Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	282 297	13 680	295 977	4 188 451	64 136	4 252 587	4 339 416	64 465	4 403 881	131 332	13 351	144 683
20208	19 729	0	19 729	68 399	0	68 399	72 357	0	72 357	15 771	0	15 771
20209	120	0	120	1 244 710	14 704	1 259 414	1 244 830	14 704	1 259 534	0	0	0
30102	275 274	0	275 274	4 751 022	0	4 751 022	4 676 677	0	4 676 677	349 619	0	349 619
30110	2 355	11 421	13 776	4 785	10 580	15 365	3 124	10 574	13 698	4 016	11 427	15 443
30114	0	20 582	20 582	0	324 855	324 855	0	334 513	334 513	0	10 924	10 924
30202	32 970	0	32 970	0	0	0	607	0	607	32 363	0	32 363
30204	2 606	0	2 606	20	0	20	0	0	0	2 626	0	2 626
30210	107 700	0	107 700	931 915	0	931 915	981 515	0	981 515	58 100	0	58 100
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	175	0	175	73 956	13 787	87 743	73 774	13 787	87 561	357	0	357
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44904	559	0	559	0	0	0	559	0	559	0	0	0
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	44 900	0	44 900	74 365	0	74 365	63 535	0	63 535	55 730	0	55 730
45204	122 000	0	122 000	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	97 000	0	97 000
45205	155 101	0	155 101	79 560	0	79 560	82 180	0	82 180	152 481	0	152 481
45206	534 512	0	534 512	179 100	0	179 100	133 748	0	133 748	579 864	0	579 864
45207	688 506	0	688 506	8 962	0	8 962	40 437	0	40 437	657 031	0	657 031
45208	43 569	0	43 569	0	0	0	500	0	500	43 069	0	43 069
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	6 300	0	6 300	20	0	20	0	0	0	6 320	0	6 320
45407	47 183	0	47 183	502	0	502	1 284	0	1 284	46 401	0	46 401
45408	4 660	0	4 660	0	0	0	100	0	100	4 560	0	4 560
45503	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0
45504	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
45505	70 357	0	70 357	8 209	0	8 209	779	0	779	77 787	0	77 787
45506	94 740	162	94 902	600	19	619	573	17	590	94 767	164	94 931
45507	53 096	8 092	61 188	0	789	789	443	617	1 060	52 653	8 264	60 917
45604	94 936	15 375	110 311	0	15 835	15 835	0	15 507	15 507	94 936	15 703	110 639
45605	122 682	69 676	192 358	0	7 609	7 609	0	6 547	6 547	122 682	70 738	193 420
45606	90 251	34 523	124 774	0	4 030	4 030	0	3 641	3 641	90 251	34 912	125 163
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	15 000	1 589	16 589	0	154	154	0	121	121	15 000	1 622	16 622
45706	0	905	905	0	88	88	0	82	82	0	911	911
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	307 292	307 292	0	307 292	307 292	0	0	0
47410	0	4 755	4 755	0	554	554	0	501	501	0	4 808	4 808
47415	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47423	27 293	1 008	28 301	34 826	11 229	46 055	38 652	11 539	50 191	23 467	698	24 165
47427	23 639	1 004	24 643	23 149	1 064	24 213	21 258	853	22 111	25 530	1 215	26 745
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	49 390	0	49 390	49 390	0	49 390	65 966	0	65 966
50721	440	0	440	4	0	4	0	0	0	444	0	444
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	22	0	22	3 331	0	3 331	1 310	0	1 310	2 043	0	2 043
60308	25	0	25	27	0	27	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	29 034	0	29 034	7 013	0	7 013	3 169	0	3 169	32 878	0	32 878
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	184	0	184	184	0	184	292	0	292
60401	234 551	0	234 551	88	0	88	88	0	88	234 551	0	234 551
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	112	0	112	30	0	30	30	0	30	112	0	112
61008	152	0	152	360	0	360	497	0	497	15	0	15
61009	31	0	31	72	0	72	87	0	87	16	0	16
61011	28 114	0	28 114	0	0	0	0	0	0	28 114	0	28 114
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	49 390	0	49 390	49 390	0	49 390	0	0	0
61403	8 092	0	8 092	221	0	221	356	0	356	7 957	0	7 957
70606	496 714	0	496 714	46 507	0	46 507	279	0	279	542 942	0	542 942
70608	73 555	0	73 555	35 997	0	35 997	0	0	0	109 552	0	109 552
70611	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
Итого по активу (баланс)	4 187 065	182 772	4 369 837	11 950 892	776 725	12 727 617	11 992 927	784 760	12 777 687	4 145 030	174 737	4 319 767
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	440	0	440	0	0	0	4	0	4	444	0	444
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	136	271	407	3 782	4 892	8 674	3 799	4 829	8 628	153	208	361
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
40602	56 105	0	56 105	261 032	0	261 032	217 892	0	217 892	12 965	0	12 965
40701	2 717	0	2 717	8 479	0	8 479	12 315	0	12 315	6 553	0	6 553
40702	929 317	5 976	935 293	5 476 325	289 648	5 765 973	5 415 737	285 289	5 701 026	868 729	1 617	870 346
40703	48 683	0	48 683	35 422	0	35 422	33 765	0	33 765	47 026	0	47 026
40802	64 631	8	64 639	250 954	620	251 574	255 933	620	256 553	69 610	8	69 618
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	4 213	1 791	6 004	40 501	47 196	87 697	36 901	46 599	83 500	613	1 194	1 807
40817	41 062	15 205	56 267	72 060	5 154	77 214	70 321	3 413	73 734	39 323	13 464	52 787
40820	173	7 487	7 660	134	5 993	6 127	154	5 045	5 199	193	6 539	6 732
40821	6 568	0	6 568	78 436	0	78 436	76 928	0	76 928	5 060	0	5 060
40905	24	0	24	12 417	0	12 417	12 398	0	12 398	5	0	5
40909	1	1 476	1 477	2 244	3 981	6 225	2 245	2 505	4 750	2	0	2
40910	11	3	14	86	376	462	105	373	478	30	0	30
40911	3 716	0	3 716	147 605	0	147 605	147 987	0	147 987	4 098	0	4 098
40912	2	0	2	1 988	4 650	6 638	1 986	4 650	6 636	0	0	0
40913	0	0	0	324	590	914	324	590	914	0	0	0
42105	29 475	0	29 475	4 475	0	4 475	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	43 864	12 083	55 947	34 167	29 714	63 881	35 252	30 502	65 754	44 949	12 871	57 820
42302	0	1 737	1 737	0	193	193	0	212	212	0	1 756	1 756
42303	42 685	4 814	47 499	14 834	2 546	17 380	13 480	834	14 314	41 331	3 102	44 433
42304	45 028	5 784	50 812	9 268	797	10 065	5 120	1 578	6 698	40 880	6 565	47 445
42305	1 235 111	93 686	1 328 797	123 850	9 310	133 160	120 571	11 073	131 644	1 231 832	95 449	1 327 281
42306	331 911	10 651	342 562	35 744	1 040	36 784	22 284	1 237	23 521	318 451	10 848	329 299
42507	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42601	269	516	785	265	12 451	12 716	380	12 488	12 868	384	553	937
42605	2 752	7 057	9 809	716	613	1 329	28	748	776	2 064	7 192	9 256
42606	0	2 312	2 312	0	188	188	0	320	320	0	2 444	2 444
45215	22 298	0	22 298	3 737	0	3 737	6 635	0	6 635	25 196	0	25 196
45415	714	0	714	1	0	1	0	0	0	713	0	713
45515	1 225	0	1 225	23	0	23	83	0	83	1 285	0	1 285
45615	226	0	226	142	0	142	146	0	146	230	0	230
45715	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47407	4	0	4	567 657	1 752	569 409	567 657	1 752	569 409	4	0	4
47409	0	4 755	4 755	0	501	501	0	554	554	0	4 808	4 808
47411	3 027	375	3 402	2 744	375	3 119	2 674	349	3 023	2 957	349	3 306
47416	62	0	62	8 469	0	8 469	8 460	0	8 460	53	0	53
47422	62	0	62	23 066	11 529	34 595	23 065	11 529	34 594	61	0	61
47425	2 846	0	2 846	4 267	0	4 267	4 678	0	4 678	3 257	0	3 257
47426	2 656	0	2 656	1 972	0	1 972	1 727	0	1 727	2 411	0	2 411
50719	1 295	0	1 295	494	0	494	0	0	0	801	0	801
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	447	0	447	4 130	0	4 130	4 185	0	4 185	502	0	502
60305	1	0	1	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	1	0	1
60309	849	0	849	1 272	0	1 272	423	0	423	0	0	0
60311	350	0	350	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	350	0	350
60322	58	0	58	16	0	16	17	0	17	59	0	59
60324	245	0	245	3	0	3	0	0	0	242	0	242
60601	62 599	0	62 599	88	0	88	1 258	0	1 258	63 769	0	63 769
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	48	0	48	284	0	284	269	0	269	33	0	33
61304	90	0	90	20	0	20	24	0	24	94	0	94
70601	505 071	0	505 071	269	0	269	47 855	0	47 855	552 657	0	552 657
70603	73 320	0	73 320	0	0	0	35 649	0	35 649	108 969	0	108 969
Итого по пассиву (баланс)	4 193 850	175 987	4 369 837	7 507 580	434 477	7 942 057	7 464 530	427 457	7 891 987	4 150 800	168 967	4 319 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 537 364	0	5 537 364	542 232	0	542 232	373 328	0	373 328	5 706 268	0	5 706 268
90902	1 058 204	2 975 007	4 033 211	472 322	320 784	793 106	562 612	273 303	835 915	967 914	3 022 488	3 990 402
90908	0	4 755	4 755	0	554	554	0	501	501	0	4 808	4 808
90909	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	954 862	0	954 862	41 413	73	41 486	23 252	73	23 325	973 023	0	973 023
91501	25 086	0	25 086	0	0	0	56	0	56	25 030	0	25 030
91604	4 111	0	4 111	673	0	673	1 692	0	1 692	3 092	0	3 092
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 786 738	0	1 786 738	404 586	0	404 586	273 276	0	273 276	1 918 048	0	1 918 048
Итого по активу (баланс)	9 367 966	2 979 762	12 347 728	1 461 227	321 779	1 783 006	1 234 216	274 245	1 508 461	9 594 977	3 027 296	12 622 273
Пассив
91312	1 693 744	0	1 693 744	66 548	0	66 548	115 819	0	115 819	1 743 015	0	1 743 015
91316	19 444	0	19 444	44 000	0	44 000	42 775	0	42 775	18 219	0	18 219
91317	54 919	0	54 919	159 600	0	159 600	245 992	0	245 992	141 311	0	141 311
91507	18 631	0	18 631	3 128	0	3 128	0	0	0	15 503	0	15 503
99999	10 560 990	0	10 560 990	417 673	0	417 673	560 908	0	560 908	10 704 225	0	10 704 225
Итого по пассиву (баланс)	12 347 728	0	12 347 728	690 949	0	690 949	965 494	0	965 494	12 622 273	0	12 622 273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 669 148,0000	0	0	48 612,0000	0	0	8 275,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 669 148,0000	0	0	48 612,0000	0	0	8 275,0000	0	0	4 709 485,0000
Пассив
98050	0	0	4 669 148,0000	0	0	8 275,0000	0	0	48 612,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 669 148,0000	0	0	8 275,0000	0	0	48 612,0000	0	0	4 709 485,0000

Страница была полезной?