Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 410 663	1 645 547	3 056 210	31 382 699	4 722 723	36 105 422	31 587 868	4 913 114	36 500 982	1 205 494	1 455 156	2 660 650
20208	1 690 214	1 297	1 691 511	8 653 037	150	8 653 187	8 714 228	165	8 714 393	1 629 023	1 282	1 630 305
20209	238 561	68 083	306 644	14 960 236	2 381 803	17 342 039	14 945 858	2 331 155	17 277 013	252 939	118 731	371 670
30102	1 506 883	0	1 506 883	61 244 767	0	61 244 767	61 206 657	0	61 206 657	1 544 993	0	1 544 993
30110	6 518	3 239	9 757	3 546 412	12 080	3 558 492	3 536 842	8 274	3 545 116	16 088	7 045	23 133
30114	0	1 501 185	1 501 185	0	54 116 688	54 116 688	0	52 839 067	52 839 067	0	2 778 806	2 778 806
30202	728 788	0	728 788	0	0	0	4 104	0	4 104	724 684	0	724 684
30204	175 946	0	175 946	10 656	0	10 656	0	0	0	186 602	0	186 602
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30221	0	0	0	752 000	0	752 000	752 000	0	752 000	0	0	0
30233	6 324	14 762	21 086	1 500 860	93 867	1 594 727	1 500 863	93 624	1 594 487	6 321	15 005	21 326
30302	37 364 711	9 828 825	47 193 536	29 284 516	4 812 842	34 097 358	30 004 333	3 847 380	33 851 713	36 644 894	10 794 287	47 439 181
30402	10 876	0	10 876	18 897 527	0	18 897 527	18 888 037	0	18 888 037	20 366	0	20 366
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45205	169 354	0	169 354	91 509	0	91 509	121 170	0	121 170	139 693	0	139 693
45206	2 851 586	0	2 851 586	339 463	0	339 463	592 237	0	592 237	2 598 812	0	2 598 812
45207	2 856 249	326 132	3 182 381	74 164	38 072	112 236	105 595	34 394	139 989	2 824 818	329 810	3 154 628
45208	326 225	887 674	1 213 899	290	97 767	98 057	3 300	94 626	97 926	323 215	890 815	1 214 030
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47427	175 109	3 315	178 424	598 173	22 442	620 615	656 599	22 648	679 247	116 683	3 109	119 792
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50104	4 905 524	0	4 905 524	8 539 789	0	8 539 789	9 540 014	0	9 540 014	3 905 299	0	3 905 299
50105	996 864	0	996 864	6 381	0	6 381	161 226	0	161 226	842 019	0	842 019
50106	45 712	0	45 712	272	0	272	853	0	853	45 131	0	45 131
50107	749 448	0	749 448	5 106	0	5 106	196 448	0	196 448	558 106	0	558 106
50118	723 643	0	723 643	9 533 817	0	9 533 817	8 514 428	0	8 514 428	1 743 032	0	1 743 032
50121	24 931	0	24 931	8 452	0	8 452	23 164	0	23 164	10 219	0	10 219
50211	0	159 148	159 148	0	19 119	19 119	0	16 807	16 807	0	161 460	161 460
50305	0	965 678	965 678	0	116 430	116 430	0	101 998	101 998	0	980 110	980 110
50311	0	737 249	737 249	0	79 859	79 859	0	66 619	66 619	0	750 489	750 489
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	59 738	0	59 738	0	0	0	21 798	0	21 798	37 940	0	37 940
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50706	13 460 476	0	13 460 476	0	0	0	0	0	0	13 460 476	0	13 460 476
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51501	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	46 200	0	46 200
51503	66 801	0	66 801	649	0	649	0	0	0	67 450	0	67 450
51504	53 242	0	53 242	521	0	521	0	0	0	53 763	0	53 763
52503	20 717	0	20 717	0	0	0	402	0	402	20 315	0	20 315
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	104	104	0	10	10	0	8	8	0	106	106
60302	20 442	0	20 442	4 293	0	4 293	4 049	0	4 049	20 686	0	20 686
60306	56	0	56	130	0	130	164	0	164	22	0	22
60308	3 162	668	3 830	2 517	694	3 211	2 050	926	2 976	3 629	436	4 065
60310	3 764	0	3 764	8 940	0	8 940	9 116	0	9 116	3 588	0	3 588
60312	62 484	0	62 484	68 251	0	68 251	67 056	0	67 056	63 679	0	63 679
60314	33	10 682	10 715	28	254	282	0	524	524	61	10 412	10 473
60323	16 824	5 821	22 645	243	667	910	208	595	803	16 859	5 893	22 752
60347	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	7 349 373	0	7 349 373	3 036	0	3 036	429	0	429	7 351 980	0	7 351 980
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	39 177	0	39 177	2 533	0	2 533	3 036	0	3 036	38 674	0	38 674
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 008	0	2 008	745	0	745	780	0	780	1 973	0	1 973
61008	10 791	0	10 791	4 022	0	4 022	4 004	0	4 004	10 809	0	10 809
61009	3 774	0	3 774	1 024	0	1 024	1 231	0	1 231	3 567	0	3 567
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Итого по активу (баланс)	131 503 210	16 951 034	148 454 244	302 254 490	150 853 207	453 107 697	301 656 971	142 936 958	444 593 929	132 100 729	24 867 283	156 968 012
Пассив
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60903	712	0	712	0	0	0	9	0	9	721	0	721
61012	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
61301	666	0	666	4	0	4	68	0	68	730	0	730
61304	2 424	0	2 424	0	0	0	1 109	0	1 109	3 533	0	3 533
61501	1 330	0	1 330	49	0	49	297	0	297	1 578	0	1 578
70601	3 729 517	0	3 729 517	256	0	256	2 169 637	0	2 169 637	5 898 898	0	5 898 898
70602	33 046	0	33 046	62 979	0	62 979	61 849	0	61 849	31 916	0	31 916
70603	8 195 855	0	8 195 855	63	0	63	4 510 652	0	4 510 652	12 706 444	0	12 706 444
70605	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70801	856 660	0	856 660	0	0	0	0	0	0	856 660	0	856 660
Итого по пассиву (баланс)	126 303 791	22 150 453	148 454 244	185 954 590	24 785 661	210 740 251	192 955 990	26 298 029	219 254 019	133 305 191	23 662 821	156 968 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073	0	0	0
90901	3 074 003	31 317	3 105 320	688 191	3 659	691 850	817 124	3 304	820 428	2 945 070	31 672	2 976 742
90902	3 549 275	8 622	3 557 897	200 955	8 988	209 943	621 892	8 804	630 696	3 128 338	8 806	3 137 144
90907	32 400	0	32 400	600	0	600	15 850	0	15 850	17 150	0	17 150
91104	0	6	6	0	20	20	0	26	26	0	0	0
91202	8 915	4 568	13 483	542	533	1 075	8 602	482	9 084	855	4 619	5 474
91203	13	0	13	394	0	394	402	0	402	5	0	5
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	22 145 149	7 898 872	30 044 021	1 494 994	922 337	2 417 331	921 037	861 893	1 782 930	22 719 106	7 959 316	30 678 422
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	17 758	0	17 758	0	0	0	260	0	260	17 498	0	17 498
91501	25 204	0	25 204	37	0	37	37	0	37	25 204	0	25 204
91502	809	0	809	46	0	46	45	0	45	810	0	810
91604	124 185	25 513	149 698	20 582	3 336	23 918	15 929	3 184	19 113	128 838	25 665	154 503
91704	1 051	1 889	2 940	0	218	218	0	195	195	1 051	1 912	2 963
91802	4 150	7 786	11 936	0	902	902	0	811	811	4 150	7 877	12 027
91803	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
99998	27 834 607	0	27 834 607	10 423 364	0	10 423 364	10 542 642	0	10 542 642	27 715 329	0	27 715 329
Итого по активу (баланс)	56 882 970	7 978 573	64 861 543	12 837 778	939 993	13 777 771	12 951 893	878 699	13 830 592	56 768 855	8 039 867	64 808 722
Пассив
91004	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
91211	7 468	0	7 468	0	0	0	15	0	15	7 483	0	7 483
91311	742 714	0	742 714	7 110	0	7 110	5 180	0	5 180	740 784	0	740 784
91312	17 258 988	570 338	17 829 326	539 086	94 096	633 182	866 385	63 588	929 973	17 586 287	539 830	18 126 117
91314	998 420	0	998 420	6 733 553	0	6 733 553	6 288 497	0	6 288 497	553 364	0	553 364
91315	1 267 485	272 945	1 540 430	54 136	22 433	76 569	105 813	27 699	133 512	1 319 162	278 211	1 597 373
91316	793 713	1 403	795 116	275 654	140	275 794	199 555	159	199 714	717 614	1 422	719 036
91317	5 769 535	91 730	5 861 265	2 797 391	12 258	2 809 649	2 848 363	10 987	2 859 350	5 820 507	90 459	5 910 966
91318	530	0	530	28	0	28	79	0	79	581	0	581
91507	56 975	0	56 975	205	0	205	492	0	492	57 262	0	57 262
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	37 026 936	0	37 026 936	2 765 073	0	2 765 073	2 831 530	0	2 831 530	37 093 393	0	37 093 393
Итого по пассиву (баланс)	63 925 127	936 416	64 861 543	13 178 788	128 927	13 307 715	13 152 461	102 433	13 254 894	63 898 800	909 922	64 808 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 199 856	5 199 856	14 328 431	2 340 939	16 669 370	13 413 314	7 540 795	20 954 109	915 117	0	915 117
93002	0	0	0	0	838 343	838 343	0	838 343	838 343	0	0	0
93801	28 235	0	28 235	160 878	0	160 878	177 056	0	177 056	12 057	0	12 057
Итого по активу (баланс)	28 235	5 199 856	5 228 091	14 489 309	3 179 282	17 668 591	13 590 370	8 379 138	21 969 508	927 174	0	927 174
Пассив
96001	5 226 606	0	5 226 606	11 086 698	9 871 442	20 958 140	5 860 092	10 786 639	16 646 731	0	915 197	915 197
96002	0	0	0	0	837 389	837 389	0	837 389	837 389	0	0	0
96801	1 485	0	1 485	177 057	0	177 057	187 549	0	187 549	11 977	0	11 977
Итого по пассиву (баланс)	5 228 091	0	5 228 091	11 263 755	10 708 831	21 972 586	6 047 641	11 624 028	17 671 669	11 977	915 197	927 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	285,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	282,0000
98010	0	0	605 311 495,5600	0	0	14 247 843,0000	0	0	16 482 539,0000	0	0	603 076 799,5600
98020	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	605 311 832,5600	0	0	14 247 843,0000	0	0	16 482 542,0000	0	0	603 077 133,5600
Пассив
98040	0	0	536 482 176,5600	0	0	2 594,0000	0	0	0,0000	0	0	536 479 582,5600
98050	0	0	67 765 982,0000	0	0	9 957 898,0000	0	0	8 189 467,0000	0	0	65 997 551,0000
98070	0	0	1 063 674,0000	0	0	6 522 050,0000	0	0	6 058 376,0000	0	0	600 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	605 311 832,5600	0	0	16 482 542,0000	0	0	14 247 843,0000	0	0	603 077 133,5600

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