Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 350	0	1 350	3 276	0	3 276	3 095	0	3 095	1 531	0	1 531
20202	190 462	174 687	365 149	2 607 065	1 146 778	3 753 843	2 564 322	1 165 167	3 729 489	233 205	156 298	389 503
20208	36 256	0	36 256	530 621	0	530 621	526 394	0	526 394	40 483	0	40 483
20209	12 051	0	12 051	1 559 080	494 510	2 053 590	1 542 150	494 455	2 036 605	28 981	55	29 036
30102	50 072	0	50 072	12 777 045	0	12 777 045	12 800 352	0	12 800 352	26 765	0	26 765
30110	93 997	491 157	585 154	4 105 054	617 499	4 722 553	4 168 141	612 598	4 780 739	30 910	496 058	526 968
30114	0	12 000	12 000	0	442 445	442 445	0	407 434	407 434	0	47 011	47 011
30202	35 102	0	35 102	0	0	0	2 163	0	2 163	32 939	0	32 939
30204	245	0	245	0	0	0	16	0	16	229	0	229
30210	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
30213	9 635	3 342	12 977	60 717	40 654	101 371	60 366	39 951	100 317	9 986	4 045	14 031
30219	0	0	0	27 228	0	27 228	27 228	0	27 228	0	0	0
30233	237	0	237	7 417	72	7 489	6 948	72	7 020	706	0	706
30602	10	9	19	799 336	1	799 337	798 985	1	798 986	361	9	370
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	335 000	0	335 000	120 000	0	120 000
32201	62 828	3 245	66 073	195	379	574	61 948	342	62 290	1 075	3 282	4 357
45107	34 418	0	34 418	3 217	0	3 217	2 004	0	2 004	35 631	0	35 631
45108	31 151	0	31 151	0	0	0	2 000	0	2 000	29 151	0	29 151
45201	46 629	0	46 629	112 294	0	112 294	106 650	0	106 650	52 273	0	52 273
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	16 948	0	16 948	16 000	0	16 000	12 300	0	12 300	20 648	0	20 648
45206	119 418	0	119 418	109 000	0	109 000	59 550	0	59 550	168 868	0	168 868
45207	55 032	0	55 032	3 250	0	3 250	3 536	0	3 536	54 746	0	54 746
45208	11 060	0	11 060	45 000	0	45 000	110	0	110	55 950	0	55 950
45401	21 100	0	21 100	5 472	0	5 472	25 589	0	25 589	983	0	983
45405	266	0	266	0	0	0	66	0	66	200	0	200
45406	5 734	0	5 734	0	0	0	1 018	0	1 018	4 716	0	4 716
45407	7 821	0	7 821	0	0	0	557	0	557	7 264	0	7 264
45408	9 035	0	9 035	0	0	0	425	0	425	8 610	0	8 610
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	10 377	0	10 377	2 367	0	2 367	2 205	0	2 205	10 539	0	10 539
45506	165 141	0	165 141	12 289	0	12 289	10 719	0	10 719	166 711	0	166 711
45507	325 960	0	325 960	33 036	0	33 036	14 031	0	14 031	344 965	0	344 965
45812	11 925	0	11 925	60	0	60	102	0	102	11 883	0	11 883
45814	22	0	22	15 254	0	15 254	15 254	0	15 254	22	0	22
45815	12 594	0	12 594	1 746	0	1 746	1 199	0	1 199	13 141	0	13 141
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	821	0	821	990	0	990	869	0	869	942	0	942
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	13 722 069	14 234 290	27 956 359	13 722 069	14 234 290	27 956 359	0	0	0
47423	2 467	0	2 467	74 810	472 156	546 966	75 094	472 156	547 250	2 183	0	2 183
47427	4 185	0	4 185	11 631	0	11 631	12 008	0	12 008	3 808	0	3 808
50106	38 300	0	38 300	160	0	160	38 460	0	38 460	0	0	0
50107	23 262	0	23 262	231	0	231	0	0	0	23 493	0	23 493
50121	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
50207	211 769	0	211 769	406 755	0	406 755	371 305	0	371 305	247 219	0	247 219
50208	245 912	0	245 912	554 899	0	554 899	453 495	0	453 495	347 316	0	347 316
50218	0	207 609	207 609	0	25 337	25 337	0	26 564	26 564	0	206 382	206 382
50221	1 247	0	1 247	456	0	456	256	0	256	1 447	0	1 447
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
51405	414 912	0	414 912	1 123	0	1 123	108 096	0	108 096	307 939	0	307 939
51504	96 573	0	96 573	496	0	496	97 069	0	97 069	0	0	0
52503	11 470	0	11 470	845	0	845	3 323	0	3 323	8 992	0	8 992
60302	360	0	360	363	0	363	295	0	295	428	0	428
60306	2 858	0	2 858	3 667	0	3 667	3 135	0	3 135	3 390	0	3 390
60308	73	0	73	1 807	0	1 807	1 836	0	1 836	44	0	44
60310	6 938	0	6 938	1 161	0	1 161	1 080	0	1 080	7 019	0	7 019
60312	4 179	0	4 179	8 353	0	8 353	10 405	0	10 405	2 127	0	2 127
60314	0	252	252	0	0	0	0	141	141	0	111	111
60323	323	0	323	14	0	14	0	0	0	337	0	337
60401	258 587	0	258 587	119	0	119	118	0	118	258 588	0	258 588
60701	31 152	0	31 152	563	0	563	131	0	131	31 584	0	31 584
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	63	0	63	14	0	14	5	0	5	72	0	72
61008	1 089	0	1 089	588	0	588	483	0	483	1 194	0	1 194
61009	58	0	58	25	0	25	34	0	34	49	0	49
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	964 866	0	964 866	964 866	0	964 866	0	0	0
61403	23 413	0	23 413	876	0	876	802	0	802	23 487	0	23 487
70606	414 942	0	414 942	156 798	0	156 798	304	0	304	571 436	0	571 436
70607	166	0	166	26	0	26	191	0	191	1	0	1
70608	258 310	0	258 310	111 418	0	111 418	0	0	0	369 728	0	369 728
Итого по активу (баланс)	3 433 257	892 301	4 325 558	39 848 405	17 474 121	57 322 526	39 552 670	17 453 171	57 005 841	3 728 992	913 251	4 642 243
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 247	0	1 247	257	0	257	457	0	457	1 447	0	1 447
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	52	0	52	8 457	0	8 457	8 430	0	8 430	25	0	25
30232	477	0	477	71 438	259	71 697	71 680	259	71 939	719	0	719
31507	0	133 631	133 631	0	14 093	14 093	0	15 600	15 600	0	135 138	135 138
40502	130	0	130	6 207	0	6 207	6 591	0	6 591	514	0	514
40602	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40701	7 809	0	7 809	201 814	313	202 127	201 029	313	201 342	7 024	0	7 024
40702	1 642 861	14 001	1 656 862	14 421 997	119 708	14 541 705	14 523 544	116 839	14 640 383	1 744 408	11 132	1 755 540
40703	25 347	0	25 347	93 869	0	93 869	97 240	0	97 240	28 718	0	28 718
40802	133 076	3 418	136 494	999 371	5 031	1 004 402	1 005 244	4 049	1 009 293	138 949	2 436	141 385
40821	6 018	0	6 018	101 105	0	101 105	98 554	0	98 554	3 467	0	3 467
40903	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
40905	2	0	2	20 644	0	20 644	20 644	0	20 644	2	0	2
40906	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
40909	0	0	0	6 826	4 885	11 711	6 826	4 885	11 711	0	0	0
40910	0	0	0	359	883	1 242	359	883	1 242	0	0	0
40911	0	0	0	75 705	0	75 705	75 850	0	75 850	145	0	145
40912	0	325	325	5 940	68 529	74 469	5 940	68 289	74 229	0	85	85
40913	0	0	0	13 507	43 114	56 621	13 507	43 114	56 621	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160
42003	1 353	0	1 353	1 633	0	1 633	280	0	280	0	0	0
42006	4 100	0	4 100	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	24 100	0	24 100
42102	6 006	0	6 006	128 559	172	128 731	182 103	172	182 275	59 550	0	59 550
42103	148 779	0	148 779	93 719	16	93 735	50 328	344	50 672	105 388	328	105 716
42104	229 742	0	229 742	66 876	36	66 912	28 780	791	29 571	191 646	755	192 401
42105	130 843	0	130 843	40 340	0	40 340	43 645	0	43 645	134 148	0	134 148
42106	275 602	0	275 602	38 087	0	38 087	65 675	0	65 675	303 190	0	303 190
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42204	2 000	0	2 000	1 035	0	1 035	35	0	35	1 000	0	1 000
42205	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
42206	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45215	7 270	0	7 270	3 475	0	3 475	2 137	0	2 137	5 932	0	5 932
45415	1 321	0	1 321	79	0	79	1 122	0	1 122	2 364	0	2 364
45515	8 408	0	8 408	166	0	166	1 640	0	1 640	9 882	0	9 882
45818	22 067	0	22 067	1 242	0	1 242	1 932	0	1 932	22 757	0	22 757
45918	417	0	417	8	0	8	49	0	49	458	0	458
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	82 114	12 609	94 723	82 114	12 609	94 723	0	0	0
47407	0	0	0	14 410 614	13 566 335	27 976 949	14 410 614	13 566 335	27 976 949	0	0	0
47409	0	681	681	0	759	759	0	78	78	0	0	0
47416	3 249	0	3 249	27 644	0	27 644	27 043	0	27 043	2 648	0	2 648
47422	521	1 767	2 288	59 000	61 474	120 474	60 420	61 497	121 917	1 941	1 790	3 731
47425	3 439	0	3 439	6 160	0	6 160	6 210	0	6 210	3 489	0	3 489
47426	10 154	216	10 370	8 069	23	8 092	8 290	121	8 411	10 375	314	10 689
50120	496	0	496	192	0	192	0	0	0	304	0	304
50220	1 350	0	1 350	3 095	0	3 095	3 276	0	3 276	1 531	0	1 531
52301	17 613	0	17 613	121 514	0	121 514	118 212	0	118 212	14 311	0	14 311
52302	0	0	0	1 050	0	1 050	2 251	0	2 251	1 201	0	1 201
52303	44 088	0	44 088	39 253	0	39 253	12 249	0	12 249	17 084	0	17 084
52304	39 151	0	39 151	30 748	0	30 748	31 512	0	31 512	39 915	0	39 915
52305	82 085	0	82 085	0	0	0	0	0	0	82 085	0	82 085
52306	72 761	0	72 761	48 210	0	48 210	0	0	0	24 551	0	24 551
52501	758	0	758	0	0	0	111	0	111	869	0	869
60301	114	0	114	4 916	0	4 916	4 802	0	4 802	0	0	0
60305	0	0	0	12 146	0	12 146	12 146	0	12 146	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	225	0	225	0	0	0	108	0	108	333	0	333
60311	948	0	948	3 270	0	3 270	2 987	0	2 987	665	0	665
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	66	0	66	455	0	455	459	0	459	70	0	70
60324	432	0	432	0	0	0	29	0	29	461	0	461
60601	28 290	0	28 290	107	0	107	1 304	0	1 304	29 487	0	29 487
60903	78	0	78	0	0	0	4	0	4	82	0	82
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	90	0	90	803	0	803	850	0	850	137	0	137
61304	371	0	371	119	0	119	129	0	129	381	0	381
61501	206	0	206	186	0	186	0	0	0	20	0	20
70601	456 348	0	456 348	40	0	40	140 468	0	140 468	596 776	0	596 776
70602	3 011	0	3 011	230	0	230	26	0	26	2 807	0	2 807
70603	258 030	0	258 030	0	0	0	120 002	0	120 002	378 032	0	378 032
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	4 171 519	154 039	4 325 558	31 270 911	13 898 254	45 169 165	31 589 657	13 896 193	45 485 850	4 490 265	151 978	4 642 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	78 337	0	78 337	0	0	0	48 211	0	48 211	30 126	0	30 126
90901	192 617	0	192 617	10 919	0	10 919	24 357	0	24 357	179 179	0	179 179
90902	1 276 819	0	1 276 819	180 958	0	180 958	121 157	0	121 157	1 336 620	0	1 336 620
90908	0	681	681	0	78	78	0	759	759	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	149 284	0	149 284	539	0	539	39 964	0	39 964	109 859	0	109 859
91414	2 046 254	0	2 046 254	1 228 850	0	1 228 850	201 506	0	201 506	3 073 598	0	3 073 598
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	4 635	0	4 635	1 858	0	1 858	1 215	0	1 215	5 278	0	5 278
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 350 409	0	1 350 409	471 030	0	471 030	337 694	0	337 694	1 483 745	0	1 483 745
Итого по активу (баланс)	5 264 490	681	5 265 171	1 894 157	78	1 894 235	774 107	759	774 866	6 384 540	0	6 384 540
Пассив
91311	66 000	0	66 000	45 000	0	45 000	0	0	0	21 000	0	21 000
91312	674 943	0	674 943	19 604	0	19 604	159 541	0	159 541	814 880	0	814 880
91315	50 529	0	50 529	9 450	0	9 450	7 585	0	7 585	48 664	0	48 664
91316	59	0	59	3 217	0	3 217	15 000	0	15 000	11 842	0	11 842
91317	208 234	0	208 234	260 422	0	260 422	288 903	0	288 903	236 715	0	236 715
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	349 909	0	349 909	0	0	0	0	0	0	349 909	0	349 909
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	3 914 762	0	3 914 762	437 142	0	437 142	1 423 175	0	1 423 175	4 900 795	0	4 900 795
Итого по пассиву (баланс)	5 265 171	0	5 265 171	774 835	0	774 835	1 894 204	0	1 894 204	6 384 540	0	6 384 540
Г. Срочные сделки
Актив
93001	579 334	63 565	642 899	13 212 211	1 384 478	14 596 689	12 982 105	1 327 121	14 309 226	809 440	120 922	930 362
93301	0	0	0	177 405	0	177 405	177 405	0	177 405	0	0	0
93302	0	0	0	177 405	0	177 405	177 405	0	177 405	0	0	0
93303	177 405	0	177 405	0	0	0	177 405	0	177 405	0	0	0
93501	0	0	0	234 995	0	234 995	234 995	0	234 995	0	0	0
93505	234 420	0	234 420	3 120	0	3 120	237 540	0	237 540	0	0	0
93801	18 298	0	18 298	135 406	0	135 406	149 779	0	149 779	3 925	0	3 925
93803	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 009 632	63 565	1 073 197	13 940 542	1 384 478	15 325 020	14 136 809	1 327 121	15 463 930	813 365	120 922	934 287
Пассив
96001	50 349	592 985	643 334	1 038 307	13 109 415	14 147 722	1 050 948	13 387 359	14 438 307	62 990	870 929	933 919
96201	0	0	0	235 067	0	235 067	235 067	0	235 067	0	0	0
96301	0	0	0	233 559	195 189	428 748	233 559	195 189	428 748	0	0	0
96302	0	0	0	0	198 799	198 799	0	198 799	198 799	0	0	0
96303	0	194 705	194 705	0	208 380	208 380	0	13 675	13 675	0	0	0
96305	234 595	0	234 595	236 105	0	236 105	1 510	0	1 510	0	0	0
96801	563	0	563	100 387	0	100 387	100 192	0	100 192	368	0	368
96803	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	285 507	787 690	1 073 197	1 844 896	13 711 783	15 556 679	1 622 747	13 795 022	15 417 769	63 358	870 929	934 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	507 698,0000	0	0	446 117,0000	0	0	352 083,0000	0	0	601 732,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	507 715,0000	0	0	446 120,0000	0	0	352 088,0000	0	0	601 747,0000
Пассив
98050	0	0	338 954,0000	0	0	352 088,0000	0	0	446 131,0000	0	0	432 997,0000
98070	0	0	168 761,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	168 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	507 715,0000	0	0	352 099,0000	0	0	446 131,0000	0	0	601 747,0000

Страница была полезной?