Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 315	102 370	162 685	1 832 030	436 200	2 268 230	1 823 042	433 964	2 257 006	69 303	104 606	173 909
20208	10 318	2 267	12 585	19 000	3 309	22 309	23 720	3 678	27 398	5 598	1 898	7 496
20209	3 600	1 953	5 553	1 277 410	80 172	1 357 582	1 273 710	79 369	1 353 079	7 300	2 756	10 056
30102	127 394	0	127 394	10 988 472	0	10 988 472	10 122 140	0	10 122 140	993 726	0	993 726
30110	22 675	19 612	42 287	920 309	26 364	946 673	928 378	25 283	953 661	14 606	20 693	35 299
30114	0	613 929	613 929	0	5 204 293	5 204 293	0	5 136 593	5 136 593	0	681 629	681 629
30202	17 469	0	17 469	1 132	0	1 132	0	0	0	18 601	0	18 601
30204	10 849	0	10 849	714	0	714	0	0	0	11 563	0	11 563
30213	11 171	3 115	14 286	35 435	2 480	37 915	37 292	2 040	39 332	9 314	3 555	12 869
30233	1 702	51	1 753	246 104	14 826	260 930	245 507	10 672	256 179	2 299	4 205	6 504
30402	0	0	0	9 100 707	0	9 100 707	9 100 707	0	9 100 707	0	0	0
31902	0	0	0	6 660 000	0	6 660 000	6 130 000	0	6 130 000	530 000	0	530 000
31903	130 000	0	130 000	1 060 000	0	1 060 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32201	301	3 817	4 118	4 189	456	4 645	4 490	54	4 544	0	4 219	4 219
32208	19 760	36 257	56 017	0	2 722	2 722	1 310	11 428	12 738	18 450	27 551	46 001
32209	0	4 608	4 608	0	232	232	0	49	49	0	4 791	4 791
32307	0	0	0	0	30 345	30 345	0	0	0	0	30 345	30 345
32308	0	97 998	97 998	0	10 236	10 236	0	8 679	8 679	0	99 555	99 555
32309	0	45 537	45 537	0	2 286	2 286	0	485	485	0	47 338	47 338
45201	103 765	0	103 765	224 423	0	224 423	234 521	0	234 521	93 667	0	93 667
45207	152 750	164 125	316 875	6 250	47 135	53 385	100	50 812	50 912	158 900	160 448	319 348
45208	85 000	0	85 000	8 000	0	8 000	0	0	0	93 000	0	93 000
45406	0	778	778	0	36	36	0	531	531	0	283	283
45505	89	2 813	2 902	0	275	275	20	758	778	69	2 330	2 399
45506	203 384	89 191	292 575	26 540	11 891	38 431	3 205	2 738	5 943	226 719	98 344	325 063
45507	21 055	3 545	24 600	0	325	325	1	1 929	1 930	21 054	1 941	22 995
45509	993	1 827	2 820	2 622	1 574	4 196	2 521	979	3 500	1 094	2 422	3 516
45708	0	0	0	27	5	32	27	5	32	0	0	0
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	441	487	928	74	280	354	15	492	507	500	275	775
45915	18	50	68	3	6	9	5	32	37	16	24	40
47001	340	235	575	0	28	28	0	3	3	340	260	600
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	14 676	0	14 676	2 719 333	0	2 719 333	2 717 124	0	2 717 124	16 885	0	16 885
47408	0	0	0	106 787	11 238 342	11 345 129	106 787	11 238 342	11 345 129	0	0	0
47410	0	9 730	9 730	0	489	489	0	104	104	0	10 115	10 115
47417	0	147	147	0	0	0	0	147	147	0	0	0
47423	577	139	716	1 313	649	1 962	1 182	590	1 772	708	198	906
47427	1 134	451	1 585	6 919	1 532	8 451	6 676	1 253	7 929	1 377	730	2 107
51405	50 678	0	50 678	338	0	338	0	0	0	51 016	0	51 016
51406	86 408	0	86 408	633	0	633	0	0	0	87 041	0	87 041
60302	5 249	0	5 249	190	0	190	0	0	0	5 439	0	5 439
60308	36	0	36	284	12	296	296	12	308	24	0	24
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	470 344	0	470 344	5 010	0	5 010	4 905	0	4 905	470 449	0	470 449
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60401	18 716	0	18 716	247	0	247	18	0	18	18 945	0	18 945
60701	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	222	0	222	296	0	296	323	0	323	195	0	195
61009	760	0	760	181	0	181	181	0	181	760	0	760
61403	3 399	0	3 399	60	0	60	256	0	256	3 203	0	3 203
70606	322 321	0	322 321	130 990	0	130 990	1 264	0	1 264	452 047	0	452 047
70608	338 464	0	338 464	82 766	0	82 766	0	0	0	421 230	0	421 230
70611	1 083	0	1 083	203	0	203	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	2 297 881	1 205 032	3 502 913	35 469 764	17 116 535	52 586 299	33 960 496	17 011 056	50 971 552	3 807 149	1 310 511	5 117 660
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	14 599	0	14 599	0	0	0	1 203	0	1 203	15 802	0	15 802
10801	101 257	0	101 257	0	0	0	22 870	0	22 870	124 127	0	124 127
30109	9	74	83	0	1	1	0	9	9	9	82	91
30232	660	169	829	332 432	15 904	348 336	332 389	15 921	348 310	617	186	803
31501	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
40502	811	0	811	4 174	0	4 174	5 774	0	5 774	2 411	0	2 411
40701	22 696	59 844	82 540	65 394	5 762	71 156	79 971	10 132	90 103	37 273	64 214	101 487
40702	864 875	15 262	880 137	9 450 841	2 770 781	12 221 622	10 598 698	2 781 642	13 380 340	2 012 732	26 123	2 038 855
40703	11 216	191	11 407	7 600	346	7 946	7 946	157	8 103	11 562	2	11 564
40802	22 278	98	22 376	69 838	963	70 801	71 820	1 375	73 195	24 260	510	24 770
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	10 587	10 588	0	30 613	30 613	0	25 638	25 638	1	5 612	5 613
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	143 445	73 406	216 851	319 903	143 101	463 004	328 545	165 643	494 188	152 087	95 948	248 035
40820	5 084	6 411	11 495	2 235	7 223	9 458	3 121	9 846	12 967	5 970	9 034	15 004
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
40906	0	0	0	594 760	0	594 760	594 760	0	594 760	0	0	0
40909	0	0	0	821	1 864	2 685	821	1 864	2 685	0	0	0
40910	0	0	0	54	105	159	54	105	159	0	0	0
40911	0	0	0	8 311	0	8 311	8 323	0	8 323	12	0	12
40912	0	132	132	264	1 645	1 909	264	1 513	1 777	0	0	0
40913	0	0	0	169	762	931	169	762	931	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	71 100	9 102	80 202	0	128	128	1 200	1 086	2 286	72 300	10 060	82 360
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	1 350	0	1 350	3 950	0	3 950
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	48	0	48	23	0	23	0	0	0	25	0	25
42303	2 950	0	2 950	2 959	0	2 959	2 510	0	2 510	2 501	0	2 501
42304	7 076	1 228	8 304	266	17	283	537	147	684	7 347	1 358	8 705
42305	7 133	44 018	51 151	0	6 829	6 829	1 102	7 482	8 584	8 235	44 671	52 906
42306	123 258	396 393	519 651	46 582	86 525	133 107	50 834	157 006	207 840	127 510	466 874	594 384
42307	6 107	26 966	33 073	0	660	660	0	2 697	2 697	6 107	29 003	35 110
42309	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	24	0	24	18	0	18	18	0	18	24	0	24
42312	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42313	39	0	39	3	0	3	12	0	12	48	0	48
42314	93	0	93	3	0	3	12	0	12	102	0	102
42315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42503	0	0	0	0	0	0	0	2 832	2 832	0	2 832	2 832
42505	0	0	0	0	0	0	0	9 710	9 710	0	9 710	9 710
42506	0	27 313	27 313	0	331	331	0	2 182	2 182	0	29 164	29 164
42601	0	9	9	0	10	10	0	1	1	0	0	0
42606	43	1 946	1 989	0	1 996	1 996	0	50	50	43	0	43
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 519	0	12 519	8 734	0	8 734	9 701	0	9 701	13 486	0	13 486
45515	2 739	0	2 739	1 226	0	1 226	1 419	0	1 419	2 932	0	2 932
45818	847	0	847	13	0	13	238	0	238	1 072	0	1 072
45918	11	0	11	4	0	4	30	0	30	37	0	37
47407	0	0	0	11 224 981	159 845	11 384 826	11 224 981	159 845	11 384 826	0	0	0
47409	0	9 730	9 730	0	104	104	0	489	489	0	10 115	10 115
47411	5 689	17 613	23 302	350	5 525	5 875	852	3 678	4 530	6 191	15 766	21 957
47416	1 897	195	2 092	68 620	556	69 176	67 271	361	67 632	548	0	548
47422	0	845	845	8 816	4 615	13 431	8 828	4 746	13 574	12	976	988
47425	11 486	0	11 486	11 400	0	11 400	12 042	0	12 042	12 128	0	12 128
47426	2 029	178	2 207	0	3	3	753	207	960	2 782	382	3 164
52306	70 505	13 213	83 718	10 000	186	10 186	0	1 576	1 576	60 505	14 603	75 108
52406	88 563	0	88 563	88 607	0	88 607	44	0	44	0	0	0
52501	3 052	5	3 057	29	0	29	524	74	598	3 547	79	3 626
60301	1 714	0	1 714	2 729	0	2 729	3 200	0	3 200	2 185	0	2 185
60305	0	0	0	7 973	0	7 973	7 973	0	7 973	0	0	0
60309	0	0	0	275	1	276	275	1	276	0	0	0
60311	303	0	303	763	0	763	916	0	916	456	0	456
60313	0	5	5	0	5	5	0	23	23	0	23	23
60322	6	0	6	173	0	173	173	0	173	6	0	6
60324	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
60601	15 646	0	15 646	11	0	11	159	0	159	15 794	0	15 794
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	411	0	411	79	0	79	63	0	63	395	0	395
70601	380 376	0	380 376	12	0	12	81 353	0	81 353	461 717	0	461 717
70603	289 026	0	289 026	0	0	0	129 292	0	129 292	418 318	0	418 318
70801	24 074	0	24 074	24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 787 980	714 933	3 502 913	22 372 959	3 246 406	25 619 365	23 865 312	3 368 800	27 234 112	4 280 333	837 327	5 117 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90901	92 253	0	92 253	6 408	0	6 408	6 432	0	6 432	92 229	0	92 229
90902	595 290	1	595 291	3 357	62	3 419	803	62	865	597 844	1	597 845
90908	0	9 730	9 730	0	489	489	0	104	104	0	10 115	10 115
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 149 497	404 859	1 554 356	57 303	44 469	101 772	29 160	5 024	34 184	1 177 640	444 304	1 621 944
91604	120	183	303	75	1 172	1 247	59	1 129	1 188	136	226	362
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 612 860	0	2 612 860	337 668	0	337 668	330 130	0	330 130	2 620 398	0	2 620 398
Итого по активу (баланс)	4 455 357	414 773	4 870 130	494 812	46 192	541 004	456 585	6 319	462 904	4 493 584	454 646	4 948 230
Пассив
91311	70 505	13 213	83 718	10 000	186	10 186	0	1 576	1 576	60 505	14 603	75 108
91312	1 696 423	63 741	1 760 164	2 200	843	3 043	6 500	19 068	25 568	1 700 723	81 966	1 782 689
91315	31 844	177 250	209 094	2 378	20 733	23 111	8 353	12 528	20 881	37 819	169 045	206 864
91316	114 750	0	114 750	28 540	0	28 540	400	0	400	86 610	0	86 610
91317	279 615	72 813	352 428	254 009	11 227	265 236	275 044	14 185	289 229	300 650	75 771	376 421
91507	92 622	0	92 622	0	0	0	0	0	0	92 622	0	92 622
91508	84	0	84	14	0	14	14	0	14	84	0	84
99999	2 257 270	0	2 257 270	132 532	0	132 532	203 094	0	203 094	2 327 832	0	2 327 832
Итого по пассиву (баланс)	4 543 113	327 017	4 870 130	429 673	32 989	462 662	493 405	47 357	540 762	4 606 845	341 385	4 948 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	498 471	8 388	506 859	8 445 281	157 632	8 602 913	8 446 336	151 081	8 597 417	497 416	14 939	512 355
93002	0	0	0	0	53 530	53 530	0	53 530	53 530	0	0	0
93801	701	0	701	64 288	0	64 288	64 773	0	64 773	216	0	216
Итого по активу (баланс)	499 172	8 388	507 560	8 509 569	211 162	8 720 731	8 511 109	204 611	8 715 720	497 632	14 939	512 571
Пассив
96001	8 393	499 166	507 559	151 416	8 480 201	8 631 617	157 842	8 474 624	8 632 466	14 819	493 589	508 408
96002	0	0	0	0	53 484	53 484	0	53 484	53 484	0	0	0
96801	1	0	1	56 890	0	56 890	61 052	0	61 052	4 163	0	4 163
Итого по пассиву (баланс)	8 394	499 166	507 560	208 306	8 533 685	8 741 991	218 894	8 528 108	8 747 002	18 982	493 589	512 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?