Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 588	8 320	32 908	370 825	64 120	434 945	362 304	63 081	425 385	33 109	9 359	42 468
20209	1 000	0	1 000	116 985	2 445	119 430	117 897	2 445	120 342	88	0	88
30102	39 877	0	39 877	2 181 803	0	2 181 803	2 126 986	0	2 126 986	94 694	0	94 694
30110	1 011	5 134	6 145	6 342	14 198	20 540	5 357	12 947	18 304	1 996	6 385	8 381
30202	14 525	0	14 525	97	0	97	0	0	0	14 622	0	14 622
30204	249	0	249	0	0	0	14	0	14	235	0	235
30210	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
30213	471	0	471	1 002	0	1 002	977	0	977	496	0	496
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	450 000	0	450 000	155 000	0	155 000
32003	105 000	0	105 000	170 000	0	170 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	11 063	0	11 063	11 063	0	11 063	0	0	0
45204	5 016	0	5 016	0	0	0	5 016	0	5 016	0	0	0
45205	29 781	0	29 781	3 658	0	3 658	989	0	989	32 450	0	32 450
45206	472 045	0	472 045	88 125	0	88 125	54 512	0	54 512	505 658	0	505 658
45207	151 762	0	151 762	5 292	0	5 292	2 079	0	2 079	154 975	0	154 975
45306	78 150	0	78 150	0	0	0	0	0	0	78 150	0	78 150
45307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45406	23 956	0	23 956	62	0	62	1 144	0	1 144	22 874	0	22 874
45407	82 668	0	82 668	0	0	0	231	0	231	82 437	0	82 437
45505	3 555	0	3 555	448	0	448	58	0	58	3 945	0	3 945
45506	20 343	0	20 343	800	0	800	621	0	621	20 522	0	20 522
45812	14 300	0	14 300	0	0	0	77	0	77	14 223	0	14 223
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	528	0	528	0	0	0	92	0	92	436	0	436
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	4 025	0	4 025	66	0	66	0	0	0	4 091	0	4 091
45914	26	0	26	3	0	3	6	0	6	23	0	23
45915	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47408	0	0	0	4 540	0	4 540	3 211	0	3 211	1 329	0	1 329
47423	1 408	0	1 408	70 731	5 392	76 123	70 757	5 379	76 136	1 382	13	1 395
47427	3 335	0	3 335	10 305	0	10 305	9 955	0	9 955	3 685	0	3 685
47803	1 606	0	1 606	0	0	0	637	0	637	969	0	969
50606	6 517	0	6 517	1 606	0	1 606	2 935	0	2 935	5 188	0	5 188
51506	221 682	0	221 682	1 384	0	1 384	0	0	0	223 066	0	223 066
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	668	0	668	281	0	281	103	0	103	846	0	846
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	120	0	120	257	0	257	264	0	264	113	0	113
60312	1 764	0	1 764	2 211	0	2 211	2 045	0	2 045	1 930	0	1 930
60323	625	0	625	6	0	6	6	0	6	625	0	625
60401	104 728	0	104 728	0	0	0	0	0	0	104 728	0	104 728
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	30	0	30	160	0	160	161	0	161	29	0	29
61009	1 193	0	1 193	189	0	189	80	0	80	1 302	0	1 302
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61210	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
61212	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
61403	1 191	0	1 191	9	0	9	143	0	143	1 057	0	1 057
70606	79 621	0	79 621	17 924	0	17 924	66	0	66	97 479	0	97 479
70607	535	0	535	868	0	868	847	0	847	556	0	556
70608	4 960	0	4 960	1 635	0	1 635	0	0	0	6 595	0	6 595
70611	100	0	100	25	0	25	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	1 762 225	13 454	1 775 679	3 748 596	86 155	3 834 751	3 555 527	83 852	3 639 379	1 955 294	15 757	1 971 051
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40602	4 014	0	4 014	10 153	0	10 153	9 183	0	9 183	3 044	0	3 044
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	3 694	0	3 694	2 937	0	2 937	35	0	35	792	0	792
40702	179 143	26	179 169	1 633 638	2 511	1 636 149	1 667 315	2 514	1 669 829	212 820	29	212 849
40703	3 298	0	3 298	7 442	0	7 442	10 229	0	10 229	6 085	0	6 085
40802	10 728	0	10 728	68 046	0	68 046	66 813	0	66 813	9 495	0	9 495
40817	4 700	0	4 700	5 487	0	5 487	4 387	0	4 387	3 600	0	3 600
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	47	0	47	2 560	0	2 560	3 583	0	3 583	1 070	0	1 070
40906	0	0	0	1 575	0	1 575	1 663	0	1 663	88	0	88
40909	8	12	20	536	5 130	5 666	536	6 429	6 965	8	1 311	1 319
40910	0	0	0	28	319	347	28	319	347	0	0	0
40911	97	0	97	25 429	0	25 429	25 363	0	25 363	31	0	31
40912	0	0	0	118	437	555	118	437	555	0	0	0
40913	0	0	0	4	41	45	4	41	45	0	0	0
41806	62 000	0	62 000	0	0	0	40 000	0	40 000	102 000	0	102 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	189 252	0	189 252	128 000	0	128 000	2 193	0	2 193	63 445	0	63 445
42105	121 294	0	121 294	91 000	0	91 000	225 000	0	225 000	255 294	0	255 294
42106	55 114	0	55 114	8 300	0	8 300	99 300	0	99 300	146 114	0	146 114
42107	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	11 115	4 649	15 764	41 434	2 805	44 239	42 592	2 465	45 057	12 273	4 309	16 582
42303	2 191	724	2 915	387	10	397	2 617	87	2 704	4 421	801	5 222
42304	17 979	936	18 915	3 058	11	3 069	4 220	82	4 302	19 141	1 007	20 148
42305	105 657	2 304	107 961	29 847	29	29 876	20 295	248	20 543	96 105	2 523	98 628
42306	359 923	3 794	363 717	24 003	49	24 052	31 263	383	31 646	367 183	4 128	371 311
42601	2 296	662	2 958	2 192	663	2 855	2	2	4	106	1	107
42604	400	0	400	0	0	0	70	0	70	470	0	470
42605	101	0	101	171	0	171	70	0	70	0	0	0
42606	6 933	587	7 520	0	8	8	57	70	127	6 990	649	7 639
45215	6 915	0	6 915	1 041	0	1 041	1 858	0	1 858	7 732	0	7 732
45315	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45415	1 338	0	1 338	4	0	4	41	0	41	1 375	0	1 375
45515	316	0	316	4	0	4	11	0	11	323	0	323
45818	14 564	0	14 564	92	0	92	57	0	57	14 529	0	14 529
45918	4 696	0	4 696	0	0	0	1	0	1	4 697	0	4 697
47405	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
47407	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
47411	9 931	142	10 073	2 347	42	2 389	3 577	42	3 619	11 161	142	11 303
47416	2	0	2	1 144	0	1 144	1 142	0	1 142	0	0	0
47422	232	0	232	4 683	477	5 160	4 663	483	5 146	212	6	218
47425	1 451	0	1 451	1 148	0	1 148	1 059	0	1 059	1 362	0	1 362
47426	15 487	0	15 487	1 158	0	1 158	3 134	0	3 134	17 463	0	17 463
47804	0	0	0	6	0	6	16	0	16	10	0	10
50620	1 163	0	1 163	847	0	847	868	0	868	1 184	0	1 184
51510	8 498	0	8 498	0	0	0	53	0	53	8 551	0	8 551
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	111	0	111	1 305	0	1 305	1 544	0	1 544	350	0	350
60305	0	0	0	1 968	0	1 968	3 210	0	3 210	1 242	0	1 242
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	396	0	396	286	0	286	33	0	33	143	0	143
60311	1 569	0	1 569	1 130	0	1 130	1 015	0	1 015	1 454	0	1 454
60322	29	0	29	8	0	8	8	0	8	29	0	29
60324	1 769	0	1 769	3	0	3	28	0	28	1 794	0	1 794
60601	33 973	0	33 973	0	0	0	290	0	290	34 263	0	34 263
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70601	82 950	0	82 950	2	0	2	18 077	0	18 077	101 025	0	101 025
70603	4 755	0	4 755	0	0	0	1 605	0	1 605	6 360	0	6 360
Итого по пассиву (баланс)	1 761 843	13 836	1 775 679	2 121 667	12 532	2 134 199	2 315 969	13 602	2 329 571	1 956 145	14 906	1 971 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34 203	0	34 203	4 964	0	4 964	5 101	0	5 101	34 066	0	34 066
90902	105 173	0	105 173	72 981	0	72 981	2 053	0	2 053	176 101	0	176 101
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 021 711	0	1 021 711	71 530	0	71 530	52 750	0	52 750	1 040 491	0	1 040 491
91418	2 294	0	2 294	0	0	0	910	0	910	1 384	0	1 384
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	1 931	0	1 931	207	0	207	0	0	0	2 138	0	2 138
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 319 032	0	2 319 032	184 463	0	184 463	178 492	0	178 492	2 325 003	0	2 325 003
Итого по активу (баланс)	3 518 806	0	3 518 806	334 146	0	334 146	239 307	0	239 307	3 613 645	0	3 613 645
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	2 125 241	0	2 125 241	78 198	0	78 198	51 339	0	51 339	2 098 382	0	2 098 382
91315	65 348	0	65 348	2 710	0	2 710	861	0	861	63 499	0	63 499
91317	118 895	0	118 895	97 501	0	97 501	87 062	0	87 062	108 456	0	108 456
91507	9 548	0	9 548	0	0	0	45 118	0	45 118	54 666	0	54 666
99999	1 199 774	0	1 199 774	60 589	0	60 589	149 457	0	149 457	1 288 642	0	1 288 642
Итого по пассиву (баланс)	3 518 806	0	3 518 806	239 081	0	239 081	333 920	0	333 920	3 613 645	0	3 613 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 290,0000	0	0	7 250,0000	0	0	13 250,0000	0	0	13 290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 296,0000	0	0	7 250,0000	0	0	13 250,0000	0	0	13 296,0000
Пассив
98050	0	0	19 296,0000	0	0	13 250,0000	0	0	7 250,0000	0	0	13 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 296,0000	0	0	13 250,0000	0	0	7 250,0000	0	0	13 296,0000

Страница была полезной?