Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 671	30 908	103 579	551 585	252 809	804 394	572 820	230 350	803 170	51 436	53 367	104 803
20208	777	0	777	0	0	0	377	0	377	400	0	400
20209	0	0	0	220 221	16 960	237 181	220 221	16 960	237 181	0	0	0
30102	7 659	0	7 659	956 745	0	956 745	919 544	0	919 544	44 860	0	44 860
30110	463	3 571	4 034	77 335	96 904	174 239	77 263	71 818	149 081	535	28 657	29 192
30202	64 089	0	64 089	0	0	0	993	0	993	63 096	0	63 096
30204	3 135	0	3 135	0	0	0	206	0	206	2 929	0	2 929
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
30213	785	68	853	1 401	100	1 501	1 549	63	1 612	637	105	742
30219	0	0	0	1 741	62	1 803	1 741	62	1 803	0	0	0
30233	248	0	248	4 480	47	4 527	4 667	47	4 714	61	0	61
30602	11	0	11	42 419	0	42 419	42 422	0	42 422	8	0	8
32201	300	350	650	0	18	18	0	4	4	300	364	664
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	13 600	0	13 600	16 400	0	16 400	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45203	0	0	0	4 070	0	4 070	0	0	0	4 070	0	4 070
45205	86 270	0	86 270	4 110	0	4 110	7 160	0	7 160	83 220	0	83 220
45206	194 207	0	194 207	1 072	0	1 072	12 019	0	12 019	183 260	0	183 260
45207	70 749	5 873	76 622	7 245	699	7 944	2 848	82	2 930	75 146	6 490	81 636
45208	192 130	11 159	203 289	0	960	960	48 347	240	48 587	143 783	11 879	155 662
45305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45307	1 510	0	1 510	0	0	0	141	0	141	1 369	0	1 369
45308	2 876	0	2 876	0	0	0	53	0	53	2 823	0	2 823
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	500	0	500	1 750	0	1 750
45407	6 660	0	6 660	0	0	0	84	0	84	6 576	0	6 576
45408	55 538	0	55 538	10 407	0	10 407	447	0	447	65 498	0	65 498
45504	56	0	56	30	0	30	15	0	15	71	0	71
45505	2 952	0	2 952	399	0	399	779	0	779	2 572	0	2 572
45506	75 842	0	75 842	7 908	0	7 908	8 974	0	8 974	74 776	0	74 776
45507	1 134 150	0	1 134 150	45 358	0	45 358	40 183	0	40 183	1 139 325	0	1 139 325
45509	883	0	883	1 016	0	1 016	986	0	986	913	0	913
45812	0	97	97	584	102	686	584	199	783	0	0	0
45815	29 082	0	29 082	3 966	0	3 966	4 609	0	4 609	28 439	0	28 439
45912	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
45915	4 081	0	4 081	1 518	0	1 518	1 391	0	1 391	4 208	0	4 208
47408	0	0	0	12 737	62 136	74 873	12 737	62 136	74 873	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 497	0	7 497	31 077	0	31 077	31 363	0	31 363	7 211	0	7 211
47427	21 411	58	21 469	23 823	66	23 889	21 466	58	21 524	23 768	66	23 834
50104	29 679	0	29 679	105	0	105	16 978	0	16 978	12 806	0	12 806
50106	23 438	0	23 438	304	0	304	5 195	0	5 195	18 547	0	18 547
50606	40 295	0	40 295	12 180	0	12 180	10 120	0	10 120	42 355	0	42 355
50618	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0
60302	190	0	190	142	0	142	0	0	0	332	0	332
60306	1 638	0	1 638	2 836	0	2 836	2 294	0	2 294	2 180	0	2 180
60308	43	0	43	215	0	215	199	0	199	59	0	59
60310	1 513	0	1 513	543	0	543	518	0	518	1 538	0	1 538
60312	83 726	0	83 726	6 796	0	6 796	7 655	0	7 655	82 867	0	82 867
60323	5 605	0	5 605	303	0	303	220	0	220	5 688	0	5 688
60401	246 041	0	246 041	150	0	150	0	0	0	246 191	0	246 191
60410	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
60411	2 672	0	2 672	4 300	0	4 300	183	0	183	6 789	0	6 789
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60705	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61002	1 331	0	1 331	10	0	10	124	0	124	1 217	0	1 217
61008	8 168	0	8 168	279	0	279	114	0	114	8 333	0	8 333
61009	17 376	0	17 376	436	0	436	304	0	304	17 508	0	17 508
61011	9 862	0	9 862	0	0	0	4 124	0	4 124	5 738	0	5 738
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	22 184	0	22 184	22 184	0	22 184	0	0	0
61403	2 308	0	2 308	194	0	194	470	0	470	2 032	0	2 032
70606	167 754	0	167 754	39 419	0	39 419	165	0	165	207 008	0	207 008
70607	1 258	0	1 258	5 610	0	5 610	1 865	0	1 865	5 003	0	5 003
70608	25 801	0	25 801	8 338	0	8 338	0	0	0	34 139	0	34 139
70611	157	0	157	35	0	35	0	0	0	192	0	192
Итого по активу (баланс)	2 738 594	52 084	2 790 678	2 156 061	430 863	2 586 924	2 126 236	382 019	2 508 255	2 768 419	100 928	2 869 347
Пассив
10207	93 168	0	93 168	0	0	0	0	0	0	93 168	0	93 168
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	365	0	365	3 385	0	3 385
10801	68 516	0	68 516	0	0	0	6 942	0	6 942	75 458	0	75 458
30126	413	0	413	162	0	162	190	0	190	441	0	441
30220	0	0	0	0	15 064	15 064	0	15 539	15 539	0	475	475
30223	0	0	0	19 170	0	19 170	19 170	0	19 170	0	0	0
30226	52	0	52	466	0	466	427	0	427	13	0	13
30232	0	0	0	1 276	80	1 356	1 276	81	1 357	0	1	1
31304	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
31305	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
32211	77	0	77	0	0	0	90	0	90	167	0	167
40603	0	0	0	50	0	50	51	0	51	1	0	1
40701	12 277	0	12 277	19 501	0	19 501	17 734	0	17 734	10 510	0	10 510
40702	133 041	713	133 754	852 471	67 790	920 261	828 735	87 474	916 209	109 305	20 397	129 702
40703	1 243	0	1 243	13 195	0	13 195	18 438	0	18 438	6 486	0	6 486
40802	14 628	556	15 184	82 412	8	82 420	84 686	67	84 753	16 902	615	17 517
40817	2 619	0	2 619	10 849	0	10 849	11 693	0	11 693	3 463	0	3 463
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	432	0	432	432	0	432	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	58	0	58	5 239	0	5 239	5 200	0	5 200	19	0	19
40912	0	0	0	171	583	754	171	588	759	0	5	5
40913	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
41806	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42103	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	138 933	0	138 933	33 788	0	33 788	63 711	0	63 711	168 856	0	168 856
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42206	35 005	0	35 005	4 500	0	4 500	5 100	0	5 100	35 605	0	35 605
42301	9 778	12 898	22 676	24 519	26 632	51 151	28 159	24 615	52 774	13 418	10 881	24 299
42303	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	8 379	5 614	13 993	1 329	3 075	4 404	902	778	1 680	7 952	3 317	11 269
42305	12 973	4 742	17 715	2 488	338	2 826	412	2 221	2 633	10 897	6 625	17 522
42306	1 325 380	45 319	1 370 699	113 811	8 554	122 365	118 634	11 907	130 541	1 330 203	48 672	1 378 875
42307	266 433	0	266 433	7 981	0	7 981	11 804	0	11 804	270 256	0	270 256
42601	0	5	5	1 066	1 065	2 131	1 066	1 067	2 133	0	7	7
42606	714	61	775	0	1	1	206	4	210	920	64	984
42607	733	0	733	0	0	0	4	0	4	737	0	737
43802	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0
45115	136	0	136	0	0	0	164	0	164	300	0	300
45215	3 913	0	3 913	1 889	0	1 889	44	0	44	2 068	0	2 068
45415	1 442	0	1 442	4	0	4	0	0	0	1 438	0	1 438
45515	24 373	0	24 373	579	0	579	1 682	0	1 682	25 476	0	25 476
45818	26 162	0	26 162	2 298	0	2 298	1 513	0	1 513	25 377	0	25 377
45918	3 359	0	3 359	65	0	65	67	0	67	3 361	0	3 361
47405	0	0	0	0	33 780	33 780	0	33 780	33 780	0	0	0
47407	0	0	0	62 113	12 737	74 850	62 113	12 737	74 850	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47416	99	0	99	3 629	27	3 656	3 530	27	3 557	0	0	0
47422	109	73	182	4 246	62	4 308	4 637	75	4 712	500	86	586
47425	1 432	0	1 432	210	0	210	110	0	110	1 332	0	1 332
47426	670	0	670	155	0	155	256	0	256	771	0	771
50120	3 245	0	3 245	1 865	0	1 865	210	0	210	1 590	0	1 590
50620	2 832	0	2 832	0	0	0	5 400	0	5 400	8 232	0	8 232
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0
52501	5	0	5	66	0	66	61	0	61	0	0	0
60301	40	0	40	2 861	0	2 861	2 926	0	2 926	105	0	105
60305	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
60309	866	0	866	49	0	49	37	0	37	854	0	854
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	2 293	0	2 293	118	0	118	121	0	121	2 296	0	2 296
60601	45 604	0	45 604	0	0	0	933	0	933	46 537	0	46 537
61301	11	0	11	5	0	5	14	0	14	20	0	20
61304	102	0	102	0	0	0	26	0	26	128	0	128
70601	170 535	0	170 535	843	0	843	38 453	0	38 453	208 145	0	208 145
70602	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
70603	26 139	0	26 139	0	0	0	8 283	0	8 283	34 422	0	34 422
70801	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 720 697	69 981	2 790 678	1 343 948	169 796	1 513 744	1 401 453	190 960	1 592 413	2 778 202	91 145	2 869 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 753	0	30 753	80	0	80	70	0	70	30 763	0	30 763
90902	200 157	0	200 157	61 192	0	61 192	4 709	0	4 709	256 640	0	256 640
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 765 099	0	1 765 099	42 877	0	42 877	29 160	0	29 160	1 778 816	0	1 778 816
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	13 063	227	13 290	1 816	130	1 946	1 258	235	1 493	13 621	122	13 743
91704	10 189	0	10 189	55	0	55	59	0	59	10 185	0	10 185
91802	30 877	0	30 877	1 726	0	1 726	52	0	52	32 551	0	32 551
91803	3 021	620	3 641	39	0	39	20	1	21	3 040	619	3 659
99998	2 596 377	0	2 596 377	59 159	0	59 159	53 037	0	53 037	2 602 499	0	2 602 499
Итого по активу (баланс)	4 669 125	847	4 669 972	166 946	130	167 076	88 368	236	88 604	4 747 703	741	4 748 444
Пассив
91312	2 467 971	0	2 467 971	23 095	0	23 095	43 981	0	43 981	2 488 857	0	2 488 857
91315	6 191	0	6 191	2 370	0	2 370	0	0	0	3 821	0	3 821
91316	16 939	0	16 939	17 264	0	17 264	3 999	0	3 999	3 674	0	3 674
91317	24 754	0	24 754	10 308	0	10 308	11 179	0	11 179	25 625	0	25 625
91318	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91507	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
99999	2 073 595	0	2 073 595	35 560	0	35 560	107 910	0	107 910	2 145 945	0	2 145 945
Итого по пассиву (баланс)	4 669 972	0	4 669 972	88 597	0	88 597	167 069	0	167 069	4 748 444	0	4 748 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 549	24 569	34 118	9 549	22 297	31 846	0	2 272	2 272
93801	0	0	0	198	0	198	163	0	163	35	0	35
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 747	24 569	34 316	9 712	22 297	32 009	35	2 272	2 307
Пассив
96001	0	0	0	22 048	9 570	31 618	24 355	9 570	33 925	2 307	0	2 307
96801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 121	9 570	31 691	24 428	9 570	33 998	2 307	0	2 307
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	639 641,0000	0	0	438 000,0000	0	0	420 553,0000	0	0	657 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	639 641,0000	0	0	438 000,0000	0	0	420 553,0000	0	0	657 088,0000
Пассив
98050	0	0	639 641,0000	0	0	220 553,0000	0	0	238 000,0000	0	0	657 088,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	639 641,0000	0	0	420 553,0000	0	0	438 000,0000	0	0	657 088,0000

Страница была полезной?