Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 755	25 282	117 037	358 117	71 231	429 348	358 258	67 704	425 962	91 614	28 809	120 423
20208	5 915	17	5 932	25 896	88	25 984	25 333	60	25 393	6 478	45	6 523
20209	0	0	0	133 849	8 906	142 755	133 849	7 283	141 132	0	1 623	1 623
30102	73 509	0	73 509	2 431 187	0	2 431 187	2 391 130	0	2 391 130	113 566	0	113 566
30110	8 372	14 388	22 760	36 204	136 504	172 708	37 756	118 193	155 949	6 820	32 699	39 519
30202	72 754	0	72 754	4 060	0	4 060	0	0	0	76 814	0	76 814
30204	21 560	0	21 560	7 561	0	7 561	0	0	0	29 121	0	29 121
30213	258	0	258	300	0	300	261	0	261	297	0	297
30221	0	6	6	141	0	141	141	6	147	0	0	0
30233	675	1 005	1 680	24 338	1 697	26 035	24 455	1 530	25 985	558	1 172	1 730
30302	146 034	86 028	232 062	30 128	31 261	61 389	19 378	21 908	41 286	156 784	95 381	252 165
30306	417 578	0	417 578	32 515	0	32 515	36 500	0	36 500	413 593	0	413 593
30602	28 435	1 548	29 983	98 505	556 150	654 655	80 350	534 594	614 944	46 590	23 104	69 694
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
45201	1 964	0	1 964	28 373	0	28 373	13 601	0	13 601	16 736	0	16 736
45204	75 000	10 570	85 570	16 000	6 010	22 010	52 500	4 898	57 398	38 500	11 682	50 182
45205	27 000	0	27 000	3 000	0	3 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	1 487 117	31 124	1 518 241	187 000	3 386	190 386	153 700	14 400	168 100	1 520 417	20 110	1 540 527
45207	530 330	58 714	589 044	75 000	7 001	82 001	79 355	826	80 181	525 975	64 889	590 864
45208	1 500	0	1 500	1 450	0	1 450	0	0	0	2 950	0	2 950
45406	1 850	0	1 850	0	0	0	450	0	450	1 400	0	1 400
45407	11 517	0	11 517	1 100	0	1 100	9 750	0	9 750	2 867	0	2 867
45410	869	0	869	2 349	0	2 349	0	0	0	3 218	0	3 218
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	26 653	8	26 661	70	0	70	25 213	8	25 221	1 510	0	1 510
45506	83 009	18 946	101 955	30 495	2 260	32 755	5 458	700	6 158	108 046	20 506	128 552
45507	17 021	0	17 021	0	0	0	186	0	186	16 835	0	16 835
45509	1 101	766	1 867	1 082	442	1 524	1 178	114	1 292	1 005	1 094	2 099
45704	0	3 892	3 892	0	195	195	0	41	41	0	4 046	4 046
45812	109 250	0	109 250	57 912	3 243	61 155	35 396	0	35 396	131 766	3 243	135 009
45814	9 667	0	9 667	8 615	0	8 615	8 615	0	8 615	9 667	0	9 667
45815	5 986	1 841	7 827	4 123	151	4 274	83	23	106	10 026	1 969	11 995
45912	612	0	612	1 313	0	1 313	202	0	202	1 723	0	1 723
45915	327	0	327	247	5	252	155	0	155	419	5	424
47408	0	18 499	18 499	241 654	766 931	1 008 585	241 654	764 986	1 006 640	0	20 444	20 444
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	104 509	4 749	109 258	9 198	21 778	30 976	9 579	25 651	35 230	104 128	876	105 004
47427	4 115	6	4 121	32 204	1 422	33 626	32 219	1 415	33 634	4 100	13	4 113
50105	127 383	0	127 383	618	0	618	53 243	0	53 243	74 758	0	74 758
50106	20 162	0	20 162	53 918	0	53 918	0	0	0	74 080	0	74 080
50107	135 941	0	135 941	1 321	0	1 321	0	0	0	137 262	0	137 262
50110	0	327 491	327 491	0	162 565	162 565	0	410 469	410 469	0	79 587	79 587
50121	1 350	0	1 350	7	0	7	1 092	0	1 092	265	0	265
50311	0	0	0	0	438 652	438 652	0	203 289	203 289	0	235 363	235 363
50318	0	0	0	0	209 819	209 819	0	77 439	77 439	0	132 380	132 380
50706	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 412	0	7 412	148	0	148	195	0	195	7 365	0	7 365
60306	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
60308	3	0	3	245	0	245	215	0	215	33	0	33
60310	926	0	926	1 056	0	1 056	1 029	0	1 029	953	0	953
60312	19 965	0	19 965	13 914	0	13 914	12 586	0	12 586	21 293	0	21 293
60314	0	0	0	0	246	246	0	181	181	0	65	65
60323	90	0	90	114	0	114	46	0	46	158	0	158
60401	22 809	0	22 809	305	0	305	0	0	0	23 114	0	23 114
60701	101 444	0	101 444	136	0	136	305	0	305	101 275	0	101 275
61002	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61008	1 040	0	1 040	554	0	554	45	0	45	1 549	0	1 549
61009	1 480	0	1 480	1 033	0	1 033	265	0	265	2 248	0	2 248
61010	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
61210	0	0	0	464 649	0	464 649	464 649	0	464 649	0	0	0
61403	23 188	0	23 188	1 749	0	1 749	999	0	999	23 938	0	23 938
70606	398 043	0	398 043	135 065	0	135 065	32	0	32	533 076	0	533 076
70607	736	0	736	2 585	0	2 585	3 321	0	3 321	0	0	0
70608	209 437	0	209 437	78 970	0	78 970	0	0	0	288 407	0	288 407
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	235	0	235	30	0	30	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	4 466 740	605 320	5 072 060	6 049 849	2 429 996	8 479 845	5 699 472	2 255 724	7 955 196	4 817 117	779 592	5 596 709
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30222	83	692	775	234	826	1 060	151	134	285	0	0	0
30226	1 401	0	1 401	41	0	41	103	0	103	1 463	0	1 463
30232	5	0	5	24 902	3 769	28 671	24 897	3 769	28 666	0	0	0
30301	146 034	86 028	232 062	19 378	21 908	41 286	30 128	31 261	61 389	156 784	95 381	252 165
30305	417 578	0	417 578	36 500	0	36 500	32 515	0	32 515	413 593	0	413 593
40602	13 995	0	13 995	11 828	0	11 828	796	0	796	2 963	0	2 963
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	117 466	1 219	118 685	1 114 600	78 973	1 193 573	1 146 764	78 414	1 225 178	149 630	660	150 290
40703	5 130	0	5 130	10 096	0	10 096	10 412	0	10 412	5 446	0	5 446
40802	9 555	330	9 885	42 052	1 440	43 492	41 694	1 426	43 120	9 197	316	9 513
40807	170	0	170	9 299	6 195	15 494	9 200	15 930	25 130	71	9 735	9 806
40817	70 486	13 900	84 386	473 666	77 760	551 426	476 259	75 078	551 337	73 079	11 218	84 297
40820	1 043	424	1 467	3 820	987	4 807	3 121	1 209	4 330	344	646	990
40821	4	0	4	1 025	0	1 025	1 028	0	1 028	7	0	7
40905	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
40909	0	0	0	303	41	344	303	41	344	0	0	0
40910	0	0	0	54	9	63	54	9	63	0	0	0
40911	21	0	21	6 058	0	6 058	6 046	0	6 046	9	0	9
40912	0	0	0	482	652	1 134	482	652	1 134	0	0	0
40913	0	0	0	201	1 841	2 042	201	1 841	2 042	0	0	0
41801	30 500	0	30 500	258	0	258	258	0	258	30 500	0	30 500
41804	25 000	0	25 000	212	0	212	212	0	212	25 000	0	25 000
42101	21 592	0	21 592	28 320	0	28 320	11 436	0	11 436	4 708	0	4 708
42301	404 775	72 978	477 753	151 038	21 349	172 387	256 368	52 329	308 697	510 105	103 958	614 063
42303	26 476	3 872	30 348	13 572	3 622	17 194	8 722	606	9 328	21 626	856	22 482
42304	100 934	21 460	122 394	47 246	19 461	66 707	33 852	5 412	39 264	87 540	7 411	94 951
42305	91 683	28 175	119 858	12 056	23 793	35 849	32 546	33 033	65 579	112 173	37 415	149 588
42306	1 686 267	323 908	2 010 175	136 191	29 306	165 497	140 789	42 330	183 119	1 690 865	336 932	2 027 797
42307	1 826	219	2 045	1	4	5	0	27	27	1 825	242	2 067
42309	169	0	169	5	0	5	26	0	26	190	0	190
42601	2 471	1 571	4 042	776	169	945	1 440	180	1 620	3 135	1 582	4 717
42603	193	0	193	103	0	103	2	0	2	92	0	92
42604	1 678	1 293	2 971	1	18	19	508	161	669	2 185	1 436	3 621
42605	20	299	319	0	4	4	100	36	136	120	331	451
42606	7 822	12 510	20 332	768	970	1 738	419	16 048	16 467	7 473	27 588	35 061
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	60 202	0	60 202	304	0	304	491	0	491	60 389	0	60 389
44005	0	0	0	0	47 870	47 870	0	126 272	126 272	0	78 402	78 402
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	143 905	0	143 905	21 369	0	21 369	38 518	0	38 518	161 054	0	161 054
45415	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0
45515	6 152	0	6 152	9 265	0	9 265	9 291	0	9 291	6 178	0	6 178
45715	817	0	817	0	0	0	33	0	33	850	0	850
45818	77 988	0	77 988	13 286	0	13 286	12 029	0	12 029	76 731	0	76 731
45918	374	0	374	102	0	102	742	0	742	1 014	0	1 014
47407	0	0	0	217 258	746 492	963 750	217 258	746 492	963 750	0	0	0
47411	13 380	4 022	17 402	24 437	2 063	26 500	23 206	3 323	26 529	12 149	5 282	17 431
47416	100	0	100	8 700	0	8 700	9 456	0	9 456	856	0	856
47422	34	0	34	233	3	236	199	3	202	0	0	0
47425	23 754	0	23 754	6 964	0	6 964	8 714	0	8 714	25 504	0	25 504
47426	1 317	0	1 317	632	39	671	1 191	104	1 295	1 876	65	1 941
50120	7 024	0	7 024	6 831	0	6 831	3 691	0	3 691	3 884	0	3 884
52306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	2 213	0	2 213	6 033	0	6 033	4 255	0	4 255	435	0	435
60305	5 151	0	5 151	11 156	0	11 156	12 819	0	12 819	6 814	0	6 814
60309	34	0	34	14	0	14	46	0	46	66	0	66
60311	1 187	0	1 187	1 876	0	1 876	811	0	811	122	0	122
60322	28	0	28	21	0	21	1	0	1	8	0	8
60348	3 000	0	3 000	0	0	0	6 500	0	6 500	9 500	0	9 500
60601	7 876	0	7 876	0	0	0	405	0	405	8 281	0	8 281
61304	487	0	487	101	0	101	128	0	128	514	0	514
70601	341 226	0	341 226	6 653	0	6 653	155 092	0	155 092	489 665	0	489 665
70602	0	0	0	5 273	0	5 273	6 592	0	6 592	1 319	0	1 319
70603	209 398	0	209 398	0	0	0	86 196	0	86 196	295 594	0	295 594
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 499 160	572 900	5 072 060	2 497 036	1 089 564	3 586 600	2 875 129	1 236 120	4 111 249	4 877 253	719 456	5 596 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 688	0	152 688	956	0	956	33	0	33	153 611	0	153 611
90902	231 292	0	231 292	235 636	0	235 636	831	0	831	466 097	0	466 097
91202	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
91203	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 020 093	271 098	1 291 191	85 256	32 219	117 475	37 910	3 809	41 719	1 067 439	299 508	1 366 947
91418	0	16 326	16 326	0	1 947	1 947	0	230	230	0	18 043	18 043
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	28 251	255	28 506	11 976	256	12 232	7 944	206	8 150	32 283	305	32 588
99998	890 615	0	890 615	222 137	0	222 137	168 178	0	168 178	944 574	0	944 574
Итого по активу (баланс)	2 322 974	287 679	2 610 653	555 965	34 422	590 387	214 901	4 245	219 146	2 664 038	317 856	2 981 894
Пассив
91003	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
91004	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
91312	824 436	0	824 436	5 485	0	5 485	27 005	0	27 005	845 956	0	845 956
91315	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
91316	27 501	0	27 501	92 450	0	92 450	107 000	0	107 000	42 051	0	42 051
91317	24 540	794	25 334	53 470	5 152	58 622	50 279	4 935	55 214	21 349	577	21 926
91507	5 070	0	5 070	0	0	0	21 297	0	21 297	26 367	0	26 367
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 720 038	0	1 720 038	45 886	0	45 886	363 168	0	363 168	2 037 320	0	2 037 320
Итого по пассиву (баланс)	2 609 859	794	2 610 653	208 912	5 152	214 064	580 370	4 935	585 305	2 981 317	577	2 981 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	120 652	0	120 652	100 853	0	100 853	19 799	0	19 799
93002	0	0	0	0	194 199	194 199	0	194 199	194 199	0	0	0
93301	0	31 136	31 136	14 337	80 603	94 940	14 337	111 739	126 076	0	0	0
93302	0	0	0	14 337	79 260	93 597	14 337	79 260	93 597	0	0	0
93303	0	0	0	0	119 453	119 453	0	78 993	78 993	0	40 460	40 460
93306	0	0	0	0	76 602	76 602	0	0	0	0	76 602	76 602
93307	0	0	0	0	76 602	76 602	0	76 602	76 602	0	0	0
93506	0	0	0	0	152 808	152 808	0	152 808	152 808	0	0	0
93507	0	0	0	0	150 259	150 259	0	150 259	150 259	0	0	0
93510	0	0	0	0	186 988	186 988	0	186 988	186 988	0	0	0
93801	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
93803	0	0	0	0	71 227	71 227	0	70 188	70 188	0	1 039	1 039
Итого по активу (баланс)	0	31 136	31 136	156 701	1 188 001	1 344 702	136 902	1 101 036	1 237 938	19 799	118 101	137 900
Пассив
96001	0	0	0	0	102 031	102 031	0	121 501	121 501	0	19 470	19 470
96202	0	0	0	0	260 765	260 765	0	260 765	260 765	0	0	0
96301	0	30 804	30 804	0	125 964	125 964	0	95 160	95 160	0	0	0
96302	0	0	0	0	94 805	94 805	0	94 805	94 805	0	0	0
96303	0	0	0	0	80 134	80 134	0	120 576	120 576	0	40 442	40 442
96306	0	0	0	0	150 614	150 614	0	150 614	150 614	0	0	0
96307	0	0	0	0	150 283	150 283	0	150 283	150 283	0	0	0
96310	0	0	0	0	123 189	123 189	0	123 189	123 189	0	0	0
96506	0	0	0	0	180	180	0	77 821	77 821	0	77 641	77 641
96507	0	0	0	0	77 821	77 821	0	77 821	77 821	0	0	0
96801	332	0	332	16 213	0	16 213	16 228	0	16 228	347	0	347
96803	0	0	0	0	63 799	63 799	0	63 799	63 799	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	332	30 804	31 136	16 213	1 229 585	1 245 798	16 228	1 336 334	1 352 562	347	137 553	137 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	283 924,0000	0	0	80 647,0000	0	0	70 278,0000	0	0	294 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 924,0000	0	0	80 647,0000	0	0	70 278,0000	0	0	294 293,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	283 809,0000	0	0	70 278,0000	0	0	80 647,0000	0	0	294 178,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 924,0000	0	0	70 278,0000	0	0	80 647,0000	0	0	294 293,0000

Страница была полезной?