Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 872	0	99 872	210 111	0	210 111	226 543	0	226 543	83 440	0	83 440
20202	926 561	321 095	1 247 656	22 437 906	3 191 424	25 629 330	22 448 275	3 249 672	25 697 947	916 192	262 847	1 179 039
20203	0	1 002	1 002	0	119	119	0	14	14	0	1 107	1 107
20208	790 502	23 194	813 696	8 878 299	126 250	9 004 549	8 934 939	126 473	9 061 412	733 862	22 971	756 833
20209	258 468	76 901	335 369	9 367 208	1 727 297	11 094 505	9 380 657	1 722 527	11 103 184	245 019	81 671	326 690
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 884 024	0	1 884 024	99 161 932	0	99 161 932	99 325 702	0	99 325 702	1 720 254	0	1 720 254
30110	61 110	18 508	79 618	1 178 248	122 378	1 300 626	1 201 302	122 784	1 324 086	38 056	18 102	56 158
30114	0	329 907	329 907	0	31 497 460	31 497 460	0	31 589 458	31 589 458	0	237 909	237 909
30202	3 395 244	0	3 395 244	61 988	0	61 988	0	0	0	3 457 232	0	3 457 232
30204	1 462 355	0	1 462 355	0	0	0	72 685	0	72 685	1 389 670	0	1 389 670
30210	98 900	0	98 900	2 526 520	0	2 526 520	2 541 370	0	2 541 370	84 050	0	84 050
30213	2 544	0	2 544	6 348	0	6 348	6 349	0	6 349	2 543	0	2 543
30219	0	0	0	6 348	0	6 348	6 348	0	6 348	0	0	0
30221	115 000	0	115 000	29 160 300	2 016 486	31 176 786	29 275 300	2 016 486	31 291 786	0	0	0
30233	235 004	12 899	247 903	8 225 300	280 453	8 505 753	8 316 926	287 511	8 604 437	143 378	5 841	149 219
30302	101 079 179	25 371 324	126 450 503	94 244 528	31 476 870	125 721 398	103 914 618	36 334 685	140 249 303	91 409 089	20 513 509	111 922 598
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	21 819	0	21 819	24 987 152	0	24 987 152	24 988 751	0	24 988 751	20 220	0	20 220
30404	0	0	0	350 731 159	0	350 731 159	350 731 159	0	350 731 159	0	0	0
30409	0	0	0	337 644 008	0	337 644 008	337 644 008	0	337 644 008	0	0	0
32002	0	0	0	8 030 000	0	8 030 000	6 530 000	0	6 530 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	4 840 000	0	4 840 000	6 340 000	0	6 340 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32102	0	148 079	148 079	0	11 680 858	11 680 858	0	10 751 723	10 751 723	0	1 077 214	1 077 214
32103	0	0	0	0	1 393 546	1 393 546	0	1 393 546	1 393 546	0	0	0
32108	0	41 108	41 108	0	4 902	4 902	0	579	579	0	45 431	45 431
32109	0	557 891	557 891	0	66 525	66 525	0	7 849	7 849	0	616 567	616 567
32301	0	3 230	3 230	0	385	385	0	45	45	0	3 570	3 570
45201	209 696	0	209 696	387 534	0	387 534	372 662	0	372 662	224 568	0	224 568
45205	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45206	270 020	0	270 020	54 000	0	54 000	52 359	0	52 359	271 661	0	271 661
45207	4 625 111	2 058 325	6 683 436	3 288 888	245 441	3 534 329	14 839	118 198	133 037	7 899 160	2 185 568	10 084 728
45208	5 039 917	0	5 039 917	503 548	0	503 548	3 728 489	0	3 728 489	1 814 976	0	1 814 976
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	20 081	0	20 081	40 546	0	40 546	40 155	0	40 155	20 472	0	20 472
45407	16 936	0	16 936	1 769	0	1 769	3 517	0	3 517	15 188	0	15 188
45408	149 504	0	149 504	0	0	0	5 883	0	5 883	143 621	0	143 621
45502	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
45503	55 581	0	55 581	57 930	0	57 930	61 711	0	61 711	51 800	0	51 800
45504	136 066	0	136 066	64 955	0	64 955	61 839	0	61 839	139 182	0	139 182
45505	2 793 517	39 959	2 833 476	533 329	4 551	537 880	576 731	6 838	583 569	2 750 115	37 672	2 787 787
45506	17 654 238	58 021	17 712 259	1 572 132	6 919	1 579 051	1 734 485	817	1 735 302	17 491 885	64 123	17 556 008
45507	56 073 123	43 435	56 116 558	3 850 477	5 085	3 855 562	2 550 689	3 132	2 553 821	57 372 911	45 388	57 418 299
45508	2 698 754	1 785	2 700 539	469 721	884	470 605	466 048	742	466 790	2 702 427	1 927	2 704 354
45509	1 682 176	194	1 682 370	777 454	23	777 477	264 051	3	264 054	2 195 579	214	2 195 793
45604	535 000	1 732 399	2 267 399	0	206 577	206 577	0	24 373	24 373	535 000	1 914 603	2 449 603
45605	2 926 573	358 519	3 285 092	200 000	1 981 727	2 181 727	47 500	393 192	440 692	3 079 073	1 947 054	5 026 127
45606	645 000	4 009 770	4 654 770	0	478 138	478 138	0	56 413	56 413	645 000	4 431 495	5 076 495
45706	0	26 466	26 466	0	1 041	1 041	0	7 520	7 520	0	19 987	19 987
45812	546 985	8 001	554 986	21 295	944	22 239	8 400	112	8 512	559 880	8 833	568 713
45814	155 711	216	155 927	7 183	24	7 207	2 962	23	2 985	159 932	217	160 149
45815	4 101 604	8 923	4 110 527	858 617	1 192	859 809	467 392	307	467 699	4 492 829	9 808	4 502 637
45817	0	5 838	5 838	0	293	293	0	62	62	0	6 069	6 069
45912	16 663	36	16 699	1 553	3	1 556	194	0	194	18 022	39	18 061
45914	4 042	2	4 044	328	0	328	214	0	214	4 156	2	4 158
45915	529 304	26	529 330	275 261	12	275 273	232 858	10	232 868	571 707	28	571 735
45916	0	0	0	0	3 152	3 152	0	3 152	3 152	0	0	0
47101	45 820	0	45 820	0	0	0	5 120	0	5 120	40 700	0	40 700
47102	0	0	0	1 012 145	0	1 012 145	1 012 145	0	1 012 145	0	0	0
47104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	8 524	0	8 524	227	0	227	2 051	0	2 051	6 700	0	6 700
47106	5 300	0	5 300	0	0	0	1 410	0	1 410	3 890	0	3 890
47107	20 491	0	20 491	178	0	178	3 904	0	3 904	16 765	0	16 765
47301	0	310 157	310 157	0	64 192	64 192	0	4 364	4 364	0	369 985	369 985
47305	1 010 916	0	1 010 916	0	0	0	0	0	0	1 010 916	0	1 010 916
47404	0	0	0	94 044 745	0	94 044 745	94 044 745	0	94 044 745	0	0	0
47406	50 421	959 675	1 010 096	13 406 477	13 840 217	27 246 694	13 410 373	13 801 982	27 212 355	46 525	997 910	1 044 435
47408	3 765	0	3 765	307 310 971	312 388 660	619 699 631	307 310 971	312 388 660	619 699 631	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	3 234	2 377	5 611	2 798	176	2 974	1 293	25	1 318	4 739	2 528	7 267
47423	2 600 785	57 656	2 658 441	1 637 270	348 543	1 985 813	1 510 624	279 649	1 790 273	2 727 431	126 550	2 853 981
47427	1 308 170	37 267	1 345 437	1 517 706	45 576	1 563 282	1 566 023	8 070	1 574 093	1 259 853	74 773	1 334 626
47802	386 554	1 481 228	1 867 782	269	176 625	176 894	26 502	20 840	47 342	360 321	1 637 013	1 997 334
50104	16 523 053	0	16 523 053	78 855 085	0	78 855 085	86 103 172	0	86 103 172	9 274 966	0	9 274 966
50118	4 683 001	0	4 683 001	84 394 902	0	84 394 902	74 548 001	0	74 548 001	14 529 902	0	14 529 902
50121	97 673	0	97 673	39 029	0	39 029	135 950	0	135 950	752	0	752
50205	799 939	4 968 143	5 768 082	4 605	621 229	625 834	0	70 136	70 136	804 544	5 519 236	6 323 780
50206	192 728	0	192 728	1 392	0	1 392	0	0	0	194 120	0	194 120
50211	9 617 721	2 014 503	11 632 224	58 369	251 740	310 109	583 780	28 447	612 227	9 092 310	2 237 796	11 330 106
50221	228 390	0	228 390	120 599	0	120 599	235 004	0	235 004	113 985	0	113 985
50305	0	0	0	14 949 060	0	14 949 060	9 122 287	0	9 122 287	5 826 773	0	5 826 773
50318	0	0	0	8 631 987	0	8 631 987	8 042 046	0	8 042 046	589 941	0	589 941
50505	53 368	0	53 368	0	0	0	0	0	0	53 368	0	53 368
50605	8 852	0	8 852	18 572	0	18 572	19 838	0	19 838	7 586	0	7 586
50606	28 898	316 143	345 041	37 608	37 698	75 306	38 751	4 448	43 199	27 755	349 393	377 148
50621	1 988	0	1 988	8 031	0	8 031	9 111	0	9 111	908	0	908
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 146 486	0	8 146 486	3 043	0	3 043	3 000	0	3 000	8 146 529	0	8 146 529
50707	0	9 600	9 600	0	1 144	1 144	0	135	135	0	10 609	10 609
50708	0	571 794	571 794	0	28 709	28 709	0	6 091	6 091	0	594 412	594 412
50721	153 551	0	153 551	313	0	313	813	0	813	153 051	0	153 051
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	616	0	616	0	0	0	6	0	6	610	0	610
52601	0	0	0	418 310	0	418 310	0	0	0	418 310	0	418 310
60104	0	4 504	4 504	0	249	249	0	54	54	0	4 699	4 699
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	441	441	0	23	23	0	5	5	0	459	459
60302	210 920	0	210 920	68 392	0	68 392	90 686	0	90 686	188 626	0	188 626
60306	295 923	0	295 923	470 504	0	470 504	620 144	0	620 144	146 283	0	146 283
60308	16 373	923	17 296	5 367	112	5 479	2 407	24	2 431	19 333	1 011	20 344
60310	56 260	0	56 260	51 480	0	51 480	53 581	0	53 581	54 159	0	54 159
60312	1 510 063	0	1 510 063	431 484	0	431 484	412 073	0	412 073	1 529 474	0	1 529 474
60314	10 567	189 476	200 043	11 776	37 041	48 817	10 077	19 306	29 383	12 266	207 211	219 477
60323	83 749	13 633	97 382	43 031	1 310	44 341	40 847	211	41 058	85 933	14 732	100 665
60401	4 887 330	0	4 887 330	9 046	0	9 046	7 221	0	7 221	4 889 155	0	4 889 155
60404	14 753	0	14 753	0	0	0	0	0	0	14 753	0	14 753
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	0	0	0	11 709	0	11 709	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	256 308	0	256 308	2 551	0	2 551	4 410	0	4 410	254 449	0	254 449
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60705	0	0	0	11 709	0	11 709	11 709	0	11 709	0	0	0
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 458	0	4 458	515	0	515	486	0	486	4 487	0	4 487
61008	34 096	0	34 096	10 619	0	10 619	13 131	0	13 131	31 584	0	31 584
61009	13 810	0	13 810	4 082	0	4 082	3 862	0	3 862	14 030	0	14 030
61010	849	0	849	39	0	39	39	0	39	849	0	849
61011	111 726	0	111 726	0	0	0	6 605	0	6 605	105 121	0	105 121
61209	0	0	0	69 445	0	69 445	69 445	0	69 445	0	0	0
61210	0	0	0	2 394 609	0	2 394 609	2 394 609	0	2 394 609	0	0	0
61212	0	0	0	27 246	0	27 246	27 246	0	27 246	0	0	0
61403	667 267	166 409	833 676	37 801	19 842	57 643	30 427	4 335	34 762	674 641	181 916	856 557
70606	18 776 041	0	18 776 041	4 883 913	0	4 883 913	13 466	0	13 466	23 646 488	0	23 646 488
70607	1 134 582	0	1 134 582	762 937	0	762 937	0	0	0	1 897 519	0	1 897 519
70608	18 266 487	0	18 266 487	6 370 160	0	6 370 160	0	0	0	24 636 647	0	24 636 647
70610	833	0	833	6 383	0	6 383	0	0	0	7 216	0	7 216
70611	49 085	0	49 085	19 477	0	19 477	0	0	0	68 562	0	68 562
Итого по активу (баланс)	306 586 898	46 360 991	352 947 889	1 637 291 841	414 384 045	2 051 675 886	1 624 579 745	414 855 028	2 039 434 773	319 298 994	45 890 008	365 189 002
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	308 296	0	308 296	235 788	0	235 788	120 912	0	120 912	193 420	0	193 420
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 079 640	0	5 079 640	0	0	0	0	0	0	5 079 640	0	5 079 640
30109	122 518	12 874	135 392	376 105	61 261	437 366	360 623	59 853	420 476	107 036	11 466	118 502
30111	283	65	348	17	1	18	0	8	8	266	72	338
30126	5 083	0	5 083	5	0	5	148	0	148	5 226	0	5 226
30220	0	3 744	3 744	1 881	48 729	50 610	1 881	44 985	46 866	0	0	0
30222	64 168	309	64 477	10 784 655	104 487	10 889 142	10 746 649	109 033	10 855 682	26 162	4 855	31 017
30223	0	0	0	76 532	0	76 532	81 884	0	81 884	5 352	0	5 352
30232	81 438	3 340	84 778	8 014 371	326 932	8 341 303	7 970 254	325 859	8 296 113	37 321	2 267	39 588
30301	101 079 179	25 371 324	126 450 503	103 914 611	36 334 686	140 249 297	94 244 521	31 476 871	125 721 392	91 409 089	20 513 509	111 922 598
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	338 397 416	0	338 397 416	338 397 416	0	338 397 416	0	0	0
30601	63 328	24	63 352	206 314	348 969	555 283	177 163	349 081	526 244	34 177	136	34 313
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	107 668	5 849	113 517	244 431 732	9 349	244 441 081	244 553 671	9 964	244 563 635	229 607	6 464	236 071
31501	0	76 224	76 224	0	1 072	1 072	0	9 088	9 088	0	84 240	84 240
32115	59 900	0	59 900	0	0	0	6 300	0	6 300	66 200	0	66 200
32901	4 779 345	0	4 779 345	81 468 637	0	81 468 637	91 305 078	0	91 305 078	14 615 786	0	14 615 786
40501	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
40502	1 533 192	0	1 533 192	212 263	0	212 263	373 003	0	373 003	1 693 932	0	1 693 932
40503	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40602	207 846	0	207 846	66 240	0	66 240	48 099	0	48 099	189 705	0	189 705
40603	270 660	0	270 660	48 123	0	48 123	20 117	0	20 117	242 654	0	242 654
40701	239 880	574	240 454	741 674	1 487 450	2 229 124	1 683 071	1 487 473	3 170 544	1 181 277	597	1 181 874
40702	11 333 805	5 301 795	16 635 600	51 849 241	19 220 506	71 069 747	59 136 013	17 608 707	76 744 720	18 620 577	3 689 996	22 310 573
40703	335 949	98 084	434 033	298 036	1 918	299 954	292 829	11 722	304 551	330 742	107 888	438 630
40802	409 510	3 138	412 648	2 133 867	17 905	2 151 772	2 101 370	18 058	2 119 428	377 013	3 291	380 304
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
40807	187 540	103 724	291 264	1 519 385	2 029 216	3 548 601	1 498 906	2 040 216	3 539 122	167 061	114 724	281 785
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 522	0	22 522	2	0	2	0	0	0	22 520	0	22 520
40817	5 872 813	460 713	6 333 526	26 203 212	1 127 725	27 330 937	25 503 985	1 229 553	26 733 538	5 173 586	562 541	5 736 127
40820	16 351	9 401	25 752	26 768	33 275	60 043	27 972	36 587	64 559	17 555	12 713	30 268
40821	7 063	0	7 063	204 357	0	204 357	205 061	0	205 061	7 767	0	7 767
40901	8 834	0	8 834	26 311	0	26 311	37 362	0	37 362	19 885	0	19 885
40905	228	1	229	4 718	0	4 718	4 700	0	4 700	210	1	211
40909	0	5	5	3 135	6 283	9 418	3 135	6 284	9 419	0	6	6
40910	0	12	12	140	371	511	140	372	512	0	13	13
40911	3 568	0	3 568	851 696	10	851 706	849 846	10	849 856	1 718	0	1 718
40912	0	0	0	7 641	20 221	27 862	7 641	20 221	27 862	0	0	0
40913	0	0	0	865	2 782	3 647	865	2 782	3 647	0	0	0
41504	260 000	0	260 000	260 510	0	260 510	10 510	0	10 510	10 000	0	10 000
41505	71 840	0	71 840	4 380	0	4 380	392 847	0	392 847	460 307	0	460 307
41506	16 450	0	16 450	16 000	0	16 000	0	0	0	450	0	450
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41705	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41803	10 531	0	10 531	5 063	0	5 063	68	0	68	5 536	0	5 536
41804	20 698	0	20 698	0	0	0	7 038	0	7 038	27 736	0	27 736
41805	168 764	0	168 764	104 200	0	104 200	28 278	0	28 278	92 842	0	92 842
41806	85 694	0	85 694	0	0	0	5 000	0	5 000	90 694	0	90 694
41905	91 584	0	91 584	8 523	0	8 523	10 555	0	10 555	93 616	0	93 616
41906	332 345	0	332 345	0	0	0	3 171	0	3 171	335 516	0	335 516
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	18 000	0	18 000	18 101	0	18 101	5 614	0	5 614	5 513	0	5 513
42004	39 000	0	39 000	0	0	0	452	0	452	39 452	0	39 452
42005	620 080	23 931	644 011	236 196	897	237 093	250 144	2 927	253 071	634 028	25 961	659 989
42006	423 172	0	423 172	1 446	0	1 446	77 732	0	77 732	499 458	0	499 458
42101	1 034	0	1 034	0	0	0	1	0	1	1 035	0	1 035
42103	209 740	2 663 229	2 872 969	180 311	2 752 794	2 933 105	92 115	238 353	330 468	121 544	148 788	270 332
42104	1 394 574	284 717	1 679 291	891 348	72 918	964 266	756 195	27 246	783 441	1 259 421	239 045	1 498 466
42105	8 701 088	914 917	9 616 005	3 099 188	86 171	3 185 359	2 582 261	114 180	2 696 441	8 184 161	942 926	9 127 087
42106	2 723 136	58 267	2 781 403	414 916	2 361	417 277	842 573	77 873	920 446	3 150 793	133 779	3 284 572
42107	247	0	247	0	0	0	26 300	0	26 300	26 547	0	26 547
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	3 019	0	3 019	3 049	0	3 049	30	0	30	0	0	0
42204	116 519	16 817	133 336	56 587	224	56 811	2 785	1 761	4 546	62 717	18 354	81 071
42205	439 980	7 469	447 449	92 772	105	92 877	24 238	891	25 129	371 446	8 255	379 701
42206	645 592	12 563	658 155	47 820	135	47 955	87 868	723	88 591	685 640	13 151	698 791
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	788 743	305 101	1 093 844	2 330 520	304 855	2 635 375	2 547 455	362 250	2 909 705	1 005 678	362 496	1 368 174
42302	0	295	295	0	4	4	0	37	37	0	328	328
42303	1 394 267	669 771	2 064 038	995 000	357 615	1 352 615	1 026 044	298 125	1 324 169	1 425 311	610 281	2 035 592
42304	3 032 268	932 129	3 964 397	953 936	272 946	1 226 882	896 406	276 873	1 173 279	2 974 738	936 056	3 910 794
42305	32 931 151	9 219 794	42 150 945	6 433 427	936 712	7 370 139	3 063 976	1 370 913	4 434 889	29 561 700	9 653 995	39 215 695
42306	22 479 568	7 890 190	30 369 758	2 014 105	676 051	2 690 156	4 072 407	1 403 386	5 475 793	24 537 870	8 617 525	33 155 395
42307	9 538 447	4 351 229	13 889 676	517 856	352 904	870 760	821 818	658 242	1 480 060	9 842 409	4 656 567	14 498 976
42309	59	186	245	0	2	2	1 034	18	1 052	1 093	202	1 295
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	172 418	172 418	0	5 736	5 736	0	20 495	20 495	0	187 177	187 177
42507	0	45 160	45 160	0	635	635	0	5 384	5 384	0	49 909	49 909
42601	8 538	4 793	13 331	8 215	4 342	12 557	8 272	3 778	12 050	8 595	4 229	12 824
42603	15 876	10 255	26 131	12 610	5 854	18 464	3 271	8 461	11 732	6 537	12 862	19 399
42604	12 515	11 260	23 775	2 750	4 843	7 593	6 905	19 498	26 403	16 670	25 915	42 585
42605	175 192	192 338	367 530	12 771	35 753	48 524	15 136	25 891	41 027	177 557	182 476	360 033
42606	50 897	96 594	147 491	3 299	3 394	6 693	8 634	16 633	25 267	56 232	109 833	166 065
42607	79 439	116 778	196 217	1 375	3 064	4 439	1 787	12 667	14 454	79 851	126 381	206 232
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43801	807	0	807	43	0	43	80	0	80	844	0	844
43805	1 041	0	1 041	0	0	0	90	0	90	1 131	0	1 131
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	3 804 689	9 704 689	0	53 528	53 528	0	453 683	453 683	5 900 000	4 204 844	10 104 844
45215	223 858	0	223 858	54 947	0	54 947	392 735	0	392 735	561 646	0	561 646
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	47 048	0	47 048	3 356	0	3 356	297	0	297	43 989	0	43 989
45515	5 700 278	0	5 700 278	944 221	0	944 221	1 178 204	0	1 178 204	5 934 261	0	5 934 261
45615	347 078	0	347 078	75 466	0	75 466	41 827	0	41 827	313 439	0	313 439
45715	265	0	265	72	0	72	7	0	7	200	0	200
45818	3 267 935	0	3 267 935	136 372	0	136 372	423 068	0	423 068	3 554 631	0	3 554 631
45918	274 892	0	274 892	24 034	0	24 034	46 487	0	46 487	297 345	0	297 345
47308	6 344	0	6 344	0	0	0	58	0	58	6 402	0	6 402
47403	0	0	0	93 221 514	0	93 221 514	93 221 514	0	93 221 514	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 557 175	1 557 175	0	1 557 175	1 557 175	0	0	0
47407	0	0	0	312 326 696	306 881 560	619 208 256	312 326 696	306 881 560	619 208 256	0	0	0
47411	1 455 114	271 874	1 726 988	483 598	74 513	558 111	366 311	110 083	476 394	1 337 827	307 444	1 645 271
47416	3 036	352	3 388	143 363	10 308	153 671	145 569	10 808	156 377	5 242	852	6 094
47422	94 714	13 242	107 956	957 796	33 628	991 424	916 447	33 494	949 941	53 365	13 108	66 473
47425	1 268 186	0	1 268 186	110 584	0	110 584	269 075	0	269 075	1 426 677	0	1 426 677
47426	430 507	145 331	575 838	314 256	96 009	410 265	212 297	48 527	260 824	328 548	97 849	426 397
47804	135 739	0	135 739	12 121	0	12 121	15 525	0	15 525	139 143	0	139 143
50120	7 430	0	7 430	255 326	0	255 326	644 427	0	644 427	396 531	0	396 531
50219	512 167	0	512 167	299	0	299	4 725	0	4 725	516 593	0	516 593
50220	120 098	0	120 098	226 489	0	226 489	209 979	0	209 979	103 588	0	103 588
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	49 995	0	49 995	0	0	0	0	0	0	49 995	0	49 995
50620	125	0	125	35 019	0	35 019	79 448	0	79 448	44 554	0	44 554
50719	1 512 388	0	1 512 388	198 525	0	198 525	1 064	0	1 064	1 314 927	0	1 314 927
50720	56 313	0	56 313	53	0	53	132	0	132	56 392	0	56 392
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	166 849	17 066	183 915	100 133	210	100 343	79 701	3 067	82 768	146 417	19 923	166 340
52304	58 725	0	58 725	0	0	0	6 177	0	6 177	64 902	0	64 902
52305	101 705	2 450	104 155	73 802	1 615	75 417	0	183	183	27 903	1 018	28 921
52306	936 176	118 634	1 054 810	15 628	1 517	17 145	0	11 069	11 069	920 548	128 186	1 048 734
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	4 344	0	4 344	44 329	0	44 329	45 457	0	45 457	5 472	0	5 472
52501	138 749	9 085	147 834	5 851	202	6 053	16 344	2 137	18 481	149 242	11 020	160 262
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	56 718	0	56 718	287 652	0	287 652	259 558	0	259 558	28 624	0	28 624
60305	1 405	0	1 405	801 329	0	801 329	801 303	0	801 303	1 379	0	1 379
60307	636	3	639	358	0	358	282	0	282	560	3	563
60309	42 037	0	42 037	1 362	0	1 362	44 964	0	44 964	85 639	0	85 639
60311	45 242	0	45 242	72 407	0	72 407	39 240	0	39 240	12 075	0	12 075
60313	178 287	0	178 287	8 659	0	8 659	6 351	0	6 351	175 979	0	175 979
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	71 712	80	71 792	50 423	205	50 628	47 785	261	48 046	69 074	136	69 210
60324	76 167	0	76 167	4 314	0	4 314	8 407	0	8 407	80 260	0	80 260
60601	1 782 838	0	1 782 838	5 140	0	5 140	41 400	0	41 400	1 819 098	0	1 819 098
60903	12 220	0	12 220	0	0	0	122	0	122	12 342	0	12 342
61012	6 463	0	6 463	703	0	703	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	78	0	78	0	0	0	9	0	9	87	0	87
61501	0	0	0	0	0	0	19 877	0	19 877	19 877	0	19 877
70601	18 140 864	0	18 140 864	491 930	0	491 930	5 965 318	0	5 965 318	23 614 252	0	23 614 252
70602	1 467 524	0	1 467 524	0	0	0	288 529	0	288 529	1 756 053	0	1 756 053
70603	19 268 868	0	19 268 868	0	0	0	5 405 118	0	5 405 118	24 673 986	0	24 673 986
70605	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
70613	0	0	0	0	0	0	418 310	0	418 310	418 310	0	418 310
70801	693 253	0	693 253	0	0	0	0	0	0	693 253	0	693 253
Итого по пассиву (баланс)	289 113 671	63 834 218	352 947 889	1 302 320 183	375 774 168	1 678 094 351	1 321 429 849	368 905 615	1 690 335 464	308 223 337	56 965 665	365 189 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 436	0	2 436	3	0	3	264	0	264	2 175	0	2 175
80601	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	49	0	49	263	0	263	0	0	0	312	0	312
Итого по активу (баланс)	6 385	2	6 387	266	0	266	264	0	264	6 387	2	6 389
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	88	0	88	3	0	3	5	0	5	90	0	90
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
85501	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
Итого по пассиву (баланс)	6 387	0	6 387	3	0	3	5	0	5	6 389	0	6 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 096 032	195 897	1 291 929	0	19 688	19 688	118 861	2 574	121 435	977 171	213 011	1 190 182
90901	992 443	5 688	998 131	56 712	678	57 390	61 024	79	61 103	988 131	6 287	994 418
90902	13 867 191	1 835	13 869 026	448 854	217	449 071	271 814	46	271 860	14 044 231	2 006	14 046 237
90907	17 577	0	17 577	36 885	0	36 885	19 634	0	19 634	34 828	0	34 828
90909	0	3 744	3 744	5	44 985	44 990	5	48 729	48 734	0	0	0
91202	3 098	0	3 098	27	0	27	33	0	33	3 092	0	3 092
91203	2 372	0	2 372	900	0	900	1 112	0	1 112	2 160	0	2 160
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	34 275 057	2 987 517	37 262 574	194 418	356 103	550 521	4 505 208	49 699	4 554 907	29 964 267	3 293 921	33 258 188
91416	260 000	0	260 000	31 758 324	0	31 758 324	31 758 324	0	31 758 324	260 000	0	260 000
91418	642 552	1 481 425	2 123 977	6 061	176 650	182 711	32 126	20 842	52 968	616 487	1 637 233	2 253 720
91501	1 055 823	0	1 055 823	0	0	0	2 993	0	2 993	1 052 830	0	1 052 830
91604	2 332 844	244 307	2 577 151	483 289	48 696	531 985	232 507	9 767	242 274	2 583 626	283 236	2 866 862
91704	37 604	320	37 924	0	38	38	0	5	5	37 604	353	37 957
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	370	377 651	0	43	43	0	5	5	377 281	408	377 689
91803	1 412	531	1 943	0	50	50	0	7	7	1 412	574	1 986
99998	51 496 661	0	51 496 661	16 161 553	0	16 161 553	17 457 189	0	17 457 189	50 201 025	0	50 201 025
Итого по активу (баланс)	106 476 653	4 921 634	111 398 287	49 147 028	647 148	49 794 176	54 460 831	131 753	54 592 584	101 162 850	5 437 029	106 599 879
Пассив
91311	685 203	885 021	1 570 224	112 353	12 437	124 790	107 250	105 247	212 497	680 100	977 831	1 657 931
91312	29 213 552	4 103 177	33 316 729	3 496 735	551 370	4 048 105	3 456 746	487 902	3 944 648	29 173 563	4 039 709	33 213 272
91314	750 790	0	750 790	1 165 355	0	1 165 355	1 158 721	0	1 158 721	744 156	0	744 156
91315	933 482	434 891	1 368 373	6 459	6 118	12 577	9 723	51 857	61 580	936 746	480 630	1 417 376
91316	1 429 200	3 395	1 432 595	45 000	188	45 188	0	399	399	1 384 200	3 606	1 387 806
91317	10 289 185	1 617 122	11 906 307	9 018 088	2 937 356	11 955 444	9 318 986	1 329 059	10 648 045	10 590 083	8 825	10 598 908
91318	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860	24 860	0	24 860
91507	1 150 041	686	1 150 727	105 720	10	105 730	110 721	82	110 803	1 155 042	758	1 155 800
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	59 901 626	0	59 901 626	36 892 983	0	36 892 983	33 390 211	0	33 390 211	56 398 854	0	56 398 854
Итого по пассиву (баланс)	104 353 995	7 044 292	111 398 287	50 842 693	3 507 479	54 350 172	47 577 218	1 974 546	49 551 764	101 088 520	5 511 359	106 599 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 800	18 008 489	18 086 289	20 536 038	233 009 662	253 545 700	20 187 637	243 855 105	264 042 742	426 201	7 163 046	7 589 247
93002	0	0	0	0	62 317 883	62 317 883	0	55 714 748	55 714 748	0	6 603 135	6 603 135
93201	0	0	0	56 548	0	56 548	56 548	0	56 548	0	0	0
93306	0	0	0	587 600	0	587 600	352 560	0	352 560	235 040	0	235 040
93307	0	0	0	587 600	0	587 600	587 600	0	587 600	0	0	0
93308	293 800	0	293 800	2 906 617	1 470 009	4 376 626	587 600	1 470 009	2 057 609	2 612 817	0	2 612 817
93309	2 847 310	2 583 918	5 431 228	1 190 078	666 051	1 856 129	2 612 817	1 384 821	3 997 638	1 424 571	1 865 148	3 289 719
93310	4 041 318	7 975 123	12 016 441	0	902 611	902 611	1 131 318	527 102	1 658 420	2 910 000	8 350 632	11 260 632
93507	0	0	0	741 468	0	741 468	0	0	0	741 468	0	741 468
93508	0	0	0	826 289	0	826 289	826 289	0	826 289	0	0	0
93509	0	0	0	785 222	0	785 222	785 222	0	785 222	0	0	0
93801	579 199	0	579 199	3 152 171	0	3 152 171	2 802 816	0	2 802 816	928 554	0	928 554
93803	0	0	0	292 118	0	292 118	292 118	0	292 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 839 427	28 567 530	36 406 957	31 661 749	298 366 216	330 027 965	30 222 525	302 951 785	333 174 310	9 278 651	23 981 961	33 260 612
Пассив
96001	17 973 621	77 840	18 051 461	242 510 471	20 452 209	262 962 680	231 721 545	20 796 230	252 517 775	7 184 695	421 861	7 606 556
96002	0	0	0	55 248 592	0	55 248 592	61 906 989	0	61 906 989	6 658 397	0	6 658 397
96306	0	0	0	0	374 660	374 660	0	634 267	634 267	0	259 607	259 607
96307	0	0	0	0	628 541	628 541	785 222	628 541	1 413 763	785 222	0	785 222
96308	0	293 627	293 627	2 202 319	648 374	2 850 693	2 202 319	3 275 328	5 477 647	0	2 920 581	2 920 581
96309	2 660 955	2 866 921	5 527 876	2 202 319	2 738 965	4 941 284	915 222	302 804	1 218 026	1 373 858	430 760	1 804 618
96310	3 040 000	2 633 482	5 673 482	130 000	143 928	273 928	0	302 911	302 911	2 910 000	2 792 465	5 702 465
96509	0	0	0	142 852	4 395	147 247	884 320	349 673	1 233 993	741 468	345 278	1 086 746
96510	744 912	5 245 243	5 990 155	744 912	381 818	1 126 730	0	588 205	588 205	0	5 451 630	5 451 630
96801	517 551	0	517 551	1 286 105	0	1 286 105	1 430 711	0	1 430 711	662 157	0	662 157
96803	256 406	96 399	352 805	292 118	1 356	293 474	251 808	11 494	263 302	216 096	106 537	322 633
Итого по пассиву (баланс)	25 193 445	11 213 512	36 406 957	304 759 688	25 374 246	330 133 934	300 098 136	26 889 453	326 987 589	20 531 893	12 728 719	33 260 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	513,0000	0	0	32,0000	0	0	37,0000	0	0	508,0000
98010	0	0	691 587 091,0000	0	0	1 074 470 365,0000	0	0	1 075 014 008,0000	0	0	691 043 448,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 587 607,0000	0	0	1 074 470 399,0000	0	0	1 075 014 047,0000	0	0	691 043 959,0000
Пассив
98040	0	0	39 007 956,0000	0	0	436 676 855,0000	0	0	436 838 824,0000	0	0	39 169 925,0000
98050	0	0	251 109 157,0000	0	0	383 916 427,0000	0	0	382 846 861,0000	0	0	250 039 591,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	254 434 433,0000	0	0	254 434 433,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 672 937,0000	0	0	0,0000	0	0	60 659,0000	0	0	1 733 596,0000
98070	0	0	399 797 557,0000	0	0	0,0000	0	0	303 290,0000	0	0	400 100 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 587 607,0000	0	0	1 075 027 715,0000	0	0	1 074 484 067,0000	0	0	691 043 959,0000

Страница была полезной?