Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 144	2 334	100 478	362 396	3 959	366 355	413 167	3 540	416 707	47 373	2 753	50 126
20208	4 452	422	4 874	12 360	31	12 391	7 632	437	8 069	9 180	16	9 196
20209	0	0	0	358 022	2 885	360 907	358 022	2 885	360 907	0	0	0
30102	154 591	0	154 591	3 461 336	0	3 461 336	3 424 917	0	3 424 917	191 010	0	191 010
30110	10 528	4 796	15 324	4 685	17 697	22 382	4 659	8 272	12 931	10 554	14 221	24 775
30114	0	159 154	159 154	0	13 578	13 578	0	77 417	77 417	0	95 315	95 315
30202	31 858	0	31 858	0	0	0	1 045	0	1 045	30 813	0	30 813
30204	3 519	0	3 519	0	0	0	143	0	143	3 376	0	3 376
30213	8 072	705	8 777	490	1 419	1 909	2 276	1 473	3 749	6 286	651	6 937
30219	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
30233	75	0	75	8 978	459	9 437	8 710	459	9 169	343	0	343
30302	1 023 511	4 683	1 028 194	1 075 002	537	1 075 539	1 142 645	480	1 143 125	955 868	4 740	960 608
30306	392 497	0	392 497	0	0	0	0	0	0	392 497	0	392 497
30402	8 012	0	8 012	26 104 131	0	26 104 131	26 100 004	0	26 100 004	12 139	0	12 139
30602	92	0	92	44 263	0	44 263	44 321	0	44 321	34	0	34
31902	1 300 000	0	1 300 000	19 300 000	0	19 300 000	20 600 000	0	20 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	5 300 000	0	5 300 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	115 000	0	115 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	115 000	0	115 000
32002	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32201	300	1 776	2 076	1	206	207	0	186	186	301	1 796	2 097
44207	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
44208	5 296	0	5 296	0	0	0	264	0	264	5 032	0	5 032
45107	3 680	0	3 680	3 990	0	3 990	153	0	153	7 517	0	7 517
45206	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	27 559	0	27 559	7 000	0	7 000	1 091	0	1 091	33 468	0	33 468
45406	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500
45407	3 259	0	3 259	0	0	0	102	0	102	3 157	0	3 157
45408	8 691	0	8 691	0	0	0	131	0	131	8 560	0	8 560
45505	36 410	0	36 410	2 486	0	2 486	4 575	0	4 575	34 321	0	34 321
45506	30 041	0	30 041	928	0	928	4 883	0	4 883	26 086	0	26 086
45507	75 966	0	75 966	4 648	0	4 648	9 241	0	9 241	71 373	0	71 373
45815	6 239	0	6 239	4 266	0	4 266	4 171	0	4 171	6 334	0	6 334
45915	428	0	428	183	0	183	337	0	337	274	0	274
47101	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
47408	0	0	0	318 053	16 897	334 950	318 053	16 897	334 950	0	0	0
47423	2 741	0	2 741	185 135	1 308	186 443	183 860	1 308	185 168	4 016	0	4 016
47427	1 428	0	1 428	6 069	0	6 069	6 066	0	6 066	1 431	0	1 431
50104	473 880	0	473 880	3 034	0	3 034	0	0	0	476 914	0	476 914
50105	40 931	0	40 931	231	0	231	0	0	0	41 162	0	41 162
50106	166 506	0	166 506	1 242	0	1 242	1 646	0	1 646	166 102	0	166 102
50107	44 831	0	44 831	374	0	374	45 205	0	45 205	0	0	0
50121	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
51403	0	0	0	264 962	0	264 962	264 962	0	264 962	0	0	0
51405	38 160	0	38 160	184	0	184	0	0	0	38 344	0	38 344
51406	97 005	0	97 005	37 661	0	37 661	0	0	0	134 666	0	134 666
60302	110	0	110	30	0	30	48	0	48	92	0	92
60306	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60308	52	0	52	376	0	376	428	0	428	0	0	0
60310	438	0	438	275	0	275	189	0	189	524	0	524
60312	767	0	767	4 413	0	4 413	3 595	0	3 595	1 585	0	1 585
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	0	9 276	0	9 276
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	352	0	352	0	0	0	7 085	0	7 085
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	8	0	8	111	0	111	117	0	117	2	0	2
61009	21	0	21	234	0	234	210	0	210	45	0	45
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	307 638	0	307 638	307 638	0	307 638	0	0	0
61403	4 084	0	4 084	347	0	347	238	0	238	4 193	0	4 193
70606	98 252	0	98 252	20 077	0	20 077	0	0	0	118 329	0	118 329
70607	4 220	0	4 220	368	0	368	277	0	277	4 311	0	4 311
70608	146 659	0	146 659	25 911	0	25 911	0	0	0	172 570	0	172 570
70611	1 962	0	1 962	501	0	501	0	0	0	2 463	0	2 463
Итого по активу (баланс)	4 562 472	173 870	4 736 342	59 523 733	58 976	59 582 709	59 648 193	113 354	59 761 547	4 438 012	119 492	4 557 504
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	0	0	0	1 287	280	1 567	1 288	280	1 568	1	0	1
30301	1 023 511	4 683	1 028 194	1 142 645	480	1 143 125	1 075 002	537	1 075 539	955 868	4 740	960 608
30305	392 497	0	392 497	0	0	0	0	0	0	392 497	0	392 497
32211	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
40602	135	0	135	60	0	60	0	0	0	75	0	75
40701	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
40702	1 689 725	0	1 689 725	3 582 293	0	3 582 293	3 456 864	0	3 456 864	1 564 296	0	1 564 296
40703	1 087	0	1 087	933	0	933	2 329	0	2 329	2 483	0	2 483
40802	15 362	0	15 362	36 234	0	36 234	37 516	0	37 516	16 644	0	16 644
40807	20	162 388	162 408	0	77 759	77 759	0	13 955	13 955	20	98 584	98 604
40817	161 311	0	161 311	240 711	6 188	246 899	237 865	16 033	253 898	158 465	9 845	168 310
40820	101	0	101	0	0	0	37	0	37	138	0	138
40821	18 837	0	18 837	590 907	0	590 907	611 243	0	611 243	39 173	0	39 173
40903	12	0	12	539	0	539	545	0	545	18	0	18
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	0	0	45	1 174	1 219	45	1 174	1 219	0	0	0
40910	0	0	0	21	166	187	21	166	187	0	0	0
40911	660	0	660	13 464	0	13 464	13 759	0	13 759	955	0	955
40912	0	0	0	36	315	351	36	315	351	0	0	0
40913	0	0	0	25	40	65	25	40	65	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	2 129	0	2 129	2 236	0	2 236	2 751	0	2 751	2 644	0	2 644
42302	429	0	429	430	0	430	340	0	340	339	0	339
42303	439	89	528	221	99	320	192	101	293	410	91	501
42304	1 802	0	1 802	380	0	380	106	0	106	1 528	0	1 528
42305	855	0	855	41	0	41	1	0	1	815	0	815
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
44215	131	0	131	10	0	10	0	0	0	121	0	121
45115	13	0	13	1	0	1	14	0	14	26	0	26
45215	88	0	88	139	0	139	203	0	203	152	0	152
45415	80	0	80	0	0	0	80	0	80	160	0	160
45515	8 034	0	8 034	5 904	0	5 904	435	0	435	2 565	0	2 565
45818	5 602	0	5 602	4 081	0	4 081	4 491	0	4 491	6 012	0	6 012
45918	308	0	308	268	0	268	49	0	49	89	0	89
47407	0	0	0	318 839	16 085	334 924	318 839	16 085	334 924	0	0	0
47411	159	0	159	8	0	8	7	0	7	158	0	158
47416	756	0	756	1 370	0	1 370	617	0	617	3	0	3
47422	8 445	0	8 445	178 855	1 309	180 164	184 497	1 309	185 806	14 087	0	14 087
47425	174	0	174	26	0	26	109	0	109	257	0	257
47426	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
50120	19 530	0	19 530	3 325	0	3 325	836	0	836	17 041	0	17 041
60301	1 826	0	1 826	3 418	0	3 418	2 904	0	2 904	1 312	0	1 312
60305	2 372	0	2 372	7 365	0	7 365	4 993	0	4 993	0	0	0
60309	113	0	113	699	0	699	700	0	700	114	0	114
60311	994	0	994	1 396	0	1 396	1 433	0	1 433	1 031	0	1 031
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
60324	295	0	295	495	0	495	1 164	0	1 164	964	0	964
60601	2 767	0	2 767	0	0	0	108	0	108	2 875	0	2 875
60903	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	207	0	207	55	0	55	23	0	23	175	0	175
70601	111 209	0	111 209	1	0	1	26 153	0	26 153	137 361	0	137 361
70602	2 516	0	2 516	468	0	468	695	0	695	2 743	0	2 743
70603	146 378	0	146 378	0	0	0	26 007	0	26 007	172 385	0	172 385
Итого по пассиву (баланс)	4 569 182	167 160	4 736 342	6 146 445	103 902	6 250 347	6 021 507	50 002	6 071 509	4 444 244	113 260	4 557 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	19 658	0	19 658	606	0	606	521	0	521	19 743	0	19 743
90902	56 174	0	56 174	747	0	747	1 121	0	1 121	55 800	0	55 800
91202	218	0	218	15	0	15	26	0	26	207	0	207
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	115 925	0	115 925	2 283	0	2 283	2 315	0	2 315	115 893	0	115 893
91604	1 419	0	1 419	357	0	357	1 172	0	1 172	604	0	604
91704	3 120	0	3 120	565	0	565	27	0	27	3 658	0	3 658
91802	7 369	0	7 369	2 391	0	2 391	42	0	42	9 718	0	9 718
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	412 937	0	412 937	39 226	0	39 226	43 986	0	43 986	408 177	0	408 177
Итого по активу (баланс)	677 359	0	677 359	86 190	0	86 190	49 210	0	49 210	714 339	0	714 339
Пассив
91312	373 850	0	373 850	29 976	0	29 976	29 841	0	29 841	373 715	0	373 715
91313	136	0	136	10	0	10	16	0	16	142	0	142
91507	38 918	0	38 918	14 000	0	14 000	9 369	0	9 369	34 287	0	34 287
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	264 422	0	264 422	4 836	0	4 836	46 576	0	46 576	306 162	0	306 162
Итого по пассиву (баланс)	677 359	0	677 359	48 822	0	48 822	85 802	0	85 802	714 339	0	714 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	684 590,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	644 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	684 600,0000	0	0	16,0000	0	0	40 014,0000	0	0	644 602,0000
Пассив
98050	0	0	684 600,0000	0	0	40 014,0000	0	0	16,0000	0	0	644 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	684 600,0000	0	0	40 014,0000	0	0	16,0000	0	0	644 602,0000

Страница была полезной?