Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 977	0	3 977	957	0	957	0	0	0	4 934	0	4 934
20202	103 556	26 951	130 507	1 037 752	209 093	1 246 845	1 050 124	202 801	1 252 925	91 184	33 243	124 427
20208	6 012	0	6 012	13 230	0	13 230	14 105	0	14 105	5 137	0	5 137
20209	0	0	0	373 217	13 536	386 753	373 217	13 536	386 753	0	0	0
30102	20 419	0	20 419	1 641 960	0	1 641 960	1 647 445	0	1 647 445	14 934	0	14 934
30110	8 677	5 067	13 744	437 941	74 919	512 860	434 644	74 400	509 044	11 974	5 586	17 560
30202	106 080	0	106 080	0	0	0	1 168	0	1 168	104 912	0	104 912
30204	18 703	0	18 703	0	0	0	609	0	609	18 094	0	18 094
30233	3 294	29	3 323	27 134	605	27 739	28 281	463	28 744	2 147	171	2 318
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	705	1 035	0	84	84	0	10	10	330	779	1 109
45201	42 463	0	42 463	81 363	0	81 363	58 731	0	58 731	65 095	0	65 095
45204	14 679	0	14 679	77 363	0	77 363	43 956	0	43 956	48 086	0	48 086
45205	41 300	0	41 300	500	0	500	0	0	0	41 800	0	41 800
45206	1 958 484	88 572	2 047 056	51 000	7 783	58 783	50 050	56 837	106 887	1 959 434	39 518	1 998 952
45207	1 109 457	104 811	1 214 268	110 000	66 571	176 571	2 100	1 833	3 933	1 217 357	169 549	1 386 906
45208	2 938	25 252	28 190	0	3 011	3 011	0	355	355	2 938	27 908	30 846
45404	1 769	0	1 769	2 159	0	2 159	1 879	0	1 879	2 049	0	2 049
45503	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45504	7 830	0	7 830	3 828	0	3 828	2 000	0	2 000	9 658	0	9 658
45505	13 585	0	13 585	591	0	591	309	0	309	13 867	0	13 867
45506	86 281	679	86 960	9 834	45	9 879	3 929	155	4 084	92 186	569	92 755
45507	4 208	0	4 208	662	0	662	455	0	455	4 415	0	4 415
45509	2 374	0	2 374	1 551	0	1 551	1 093	0	1 093	2 832	0	2 832
45812	89 120	0	89 120	49	0	49	352	0	352	88 817	0	88 817
45815	6 960	892	7 852	543	214	757	267	11	278	7 236	1 095	8 331
45912	211	0	211	0	0	0	55	0	55	156	0	156
45915	1 093	0	1 093	88	0	88	31	0	31	1 150	0	1 150
47105	671	0	671	4	0	4	0	0	0	675	0	675
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	166	0	166	40 419	0	40 419	40 442	0	40 442	143	0	143
47408	0	4	4	3 496 880	3 560 707	7 057 587	3 496 880	3 554 637	7 051 517	0	6 074	6 074
47423	8 505	57	8 562	4 301	360	4 661	4 296	417	4 713	8 510	0	8 510
47427	166	0	166	1 050	0	1 050	1 046	0	1 046	170	0	170
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51403	60 046	0	60 046	356	0	356	0	0	0	60 402	0	60 402
52503	877	0	877	0	0	0	60	0	60	817	0	817
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 647	0	1 647	109	0	109	204	0	204	1 552	0	1 552
60306	10	0	10	2 656	0	2 656	2 658	0	2 658	8	0	8
60308	388	0	388	108	0	108	71	0	71	425	0	425
60310	1 356	0	1 356	798	0	798	149	0	149	2 005	0	2 005
60312	23 480	0	23 480	7 469	0	7 469	6 694	0	6 694	24 255	0	24 255
60314	0	205	205	0	0	0	0	37	37	0	168	168
60323	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
60401	465 347	0	465 347	141	0	141	118	0	118	465 370	0	465 370
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	91	0	91	129	0	129	129	0	129	91	0	91
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
61008	168	0	168	945	0	945	634	0	634	479	0	479
61009	663	0	663	369	0	369	209	0	209	823	0	823
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61403	2 926	0	2 926	0	0	0	9	0	9	2 917	0	2 917
70606	533 294	0	533 294	209 907	0	209 907	355	0	355	742 846	0	742 846
70608	114 158	0	114 158	45 423	0	45 423	0	0	0	159 581	0	159 581
70706	1 606 276	0	1 606 276	0	0	0	1 606 276	0	1 606 276	0	0	0
70708	651 060	0	651 060	0	0	0	651 060	0	651 060	0	0	0
70711	10 111	0	10 111	0	0	0	10 111	0	10 111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 664 189	253 224	7 917 413	8 418 286	3 936 928	12 355 214	10 342 705	3 905 492	14 248 197	5 739 770	284 660	6 024 430
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	1 920	0	1 920	143	0	143	721	0	721	2 498	0	2 498
30226	604	0	604	181	0	181	0	0	0	423	0	423
30232	20	0	20	5 692	2 555	8 247	5 675	2 555	8 230	3	0	3
31302	0	0	0	163 000	0	163 000	208 000	0	208 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
32015	800	0	800	11 600	0	11 600	14 150	0	14 150	3 350	0	3 350
40502	66 806	37	66 843	1	1	2	1 641	4	1 645	68 446	40	68 486
40602	93	0	93	127	0	127	95	0	95	61	0	61
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	125 945	72	126 017	2 362 859	48 980	2 411 839	2 385 909	49 968	2 435 877	148 995	1 060	150 055
40703	53 136	78	53 214	12 431	15 280	27 711	51 668	19 382	71 050	92 373	4 180	96 553
40802	12 331	3	12 334	72 619	313	72 932	75 856	313	76 169	15 568	3	15 571
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	19	13	32	0	0	0	0	1	1	19	14	33
40817	62 159	9 085	71 244	115 519	12 193	127 712	115 407	12 208	127 615	62 047	9 100	71 147
40820	37	1	38	7	0	7	11	2	13	41	3	44
40905	23	0	23	3 232	0	3 232	3 226	0	3 226	17	0	17
40909	0	3	3	1 131	300	1 431	1 131	300	1 431	0	3	3
40910	0	0	0	32	79	111	32	79	111	0	0	0
40911	382	0	382	13 157	0	13 157	12 813	0	12 813	38	0	38
40912	0	65	65	1 407	4 569	5 976	1 407	4 504	5 911	0	0	0
40913	4	101	105	746	5 264	6 010	742	5 163	5 905	0	0	0
42104	190 000	0	190 000	194 128	0	194 128	4 128	0	4 128	0	0	0
42105	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 839	750	2 589	163	65	228	1 098	142	1 240	2 774	827	3 601
42303	104 867	1 295	106 162	58 959	484	59 443	80 901	251	81 152	126 809	1 062	127 871
42304	409 161	17 543	426 704	121 854	1 191	123 045	99 951	3 814	103 765	387 258	20 166	407 424
42305	508 537	50 041	558 578	68 898	6 958	75 856	94 514	7 039	101 553	534 153	50 122	584 275
42306	2 030 760	367 132	2 397 892	113 617	18 973	132 590	235 325	45 948	281 273	2 152 468	394 107	2 546 575
42309	27	0	27	1	0	1	3	0	3	29	0	29
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	53	2	55	0	0	0	0	1	1	53	3	56
42603	741	0	741	743	0	743	997	0	997	995	0	995
42604	2 896	221	3 117	933	4	937	408	27	435	2 371	244	2 615
42605	1 086	37	1 123	207	0	207	52	4	56	931	41	972
42606	3 561	1 665	5 226	0	21	21	125	171	296	3 686	1 815	5 501
45215	145 664	0	145 664	64 884	0	64 884	67 274	0	67 274	148 054	0	148 054
45515	47 679	0	47 679	10 900	0	10 900	6 606	0	6 606	43 385	0	43 385
45818	93 345	0	93 345	165	0	165	380	0	380	93 560	0	93 560
45918	784	0	784	27	0	27	26	0	26	783	0	783
47405	0	0	0	0	11 621	11 621	0	11 621	11 621	0	0	0
47407	0	0	0	3 547 998	3 496 880	7 044 878	3 547 998	3 496 880	7 044 878	0	0	0
47411	328	114	442	25 714	2 523	28 237	25 611	2 542	28 153	225	133	358
47416	97	0	97	37 977	81	38 058	38 175	81	38 256	295	0	295
47422	302	975	1 277	2 241	6 560	8 801	2 180	5 944	8 124	241	359	600
47425	26 032	0	26 032	55 073	0	55 073	64 160	0	64 160	35 119	0	35 119
47426	3 618	0	3 618	4 172	0	4 172	789	0	789	235	0	235
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 977	0	3 977	0	0	0	957	0	957	4 934	0	4 934
51410	0	0	0	0	0	0	604	0	604	604	0	604
52303	60 885	0	60 885	0	0	0	0	0	0	60 885	0	60 885
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	204	0	204	5 510	0	5 510	5 408	0	5 408	102	0	102
60305	81	0	81	7 960	0	7 960	7 950	0	7 950	71	0	71
60309	185	0	185	0	0	0	122	0	122	307	0	307
60311	815	0	815	1 985	0	1 985	2 495	0	2 495	1 325	0	1 325
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	2 245	0	2 245	6	0	6	0	0	0	2 239	0	2 239
60601	33 915	0	33 915	92	0	92	1 420	0	1 420	35 243	0	35 243
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	5	0	5	0	0	0	24	0	24	29	0	29
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	505 502	0	505 502	69	0	69	219 527	0	219 527	724 960	0	724 960
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	131 126	0	131 126	0	0	0	30 883	0	30 883	162 009	0	162 009
70701	1 632 980	0	1 632 980	1 632 980	0	1 632 980	0	0	0	0	0	0
70703	646 955	0	646 955	646 955	0	646 955	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 267 447	0	2 267 447	2 279 935	0	2 279 935	12 488	0	12 488
Итого по пассиву (баланс)	7 468 180	449 233	7 917 413	11 647 542	3 634 895	15 282 437	9 720 510	3 668 944	13 389 454	5 541 148	483 282	6 024 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 735	0	44 735	364	0	364	337	0	337	44 762	0	44 762
90902	163 738	0	163 738	16 950	0	16 950	1 029	0	1 029	179 659	0	179 659
91202	231	0	231	162	0	162	304	0	304	89	0	89
91203	10	0	10	74	0	74	81	0	81	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 682 461	152 884	3 835 345	418 424	18 230	436 654	63 340	2 151	65 491	4 037 545	168 963	4 206 508
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	13 660	93	13 753	3 976	75	4 051	2 711	34	2 745	14 925	134	15 059
99998	2 670 965	0	2 670 965	480 830	0	480 830	380 536	0	380 536	2 771 259	0	2 771 259
Итого по активу (баланс)	6 935 494	152 977	7 088 471	920 780	18 305	939 085	448 338	2 185	450 523	7 407 936	169 097	7 577 033
Пассив
91312	2 432 895	0	2 432 895	2 085	0	2 085	69 750	0	69 750	2 500 560	0	2 500 560
91315	918	0	918	280	0	280	353	0	353	991	0	991
91316	17 173	0	17 173	15 150	0	15 150	25 000	0	25 000	27 023	0	27 023
91317	143 618	0	143 618	362 996	0	362 996	385 726	0	385 726	166 348	0	166 348
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 288	0	76 288	0	0	0	0	0	0	76 288	0	76 288
91508	49	0	49	24	0	24	0	0	0	25	0	25
99999	4 417 506	0	4 417 506	69 838	0	69 838	458 106	0	458 106	4 805 774	0	4 805 774
Итого по пассиву (баланс)	7 088 471	0	7 088 471	450 373	0	450 373	938 935	0	938 935	7 577 033	0	7 577 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	183 477	183 477	0	3 512 579	3 512 579	0	3 499 156	3 499 156	0	196 900	196 900
93801	0	0	0	18 594	0	18 594	18 594	0	18 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	183 477	183 477	18 594	3 512 579	3 531 173	18 594	3 499 156	3 517 750	0	196 900	196 900
Пассив
96001	182 612	0	182 612	3 483 863	0	3 483 863	3 497 833	0	3 497 833	196 582	0	196 582
96801	865	0	865	18 594	0	18 594	18 047	0	18 047	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	183 477	0	183 477	3 502 457	0	3 502 457	3 515 880	0	3 515 880	196 900	0	196 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 453,0000

Страница была полезной?