Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 558	367	21 925	234 862	25	234 887	231 874	7	231 881	24 546	385	24 931
20209	0	0	0	137 580	0	137 580	137 580	0	137 580	0	0	0
30104	16 986	0	16 986	283 986	0	283 986	281 410	0	281 410	19 562	0	19 562
30110	721	227	948	211	28	239	390	62	452	542	193	735
30202	2 352	0	2 352	0	0	0	261	0	261	2 091	0	2 091
47423	130	0	130	17	0	17	18	0	18	129	0	129
50104	10 033	0	10 033	77	0	77	0	0	0	10 110	0	10 110
50121	30	0	30	2	0	2	32	0	32	0	0	0
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	681	0	681	14	0	14	0	0	0	695	0	695
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	573	0	573	2 042	0	2 042	1 555	0	1 555	1 060	0	1 060
60401	15 161	0	15 161	0	0	0	0	0	0	15 161	0	15 161
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	70	0	70	2	0	2	13	0	13	59	0	59
70606	10 859	0	10 859	2 619	0	2 619	0	0	0	13 478	0	13 478
70607	0	0	0	70	0	70	66	0	66	4	0	4
70608	122	0	122	7	0	7	0	0	0	129	0	129
70611	42	0	42	11	0	11	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	79 348	594	79 942	661 913	53	661 966	653 612	69	653 681	87 649	578	88 227
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
30232	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40502	46	0	46	2 463	0	2 463	2 517	0	2 517	100	0	100
40602	57	0	57	115	0	115	214	0	214	156	0	156
40702	30 637	0	30 637	200 414	0	200 414	207 352	0	207 352	37 575	0	37 575
40703	9 637	0	9 637	15 572	0	15 572	15 065	0	15 065	9 130	0	9 130
40802	6 303	0	6 303	32 358	0	32 358	31 249	0	31 249	5 194	0	5 194
40821	1 292	0	1 292	3 154	0	3 154	2 919	0	2 919	1 057	0	1 057
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40906	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	1 692	0	1 692	114 492	0	114 492	114 462	0	114 462	1 662	0	1 662
40912	0	0	0	96	50	146	96	50	146	0	0	0
40913	0	0	0	11	7	18	11	7	18	0	0	0
47416	3	0	3	635	0	635	632	0	632	0	0	0
47425	108	0	108	3	0	3	6	0	6	111	0	111
50120	175	0	175	156	0	156	287	0	287	306	0	306
50719	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60305	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	14	0	14	19	0	19
60311	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60601	6 869	0	6 869	0	0	0	103	0	103	6 972	0	6 972
70601	10 979	0	10 979	0	0	0	2 934	0	2 934	13 913	0	13 913
70602	157	0	157	250	0	250	93	0	93	0	0	0
70603	76	0	76	0	0	0	50	0	50	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	79 942	0	79 942	371 370	60	371 430	379 655	60	379 715	88 227	0	88 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	429 413	0	429 413	65 178	0	65 178	27 096	0	27 096	467 495	0	467 495
90902	586 850	0	586 850	17 112	0	17 112	13 282	0	13 282	590 680	0	590 680
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91704	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91802	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
Итого по активу (баланс)	1 021 127	0	1 021 127	82 290	0	82 290	40 378	0	40 378	1 063 039	0	1 063 039
Пассив
91507	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
99999	1 017 975	0	1 017 975	40 364	0	40 364	82 276	0	82 276	1 059 887	0	1 059 887
Итого по пассиву (баланс)	1 021 127	0	1 021 127	40 364	0	40 364	82 276	0	82 276	1 063 039	0	1 063 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	9 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 451,0000
Пассив
98050	0	0	9 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 451,0000

Страница была полезной?