Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 039	0	1 039	229	0	229	5	0	5	1 263	0	1 263
20202	219 771	124 549	344 320	4 746 416	547 407	5 293 823	4 726 097	478 130	5 204 227	240 090	193 826	433 916
20208	89 147	0	89 147	307 329	0	307 329	297 670	0	297 670	98 806	0	98 806
20209	7 290	0	7 290	3 356 528	300 076	3 656 604	3 362 660	300 076	3 662 736	1 158	0	1 158
30102	677 060	0	677 060	6 513 865	0	6 513 865	6 620 353	0	6 620 353	570 572	0	570 572
30110	4 871 471	603 283	5 474 754	2 399 507	671 753	3 071 260	1 940 815	623 710	2 564 525	5 330 163	651 326	5 981 489
30202	302 476	0	302 476	5 528	0	5 528	0	0	0	308 004	0	308 004
30204	27 861	0	27 861	2 077	0	2 077	0	0	0	29 938	0	29 938
30210	3 000	0	3 000	59 645	0	59 645	47 645	0	47 645	15 000	0	15 000
30213	5 209	4 111	9 320	68 468	69 849	138 317	63 507	66 990	130 497	10 170	6 970	17 140
30233	5 797	46	5 843	83 432	546	83 978	87 188	543	87 731	2 041	49	2 090
32008	1 300 000	0	1 300 000	120 000	0	120 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	47 130	0	47 130	214 224	0	214 224	219 497	0	219 497	41 857	0	41 857
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	126 690	0	126 690	70 877	0	70 877	48 117	0	48 117	149 450	0	149 450
45205	150 632	0	150 632	18 022	0	18 022	108 976	0	108 976	59 678	0	59 678
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	1 169	0	1 169	12 831	0	12 831
45207	123 405	0	123 405	4 700	0	4 700	8 870	0	8 870	119 235	0	119 235
45208	1 692	0	1 692	0	0	0	34	0	34	1 658	0	1 658
45301	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45401	21 007	0	21 007	88 381	0	88 381	94 652	0	94 652	14 736	0	14 736
45404	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000
45405	6 545	0	6 545	1 200	0	1 200	1 677	0	1 677	6 068	0	6 068
45406	17 541	0	17 541	1 500	0	1 500	3 637	0	3 637	15 404	0	15 404
45407	133 347	0	133 347	4 749	0	4 749	9 520	0	9 520	128 576	0	128 576
45408	28 049	0	28 049	2 500	0	2 500	684	0	684	29 865	0	29 865
45502	158	0	158	222	0	222	178	0	178	202	0	202
45503	312	0	312	55	0	55	264	0	264	103	0	103
45504	2 863	0	2 863	1 540	0	1 540	1 306	0	1 306	3 097	0	3 097
45505	167 445	0	167 445	32 662	0	32 662	30 308	0	30 308	169 799	0	169 799
45506	1 475 916	0	1 475 916	136 074	0	136 074	102 799	0	102 799	1 509 191	0	1 509 191
45507	1 356 536	0	1 356 536	80 602	0	80 602	65 618	0	65 618	1 371 520	0	1 371 520
45509	17 133	48	17 181	10 074	3	10 077	9 594	1	9 595	17 613	50	17 663
45704	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	30 083	0	30 083	10 235	0	10 235	9 079	0	9 079	31 239	0	31 239
45814	5 142	0	5 142	2 916	0	2 916	2 980	0	2 980	5 078	0	5 078
45815	127 008	0	127 008	31 572	0	31 572	31 867	0	31 867	126 713	0	126 713
45912	96	0	96	85	0	85	58	0	58	123	0	123
45914	397	0	397	386	0	386	365	0	365	418	0	418
45915	8 963	2	8 965	11 243	1	11 244	10 972	0	10 972	9 234	3	9 237
47408	0	0	0	35 658	590 889	626 547	35 658	590 889	626 547	0	0	0
47423	22 325	8 844	31 169	135 172	182 830	318 002	142 523	181 154	323 677	14 974	10 520	25 494
47427	43 838	1	43 839	46 960	1	46 961	51 570	1	51 571	39 228	1	39 229
47802	183 472	0	183 472	8	0	8	7 319	0	7 319	176 161	0	176 161
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
50721	34	0	34	9	0	9	11	0	11	32	0	32
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	557	0	557	1 179	0	1 179	760	0	760	976	0	976
60306	4	0	4	6 421	0	6 421	6 422	0	6 422	3	0	3
60308	3 677	0	3 677	2 546	0	2 546	2 575	0	2 575	3 648	0	3 648
60310	2 836	0	2 836	1 456	0	1 456	1 068	0	1 068	3 224	0	3 224
60312	44 577	0	44 577	28 068	0	28 068	29 692	0	29 692	42 953	0	42 953
60323	29 210	972	30 182	2 731	183	2 914	2 859	114	2 973	29 082	1 041	30 123
60401	463 615	0	463 615	3 567	0	3 567	0	0	0	467 182	0	467 182
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	8 208	0	8 208	1 999	0	1 999	3 567	0	3 567	6 640	0	6 640
61002	570	0	570	407	0	407	0	0	0	977	0	977
61008	26 175	0	26 175	4 398	0	4 398	1 119	0	1 119	29 454	0	29 454
61009	347	0	347	1 330	0	1 330	1 608	0	1 608	69	0	69
61209	0	0	0	28 447	0	28 447	28 447	0	28 447	0	0	0
61212	0	0	0	10 385	0	10 385	10 385	0	10 385	0	0	0
61403	5 737	0	5 737	321	0	321	383	0	383	5 675	0	5 675
70606	724 942	0	724 942	216 120	0	216 120	1 794	0	1 794	939 268	0	939 268
70607	1 399	0	1 399	2 231	0	2 231	0	0	0	3 630	0	3 630
70608	220 046	0	220 046	81 300	0	81 300	0	0	0	301 346	0	301 346
70611	28 760	0	28 760	6 811	0	6 811	0	0	0	35 571	0	35 571
Итого по активу (баланс)	13 574 542	741 856	14 316 398	19 013 514	2 363 538	21 377 052	18 249 568	2 241 608	20 491 176	14 338 488	863 786	15 202 274
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	34	0	34	11	0	11	9	0	9	32	0	32
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	949	1 725	2 674	6 548	9 824	16 372	5 615	8 099	13 714	16	0	16
30223	111	0	111	12 851	0	12 851	13 025	0	13 025	285	0	285
30226	282	0	282	0	0	0	5	0	5	287	0	287
30232	3 372	308	3 680	428 836	6 783	435 619	427 159	6 797	433 956	1 695	322	2 017
40502	70	0	70	96	0	96	123	0	123	97	0	97
40602	11 989	0	11 989	58 260	0	58 260	59 155	0	59 155	12 884	0	12 884
40603	18 692	0	18 692	267	0	267	6 426	0	6 426	24 851	0	24 851
40701	48	0	48	2 044	0	2 044	2 405	0	2 405	409	0	409
40702	845 667	7 885	853 552	5 631 230	383 365	6 014 595	5 788 508	421 355	6 209 863	1 002 945	45 875	1 048 820
40703	47 918	1 102	49 020	60 214	1 508	61 722	65 113	1 367	66 480	52 817	961	53 778
40802	177 883	7	177 890	1 377 382	0	1 377 382	1 418 292	1	1 418 293	218 793	8	218 801
40807	3 193	0	3 193	793	0	793	291	0	291	2 691	0	2 691
40817	154 353	3 689	158 042	305 996	1 105	307 101	306 668	1 495	308 163	155 025	4 079	159 104
40820	1 382	3	1 385	2 683	3	2 686	2 225	6	2 231	924	6	930
40821	1 453	0	1 453	50 980	0	50 980	50 807	0	50 807	1 280	0	1 280
40903	22	0	22	7	0	7	5	0	5	20	0	20
40905	0	0	0	94 951	0	94 951	94 951	0	94 951	0	0	0
40906	7 290	0	7 290	156 010	0	156 010	149 878	0	149 878	1 158	0	1 158
40909	0	0	0	9 686	16 984	26 670	9 686	16 984	26 670	0	0	0
40910	0	0	0	1 280	6 695	7 975	1 280	6 695	7 975	0	0	0
40911	13 118	0	13 118	493 036	0	493 036	486 876	0	486 876	6 958	0	6 958
40912	0	0	0	22 514	35 097	57 611	22 514	35 097	57 611	0	0	0
40913	0	0	0	22 723	58 322	81 045	22 723	58 322	81 045	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
41804	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
41805	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41904	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41905	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	38 900	0	38 900	23 400	0	23 400	8 963	0	8 963	24 463	0	24 463
42104	82 420	0	82 420	3 600	0	3 600	26 300	0	26 300	105 120	0	105 120
42105	255 318	0	255 318	22 600	0	22 600	10 100	0	10 100	242 818	0	242 818
42106	129 700	103	129 803	9 500	1	9 501	26 000	12	26 012	146 200	114	146 314
42203	140	0	140	140	0	140	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	121 800	0	121 800	0	0	0	0	0	0	121 800	0	121 800
42301	271 398	10 636	282 034	2 205 507	126 862	2 332 369	2 210 659	128 472	2 339 131	276 550	12 246	288 796
42306	8 145 437	702 425	8 847 862	839 269	52 089	891 358	1 035 336	146 951	1 182 287	8 341 504	797 287	9 138 791
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	2 405	355	2 760	1 465	5	1 470	242	78	320	1 182	428	1 610
42601	1 943	134	2 077	8 715	4 407	13 122	8 898	4 916	13 814	2 126	643	2 769
42606	20 103	5 989	26 092	2 684	1 290	3 974	5 036	2 819	7 855	22 455	7 518	29 973
43803	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
43804	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
43805	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	68 283	0	68 283	6 963	0	6 963	2 651	0	2 651	63 971	0	63 971
45415	3 034	0	3 034	508	0	508	613	0	613	3 139	0	3 139
45515	114 216	0	114 216	8 728	0	8 728	11 921	0	11 921	117 409	0	117 409
45818	312 417	0	312 417	12 025	0	12 025	16 236	0	16 236	316 628	0	316 628
45918	4 892	0	4 892	741	0	741	681	0	681	4 832	0	4 832
47405	0	0	0	0	405 138	405 138	0	405 138	405 138	0	0	0
47407	0	0	0	581 265	38 877	620 142	581 265	38 877	620 142	0	0	0
47411	47 775	4 997	52 772	29 031	1 679	30 710	31 524	2 785	34 309	50 268	6 103	56 371
47416	1 300	0	1 300	30 320	0	30 320	31 693	0	31 693	2 673	0	2 673
47422	790	0	790	58 131	43 341	101 472	57 855	43 341	101 196	514	0	514
47425	39 406	0	39 406	19 182	0	19 182	14 653	0	14 653	34 877	0	34 877
47426	26 649	5	26 654	3 788	0	3 788	4 087	1	4 088	26 948	6	26 954
47804	116 884	0	116 884	2 136	0	2 136	1 686	0	1 686	116 434	0	116 434
50620	1 094	0	1 094	0	0	0	2 230	0	2 230	3 324	0	3 324
50720	1 039	0	1 039	5	0	5	229	0	229	1 263	0	1 263
60301	1 394	0	1 394	21 504	0	21 504	20 807	0	20 807	697	0	697
60305	0	0	0	44 188	0	44 188	44 188	0	44 188	0	0	0
60307	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60309	2 120	0	2 120	883	0	883	2 202	0	2 202	3 439	0	3 439
60311	195	0	195	1 730	0	1 730	1 710	0	1 710	175	0	175
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	13	0	13	1 533	2	1 535	1 541	2	1 543	21	0	21
60324	38 298	0	38 298	3 213	0	3 213	3 112	0	3 112	38 197	0	38 197
60601	128 987	0	128 987	0	0	0	2 832	0	2 832	131 819	0	131 819
60602	64	0	64	0	0	0	22	0	22	86	0	86
60603	1 198	0	1 198	0	0	0	15	0	15	1 213	0	1 213
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	22 264	1	22 265	3 511	0	3 511	4 502	0	4 502	23 255	1	23 256
61501	2 357	0	2 357	273	0	273	112	0	112	2 196	0	2 196
70601	856 224	0	856 224	436	0	436	258 327	0	258 327	1 114 115	0	1 114 115
70603	218 772	0	218 772	0	0	0	80 669	0	80 669	299 441	0	299 441
Итого по пассиву (баланс)	13 577 034	739 364	14 316 398	12 727 793	1 193 377	13 921 170	13 477 436	1 329 610	14 807 046	14 326 677	875 597	15 202 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	25 032	0	25 032	0	0	0
90901	429	0	429	162	0	162	176	0	176	415	0	415
90902	539 924	0	539 924	55 654	0	55 654	41 134	0	41 134	554 444	0	554 444
91202	8 028	0	8 028	1 907	0	1 907	3 797	0	3 797	6 138	0	6 138
91203	6	0	6	23	0	23	24	0	24	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91219	0	396	396	0	48	48	0	6	6	0	438	438
91414	12 542 049	0	12 542 049	762 016	0	762 016	1 031 353	0	1 031 353	12 272 712	0	12 272 712
91418	184 616	0	184 616	8	0	8	7 310	0	7 310	177 314	0	177 314
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	83 036	5	83 041	13 320	1	13 321	8 943	0	8 943	87 413	6	87 419
91704	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91802	17 952	0	17 952	0	0	0	3	0	3	17 949	0	17 949
91803	2 508	0	2 508	9	0	9	0	0	0	2 517	0	2 517
99998	3 149 955	0	3 149 955	595 615	0	595 615	690 330	0	690 330	3 055 240	0	3 055 240
Итого по активу (баланс)	16 560 764	401	16 561 165	1 428 716	49	1 428 765	1 808 103	6	1 808 109	16 181 377	444	16 181 821
Пассив
91003	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
91004	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
91311	484 172	0	484 172	35 228	0	35 228	1 892	0	1 892	450 836	0	450 836
91312	2 035 790	0	2 035 790	100 711	0	100 711	12 357	0	12 357	1 947 436	0	1 947 436
91315	361 376	0	361 376	42 223	0	42 223	91 486	0	91 486	410 639	0	410 639
91316	1 454	0	1 454	1 440	0	1 440	0	0	0	14	0	14
91317	188 422	301	188 723	502 300	4	502 304	480 369	26	480 395	166 491	323	166 814
91318	2 358	0	2 358	273	0	273	112	0	112	2 197	0	2 197
91507	75 971	0	75 971	546	0	546	1 768	0	1 768	77 193	0	77 193
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	13 411 210	0	13 411 210	1 113 473	0	1 113 473	828 844	0	828 844	13 126 581	0	13 126 581
Итого по пассиву (баланс)	16 560 864	301	16 561 165	1 803 799	4	1 803 803	1 424 433	26	1 424 459	16 181 498	323	16 181 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	237,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	222,0000
98010	0	0	320 775 081,0000	0	0	0,0000	0	0	2 906 436,0000	0	0	317 868 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	320 775 318,0000	0	0	0,0000	0	0	2 906 451,0000	0	0	317 868 867,0000
Пассив
98040	0	0	318 165 914,0000	0	0	2 974 146,0000	0	0	67 710,0000	0	0	315 259 478,0000
98050	0	0	2 609 404,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2 609 389,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	320 775 318,0000	0	0	2 974 161,0000	0	0	67 710,0000	0	0	317 868 867,0000

Страница была полезной?