 400	3 867	0	3 867	28 398	0	28 398
61601	0	0	0	13 100 733	0	13 100 733	13 100 733	0	13 100 733	0	0	0
70606	5 741 956	0	5 741 956	1 098 588	0	1 098 588	113	0	113	6 840 431	0	6 840 431
70607	13 895	0	13 895	28 336	0	28 336	23 405	0	23 405	18 826	0	18 826
70608	58 710 796	0	58 710 796	49 435 201	0	49 435 201	0	0	0	108 145 997	0	108 145 997
70610	1 178	0	1 178	631	0	631	0	0	0	1 809	0	1 809
70611	153 129	0	153 129	2 116	0	2 116	0	0	0	155 245	0	155 245
70614	360 914	0	360 914	4 761 561	0	4 761 561	4 673 831	0	4 673 831	448 644	0	448 644
Итого по активу (баланс)	891 353 611	227 543 351	1 118 896 962	1 082 155 653	985 523 358	2 067 679 011	1 822 403 253	1 180 044 445	3 002 447 698	151 106 011	33 022 264	184 128 275
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	219 376	0	219 376	350 559 249	0	350 559 249	350 513 040	0	350 513 040	173 167	0	173 167
30220	0	3 284	3 284	0	137 745	137 745	0	147 268	147 268	0	12 807	12 807
30222	0	0	0	0	6 520	6 520	0	6 634	6 634	0	114	114
30223	0	0	0	74 002	0	74 002	74 002	0	74 002	0	0	0
30226	230	0	230	18	0	18	22	0	22	234	0	234
30232	0	0	0	38	11	49	38	11	49	0	0	0
30301	804 046 121	197 275 320	1 001 321 441	1 067 727 249	273 329 182	1 341 056 431	274 868 169	84 840 540	359 708 709	11 187 041	8 786 678	19 973 719
30408	0	0	0	11 828 490	0	11 828 490	11 828 490	0	11 828 490	0	0	0
31201	0	0	0	87 262	0	87 262	87 262	0	87 262	0	0	0
31202	0	0	0	672 688	0	672 688	672 688	0	672 688	0	0	0
31302	0	1 622 545	1 622 545	16 310 000	25 235 781	41 545 781	16 310 000	23 613 236	39 923 236	0	0	0
31303	0	973 527	973 527	9 749 000	16 953 836	26 702 836	14 049 000	19 175 605	33 224 605	4 300 000	3 195 296	7 495 296
31304	337	1 168 329	1 168 666	337	5 404 691	5 405 028	577	4 236 420	4 236 997	577	58	635
31401	0	22 465	22 465	0	22 788	22 788	0	323	323	0	0	0
31402	1 507 000	12 810	1 519 810	5 916 000	268 309	6 184 309	4 409 000	255 499	4 664 499	0	0	0
31403	0	0	0	1 885 000	11 303	1 896 303	2 149 000	11 303	2 160 303	264 000	0	264 000
31409	0	3 550 095	3 550 095	0	360 469	360 469	0	414 148	414 148	0	3 603 774	3 603 774
32901	993 936	0	993 936	11 822 125	0	11 822 125	11 803 502	0	11 803 502	975 313	0	975 313
40502	15 977	444 222	460 199	84	47 374	47 458	0	69 746	69 746	15 893	466 594	482 487
40702	16 309 506	10 562 475	26 871 981	198 402 028	87 754 719	286 156 747	196 772 448	80 517 506	277 289 954	14 679 926	3 325 262	18 005 188
40703	532	93	625	4 084	744	4 828	3 994	973	4 967	442	322	764
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	673 258	108 790	782 048	1 733 345	691 981	2 425 326	1 361 221	638 094	1 999 315	301 134	54 903	356 037
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	1	11	12	1	1	2	0	1	1	0	11	11
40820	4 566	6 132	10 698	22 676	18 036	40 712	19 007	17 494	36 501	897	5 590	6 487
40821	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
42102	5 202 023	382 636	5 584 659	81 896 704	29 862 579	111 759 283	83 290 481	30 261 505	113 551 986	6 595 800	781 562	7 377 362
42103	158 000	203 230	361 230	158 000	17 831	175 831	228 000	21 246	249 246	228 000	206 645	434 645
42104	150 000	445 058	595 058	100 000	45 382	145 382	0	465 446	465 446	50 000	865 122	915 122
42301	0	126	126	0	13	13	0	15	15	0	128	128
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	23 652 964	0	23 652 964	23 652 964	0	23 652 964	0	0	0
47407	0	0	0	135 419 691	141 590 200	277 009 891	135 419 691	141 590 200	277 009 891	0	0	0
47409	0	4 564	4 564	0	362 859	362 859	0	362 942	362 942	0	4 647	4 647
47416	2 160	1 109	3 269	50 820	212 565	263 385	48 766	907 583	956 349	106	696 127	696 233
47422	1 268	13 292	14 560	20 812	78 120	98 932	21 396	85 559	106 955	1 852	20 731	22 583
47425	9 408	0	9 408	18 565	0	18 565	9 778	0	9 778	621	0	621
47426	5 774	519	6 293	38 489	344	38 833	40 409	8 404	48 813	7 694	8 579	16 273
50120	28 872	0	28 872	23 405	0	23 405	28 336	0	28 336	33 803	0	33 803
52305	0	1 493	1 493	0	152	152	0	174	174	0	1 515	1 515
52602	1 773 601	0	1 773 601	2 846 452	0	2 846 452	2 791 012	0	2 791 012	1 718 161	0	1 718 161
60301	146 539	0	146 539	256 258	0	256 258	118 444	0	118 444	8 725	0	8 725
60305	1	0	1	32 961	0	32 961	32 962	0	32 962	2	0	2
60309	3 543	0	3 543	0	0	0	1 556	0	1 556	5 099	0	5 099
60311	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
60313	0	0	0	42	158	200	42	158	200	0	0	0
60324	2 154	0	2 154	1 767	0	1 767	1 201	0	1 201	1 588	0	1 588
60348	39 243	0	39 243	0	0	0	7 423	0	7 423	46 666	0	46 666
60601	343 979	0	343 979	0	0	0	2 614	0	2 614	346 593	0	346 593
60903	354	0	354	0	0	0	16	0	16	370	0	370
61301	3 563	823	4 386	84	96	180	0	96	96	3 479	823	4 302
61304	4 362	0	4 362	4 065	0	4 065	2 888	0	2 888	3 185	0	3 185
70601	5 659 225	0	5 659 225	6 095	0	6 095	988 287	0	988 287	6 641 417	0	6 641 417
70603	59 145 207	0	59 145 207	0	0	0	49 681 983	0	49 681 983	108 827 190	0	108 827 190
70605	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
70613	34 726	0	34 726	4 673 831	0	4 673 831	4 701 944	0	4 701 944	62 839	0	62 839
Итого по пассиву (баланс)	902 094 014	216 802 948	1 118 896 962	1 925 998 746	582 413 789	2 508 412 535	1 185 995 719	387 648 129	1 573 643 848	162 090 987	22 037 288	184 128 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 493	1 493	0	174	174	0	151	151	0	1 516	1 516
90901	65	0	65	36 154	0	36 154	35 064	0	35 064	1 155	0	1 155
90902	136 481	0	136 481	130 935	0	130 935	116 273	0	116 273	151 143	0	151 143
90908	0	4 521 247	4 521 247	0	1 239 729	1 239 729	0	774 848	774 848	0	4 986 128	4 986 128
91202	0	630 132	630 132	0	73 561	73 561	0	64 041	64 041	0	639 652	639 652
91219	0	10 293	10 293	0	5 893	5 893	0	11 431	11 431	0	4 755	4 755
91411	0	0	0	781 307	0	781 307	781 307	0	781 307	0	0	0
91414	18 408 821	65 543 805	83 952 626	7 358	11 150 624	11 157 982	0	10 132 739	10 132 739	18 416 179	66 561 690	84 977 869
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	4 932	0	4 932	6 201	0	6 201	3 771	0	3 771	7 362	0	7 362
99998	31 991 795	0	31 991 795	23 983 452	0	23 983 452	25 197 213	0	25 197 213	30 778 034	0	30 778 034
Итого по активу (баланс)	50 584 440	70 706 970	121 291 410	24 945 407	12 469 981	37 415 388	26 133 628	10 983 210	37 116 838	49 396 219	72 193 741	121 589 960
Пассив
91004	0	0	0	20 301	0	20 301	20 301	0	20 301	0	0	0
91311	0	1 493	1 493	0	152	152	0	174	174	0	1 515	1 515
91315	3 984 167	658 243	4 642 410	387 100	102 165	489 265	381 265	99 798	481 063	3 978 332	655 876	4 634 208
91317	10 079 202	17 040 013	27 119 215	6 515 790	18 171 705	24 687 495	6 022 519	17 459 395	23 481 914	9 585 931	16 327 703	25 913 634
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	89 299 615	0	89 299 615	11 919 626	0	11 919 626	13 431 937	0	13 431 937	90 811 926	0	90 811 926
Итого по пассиву (баланс)	103 591 661	17 699 749	121 291 410	18 842 817	18 274 022	37 116 839	19 856 022	17 559 367	37 415 389	104 604 866	16 985 094	121 589 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 929 084	1 790 550	6 719 634	50 106 368	13 111 402	63 217 770	54 692 140	14 890 028	69 582 168	343 312	11 924	355 236
93002	2 001 710	4 277 610	6 279 320	28 839 225	24 778 376	53 617 601	30 136 418	29 025 027	59 161 445	704 517	30 959	735 476
93301	0	0	0	3 222 200	2 688 101	5 910 301	3 218 832	2 681 981	5 900 813	3 368	6 120	9 488
93302	350 080	0	350 080	4 515 929	2 763 979	7 279 908	3 222 200	2 763 979	5 986 179	1 643 809	0	1 643 809
93303	3 729 431	7 590 389	11 319 820	1 895 079	2 739 110	4 634 189	3 434 178	3 115 300	6 549 478	2 190 332	7 214 199	9 404 531
93304	4 695 290	3 235 605	7 930 895	1 297 634	1 372 872	2 670 506	1 680 512	2 054 401	3 734 913	4 312 412	2 554 076	6 866 488
93305	1 334 048	19 680 969	21 015 017	0	2 267 774	2 267 774	514 699	2 416 253	2 930 952	819 349	19 532 490	20 351 839
93306	0	0	0	9 979 672	2 343 121	12 322 793	9 973 472	2 339 582	12 313 054	6 200	3 539	9 739
93307	1 561 880	350 424	1 912 304	11 737 532	3 745 908	15 483 440	9 979 672	2 427 251	12 406 923	3 319 740	1 669 081	4 988 821
93308	13 113 076	3 818 913	16 931 989	6 940 554	2 175 924	9 116 478	4 249 809	3 797 849	8 047 658	15 803 821	2 196 988	18 000 809
93309	8 011 313	4 717 921	12 729 234	951 385	1 837 704	2 789 089	6 362 855	2 138 107	8 500 962	2 599 843	4 417 518	7 017 361
93310	21 210 366	2 310 700	23 521 066	0	236 608	236 608	408 699	727 509	1 136 208	20 801 667	1 819 799	22 621 466
93801	4 330 330	0	4 330 330	11 639 936	0	11 639 936	12 205 618	0	12 205 618	3 764 648	0	3 764 648
93804	261 360	0	261 360	0	0	0	0	0	0	261 360	0	261 360
Итого по активу (баланс)	65 527 968	47 773 081	113 301 049	131 125 514	60 060 879	191 186 393	140 079 104	68 377 267	208 456 371	56 574 378	39 456 693	96 031 071
Пассив
96001	1 832 159	4 858 783	6 690 942	14 753 327	55 223 713	69 977 040	12 933 054	50 709 162	63 642 216	11 886	344 232	356 118
96002	4 176 346	2 154 996	6 331 342	25 626 558	33 618 735	59 245 293	21 481 101	32 170 174	53 651 275	30 889	706 435	737 324
96301	0	0	0	2 634 254	3 333 627	5 967 881	2 640 454	3 337 166	5 977 620	6 200	3 539	9 739
96302	0	329 990	329 990	2 640 454	3 466 889	6 107 343	2 640 454	4 805 980	7 446 434	0	1 669 081	1 669 081
96303	9 086 452	3 818 913	12 905 365	2 388 094	3 797 849	6 185 943	1 883 463	2 175 924	4 059 387	8 581 821	2 196 988	10 778 809
96304	3 293 438	4 717 921	8 011 359	1 644 980	2 138 107	3 783 087	951 385	1 837 704	2 789 089	2 599 843	4 417 518	7 017 361
96305	21 016 162	1 346 121	22 362 283	408 699	629 479	1 038 178	0	124 004	124 004	20 607 463	840 646	21 448 109
96306	0	0	0	2 228 680	10 296 758	12 525 438	2 232 048	10 302 878	12 534 926	3 368	6 120	9 488
96307	370 825	1 618 392	1 989 217	2 232 047	10 549 291	12 781 338	3 505 031	12 225 019	15 730 050	1 643 809	3 294 120	4 937 929
96308	3 729 431	11 846 974	15 576 405	3 434 178	5 609 622	9 043 800	1 895 079	8 594 995	10 490 074	2 190 332	14 832 347	17 022 679
96309	4 695 290	8 103 240	12 798 530	1 680 512	7 268 726	8 949 238	1 297 634	1 719 562	3 017 196	4 312 412	2 554 076	6 866 488
96310	2 520 463	19 699 967	22 220 430	514 699	2 418 184	2 932 883	0	2 269 992	2 269 992	2 005 764	19 551 775	21 557 539
96801	3 821 859	0	3 821 859	12 192 315	0	12 192 315	11 727 536	0	11 727 536	3 357 080	0	3 357 080
96804	263 327	0	263 327	0	0	0	0	0	0	263 327	0	263 327
Итого по пассиву (баланс)	54 805 752	58 495 297	113 301 049	72 378 797	138 350 980	210 729 777	63 187 239	130 272 560	193 459 799	45 614 194	50 416 877	96 031 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 002 446,0000	0	0	2 680 000,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	997 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002 446,0000	0	0	2 680 000,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	997 446,0000
Пассив
98050	0	0	5 001,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	2 680 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	1 514 850,0000	0	0	1 514 850,0000	0	0	997 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002 446,0000	0	0	4 199 850,0000	0	0	4 194 850,0000	0	0	997 446,0000

Страница была полезной?