Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 865	0	2 865	524	0	524	640	0	640	2 749	0	2 749
20202	439 743	34 883	474 626	3 629 437	43 078	3 672 515	3 670 376	44 398	3 714 774	398 804	33 563	432 367
20208	36 333	0	36 333	52 113	0	52 113	52 937	0	52 937	35 509	0	35 509
20209	10 731	0	10 731	1 444 464	9 436	1 453 900	1 436 471	9 436	1 445 907	18 724	0	18 724
30102	272 184	0	272 184	5 431 866	0	5 431 866	5 317 793	0	5 317 793	386 257	0	386 257
30110	21 895	15 484	37 379	5 762 754	7 518	5 770 272	5 768 120	7 658	5 775 778	16 529	15 344	31 873
30114	0	12 162	12 162	0	45 603	45 603	0	40 063	40 063	0	17 702	17 702
30202	96 677	0	96 677	0	0	0	788	0	788	95 889	0	95 889
30204	1 589	0	1 589	129	0	129	0	0	0	1 718	0	1 718
30210	205	0	205	11 226	0	11 226	10 431	0	10 431	1 000	0	1 000
30213	1 213	823	2 036	5 745	7 605	13 350	5 511	6 946	12 457	1 447	1 482	2 929
30233	55	0	55	23 330	498	23 828	23 329	498	23 827	56	0	56
30302	4 022 178	4 989	4 027 167	444 706	577	445 283	460 897	518	461 415	4 005 987	5 048	4 011 035
30402	1 262	0	1 262	116 465	0	116 465	116 429	0	116 429	1 298	0	1 298
30404	0	0	0	116 674	0	116 674	116 674	0	116 674	0	0	0
30409	0	0	0	51 660	0	51 660	51 660	0	51 660	0	0	0
30602	1 813	0	1 813	278	0	278	278	0	278	1 813	0	1 813
32004	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
32006	106 100	0	106 100	0	0	0	0	0	0	106 100	0	106 100
32007	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
32201	0	5 063	5 063	0	591	591	0	535	535	0	5 119	5 119
45204	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000
45205	10 210	0	10 210	12 248	0	12 248	3 205	0	3 205	19 253	0	19 253
45206	74 130	0	74 130	0	0	0	560	0	560	73 570	0	73 570
45207	205 302	0	205 302	9 033	0	9 033	1 184	0	1 184	213 151	0	213 151
45208	95 293	31 396	126 689	0	3 064	3 064	8 296	2 395	10 691	86 997	32 065	119 062
45404	17 740	0	17 740	2 913	0	2 913	9 653	0	9 653	11 000	0	11 000
45405	13 700	0	13 700	12 257	0	12 257	300	0	300	25 657	0	25 657
45407	17 254	0	17 254	0	0	0	513	0	513	16 741	0	16 741
45502	1 450 000	0	1 450 000	2 000 000	0	2 000 000	1 450 000	0	1 450 000	2 000 000	0	2 000 000
45503	300 000	0	300 000	51 500	0	51 500	150 000	0	150 000	201 500	0	201 500
45504	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45505	4 388 135	0	4 388 135	100 000	0	100 000	649 436	0	649 436	3 838 699	0	3 838 699
45506	593 370	0	593 370	2 146	0	2 146	1 020	0	1 020	594 496	0	594 496
45507	74 469	0	74 469	6 800	0	6 800	3 598	0	3 598	77 671	0	77 671
45605	0	0	0	500	0	500	21	0	21	479	0	479
45606	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
45812	79 154	0	79 154	19 643	0	19 643	19 537	0	19 537	79 260	0	79 260
45814	16 616	0	16 616	0	0	0	16	0	16	16 600	0	16 600
45815	19 991	0	19 991	220	0	220	292	0	292	19 919	0	19 919
45817	0	22 702	22 702	0	2 650	2 650	0	2 394	2 394	0	22 958	22 958
45912	6 508	0	6 508	2 080	0	2 080	2 535	0	2 535	6 053	0	6 053
45914	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45915	475	0	475	11	0	11	9	0	9	477	0	477
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	1 276	0	1 276	1 495 233	36 692	1 531 925	1 495 195	36 692	1 531 887	1 314	0	1 314
47408	0	0	0	365 471	98 536	464 007	365 471	98 536	464 007	0	0	0
47423	44 127	292	44 419	15 785	6 652	22 437	15 926	6 648	22 574	43 986	296	44 282
47427	27 051	7	27 058	19 623	2	19 625	12 497	1	12 498	34 177	8	34 185
50205	72 946	0	72 946	1 181 389	0	1 181 389	1 181 743	0	1 181 743	72 592	0	72 592
50218	123 517	0	123 517	1 180 352	0	1 180 352	1 181 378	0	1 181 378	122 491	0	122 491
50221	1 720	0	1 720	0	0	0	1 094	0	1 094	626	0	626
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	448	0	448	0	0	0	29	0	29	419	0	419
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 196	0	2 196	212	0	212	14	0	14	2 394	0	2 394
60306	14	0	14	1 468	0	1 468	0	0	0	1 482	0	1 482
60308	505	0	505	3 008	0	3 008	827	0	827	2 686	0	2 686
60310	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	254 822	0	254 822	9 683	0	9 683	9 639	0	9 639	254 866	0	254 866
60314	917	0	917	22	0	22	22	0	22	917	0	917
60323	12 941	1 080	14 021	525	108	633	251	86	337	13 215	1 102	14 317
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	945 187	0	945 187	3 348	0	3 348	1 139	0	1 139	947 396	0	947 396
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	230 234	0	230 234	2 560	0	2 560	2 997	0	2 997	229 797	0	229 797
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	65	0	65	11	0	11	19	0	19	57	0	57
61008	2 889	0	2 889	1 767	0	1 767	1 473	0	1 473	3 183	0	3 183
61009	2 259	0	2 259	1 278	0	1 278	921	0	921	2 616	0	2 616
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 623	0	5 623	0	0	0	281	0	281	5 342	0	5 342
61209	0	0	0	49 997	0	49 997	49 997	0	49 997	0	0	0
61403	1 926	0	1 926	105	0	105	163	0	163	1 868	0	1 868
70606	602 575	0	602 575	351 943	0	351 943	135 437	0	135 437	819 081	0	819 081
70608	52 809	0	52 809	28 889	0	28 889	1 741	0	1 741	79 957	0	79 957
70611	6 536	0	6 536	360	0	360	0	0	0	6 896	0	6 896
Итого по активу (баланс)	15 501 458	128 881	15 630 339	24 271 170	262 610	24 533 780	24 042 522	256 804	24 299 326	15 730 106	134 687	15 864 793
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 296	0	65 296	0	0	0	0	0	0	65 296	0	65 296
10603	1 720	0	1 720	1 094	0	1 094	0	0	0	626	0	626
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 348	0	337 348	0	0	0	24 759	0	24 759	362 107	0	362 107
30109	200 000	0	200 000	84	0	84	84	0	84	200 000	0	200 000
30220	3	0	3	961	0	961	997	0	997	39	0	39
30222	0	0	0	463 964	0	463 964	463 964	0	463 964	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	177	177	14 938	19	14 957	14 938	21	14 959	0	179	179
30301	4 022 178	4 989	4 027 167	460 897	518	461 415	444 706	577	445 283	4 005 987	5 048	4 011 035
30408	0	0	0	50 751	0	50 751	50 751	0	50 751	0	0	0
30601	1 683	0	1 683	272	0	272	278	0	278	1 689	0	1 689
31302	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	960 000	0	960 000	1 050 000	0	1 050 000	190 000	0	190 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	0	6 069	6 069	0	463	463	0	592	592	0	6 198	6 198
32901	119 502	0	119 502	1 151 719	0	1 151 719	1 149 575	0	1 149 575	117 358	0	117 358
40502	10 551	1	10 552	5 487	0	5 487	2 514	0	2 514	7 578	1	7 579
40503	0	17 774	17 774	0	4 749	4 749	0	2 410	2 410	0	15 435	15 435
40602	55 875	0	55 875	116 280	0	116 280	139 861	0	139 861	79 456	0	79 456
40603	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40701	554	0	554	2 699	0	2 699	2 314	0	2 314	169	0	169
40702	1 090 591	12 869	1 103 460	3 930 276	32 150	3 962 426	3 877 311	36 273	3 913 584	1 037 626	16 992	1 054 618
40703	188 140	48	188 188	212 157	758	212 915	191 403	758	192 161	167 386	48	167 434
40802	160 466	2	160 468	755 444	0	755 444	768 825	0	768 825	173 847	2	173 849
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 347	2	1 349	1 777	825	2 602	2 032	825	2 857	1 602	2	1 604
40817	64 785	3 017	67 802	6 998 255	297	6 998 552	6 994 746	414	6 995 160	61 276	3 134	64 410
40820	384	18	402	290	2	292	263	2	265	357	18	375
40821	995	0	995	23 564	0	23 564	23 714	0	23 714	1 145	0	1 145
40901	14 280	0	14 280	14 280	0	14 280	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
40906	1 572	0	1 572	128 499	0	128 499	128 293	0	128 293	1 366	0	1 366
40909	0	0	0	153	4 367	4 520	153	4 367	4 520	0	0	0
40910	0	0	0	97	40	137	97	40	137	0	0	0
40911	11 323	0	11 323	363 355	0	363 355	367 040	0	367 040	15 008	0	15 008
40912	0	0	0	1 445	3 678	5 123	1 445	3 678	5 123	0	0	0
40913	0	0	0	1 282	5 263	6 545	1 282	5 263	6 545	0	0	0
41804	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	31 600	0	31 600	31 300	0	31 300	30 400	0	30 400	30 700	0	30 700
42104	16 600	0	16 600	0	0	0	5 000	0	5 000	21 600	0	21 600
42105	32 100	0	32 100	0	0	0	0	0	0	32 100	0	32 100
42107	400 520	0	400 520	0	0	0	0	0	0	400 520	0	400 520
42204	3 300	0	3 300	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	900	0	900	0	0	0	550	0	550	1 450	0	1 450
42301	495 972	32 184	528 156	1 464 138	153 955	1 618 093	1 478 666	139 372	1 618 038	510 500	17 601	528 101
42303	10 310	0	10 310	9 864	0	9 864	8 148	0	8 148	8 594	0	8 594
42304	134 789	11 575	146 364	63 488	3 155	66 643	58 460	2 186	60 646	129 761	10 606	140 367
42305	245 732	28 606	274 338	64 339	4 553	68 892	55 244	4 572	59 816	236 637	28 625	265 262
42306	5 450 923	13 422	5 464 345	730 776	3 192	733 968	701 785	2 326	704 111	5 421 932	12 556	5 434 488
42307	37 335	0	37 335	5 259	0	5 259	4 541	0	4 541	36 617	0	36 617
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	91	11	102	325	1	326	350	1	351	116	11	127
42606	7 217	0	7 217	150	0	150	51	0	51	7 118	0	7 118
45215	3 719	0	3 719	486	0	486	76	0	76	3 309	0	3 309
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	319 641	0	319 641	134 635	0	134 635	133 697	0	133 697	318 703	0	318 703
45818	88 390	0	88 390	2 520	0	2 520	2 761	0	2 761	88 631	0	88 631
45918	2 838	0	2 838	12	0	12	3	0	3	2 829	0	2 829
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	48 619	0	48 619	48 619	0	48 619	0	0	0
47405	0	0	0	2 450	2 455	4 905	2 450	2 455	4 905	0	0	0
47407	37	0	37	403 349	61 774	465 123	403 331	61 774	465 105	19	0	19
47411	35 991	508	36 499	8 300	139	8 439	7 646	148	7 794	35 337	517	35 854
47416	489	0	489	4 457	53	4 510	4 703	53	4 756	735	0	735
47422	1 366	3 646	5 012	71 835	11 028	82 863	72 088	11 069	83 157	1 619	3 687	5 306
47425	4 392	0	4 392	210	0	210	194	0	194	4 376	0	4 376
47426	924	1	925	557	2	559	896	3	899	1 263	2	1 265
50220	2 865	0	2 865	640	0	640	524	0	524	2 749	0	2 749
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
52301	5 610	0	5 610	4 500	0	4 500	5 400	0	5 400	6 510	0	6 510
52303	5 600	0	5 600	6 754	0	6 754	6 630	0	6 630	5 476	0	5 476
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52406	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	676	0	676	1 844	0	1 844	5 921	0	5 921	4 753	0	4 753
60305	129	0	129	7 464	0	7 464	17 042	0	17 042	9 707	0	9 707
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60309	457	0	457	448	0	448	378	0	378	387	0	387
60311	379	0	379	7 297	0	7 297	7 182	0	7 182	264	0	264
60322	41 568	0	41 568	416	0	416	408	0	408	41 560	0	41 560
60324	11 275	0	11 275	38	0	38	31	0	31	11 268	0	11 268
60601	221 895	0	221 895	867	0	867	1 821	0	1 821	222 849	0	222 849
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652
61304	88	0	88	10	0	10	7	0	7	85	0	85
70601	625 587	0	625 587	170 498	0	170 498	389 489	0	389 489	844 578	0	844 578
70603	50 107	0	50 107	1 910	0	1 910	27 350	0	27 350	75 547	0	75 547
70801	24 759	0	24 759	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 495 415	134 924	15 630 339	19 754 410	293 442	20 047 852	20 003 121	279 185	20 282 306	15 744 126	120 667	15 864 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
90901	581 183	0	581 183	42 214	0	42 214	79 812	0	79 812	543 585	0	543 585
90902	4 391 467	3	4 391 470	133 600	0	133 600	250 510	0	250 510	4 274 557	3	4 274 560
91202	5 259 654	0	5 259 654	2 016 126	0	2 016 126	2 112 330	0	2 112 330	5 163 450	0	5 163 450
91203	1 195	0	1 195	43	0	43	43	0	43	1 195	0	1 195
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	4 290 012	131 244	4 421 256	174 381	12 808	187 189	419 193	10 008	429 201	4 045 200	134 044	4 179 244
91501	25 996	0	25 996	1 699	0	1 699	785	0	785	26 910	0	26 910
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	96 645	0	96 645	4 300	0	4 300	577	0	577	100 368	0	100 368
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	52 208	0	52 208	0	0	0	15	0	15	52 193	0	52 193
91803	6 392	0	6 392	6	0	6	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	11 861 226	0	11 861 226	4 172 213	0	4 172 213	4 230 101	0	4 230 101	11 803 338	0	11 803 338
Итого по активу (баланс)	26 571 835	131 247	26 703 082	6 545 483	12 808	6 558 291	7 094 268	10 008	7 104 276	26 023 050	134 047	26 157 097
Пассив
91311	4 760 005	0	4 760 005	2 000 828	0	2 000 828	2 000 000	0	2 000 000	4 759 177	0	4 759 177
91312	7 046 429	0	7 046 429	2 202 682	0	2 202 682	2 146 109	0	2 146 109	6 989 856	0	6 989 856
91315	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91316	18 626	0	18 626	3 173	0	3 173	3 773	0	3 773	19 226	0	19 226
91317	6 101	0	6 101	23 418	0	23 418	21 448	0	21 448	4 131	0	4 131
91507	19 183	0	19 183	0	0	0	883	0	883	20 066	0	20 066
99999	14 841 856	0	14 841 856	2 874 175	0	2 874 175	2 386 078	0	2 386 078	14 353 759	0	14 353 759
Итого по пассиву (баланс)	26 703 082	0	26 703 082	7 104 276	0	7 104 276	6 558 291	0	6 558 291	26 157 097	0	26 157 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	303 921	12 994	316 915	303 921	12 994	316 915	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	303 951	12 994	316 945	303 951	12 994	316 945	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 935	0	12 935	12 935	0	12 935	0	0	0
96201	0	0	0	303 921	0	303 921	303 921	0	303 921	0	0	0
96801	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	316 945	0	316 945	316 945	0	316 945	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	14 750 914,0000	0	0	1 294 800,0000	0	0	1 294 800,0000	0	0	14 750 914,0000
98015	0	0	23 784 695,0000	0	0	134 748,0000	0	0	77 370,0000	0	0	23 842 073,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 535 656,0000	0	0	1 429 553,0000	0	0	1 372 176,0000	0	0	38 593 033,0000
Пассив
98040	0	0	23 784 795,0000	0	0	1 235 454,0000	0	0	1 292 832,0000	0	0	23 842 173,0000
98050	0	0	1 004 071,0000	0	0	1 294 800,0000	0	0	1 294 800,0000	0	0	1 004 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 370 202,0000	0	0	1 370 202,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 746 790,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	13 746 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 535 656,0000	0	0	3 900 462,0000	0	0	3 957 839,0000	0	0	38 593 033,0000

Страница была полезной?