Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 591	0	1 591	672	0	672	746	0	746	1 517	0	1 517
20202	18 143	17 707	35 850	133 545	9 999	143 544	137 296	2 614	139 910	14 392	25 092	39 484
20208	3 273	0	3 273	5 940	0	5 940	7 024	0	7 024	2 189	0	2 189
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	31 747	0	31 747	1 585 123	0	1 585 123	1 552 419	0	1 552 419	64 451	0	64 451
30110	1 522	45 540	47 062	4 011	52 195	56 206	4 181	88 677	92 858	1 352	9 058	10 410
30202	13 524	0	13 524	0	0	0	1 268	0	1 268	12 256	0	12 256
30204	1 487	0	1 487	32	0	32	0	0	0	1 519	0	1 519
30233	78	0	78	3 575	74	3 649	3 498	74	3 572	155	0	155
30602	94 048	0	94 048	208 955	0	208 955	188 879	0	188 879	114 124	0	114 124
32002	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
45204	63 000	0	63 000	169 000	0	169 000	40 000	0	40 000	192 000	0	192 000
45205	496 200	0	496 200	39 500	0	39 500	40 200	0	40 200	495 500	0	495 500
45206	291 900	16 184	308 084	12 600	1 579	14 179	0	1 234	1 234	304 500	16 529	321 029
45207	104 819	22 716	127 535	0	25 413	25 413	1 262	25 157	26 419	103 557	22 972	126 529
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	100	0	100	950	0	950
45401	492	0	492	673	0	673	667	0	667	498	0	498
45503	5 270	0	5 270	0	0	0	5 270	0	5 270	0	0	0
45504	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	6 316	0	6 316	700	0	700	1 602	0	1 602	5 414	0	5 414
45506	38 756	0	38 756	7 000	0	7 000	4 494	0	4 494	41 262	0	41 262
45507	25 997	0	25 997	0	0	0	415	0	415	25 582	0	25 582
45509	440	0	440	1 291	0	1 291	945	0	945	786	0	786
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	161	0	161	63	0	63	82	0	82	142	0	142
47408	0	0	0	169 789	117 491	287 280	169 789	117 491	287 280	0	0	0
47423	82	0	82	30	0	30	38	0	38	74	0	74
47427	8	0	8	15 801	462	16 263	15 794	462	16 256	15	0	15
50205	102 480	0	102 480	350	0	350	102 830	0	102 830	0	0	0
50207	383 700	0	383 700	69 207	0	69 207	33 980	0	33 980	418 927	0	418 927
50208	76 609	0	76 609	10 566	0	10 566	0	0	0	87 175	0	87 175
50221	81	0	81	44	0	44	70	0	70	55	0	55
50706	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
50721	4 258	0	4 258	4 066	0	4 066	0	0	0	8 324	0	8 324
52601	0	0	0	65 442	0	65 442	65 442	0	65 442	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	2 172	0	2 172	0	0	0	50	0	50	2 122	0	2 122
60306	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	9	0	9	270	0	270	271	0	271	8	0	8
60312	850	0	850	835	0	835	1 620	0	1 620	65	0	65
60314	80	0	80	0	0	0	58	0	58	22	0	22
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60347	142 688	0	142 688	1 229	0	1 229	143 452	0	143 452	465	0	465
60401	10 008	0	10 008	0	0	0	0	0	0	10 008	0	10 008
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	133 279	0	133 279	133 279	0	133 279	0	0	0
61403	277	0	277	0	0	0	40	0	40	237	0	237
61601	0	0	0	119 938	0	119 938	119 938	0	119 938	0	0	0
70606	443 821	0	443 821	190 384	0	190 384	0	0	0	634 205	0	634 205
70608	48 084	0	48 084	17 580	0	17 580	0	0	0	65 664	0	65 664
70614	251 654	0	251 654	54 495	0	54 495	0	0	0	306 149	0	306 149
Итого по активу (баланс)	2 947 875	102 253	3 050 128	3 472 115	207 213	3 679 328	3 238 129	235 709	3 473 838	3 181 861	73 757	3 255 618
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 338	0	4 338	70	0	70	4 110	0	4 110	8 378	0	8 378
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	357	0	357	247 079	0	247 079	251 346	0	251 346	4 624	0	4 624
30232	58	0	58	14 190	2 831	17 021	14 268	2 831	17 099	136	0	136
30601	1 473	0	1 473	6 833	0	6 833	6 850	0	6 850	1 490	0	1 490
30607	935	0	935	271	0	271	167	0	167	831	0	831
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	81 902	0	81 902	1 554 917	46 687	1 601 604	1 602 783	46 687	1 649 470	129 768	0	129 768
40703	992	0	992	615	0	615	797	0	797	1 174	0	1 174
40802	1 045	0	1 045	5 609	0	5 609	4 584	0	4 584	20	0	20
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	46 292	0	46 292	24 571	0	24 571	28 062	0	28 062	49 783	0	49 783
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
42105	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0
42301	26 478	776	27 254	148 484	1 458	149 942	142 839	1 290	144 129	20 833	608	21 441
42304	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
42305	780	0	780	0	0	0	2	0	2	782	0	782
42306	667 682	98 827	766 509	56 580	53 507	110 087	118 167	9 114	127 281	729 269	54 434	783 703
42309	7 780	0	7 780	442	0	442	0	0	0	7 338	0	7 338
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	59 622	0	59 622	166 997	0	166 997	173 229	0	173 229	65 854	0	65 854
45415	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
45515	9 109	0	9 109	1 485	0	1 485	726	0	726	8 350	0	8 350
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 397	0	2 397	9	0	9	15	0	15	2 403	0	2 403
47407	0	0	0	171 986	103 741	275 727	171 986	103 741	275 727	0	0	0
47411	9 735	0	9 735	1 874	0	1 874	2 733	0	2 733	10 594	0	10 594
47416	117	0	117	1 277	72	1 349	1 165	72	1 237	5	0	5
47422	1	0	1	530	0	530	530	0	530	1	0	1
47425	2 526	0	2 526	1 313	0	1 313	225	0	225	1 438	0	1 438
47426	4 462	0	4 462	5 013	0	5 013	551	0	551	0	0	0
50220	1 591	0	1 591	746	0	746	672	0	672	1 517	0	1 517
52602	0	0	0	54 495	0	54 495	54 495	0	54 495	0	0	0
60301	102	0	102	1 749	0	1 749	1 741	0	1 741	94	0	94
60305	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	249	0	249	314	0	314	65	0	65	0	0	0
60311	17	0	17	231	0	231	214	0	214	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	3 917	0	3 917	0	0	0	130	0	130	4 047	0	4 047
61304	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
70601	599 572	0	599 572	0	0	0	197 487	0	197 487	797 059	0	797 059
70603	46 214	0	46 214	0	0	0	15 325	0	15 325	61 539	0	61 539
70613	250 198	0	250 198	0	0	0	65 442	0	65 442	315 640	0	315 640
Итого по пассиву (баланс)	2 950 525	99 603	3 050 128	2 630 611	208 448	2 839 059	2 880 662	163 887	3 044 549	3 200 576	55 042	3 255 618
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	131 127	0	131 127	48 749	0	48 749	27 695	0	27 695	152 181	0	152 181
80601	0	0	0	57 593	0	57 593	57 593	0	57 593	0	0	0
80801	56 693	0	56 693	56 893	0	56 893	55 851	0	55 851	57 735	0	57 735
80901	78 664	0	78 664	17 405	0	17 405	96 069	0	96 069	0	0	0
81001	6 896	0	6 896	23 021	0	23 021	709	0	709	29 208	0	29 208
Итого по активу (баланс)	273 380	0	273 380	203 661	0	203 661	237 917	0	237 917	239 124	0	239 124
Пассив
85101	214 430	0	214 430	1 738	0	1 738	7 000	0	7 000	219 692	0	219 692
85201	0	0	0	44 617	0	44 617	44 617	0	44 617	0	0	0
85401	48 496	0	48 496	82 734	0	82 734	34 238	0	34 238	0	0	0
85501	10 454	0	10 454	96 777	0	96 777	105 755	0	105 755	19 432	0	19 432
Итого по пассиву (баланс)	273 380	0	273 380	225 866	0	225 866	191 610	0	191 610	239 124	0	239 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	204 414	139	204 553	132	16	148	8 134	14	8 148	196 412	141	196 553
90902	4 012	0	4 012	1 651	0	1 651	2 159	0	2 159	3 504	0	3 504
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	17 079	0	17 079	17 079	0	17 079	0	0	0
91414	340 344	0	340 344	615	0	615	13 036	0	13 036	327 923	0	327 923
91604	27 590	0	27 590	40	0	40	0	0	0	27 630	0	27 630
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	0	0	0	0	0	0	46 479	0	46 479
99998	1 324 202	0	1 324 202	53 358	0	53 358	82 660	0	82 660	1 294 900	0	1 294 900
Итого по активу (баланс)	1 957 124	139	1 957 263	72 875	16	72 891	123 068	14	123 082	1 906 931	141	1 907 072
Пассив
91312	1 276 534	0	1 276 534	52 996	0	52 996	51 646	0	51 646	1 275 184	0	1 275 184
91315	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91316	28 300	0	28 300	12 600	0	12 600	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	17 483	0	17 483	17 064	0	17 064	1 712	0	1 712	2 131	0	2 131
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	633 061	0	633 061	40 333	0	40 333	19 444	0	19 444	612 172	0	612 172
Итого по пассиву (баланс)	1 957 263	0	1 957 263	122 993	0	122 993	72 802	0	72 802	1 907 072	0	1 907 072
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	52 298	0	52 298	52 298	0	52 298	0	0	0
93302	0	0	0	299 191	0	299 191	299 191	0	299 191	0	0	0
93303	282 200	0	282 200	41 134	0	41 134	323 334	0	323 334	0	0	0
93304	0	0	0	160 099	0	160 099	72 202	0	72 202	87 897	0	87 897
93305	0	0	0	52 382	0	52 382	52 382	0	52 382	0	0	0
93501	0	0	0	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016	0	0	0
93502	0	0	0	63 068	0	63 068	63 068	0	63 068	0	0	0
93503	41 221	0	41 221	8 322	0	8 322	49 543	0	49 543	0	0	0
93504	0	0	0	79 994	0	79 994	42 056	0	42 056	37 938	0	37 938
93505	0	0	0	58 012	0	58 012	58 012	0	58 012	0	0	0
93803	287	0	287	17 234	0	17 234	16 722	0	16 722	799	0	799
Итого по активу (баланс)	323 708	0	323 708	887 750	0	887 750	1 084 824	0	1 084 824	126 634	0	126 634
Пассив
96301	0	0	0	56 084	0	56 084	56 084	0	56 084	0	0	0
96302	0	0	0	63 193	0	63 193	63 193	0	63 193	0	0	0
96303	40 952	0	40 952	49 236	0	49 236	8 284	0	8 284	0	0	0
96304	0	0	0	43 258	0	43 258	81 935	0	81 935	38 677	0	38 677
96305	0	0	0	58 468	0	58 468	58 468	0	58 468	0	0	0
96501	0	0	0	52 289	0	52 289	52 289	0	52 289	0	0	0
96502	0	0	0	296 658	0	296 658	296 658	0	296 658	0	0	0
96503	282 235	0	282 235	320 963	0	320 963	38 728	0	38 728	0	0	0
96504	0	0	0	71 419	0	71 419	158 666	0	158 666	87 247	0	87 247
96505	0	0	0	51 957	0	51 957	51 957	0	51 957	0	0	0
96803	521	0	521	25 664	0	25 664	25 853	0	25 853	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	323 708	0	323 708	1 089 189	0	1 089 189	892 115	0	892 115	126 634	0	126 634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 448 728,0000	0	0	23 285 005,0000	0	0	27 205 708,0000	0	0	1 528 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 448 728,0000	0	0	23 285 005,0000	0	0	27 205 708,0000	0	0	1 528 025,0000
Пассив
98050	0	0	565 710,0000	0	0	150 000,0000	0	0	75 500,0000	0	0	491 210,0000
98053	0	0	3 972 309,0000	0	0	26 938 178,0000	0	0	23 005 975,0000	0	0	40 106,0000
98055	0	0	910 709,0000	0	0	137 530,0000	0	0	203 530,0000	0	0	976 709,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	34 162,0000	0	0	54 162,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 448 728,0000	0	0	27 259 870,0000	0	0	23 339 167,0000	0	0	1 528 025,0000

Страница была полезной?