Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"

Регистрационный номер

410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 136	27 145	122 281	3 743 739	191 722	3 935 461	3 730 911	201 196	3 932 107	107 964	17 671	125 635
20208	51 315	0	51 315	215 115	0	215 115	220 658	0	220 658	45 772	0	45 772
20209	38 284	1 323	39 607	3 560 327	47 925	3 608 252	3 550 749	45 897	3 596 646	47 862	3 351	51 213
30102	143 821	0	143 821	16 396 380	0	16 396 380	16 295 682	0	16 295 682	244 519	0	244 519
30110	4 695	26 504	31 199	2 229 028	3 550 206	5 779 234	2 226 308	3 526 767	5 753 075	7 415	49 943	57 358
30114	0	829	829	0	310 074	310 074	0	310 613	310 613	0	290	290
30118	0	28 738	28 738	0	2 965	2 965	0	2 133	2 133	0	29 570	29 570
30202	70 077	0	70 077	0	0	0	661	0	661	69 416	0	69 416
30204	12 057	0	12 057	0	0	0	807	0	807	11 250	0	11 250
30213	4 381	0	4 381	64 475	0	64 475	64 759	0	64 759	4 097	0	4 097
30219	0	0	0	58 790	0	58 790	58 790	0	58 790	0	0	0
30221	0	0	0	1 256 553	0	1 256 553	1 256 553	0	1 256 553	0	0	0
30233	272	0	272	4 497	0	4 497	4 657	0	4 657	112	0	112
30402	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
30602	122 298	0	122 298	164 090	0	164 090	166 108	0	166 108	120 280	0	120 280
32002	0	0	0	3 270 000	1 464 303	4 734 303	3 020 000	1 376 686	4 396 686	250 000	87 617	337 617
32003	250 000	124 245	374 245	1 550 000	449 490	1 999 490	1 530 000	573 735	2 103 735	270 000	0	270 000
32004	490 000	0	490 000	320 000	0	320 000	760 000	0	760 000	50 000	0	50 000
32005	130 000	19 460	149 460	0	377	377	130 000	19 837	149 837	0	0	0
32006	350 000	14 681	364 681	30 000	1 058	31 058	0	15 739	15 739	380 000	0	380 000
32007	710 000	426 463	1 136 463	100 000	137 036	237 036	60 000	72 304	132 304	750 000	491 195	1 241 195
32008	360 000	74 156	434 156	0	6 155	6 155	0	910	910	360 000	79 401	439 401
32201	0	588	588	0	69	69	0	8	8	0	649	649
45101	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
45201	225 233	0	225 233	484 588	0	484 588	351 007	0	351 007	358 814	0	358 814
45203	861	0	861	540	0	540	1 101	0	1 101	300	0	300
45204	45 056	0	45 056	128 674	0	128 674	40 006	0	40 006	133 724	0	133 724
45205	882 155	0	882 155	277 642	0	277 642	354 981	0	354 981	804 816	0	804 816
45206	501 361	0	501 361	88 368	0	88 368	119 763	0	119 763	469 966	0	469 966
45207	332 466	0	332 466	12 747	0	12 747	13 575	0	13 575	331 638	0	331 638
45208	162 012	0	162 012	0	0	0	2 965	0	2 965	159 047	0	159 047
45301	0	0	0	156	0	156	133	0	133	23	0	23
45401	3 773	0	3 773	8 637	0	8 637	11 090	0	11 090	1 320	0	1 320
45407	12 658	0	12 658	0	0	0	704	0	704	11 954	0	11 954
45408	2 045	0	2 045	0	0	0	33	0	33	2 012	0	2 012
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	35	0	35	15	0	15
45504	5 199	0	5 199	6 043	0	6 043	5 768	0	5 768	5 474	0	5 474
45505	2 995	0	2 995	748	0	748	489	0	489	3 254	0	3 254
45506	32 702	0	32 702	3 119	0	3 119	2 012	0	2 012	33 809	0	33 809
45507	112 866	0	112 866	8 333	0	8 333	3 930	0	3 930	117 269	0	117 269
45509	466	0	466	1 070	0	1 070	1 027	0	1 027	509	0	509
45812	136 713	0	136 713	2 010	0	2 010	25 804	0	25 804	112 919	0	112 919
45814	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45815	75 319	0	75 319	409	0	409	464	0	464	75 264	0	75 264
45912	492	0	492	949	0	949	775	0	775	666	0	666
45915	1 702	0	1 702	107	0	107	121	0	121	1 688	0	1 688
47408	0	0	0	1 233 444	1 542 741	2 776 185	1 233 444	1 542 741	2 776 185	0	0	0
47415	282	0	282	0	0	0	13	0	13	269	0	269
47423	17 951	2 820	20 771	17 799	23 863	41 662	18 700	23 121	41 821	17 050	3 562	20 612
47427	48 884	6 081	54 965	55 566	2 122	57 688	46 762	882	47 644	57 688	7 321	65 009
47801	1 112 238	0	1 112 238	200 751	0	200 751	107 877	0	107 877	1 205 112	0	1 205 112
47802	503 426	0	503 426	5 070	0	5 070	9 941	0	9 941	498 555	0	498 555
50106	255 930	0	255 930	1 573	0	1 573	0	0	0	257 503	0	257 503
60202	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
60302	197	0	197	406	0	406	464	0	464	139	0	139
60308	0	0	0	148	0	148	101	0	101	47	0	47
60312	3 072	0	3 072	5 806	0	5 806	6 364	0	6 364	2 514	0	2 514
60314	0	0	0	32	212	244	32	212	244	0	0	0
60323	615	0	615	864	0	864	254	0	254	1 225	0	1 225
60401	815 369	0	815 369	0	0	0	0	0	0	815 369	0	815 369
60404	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	104	0	104	72	0	72	54	0	54	122	0	122
61008	505	0	505	236	0	236	313	0	313	428	0	428
61009	282	0	282	26	0	26	28	0	28	280	0	280
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	117 831	0	117 831	117 831	0	117 831	0	0	0
61403	1 741	0	1 741	143	0	143	33	0	33	1 851	0	1 851
70606	689 596	0	689 596	203 134	0	203 134	884	0	884	891 846	0	891 846
70607	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
70608	225 974	0	225 974	73 370	0	73 370	0	0	0	299 344	0	299 344
70609	18 639	0	18 639	5 334	0	5 334	0	0	0	23 973	0	23 973
70611	33 900	0	33 900	8 475	0	8 475	0	0	0	42 375	0	42 375
Итого по активу (баланс)	9 500 896	753 033	10 253 929	35 917 391	7 730 318	43 647 709	35 556 244	7 712 781	43 269 025	9 862 043	770 570	10 632 613
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	548 972	0	548 972	0	0	0	0	0	0	548 972	0	548 972
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	238 056	0	238 056	0	0	0	0	0	0	238 056	0	238 056
20309	0	28 738	28 738	0	2 347	2 347	0	6 411	6 411	0	32 802	32 802
30109	156	38 111	38 267	560 791	49 760	610 551	560 827	24 597	585 424	192	12 948	13 140
30223	1 809	0	1 809	33 058	0	33 058	32 031	0	32 031	782	0	782
30232	183	0	183	3 468	0	3 468	3 336	0	3 336	51	0	51
30601	116 425	0	116 425	151 615	0	151 615	146 854	0	146 854	111 664	0	111 664
30606	612	0	612	24 730	0	24 730	24 150	0	24 150	32	0	32
40502	39 411	3	39 414	97 402	22	97 424	90 568	22	90 590	32 577	3	32 580
40503	0	3 281	3 281	0	67	67	0	384	384	0	3 598	3 598
40602	351	0	351	25 421	0	25 421	25 256	0	25 256	186	0	186
40603	33 881	0	33 881	112 400	0	112 400	117 035	0	117 035	38 516	0	38 516
40701	81 069	0	81 069	124 445	0	124 445	143 978	0	143 978	100 602	0	100 602
40702	2 318 826	85 137	2 403 963	12 377 738	574 060	12 951 798	12 598 076	574 133	13 172 209	2 539 164	85 210	2 624 374
40703	106 949	3 760	110 709	145 104	8 591	153 695	162 627	8 221	170 848	124 472	3 390	127 862
40802	135 419	14 303	149 722	604 534	77 870	682 404	627 622	64 438	692 060	158 507	871	159 378
40807	3 416	1 722	5 138	7 935	4 442	12 377	7 616	4 286	11 902	3 097	1 566	4 663
40817	165 207	33 376	198 583	671 321	62 090	733 411	679 291	62 814	742 105	173 177	34 100	207 277
40820	1 136	14 218	15 354	325 971	33 994	359 965	334 611	22 234	356 845	9 776	2 458	12 234
40821	15	0	15	7 636	0	7 636	7 977	0	7 977	356	0	356
40901	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40905	11	0	11	14 298	0	14 298	14 299	0	14 299	12	0	12
40906	0	0	0	404 074	0	404 074	404 074	0	404 074	0	0	0
40909	0	298	298	2 585	2 386	4 971	2 585	2 406	4 991	0	318	318
40910	0	8	8	207	241	448	207	242	449	0	9	9
40911	341	0	341	155 859	0	155 859	155 759	0	155 759	241	0	241
40912	0	434	434	4 125	30 624	34 749	4 125	30 274	34 399	0	84	84
40913	0	0	0	883	12 052	12 935	883	12 052	12 935	0	0	0
41502	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
41503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	76 000	0	76 000	80 000	0	80 000	11 500	0	11 500	7 500	0	7 500
42104	342 000	0	342 000	123 000	0	123 000	47 000	0	47 000	266 000	0	266 000
42105	21 500	21 093	42 593	10 000	225	10 225	0	1 059	1 059	11 500	21 927	33 427
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	27 300	0	27 300	7 300	0	7 300	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42207	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
42301	117 212	21 069	138 281	62 714	12 955	75 669	63 652	11 844	75 496	118 150	19 958	138 108
42302	243	171	414	244	176	420	1	5	6	0	0	0
42303	17 785	8 320	26 105	18 031	8 898	26 929	491	756	1 247	245	178	423
42304	95 680	33 436	129 116	15 972	8 108	24 080	55 920	23 553	79 473	135 628	48 881	184 509
42305	1 668 434	440 542	2 108 976	217 101	105 940	323 041	241 448	136 297	377 745	1 692 781	470 899	2 163 680
42306	229 624	10 143	239 767	1 978	742	2 720	3 260	1 194	4 454	230 906	10 595	241 501
42307	11 088	0	11 088	111	0	111	815	0	815	11 792	0	11 792
42309	707	0	707	24	0	24	27	0	27	710	0	710
42601	2 390	1 300	3 690	2 259	2 830	5 089	2 228	3 386	5 614	2 359	1 856	4 215
42603	4 699	0	4 699	4 743	0	4 743	44	0	44	0	0	0
42604	9 841	138	9 979	4 197	2	4 199	8 894	17	8 911	14 538	153	14 691
42605	3 786	2 892	6 678	339	451	790	61	651	712	3 508	3 092	6 600
42606	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
43804	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	119 303	0	119 303	65 532	0	65 532	61 701	0	61 701	115 472	0	115 472
45315	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45415	701	0	701	461	0	461	193	0	193	433	0	433
45515	8 626	0	8 626	1 100	0	1 100	2 631	0	2 631	10 157	0	10 157
45818	209 793	0	209 793	25 141	0	25 141	778	0	778	185 430	0	185 430
45918	1 972	0	1 972	349	0	349	59	0	59	1 682	0	1 682
47405	0	0	0	0	52 302	52 302	0	52 302	52 302	0	0	0
47407	0	24 963	24 963	1 345 872	1 417 618	2 763 490	1 345 872	1 397 966	2 743 838	0	5 311	5 311
47411	14 468	3 684	18 152	7 191	946	8 137	9 014	1 716	10 730	16 291	4 454	20 745
47416	532	11	543	86 847	1 522	88 369	87 869	4 774	92 643	1 554	3 263	4 817
47422	3 052	362	3 414	6 271	2 545	8 816	7 076	2 290	9 366	3 857	107	3 964
47425	55 634	0	55 634	74 133	0	74 133	73 781	0	73 781	55 282	0	55 282
47426	8 183	12	8 195	3 540	23	3 563	3 512	45	3 557	8 155	34	8 189
47804	97 296	0	97 296	2 856	0	2 856	8 632	0	8 632	103 072	0	103 072
50120	1 250	0	1 250	1 625	0	1 625	750	0	750	375	0	375
60301	9 156	0	9 156	17 859	0	17 859	15 001	0	15 001	6 298	0	6 298
60305	6 103	0	6 103	13 654	0	13 654	14 374	0	14 374	6 823	0	6 823
60309	852	0	852	0	0	0	809	0	809	1 661	0	1 661
60311	346	0	346	1 519	0	1 519	1 498	0	1 498	325	0	325
60322	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60324	104	0	104	3	0	3	12	0	12	113	0	113
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	256 438	0	256 438	0	0	0	1 202	0	1 202	257 640	0	257 640
61304	991	0	991	267	0	267	268	0	268	992	0	992
70601	871 488	0	871 488	965	0	965	241 189	0	241 189	1 111 712	0	1 111 712
70602	0	0	0	750	0	750	1 575	0	1 575	825	0	825
70603	226 301	0	226 301	0	0	0	73 273	0	73 273	299 574	0	299 574
70604	18 638	0	18 638	0	0	0	5 180	0	5 180	23 818	0	23 818
70605	20	0	20	0	0	0	64	0	64	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	9 462 404	791 525	10 253 929	18 226 777	2 473 829	20 700 606	18 628 921	2 450 369	21 079 290	9 864 548	768 065	10 632 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 079	0	166 079	29 014	0	29 014	15 485	0	15 485	179 608	0	179 608
90902	367 785	0	367 785	54 928	0	54 928	49 804	0	49 804	372 909	0	372 909
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	10 387	0	10 387	0	0	0	10 387	0	10 387	0	0	0
91414	19 276 521	1 242 787	20 519 308	1 661 300	608 516	2 269 816	936 794	13 239	950 033	20 001 027	1 838 064	21 839 091
91418	1 615 663	0	1 615 663	205 821	0	205 821	117 817	0	117 817	1 703 667	0	1 703 667
91501	94 136	0	94 136	0	0	0	0	0	0	94 136	0	94 136
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	55 130	0	55 130	3 271	0	3 271	7 851	0	7 851	50 550	0	50 550
91704	82 617	0	82 617	6 895	0	6 895	0	0	0	89 512	0	89 512
91802	111 968	0	111 968	24 819	0	24 819	0	0	0	136 787	0	136 787
91803	12 298	0	12 298	530	0	530	6	0	6	12 822	0	12 822
99998	8 980 252	0	8 980 252	2 236 379	0	2 236 379	1 965 223	0	1 965 223	9 251 408	0	9 251 408
Итого по активу (баланс)	30 772 848	1 242 787	32 015 635	4 222 957	608 516	4 831 473	3 103 368	13 239	3 116 607	31 892 437	1 838 064	33 730 501
Пассив
91312	6 688 781	293 666	6 982 447	726 405	4 135	730 540	846 564	35 588	882 152	6 808 940	325 119	7 134 059
91315	552 077	49 684	601 761	0	609	609	1 020	33 791	34 811	553 097	82 866	635 963
91316	100 433	0	100 433	3 933	0	3 933	8 000	0	8 000	104 500	0	104 500
91317	1 280 525	0	1 280 525	1 230 141	0	1 230 141	1 311 300	0	1 311 300	1 361 684	0	1 361 684
91507	15 007	0	15 007	0	0	0	116	0	116	15 123	0	15 123
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	23 035 383	0	23 035 383	1 116 858	0	1 116 858	2 560 568	0	2 560 568	24 479 093	0	24 479 093
Итого по пассиву (баланс)	31 672 285	343 350	32 015 635	3 077 337	4 744	3 082 081	4 727 568	69 379	4 796 947	33 322 516	407 985	33 730 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	37 183	37 183	0	89 512	89 512	0	126 695	126 695	0	0	0
93801	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	37 183	37 183	365	89 512	89 877	365	126 695	127 060	0	0	0
Пассив
96001	35 219	1 946	37 165	124 347	1 946	126 293	89 128	0	89 128	0	0	0
96801	18	0	18	56	0	56	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 237	1 946	37 183	124 403	1 946	126 349	89 166	0	89 166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	253 635,7778	0	0	193 651,0000	0	0	193 651,0000	0	0	253 635,7778
98015	0	0	268 961 920,0000	0	0	117 111 462,0000	0	0	76 699 854,0000	0	0	309 373 528,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 215 597,7778	0	0	117 305 113,0000	0	0	76 893 506,0000	0	0	309 627 204,7778
Пассив
98040	0	0	268 793 935,7778	0	0	76 898 984,0000	0	0	111 543 672,0000	0	0	303 438 623,7778
98050	0	0	250 042,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	250 041,0000
98055	0	0	171 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 200,0000
98070	0	0	420,0000	0	0	420,0000	0	0	5 767 340,0000	0	0	5 767 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 215 597,7778	0	0	76 899 405,0000	0	0	117 311 012,0000	0	0	309 627 204,7778

Страница была полезной?