Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 739	6 010	55 749	1 116 461	49 189	1 165 650	1 149 039	49 633	1 198 672	17 161	5 566	22 727
20208	4 012	0	4 012	21 700	0	21 700	18 495	0	18 495	7 217	0	7 217
20209	0	0	0	369 562	1 948	371 510	369 562	1 948	371 510	0	0	0
30102	40 962	0	40 962	3 169 309	0	3 169 309	2 786 503	0	2 786 503	423 768	0	423 768
30110	5 398	95 308	100 706	10 172	460 679	470 851	8 096	541 663	549 759	7 474	14 324	21 798
30202	19 625	0	19 625	1 964	0	1 964	0	0	0	21 589	0	21 589
30204	751	0	751	0	0	0	107	0	107	644	0	644
30213	6 568	1 448	8 016	7 338	9 438	16 776	9 934	8 863	18 797	3 972	2 023	5 995
30233	537	0	537	13 606	50	13 656	13 651	50	13 701	492	0	492
30402	792	0	792	1 760 851	0	1 760 851	1 761 005	0	1 761 005	638	0	638
31901	661 000	0	661 000	1 479 000	0	1 479 000	1 624 000	0	1 624 000	516 000	0	516 000
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	365 000	0	365 000	60 000	0	60 000
32003	115 000	0	115 000	720 000	0	720 000	660 000	0	660 000	175 000	0	175 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
44807	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
45107	10 589	0	10 589	7 273	0	7 273	1 454	0	1 454	16 408	0	16 408
45108	2 842	0	2 842	71 513	0	71 513	80	0	80	74 275	0	74 275
45201	658	0	658	1 248	0	1 248	1 322	0	1 322	584	0	584
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	39 160	0	39 160	15 568	0	15 568	4 494	0	4 494	50 234	0	50 234
45206	283 493	0	283 493	63 800	0	63 800	10 675	0	10 675	336 618	0	336 618
45207	336 526	0	336 526	0	0	0	54 820	0	54 820	281 706	0	281 706
45208	382 563	0	382 563	7 500	0	7 500	4 507	0	4 507	385 556	0	385 556
45401	1 654	0	1 654	1 161	0	1 161	1 140	0	1 140	1 675	0	1 675
45406	15 285	0	15 285	0	0	0	221	0	221	15 064	0	15 064
45407	32 137	0	32 137	1 950	0	1 950	2 486	0	2 486	31 601	0	31 601
45408	101 816	0	101 816	6 904	0	6 904	1 968	0	1 968	106 752	0	106 752
45503	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45504	2 100	0	2 100	1 030	0	1 030	0	0	0	3 130	0	3 130
45505	247 970	0	247 970	40 185	0	40 185	9 362	0	9 362	278 793	0	278 793
45506	123 575	0	123 575	9 689	0	9 689	17 914	0	17 914	115 350	0	115 350
45507	338 361	0	338 361	17 498	0	17 498	10 081	0	10 081	345 778	0	345 778
45812	10 450	0	10 450	184	0	184	24	0	24	10 610	0	10 610
45814	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45815	4 927	0	4 927	161	0	161	83	0	83	5 005	0	5 005
45915	243	0	243	19	0	19	44	0	44	218	0	218
47408	0	0	0	467 955	501 530	969 485	467 955	501 530	969 485	0	0	0
47423	249	293	542	11 813	10 501	22 314	10 900	10 794	21 694	1 162	0	1 162
47427	338	0	338	647	0	647	736	0	736	249	0	249
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	4 705	0	4 705	0	0	0	549	0	549	4 156	0	4 156
51401	0	0	0	51 792	0	51 792	51 792	0	51 792	0	0	0
51404	121 552	0	121 552	50 583	0	50 583	50 848	0	50 848	121 287	0	121 287
60302	20 471	0	20 471	68	0	68	997	0	997	19 542	0	19 542
60306	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60308	30	0	30	343	0	343	263	0	263	110	0	110
60310	57	0	57	233	0	233	236	0	236	54	0	54
60312	2 033	0	2 033	4 125	0	4 125	5 219	0	5 219	939	0	939
60323	1 209	0	1 209	0	0	0	25	0	25	1 184	0	1 184
60401	215 870	0	215 870	1 134	0	1 134	854	0	854	216 150	0	216 150
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
60701	3 150	0	3 150	996	0	996	1 134	0	1 134	3 012	0	3 012
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	0	0	0	37	0	37	12	0	12	25	0	25
61008	926	0	926	257	0	257	259	0	259	924	0	924
61009	806	0	806	300	0	300	372	0	372	734	0	734
61010	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
61210	0	0	0	51 792	0	51 792	51 792	0	51 792	0	0	0
61212	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61403	12 522	0	12 522	854	0	854	1 254	0	1 254	12 122	0	12 122
70606	208 117	0	208 117	83 216	0	83 216	137	0	137	291 196	0	291 196
70608	17 233	0	17 233	6 292	0	6 292	0	0	0	23 525	0	23 525
70611	3 602	0	3 602	900	0	900	0	0	0	4 502	0	4 502
Итого по активу (баланс)	3 864 617	103 059	3 967 676	10 096 696	1 033 335	11 130 031	9 704 114	1 114 481	10 818 595	4 257 199	21 913	4 279 112
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
30223	1 663	0	1 663	426 325	0	426 325	450 561	0	450 561	25 899	0	25 899
30232	135	0	135	31 661	633	32 294	31 741	633	32 374	215	0	215
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	90 608	0	90 608	0	0	0	0	0	0	90 608	0	90 608
40701	715	0	715	101 844	0	101 844	103 513	0	103 513	2 384	0	2 384
40702	844 408	75 560	919 968	2 674 203	948 219	3 622 422	2 902 853	878 149	3 781 002	1 073 058	5 490	1 078 548
40703	1 506	0	1 506	17 645	0	17 645	16 927	0	16 927	788	0	788
40802	8 830	0	8 830	127 369	655	128 024	128 114	655	128 769	9 575	0	9 575
40807	2 364	0	2 364	8 900	0	8 900	37 527	0	37 527	30 991	0	30 991
40817	24 885	1 151	26 036	283 152	6 683	289 835	287 211	6 239	293 450	28 944	707	29 651
40820	102	2	104	18 965	3 735	22 700	20 554	4 546	25 100	1 691	813	2 504
40821	0	0	0	4 497	0	4 497	4 930	0	4 930	433	0	433
40901	86 508	0	86 508	207 201	0	207 201	214 966	0	214 966	94 273	0	94 273
40905	2	0	2	9 924	0	9 924	9 924	0	9 924	2	0	2
40909	0	0	0	1 136	9 276	10 412	1 136	9 276	10 412	0	0	0
40910	0	0	0	76	1 165	1 241	76	1 165	1 241	0	0	0
40911	300	0	300	32 449	0	32 449	32 149	0	32 149	0	0	0
40912	0	0	0	1 291	2 658	3 949	1 291	2 658	3 949	0	0	0
40913	0	0	0	1 928	3 841	5 769	1 928	3 841	5 769	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	81 000	0	81 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	77 555	0	77 555	66 430	0	66 430	124 250	0	124 250	135 375	0	135 375
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	73 738	13 220	86 958	167 124	55 173	222 297	152 008	48 463	200 471	58 622	6 510	65 132
42304	48 104	0	48 104	13 577	0	13 577	15 260	0	15 260	49 787	0	49 787
42305	63 900	0	63 900	21 120	0	21 120	8 036	0	8 036	50 816	0	50 816
42306	515 748	10 867	526 615	68 057	5 439	73 496	103 699	852	104 551	551 390	6 280	557 670
42309	1 527	0	1 527	100	0	100	0	0	0	1 427	0	1 427
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44815	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0
45215	175 432	0	175 432	46 322	0	46 322	51 020	0	51 020	180 130	0	180 130
45415	12 773	0	12 773	906	0	906	286	0	286	12 153	0	12 153
45515	180 838	0	180 838	4 163	0	4 163	7 162	0	7 162	183 837	0	183 837
45818	14 786	0	14 786	33	0	33	182	0	182	14 935	0	14 935
45918	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
47407	0	0	0	501 388	467 955	969 343	501 388	467 955	969 343	0	0	0
47411	723	271	994	129	145	274	150	32	182	744	158	902
47416	100	0	100	2 323	0	2 323	2 236	0	2 236	13	0	13
47422	241	7	248	8 778	5 296	14 074	8 573	5 328	13 901	36	39	75
47425	13 146	0	13 146	3 617	0	3 617	1 117	0	1 117	10 646	0	10 646
47426	681	0	681	0	0	0	30	0	30	711	0	711
47804	5 029	0	5 029	590	0	590	0	0	0	4 439	0	4 439
52306	27 694	0	27 694	0	0	0	0	0	0	27 694	0	27 694
52501	283	0	283	0	0	0	29	0	29	312	0	312
60301	0	0	0	1 120	0	1 120	2 592	0	2 592	1 472	0	1 472
60305	0	0	0	2 463	0	2 463	4 172	0	4 172	1 709	0	1 709
60309	25	0	25	0	0	0	68	0	68	93	0	93
60311	204	0	204	465	0	465	490	0	490	229	0	229
60322	0	23	23	115	23	138	115	19	134	0	19	19
60324	1 143	0	1 143	0	0	0	47	0	47	1 190	0	1 190
60601	18 172	0	18 172	765	0	765	829	0	829	18 236	0	18 236
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61301	15	0	15	11	0	11	13	0	13	17	0	17
61304	1 150	0	1 150	2 203	0	2 203	2 074	0	2 074	1 021	0	1 021
61501	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
70601	235 250	0	235 250	15	0	15	98 621	0	98 621	333 856	0	333 856
70603	19 275	0	19 275	0	0	0	6 515	0	6 515	25 790	0	25 790
Итого по пассиву (баланс)	3 866 575	101 101	3 967 676	4 943 866	1 510 896	6 454 762	5 336 387	1 429 811	6 766 198	4 259 096	20 016	4 279 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 204	0	30 204	128 756	0	128 756	0	0	0	158 960	0	158 960
90901	77 765	0	77 765	4 961	0	4 961	142	0	142	82 584	0	82 584
90902	74 425	0	74 425	25 218	0	25 218	5 399	0	5 399	94 244	0	94 244
90907	86 508	0	86 508	212 766	0	212 766	205 001	0	205 001	94 273	0	94 273
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	91 244	0	91 244	0	0	0	0	0	0	91 244	0	91 244
91414	6 995 735	0	6 995 735	313 964	0	313 964	449 698	0	449 698	6 860 001	0	6 860 001
91418	8 408	0	8 408	0	0	0	548	0	548	7 860	0	7 860
91501	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	15 190	0	15 190	3 902	0	3 902	2 937	0	2 937	16 155	0	16 155
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
99998	3 416 133	0	3 416 133	343 403	0	343 403	481 301	0	481 301	3 278 235	0	3 278 235
Итого по активу (баланс)	10 798 987	0	10 798 987	1 033 970	0	1 033 970	1 145 026	0	1 145 026	10 687 931	0	10 687 931
Пассив
91003	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
91311	125 280	0	125 280	2 961	0	2 961	0	0	0	122 319	0	122 319
91312	2 985 874	0	2 985 874	228 958	0	228 958	179 939	0	179 939	2 936 855	0	2 936 855
91315	61 861	0	61 861	50 300	0	50 300	52 261	0	52 261	63 822	0	63 822
91316	160 883	0	160 883	128 810	0	128 810	56 000	0	56 000	88 073	0	88 073
91317	68 170	0	68 170	68 399	0	68 399	53 345	0	53 345	53 116	0	53 116
91318	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
99999	7 382 854	0	7 382 854	663 701	0	663 701	690 543	0	690 543	7 409 696	0	7 409 696
Итого по пассиву (баланс)	10 798 987	0	10 798 987	1 145 001	0	1 145 001	1 033 945	0	1 033 945	10 687 931	0	10 687 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?