Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 019	0	6 019	1 491	0	1 491	7	0	7	7 503	0	7 503
20202	115 592	23 259	138 851	1 217 839	29 527	1 247 366	1 238 010	31 209	1 269 219	95 421	21 577	116 998
20208	56 858	0	56 858	357 812	0	357 812	364 976	0	364 976	49 694	0	49 694
20209	0	0	0	390 921	10 098	401 019	388 721	10 098	398 819	2 200	0	2 200
30102	203 480	0	203 480	3 098 839	0	3 098 839	3 229 600	0	3 229 600	72 719	0	72 719
30110	51 198	84 772	135 970	615 802	249 167	864 969	641 349	290 788	932 137	25 651	43 151	68 802
30202	65 030	0	65 030	0	0	0	2 217	0	2 217	62 813	0	62 813
30204	3 216	0	3 216	0	0	0	2	0	2	3 214	0	3 214
30210	0	0	0	39 713	0	39 713	39 713	0	39 713	0	0	0
30213	15 031	2 776	17 807	189 014	8 093	197 107	193 690	7 150	200 840	10 355	3 719	14 074
30221	0	0	0	702 700	99 986	802 686	702 700	99 986	802 686	0	0	0
30233	5 737	0	5 737	180 966	0	180 966	183 846	0	183 846	2 857	0	2 857
30602	170	3	173	101 211	1	101 212	101 211	0	101 211	170	4	174
32201	0	441	441	0	53	53	0	7	7	0	487	487
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	162 412	0	162 412	231 154	0	231 154	272 572	0	272 572	120 994	0	120 994
45203	36 000	0	36 000	37 000	0	37 000	36 000	0	36 000	37 000	0	37 000
45204	100 728	0	100 728	61 596	0	61 596	49 877	0	49 877	112 447	0	112 447
45205	37 653	0	37 653	20 571	0	20 571	14 823	0	14 823	43 401	0	43 401
45206	879 582	0	879 582	104 633	0	104 633	39 798	0	39 798	944 417	0	944 417
45207	785 071	0	785 071	25 232	0	25 232	64 828	0	64 828	745 475	0	745 475
45208	201 289	0	201 289	151 600	0	151 600	131 385	0	131 385	221 504	0	221 504
45401	493	0	493	153	0	153	154	0	154	492	0	492
45406	35 233	0	35 233	815	0	815	1 858	0	1 858	34 190	0	34 190
45407	53 440	0	53 440	1 787	0	1 787	1 923	0	1 923	53 304	0	53 304
45408	8 713	0	8 713	0	0	0	172	0	172	8 541	0	8 541
45505	106	0	106	100	0	100	12	0	12	194	0	194
45506	11 960	0	11 960	1 378	0	1 378	945	0	945	12 393	0	12 393
45507	1 472 057	0	1 472 057	161 551	0	161 551	117 330	0	117 330	1 516 278	0	1 516 278
45509	1 514	0	1 514	4 241	0	4 241	4 049	0	4 049	1 706	0	1 706
45706	2 027	0	2 027	0	0	0	52	0	52	1 975	0	1 975
45812	118 802	0	118 802	16 836	0	16 836	539	0	539	135 099	0	135 099
45814	8 323	0	8 323	211	0	211	111	0	111	8 423	0	8 423
45815	25 581	0	25 581	628	0	628	822	0	822	25 387	0	25 387
45912	2 799	0	2 799	556	0	556	480	0	480	2 875	0	2 875
45914	184	0	184	28	0	28	28	0	28	184	0	184
45915	203	0	203	583	0	583	313	0	313	473	0	473
47002	129	0	129	1 070	0	1 070	1 081	0	1 081	118	0	118
47408	99 201	0	99 201	761 746	132 719	894 465	671 740	132 719	804 459	189 207	0	189 207
47423	119 224	9	119 233	1 353 661	8 865	1 362 526	1 328 429	8 802	1 337 231	144 456	72	144 528
47427	27 148	105	27 253	24 602	45	24 647	27 357	2	27 359	24 393	148	24 541
47801	62 064	0	62 064	6	0	6	678	0	678	61 392	0	61 392
47802	2 300	0	2 300	433	0	433	0	0	0	2 733	0	2 733
50207	120 874	0	120 874	96 625	0	96 625	0	0	0	217 499	0	217 499
50221	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50307	70 873	0	70 873	465	0	465	0	0	0	71 338	0	71 338
50311	0	14 239	14 239	0	1 827	1 827	0	229	229	0	15 837	15 837
50505	0	42 864	42 864	0	2 353	2 353	0	459	459	0	44 758	44 758
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	161	0	161	5	0	5	72	0	72	94	0	94
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
51401	0	0	0	67 425	0	67 425	42 688	0	42 688	24 737	0	24 737
51403	461 588	0	461 588	50 299	0	50 299	304 539	0	304 539	207 348	0	207 348
51404	380 027	7 255	387 282	127 996	871	128 867	67 920	117	68 037	440 103	8 009	448 112
51405	300 118	26 801	326 919	39 415	3 260	42 675	48 023	432	48 455	291 510	29 629	321 139
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51501	0	0	0	19 441	0	19 441	19 441	0	19 441	0	0	0
51504	19 406	0	19 406	0	0	0	19 406	0	19 406	0	0	0
51505	143 511	0	143 511	1 192	0	1 192	0	0	0	144 703	0	144 703
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	0	0	0	392	0	392	213	0	213	179	0	179
60306	0	0	0	4 085	0	4 085	4 080	0	4 080	5	0	5
60308	64	0	64	431	0	431	394	0	394	101	0	101
60310	41	0	41	1 050	0	1 050	1 036	0	1 036	55	0	55
60312	10 129	0	10 129	13 711	0	13 711	15 306	0	15 306	8 534	0	8 534
60314	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	182	182
60323	36	0	36	88	0	88	93	0	93	31	0	31
60401	96 472	0	96 472	2 464	0	2 464	126	0	126	98 810	0	98 810
60410	48 319	0	48 319	0	0	0	6 235	0	6 235	42 084	0	42 084
60411	29 543	0	29 543	6 234	0	6 234	0	0	0	35 777	0	35 777
60412	16 683	0	16 683	0	0	0	5 181	0	5 181	11 502	0	11 502
60413	0	0	0	5 181	0	5 181	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	3 655	0	3 655	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	3 655	0	3 655
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	495	0	495	29	0	29	92	0	92	432	0	432
61008	48	0	48	1 278	0	1 278	1 258	0	1 258	68	0	68
61009	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61011	296 515	0	296 515	8 704	0	8 704	2 585	0	2 585	302 634	0	302 634
61209	0	0	0	88 589	0	88 589	88 589	0	88 589	0	0	0
61210	0	0	0	419 964	0	419 964	419 964	0	419 964	0	0	0
61212	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61403	9 994	0	9 994	351	0	351	1 351	0	1 351	8 994	0	8 994
70606	525 031	0	525 031	194 504	0	194 504	641	0	641	718 894	0	718 894
70607	4	0	4	38	0	38	5	0	5	37	0	37
70608	59 535	0	59 535	19 862	0	19 862	0	0	0	79 397	0	79 397
70611	11 027	0	11 027	2 757	0	2 757	0	0	0	13 784	0	13 784
Итого по активу (баланс)	7 522 733	202 706	7 725 439	11 034 271	546 865	11 581 136	10 905 866	581 998	11 487 864	7 651 138	167 573	7 818 711
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	75	0	75	108	0	108	95	0	95	62	0	62
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30109	0	271	271	0	4	4	0	32	32	0	299	299
30126	386	0	386	2 573	0	2 573	2 442	0	2 442	255	0	255
30220	40	775	815	180	778	958	140	3	143	0	0	0
30223	1 538	0	1 538	9 083	0	9 083	7 695	0	7 695	150	0	150
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	11 583	0	11 583	187 795	765	188 560	181 420	765	182 185	5 208	0	5 208
30607	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
31303	28 000	0	28 000	88 000	0	88 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	148 140	0	148 140	2 010	0	2 010	0	0	0	146 130	0	146 130
32211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32403	17 850	0	17 850	0	0	0	17 150	0	17 150	35 000	0	35 000
32505	67	0	67	0	0	0	64	0	64	131	0	131
40601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	106 772	0	106 772	9 152	0	9 152	5 091	0	5 091	102 711	0	102 711
40603	97 533	0	97 533	54 994	0	54 994	4 506	0	4 506	47 045	0	47 045
40701	12 155	0	12 155	17 754	0	17 754	20 151	0	20 151	14 552	0	14 552
40702	1 055 867	40 264	1 096 131	3 562 344	170 815	3 733 159	3 497 621	137 554	3 635 175	991 144	7 003	998 147
40703	26 139	0	26 139	71 029	0	71 029	73 307	0	73 307	28 417	0	28 417
40802	18 433	0	18 433	146 788	864	147 652	148 741	864	149 605	20 386	0	20 386
40807	0	0	0	3 436	17 082	20 518	17 225	25 195	42 420	13 789	8 113	21 902
40817	409 339	832	410 171	616 615	1 768	618 383	636 541	1 969	638 510	429 265	1 033	430 298
40820	372	589	961	7 099	2 136	9 235	7 013	2 136	9 149	286	589	875
40821	279	0	279	333 827	0	333 827	333 802	0	333 802	254	0	254
40905	75	0	75	7 387	0	7 387	7 372	0	7 372	60	0	60
40909	0	0	0	1 160	1 335	2 495	1 160	1 335	2 495	0	0	0
40910	0	0	0	151	366	517	151	366	517	0	0	0
40911	4	0	4	103 356	0	103 356	103 384	0	103 384	32	0	32
40912	1	4	5	4 560	3 667	8 227	4 560	3 667	8 227	1	4	5
40913	5	0	5	4 431	3 886	8 317	4 431	3 886	8 317	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42105	16 964	0	16 964	1	0	1	0	0	0	16 963	0	16 963
42106	22 580	0	22 580	0	0	0	319	0	319	22 899	0	22 899
42107	13 152	0	13 152	0	0	0	0	0	0	13 152	0	13 152
42206	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
42301	13 605	60	13 665	26 943	1 273	28 216	25 685	1 278	26 963	12 347	65	12 412
42303	35 260	0	35 260	25 032	0	25 032	25 109	0	25 109	35 337	0	35 337
42304	169 192	35 314	204 506	17 496	22 564	40 060	32 146	4 888	37 034	183 842	17 638	201 480
42305	402 337	78 454	480 791	30 715	5 018	35 733	6 691	9 827	16 518	378 313	83 263	461 576
42306	1 868 561	39 194	1 907 755	121 463	1 861	123 324	59 437	5 815	65 252	1 806 535	43 148	1 849 683
42307	601 504	0	601 504	33 704	0	33 704	88 644	0	88 644	656 444	0	656 444
42603	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42604	41	744	785	0	12	12	0	91	91	41	823	864
42605	0	550	550	0	602	602	0	52	52	0	0	0
42606	800	0	800	0	0	0	11	0	11	811	0	811
42607	168	0	168	204	0	204	190	0	190	154	0	154
43807	217 116	0	217 116	1 446	0	1 446	0	0	0	215 670	0	215 670
45215	140 491	0	140 491	90 130	0	90 130	78 911	0	78 911	129 272	0	129 272
45415	11 966	0	11 966	438	0	438	19	0	19	11 547	0	11 547
45515	15 212	0	15 212	3 487	0	3 487	4 768	0	4 768	16 493	0	16 493
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	152 420	0	152 420	1 228	0	1 228	5 743	0	5 743	156 935	0	156 935
45918	3 130	0	3 130	223	0	223	252	0	252	3 159	0	3 159
47008	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	754 666	140 875	895 541	754 666	140 875	895 541	0	0	0
47411	41 202	307	41 509	12 579	299	12 878	12 616	228	12 844	41 239	236	41 475
47416	1 279	0	1 279	9 492	0	9 492	10 203	0	10 203	1 990	0	1 990
47422	70 817	5	70 822	1 127 705	9 003	1 136 708	1 112 236	9 066	1 121 302	55 348	68	55 416
47425	24 911	0	24 911	24 020	0	24 020	25 266	0	25 266	26 157	0	26 157
47426	7 365	0	7 365	242	0	242	3 765	0	3 765	10 888	0	10 888
47804	6 959	0	6 959	298	0	298	460	0	460	7 121	0	7 121
50220	320	0	320	7	0	7	564	0	564	877	0	877
50319	427	0	427	7	0	7	55	0	55	475	0	475
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	42 864	0	42 864	459	0	459	2 353	0	2 353	44 758	0	44 758
50620	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
50720	5 699	0	5 699	0	0	0	927	0	927	6 626	0	6 626
51410	52 431	0	52 431	393	0	393	8	0	8	52 046	0	52 046
51510	1 435	0	1 435	0	0	0	12	0	12	1 447	0	1 447
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	0	0	0
60305	0	0	0	5 503	0	5 503	10 910	0	10 910	5 407	0	5 407
60309	2 226	0	2 226	26	0	26	1 642	0	1 642	3 842	0	3 842
60311	39	0	39	908	0	908	918	0	918	49	0	49
60322	659	0	659	1 975	0	1 975	1 941	0	1 941	625	0	625
60324	377	0	377	47	0	47	17	0	17	347	0	347
60348	8 246	0	8 246	0	0	0	2 061	0	2 061	10 307	0	10 307
60601	59 417	0	59 417	77	0	77	1 229	0	1 229	60 569	0	60 569
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	3 648	0	3 648	173	0	173	0	0	0	3 475	0	3 475
61301	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
61304	99	0	99	98	0	98	0	0	0	1	0	1
61501	128	0	128	202	0	202	167	0	167	93	0	93
70601	531 219	0	531 219	64	0	64	190 305	0	190 305	721 460	0	721 460
70602	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
70603	59 693	0	59 693	0	0	0	20 262	0	20 262	79 955	0	79 955
Итого по пассиву (баланс)	7 528 076	197 363	7 725 439	7 583 286	384 973	7 968 259	7 711 639	349 892	8 061 531	7 656 429	162 282	7 818 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	5 085	0	5 085	0	0	0	540	0	540	4 545	0	4 545
90902	163 546	0	163 546	36 118	0	36 118	39 727	0	39 727	159 937	0	159 937
91104	0	0	0	0	64	64	0	32	32	0	32	32
91202	14	0	14	2	0	2	8	0	8	8	0	8
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	18	0	18	3	0	3	6	0	6	15	0	15
91411	61 953	0	61 953	123 906	0	123 906	123 906	0	123 906	61 953	0	61 953
91412	35 460	0	35 460	0	0	0	2 320	0	2 320	33 140	0	33 140
91414	7 972 053	195	7 972 248	344 671	23	344 694	309 223	4	309 227	8 007 501	214	8 007 715
91418	64 797	0	64 797	0	0	0	672	0	672	64 125	0	64 125
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	19 038	0	19 038	786	0	786	545	0	545	19 279	0	19 279
91704	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
91802	11 659	0	11 659	518	0	518	14	0	14	12 163	0	12 163
91803	3 813	0	3 813	6	0	6	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	8 637 767	0	8 637 767	1 524 515	0	1 524 515	1 363 253	0	1 363 253	8 799 029	0	8 799 029
Итого по активу (баланс)	16 981 175	195	16 981 370	2 030 629	87	2 030 716	1 840 318	36	1 840 354	17 171 486	246	17 171 732
Пассив
91311	3 082 687	0	3 082 687	152 472	0	152 472	150 420	0	150 420	3 080 635	0	3 080 635
91312	5 014 953	188	5 015 141	489 231	3	489 234	654 802	23	654 825	5 180 524	208	5 180 732
91315	138 537	0	138 537	5 849	0	5 849	1 704	0	1 704	134 392	0	134 392
91316	46 004	0	46 004	55 604	0	55 604	54 055	0	54 055	44 455	0	44 455
91317	322 559	0	322 559	658 271	0	658 271	663 006	0	663 006	327 294	0	327 294
91318	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0
91507	28 600	0	28 600	372	0	372	385	0	385	28 613	0	28 613
91508	3 112	0	3 112	324	0	324	120	0	120	2 908	0	2 908
99999	8 343 603	0	8 343 603	476 693	0	476 693	505 793	0	505 793	8 372 703	0	8 372 703
Итого по пассиву (баланс)	16 981 182	188	16 981 370	1 839 943	3	1 839 946	2 030 285	23	2 030 308	17 171 524	208	17 171 732
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 093 496,0000	0	0	1 423 465,0000	0	0	87 576,0000	0	0	11 429 385,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	87 536,0000	0	0	87 536,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 093 501,0000	0	0	1 511 001,0000	0	0	175 112,0000	0	0	11 429 390,0000
Пассив
98050	0	0	9 970 891,0000	0	0	38 553,0000	0	0	1 386 942,0000	0	0	11 319 280,0000
98070	0	0	122 605,0000	0	0	51 010,0000	0	0	38 510,0000	0	0	110 105,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 093 501,0000	0	0	89 563,0000	0	0	1 425 452,0000	0	0	11 429 390,0000

Страница была полезной?