Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 574	0	2 574	2 794	0	2 794	2 234	0	2 234	3 134	0	3 134
30104	24 713	0	24 713	708 167	0	708 167	703 010	0	703 010	29 870	0	29 870
30110	121 670	8	121 678	126 089	42 822	168 911	101 331	42 823	144 154	146 428	7	146 435
30202	2 196	0	2 196	0	0	0	138	0	138	2 058	0	2 058
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	14 450	0	14 450	14 450	0	14 450	0	0	0
30402	26	0	26	56 183	0	56 183	56 004	0	56 004	205	0	205
30602	4	0	4	40	0	40	1	0	1	43	0	43
31901	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
47408	0	0	0	43 119	42 820	85 939	43 119	42 820	85 939	0	0	0
47423	12 610	0	12 610	1	2	3	0	2	2	12 611	0	12 611
47427	65	0	65	762	0	762	795	0	795	32	0	32
50104	78 876	0	78 876	519	0	519	40	0	40	79 355	0	79 355
50121	48	0	48	85	0	85	103	0	103	30	0	30
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60308	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	84	0	84	419	0	419	429	0	429	74	0	74
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	36	0	36	15	0	15	5	0	5	46	0	46
70606	7 799	0	7 799	1 742	0	1 742	0	0	0	9 541	0	9 541
70607	377	0	377	546	0	546	417	0	417	506	0	506
70608	24	0	24	3	0	3	0	0	0	27	0	27
70611	229	0	229	75	0	75	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	313 930	8	313 938	956 166	85 644	1 041 810	943 232	85 645	1 028 877	326 864	7	326 871
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
30214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	693	0	693	602 056	43 023	645 079	699 797	43 023	742 820	98 434	0	98 434
40703	0	0	0	128	0	128	408	0	408	280	0	280
40802	17	0	17	997	0	997	1 472	0	1 472	492	0	492
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
42313	54	0	54	6	0	6	9	0	9	57	0	57
42314	117	0	117	12	0	12	3	0	3	108	0	108
42315	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
43801	87 531	0	87 531	87 531	0	87 531	0	0	0	0	0	0
43901	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	43 036	42 820	85 856	43 036	42 820	85 856	0	0	0
47416	22	0	22	2 968	106	3 074	3 006	106	3 112	60	0	60
47422	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	12 610	0	12 610	0	0	0	1	0	1	12 611	0	12 611
50120	5 459	0	5 459	580	0	580	910	0	910	5 789	0	5 789
60301	52	0	52	418	0	418	423	0	423	57	0	57
60305	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60309	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60601	2 216	0	2 216	0	0	0	14	0	14	2 230	0	2 230
61304	19	0	19	0	0	0	16	0	16	35	0	35
70601	8 216	0	8 216	0	0	0	2 082	0	2 082	10 298	0	10 298
70602	330	0	330	468	0	468	249	0	249	111	0	111
70603	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	313 936	2	313 938	739 653	85 949	825 602	752 586	85 949	838 535	326 869	2	326 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 848	0	10 848	0	0	0	0	0	0	10 848	0	10 848
90902	974	0	974	18	0	18	1	0	1	991	0	991
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 537	0	8 537	0	0	0	0	0	0	8 537	0	8 537
Итого по активу (баланс)	20 432	0	20 432	18	0	18	1	0	1	20 449	0	20 449
Пассив
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	11 895	0	11 895	1	0	1	18	0	18	11 912	0	11 912
Итого по пассиву (баланс)	20 432	0	20 432	1	0	1	18	0	18	20 449	0	20 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Пассив
98050	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000

Страница была полезной?