Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 575	0	1 575	3 049	0	3 049	3 559	0	3 559	1 065	0	1 065
20202	217 386	38 477	255 863	828 041	243 966	1 072 007	949 717	208 561	1 158 278	95 710	73 882	169 592
20208	20 877	1 943	22 820	17 351	1 314	18 665	18 565	2 673	21 238	19 663	584	20 247
20209	0	0	0	188 300	47 933	236 233	188 300	47 933	236 233	0	0	0
30102	185 590	0	185 590	16 008 184	0	16 008 184	16 033 175	0	16 033 175	160 599	0	160 599
30110	468 987	76 041	545 028	4 520 831	2 708 505	7 229 336	4 400 076	2 769 012	7 169 088	589 742	15 534	605 276
30114	1	5	6	1 309 851	1 319 365	2 629 216	1 309 751	1 319 365	2 629 116	101	5	106
30202	21 629	0	21 629	1 988	0	1 988	0	0	0	23 617	0	23 617
30204	6 204	0	6 204	326	0	326	0	0	0	6 530	0	6 530
30213	1 595	246	1 841	230	1 731	1 961	1 312	1 167	2 479	513	810	1 323
30233	1 121	0	1 121	14 783	42	14 825	15 694	42	15 736	210	0	210
30302	34 615	69	34 684	9 078	7 099	16 177	17 484	6 189	23 673	26 209	979	27 188
30306	286 147	0	286 147	123 000	0	123 000	113 000	0	113 000	296 147	0	296 147
30602	3 334	0	3 334	10 301 855	0	10 301 855	10 304 378	0	10 304 378	811	0	811
32002	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32202	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45103	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	2 875	0	2 875	14 641	0	14 641	11 400	0	11 400	6 116	0	6 116
45204	515	0	515	27 000	0	27 000	515	0	515	27 000	0	27 000
45205	11 000	0	11 000	250	57 486	57 736	0	1 700	1 700	11 250	55 786	67 036
45206	472 388	116 823	589 211	7 984	115 778	123 762	116 762	19 417	136 179	363 610	213 184	576 794
45207	230 117	0	230 117	8 000	0	8 000	6 115	0	6 115	232 002	0	232 002
45208	10 280	0	10 280	0	0	0	1 500	0	1 500	8 780	0	8 780
45401	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45403	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45404	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45406	760	0	760	0	0	0	20	0	20	740	0	740
45407	13 648	0	13 648	6 100	0	6 100	946	0	946	18 802	0	18 802
45410	0	0	0	2 539	0	2 539	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	2 672	0	2 672	103	0	103	6	0	6	2 769	0	2 769
45505	14 236	7 572	21 808	37 283	872	38 155	22 002	1 662	23 664	29 517	6 782	36 299
45506	106 529	82 197	188 726	3 303	9 230	12 533	7 763	13 145	20 908	102 069	78 282	180 351
45509	341	0	341	642	0	642	497	0	497	486	0	486
45812	8 231	0	8 231	7 272	0	7 272	7 371	0	7 371	8 132	0	8 132
45815	4 971	0	4 971	539	0	539	5	0	5	5 505	0	5 505
45912	398	0	398	588	0	588	0	0	0	986	0	986
45915	295	0	295	78	0	78	8	0	8	365	0	365
47002	42 000	0	42 000	252 785	0	252 785	294 785	0	294 785	0	0	0
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	54	162	216	0	19	19	20	17	37	34	164	198
47408	0	0	0	4 096 715	1 523 589	5 620 304	4 096 715	1 523 589	5 620 304	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	2	0	2	96	0	96
47423	1 256	914	2 170	435 585	107 160	542 745	415 358	106 433	521 791	21 483	1 641	23 124
47427	30	2	32	2 673	0	2 673	2 585	2	2 587	118	0	118
50104	56 475	0	56 475	4 041 777	0	4 041 777	4 098 252	0	4 098 252	0	0	0
50106	35 594	0	35 594	916 647	0	916 647	952 241	0	952 241	0	0	0
50107	36 321	0	36 321	889 862	0	889 862	926 183	0	926 183	0	0	0
50118	240 991	0	240 991	5 979 210	0	5 979 210	5 855 616	0	5 855 616	364 585	0	364 585
50121	6	0	6	65	0	65	6	0	6	65	0	65
50207	0	0	0	1 381 061	0	1 381 061	1 381 061	0	1 381 061	0	0	0
50208	56 086	0	56 086	1 560 891	0	1 560 891	1 616 977	0	1 616 977	0	0	0
50218	129 197	0	129 197	2 999 181	0	2 999 181	2 943 202	0	2 943 202	185 176	0	185 176
50221	0	0	0	171	0	171	96	0	96	75	0	75
50305	0	0	0	2 241 536	0	2 241 536	2 241 536	0	2 241 536	0	0	0
50318	166 619	0	166 619	2 242 439	0	2 242 439	2 243 960	0	2 243 960	165 098	0	165 098
51401	0	0	0	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049	0	0	0
51402	0	0	0	179 310	0	179 310	159 417	0	159 417	19 893	0	19 893
51403	295 721	0	295 721	87 017	0	87 017	90 000	0	90 000	292 738	0	292 738
51404	51 193	0	51 193	198	0	198	0	0	0	51 391	0	51 391
51405	0	0	0	37 916	0	37 916	37 916	0	37 916	0	0	0
60302	556	0	556	33	0	33	104	0	104	485	0	485
60308	78	0	78	94	0	94	172	0	172	0	0	0
60310	45	0	45	777	0	777	792	0	792	30	0	30
60312	1 863	0	1 863	9 889	0	9 889	10 093	0	10 093	1 659	0	1 659
60314	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	66 044	0	66 044	119	0	119	0	0	0	66 163	0	66 163
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	30	0	30	60	0	60	90	0	90	0	0	0
61008	53	0	53	439	0	439	465	0	465	27	0	27
61009	193	0	193	295	0	295	345	0	345	143	0	143
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	302 381	0	302 381	302 381	0	302 381	0	0	0
61403	7 046	85	7 131	1 002	8	1 010	883	19	902	7 165	74	7 239
70606	276 902	0	276 902	113 061	0	113 061	45	0	45	389 918	0	389 918
70607	2 567	0	2 567	8 809	0	8 809	7 206	0	7 206	4 170	0	4 170
70608	116 895	0	116 895	85 187	0	85 187	0	0	0	202 082	0	202 082
Итого по активу (баланс)	3 804 098	324 536	4 128 634	61 664 906	6 144 104	67 809 010	61 578 327	6 020 933	67 599 260	3 890 677	447 707	4 338 384
Пассив
10207	255 651	0	255 651	0	0	0	0	0	0	255 651	0	255 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	0	0	0	96	0	96	171	0	171	75	0	75
10701	9 368	0	9 368	0	0	0	577	0	577	9 945	0	9 945
10801	26 106	0	26 106	0	0	0	10 955	0	10 955	37 061	0	37 061
30109	7 026	0	7 026	10 031	0	10 031	3 009	0	3 009	4	0	4
30223	12 154	0	12 154	645 396	0	645 396	680 500	0	680 500	47 258	0	47 258
30232	0	0	0	6 033	826	6 859	6 033	826	6 859	0	0	0
30301	34 615	69	34 684	17 484	6 189	23 673	9 078	7 099	16 177	26 209	979	27 188
30305	286 147	0	286 147	113 000	0	113 000	123 000	0	123 000	296 147	0	296 147
30607	67	0	67	3 205	0	3 205	3 179	0	3 179	41	0	41
31302	110 000	0	110 000	1 185 000	0	1 185 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31303	0	0	0	365 000	0	365 000	455 000	0	455 000	90 000	0	90 000
31502	0	0	0	6 973 835	0	6 973 835	6 973 835	0	6 973 835	0	0	0
31503	338 931	0	338 931	1 764 663	0	1 764 663	1 973 145	0	1 973 145	547 413	0	547 413
31504	26 145	0	26 145	86 257	0	86 257	60 112	0	60 112	0	0	0
40502	428	0	428	776	0	776	724	0	724	376	0	376
40602	2 202	0	2 202	3 525	0	3 525	2 712	0	2 712	1 389	0	1 389
40701	41 180	0	41 180	1 379 745	0	1 379 745	1 491 560	0	1 491 560	152 995	0	152 995
40702	1 352 825	1 419	1 354 244	11 548 750	1 295 882	12 844 632	11 197 053	1 295 765	12 492 818	1 001 128	1 302	1 002 430
40703	23 806	0	23 806	127 121	0	127 121	133 786	0	133 786	30 471	0	30 471
40802	12 999	0	12 999	106 613	0	106 613	107 288	1	107 289	13 674	1	13 675
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	12 852	373	13 225	412 931	7 381	420 312	415 206	7 859	423 065	15 127	851	15 978
40820	39	0	39	86	0	86	62	0	62	15	0	15
40821	246	0	246	1 782	0	1 782	1 920	0	1 920	384	0	384
40905	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
40906	0	0	0	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0
40909	0	0	0	917	546	1 463	917	546	1 463	0	0	0
40910	0	0	0	622	14 661	15 283	622	14 661	15 283	0	0	0
40911	810	0	810	34 824	0	34 824	35 357	0	35 357	1 343	0	1 343
40912	0	0	0	2 061	6 589	8 650	2 061	6 589	8 650	0	0	0
40913	0	0	0	2 548	9 825	12 373	2 548	9 825	12 373	0	0	0
42301	9 161	580	9 741	15 709	5 613	21 322	19 120	6 977	26 097	12 572	1 944	14 516
42303	2 135	123	2 258	1 445	126	1 571	434	39	473	1 124	36	1 160
42304	14 899	14 540	29 439	10 737	8 740	19 477	1 786	1 701	3 487	5 948	7 501	13 449
42305	62 763	122 797	185 560	330 344	11 763	342 107	343 922	20 884	364 806	76 341	131 918	208 259
42306	360 818	282 754	643 572	16 261	27 423	43 684	33 204	45 298	78 502	377 761	300 629	678 390
42307	10 088	0	10 088	179	0	179	1 830	0	1 830	11 739	0	11 739
42309	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
42310	0	0	0	565	0	565	570	0	570	5	0	5
42311	60	0	60	45	0	45	25	0	25	40	0	40
42312	80	0	80	30	0	30	20	0	20	70	0	70
42313	355	0	355	22	0	22	30	0	30	363	0	363
42314	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
42601	0	1	1	0	321	321	0	321	321	0	1	1
42603	0	0	0	0	1	1	0	40	40	0	39	39
42604	0	244	244	0	144	144	0	22	22	0	122	122
42605	0	145	145	0	11	11	0	15	15	0	149	149
42606	2 832	2 665	5 497	30	250	280	516	521	1 037	3 318	2 936	6 254
42610	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43702	100 520	0	100 520	897 250	0	897 250	877 530	0	877 530	80 800	0	80 800
43705	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45115	0	0	0	15 750	0	15 750	19 500	0	19 500	3 750	0	3 750
45215	47 458	0	47 458	18 123	0	18 123	26 760	0	26 760	56 095	0	56 095
45415	595	0	595	95	0	95	614	0	614	1 114	0	1 114
45515	3 343	0	3 343	2 480	0	2 480	3 193	0	3 193	4 056	0	4 056
45818	12 449	0	12 449	262	0	262	289	0	289	12 476	0	12 476
45918	687	0	687	2	0	2	65	0	65	750	0	750
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	1 528 276	1 471 368	2 999 644	1 528 276	1 471 368	2 999 644	0	0	0
47411	2 909	52	2 961	4 545	3 046	7 591	3 856	3 058	6 914	2 220	64	2 284
47416	612	0	612	27 509	0	27 509	30 046	0	30 046	3 149	0	3 149
47422	185	642	827	198 416	37 179	235 595	198 388	38 369	236 757	157	1 832	1 989
47425	4 708	0	4 708	5 754	0	5 754	3 801	0	3 801	2 755	0	2 755
47426	173	0	173	173	0	173	126	0	126	126	0	126
50120	3 146	0	3 146	7 140	0	7 140	8 743	0	8 743	4 749	0	4 749
50220	1 575	0	1 575	3 559	0	3 559	3 049	0	3 049	1 065	0	1 065
60301	0	0	0	2 549	0	2 549	4 076	0	4 076	1 527	0	1 527
60305	0	0	0	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0
60307	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60309	666	0	666	375	0	375	734	0	734	1 025	0	1 025
60311	90	0	90	2 392	0	2 392	2 391	0	2 391	89	0	89
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	68	7	75	9	1	10	93	1	94	152	7	159
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	17 636	0	17 636	0	0	0	527	0	527	18 163	0	18 163
60903	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	1 748	0	1 748	550	0	550	528	0	528	1 726	0	1 726
70601	299 020	0	299 020	221	0	221	117 721	0	117 721	416 520	0	416 520
70602	450	0	450	79	0	79	140	0	140	511	0	511
70603	109 309	0	109 309	0	0	0	83 207	0	83 207	192 516	0	192 516
70801	11 531	0	11 531	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 702 223	426 411	4 128 634	27 913 119	2 907 885	30 821 004	28 098 969	2 931 785	31 030 754	3 888 073	450 311	4 338 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 788	0	46 788	827	0	827	1 112	0	1 112	46 503	0	46 503
90902	152 347	4 584	156 931	8 575	0	8 575	9 544	0	9 544	151 378	4 584	155 962
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91414	250 723	109 916	360 639	65 642	213 970	279 612	43 230	22 677	65 907	273 135	301 209	574 344
91604	2 425	0	2 425	10	0	10	0	0	0	2 435	0	2 435
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 706 782	0	1 706 782	1 074 285	0	1 074 285	992 374	0	992 374	1 788 693	0	1 788 693
Итого по активу (баланс)	2 239 253	114 500	2 353 753	1 149 339	213 970	1 363 309	1 046 260	22 677	1 068 937	2 342 332	305 793	2 648 125
Пассив
91003	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	5 500	0	5 500	0	0	0	18 650	0	18 650	24 150	0	24 150
91312	1 359 897	0	1 359 897	137 693	0	137 693	156 396	0	156 396	1 378 600	0	1 378 600
91314	49 439	0	49 439	351 572	0	351 572	302 133	0	302 133	0	0	0
91315	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91316	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
91317	102 130	58 412	160 542	186 504	212 286	398 790	164 392	153 874	318 266	80 018	0	80 018
91507	121 897	0	121 897	102 004	0	102 004	276 525	0	276 525	296 418	0	296 418
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	646 971	0	646 971	76 552	0	76 552	289 013	0	289 013	859 432	0	859 432
Итого по пассиву (баланс)	2 295 341	58 412	2 353 753	856 639	212 286	1 068 925	1 209 423	153 874	1 363 297	2 648 125	0	2 648 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	104 338	104 338	149 680	705 931	855 611	133 259	784 536	917 795	16 421	25 733	42 154
93801	922	0	922	8 979	0	8 979	9 899	0	9 899	2	0	2
Итого по активу (баланс)	922	104 338	105 260	158 659	705 931	864 590	143 158	784 536	927 694	16 423	25 733	42 156
Пассив
96001	105 260	0	105 260	772 603	134 786	907 389	693 079	151 194	844 273	25 736	16 408	42 144
96801	0	0	0	11 145	0	11 145	11 157	0	11 157	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	105 260	0	105 260	783 748	134 786	918 534	704 236	151 194	855 430	25 748	16 408	42 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	223 288,0000	0	0	10 607 880,0000	0	0	10 831 168,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 353,0000	0	0	10 607 928,0000	0	0	10 831 220,0000	0	0	61,0000
Пассив
98050	0	0	223 352,0000	0	0	10 831 220,0000	0	0	10 607 927,0000	0	0	59,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 353,0000	0	0	10 831 220,0000	0	0	10 607 928,0000	0	0	61,0000

Страница была полезной?