Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	532	0	532	193	0	193	520	0	520
20202	45 784	27 857	73 641	467 559	254 058	721 617	435 310	244 851	680 161	78 033	37 064	115 097
20203	0	1 453	1 453	0	131	131	0	19	19	0	1 565	1 565
20208	12 247	0	12 247	17 060	0	17 060	17 582	0	17 582	11 725	0	11 725
20209	0	0	0	257 741	14 886	272 627	257 741	14 886	272 627	0	0	0
20302	0	329	329	0	35	35	0	24	24	0	340	340
20308	0	29 276	29 276	0	4 315	4 315	0	3 404	3 404	0	30 187	30 187
30102	63 841	0	63 841	5 181 442	0	5 181 442	5 131 763	0	5 131 763	113 520	0	113 520
30110	9 767	16 473	26 240	24 512	53 201	77 713	25 765	47 149	72 914	8 514	22 525	31 039
30114	0	85 636	85 636	0	636 914	636 914	0	480 826	480 826	0	241 724	241 724
30118	0	12 987	12 987	0	1 392	1 392	0	968	968	0	13 411	13 411
30202	12 116	0	12 116	73	0	73	0	0	0	12 189	0	12 189
30204	20 492	0	20 492	0	0	0	1 355	0	1 355	19 137	0	19 137
30213	32 589	0	32 589	153 500	0	153 500	174 586	0	174 586	11 503	0	11 503
30233	9 275	60	9 335	110 446	417	110 863	112 744	468	113 212	6 977	9	6 986
30402	845	0	845	170 476	0	170 476	170 555	0	170 555	766	0	766
30404	0	0	0	506 854	0	506 854	506 854	0	506 854	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 370 000	0	1 370 000	110 000	0	110 000
32003	110 000	0	110 000	620 000	0	620 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	0	2 501	2 501	122	297	419	122	40	162	0	2 758	2 758
45106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45107	406 849	16 662	423 511	25 319	914	26 233	7 444	178	7 622	424 724	17 398	442 122
45108	81 462	0	81 462	4 071	0	4 071	17	0	17	85 516	0	85 516
45201	65 561	0	65 561	220 024	0	220 024	236 794	0	236 794	48 791	0	48 791
45204	0	9 881	9 881	28 350	90	28 440	28 350	9 971	38 321	0	0	0
45206	89 790	94 915	184 705	14 500	40 050	54 550	1 290	30 767	32 057	103 000	104 198	207 198
45207	899 348	865 703	1 765 051	600	134 580	135 180	3 350	54 842	58 192	896 598	945 441	1 842 039
45208	455 189	5 885	461 074	0	700	700	0	95	95	455 189	6 490	461 679
45407	39 662	8 827	48 489	0	1 025	1 025	19	1 739	1 758	39 643	8 113	47 756
45502	0	0	0	0	18 585	18 585	0	18 585	18 585	0	0	0
45504	0	60 810	60 810	2 300	2 529	4 829	0	20 654	20 654	2 300	42 685	44 985
45505	71 673	54 682	126 355	6 200	5 265	11 465	28 449	1 059	29 508	49 424	58 888	108 312
45506	86 224	76 900	163 124	0	15 201	15 201	660	3 467	4 127	85 564	88 634	174 198
45507	158 604	8 803	167 407	0	1 027	1 027	265	338	603	158 339	9 492	167 831
45509	8 120	1 338	9 458	4 819	772	5 591	5 920	974	6 894	7 019	1 136	8 155
45706	0	0	0	1 450	0	1 450	450	0	450	1 000	0	1 000
45812	12 753	18 686	31 439	7 935	7 581	15 516	7 935	6 591	14 526	12 753	19 676	32 429
45815	4 679	1 044	5 723	15	340	355	22	11	33	4 672	1 373	6 045
45817	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45911	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
45912	890	1 359	2 249	398	103	501	456	896	1 352	832	566	1 398
45915	92	247	339	0	147	147	36	74	110	56	320	376
47404	240	20 451	20 691	1 241 146	1 141 405	2 382 551	1 241 155	1 146 949	2 388 104	231	14 907	15 138
47406	0	0	0	140 112	221 206	361 318	140 112	221 206	361 318	0	0	0
47408	0	0	0	3 548	86 847	90 395	3 548	86 847	90 395	0	0	0
47415	9 268	0	9 268	19 310	0	19 310	6 249	0	6 249	22 329	0	22 329
47423	1 211	1 426	2 637	42 185	43 739	85 924	40 552	43 572	84 124	2 844	1 593	4 437
47427	23 669	25 719	49 388	27 534	14 497	42 031	19 542	8 439	27 981	31 661	31 777	63 438
50207	202 768	0	202 768	472 004	0	472 004	516 377	0	516 377	158 395	0	158 395
50208	21 155	0	21 155	176	0	176	0	0	0	21 331	0	21 331
50218	10 037	0	10 037	516 085	0	516 085	444 932	0	444 932	81 190	0	81 190
50221	169	0	169	119	0	119	137	0	137	151	0	151
51406	0	12 736	12 736	0	1 567	1 567	0	205	205	0	14 098	14 098
52503	11 407	4 977	16 384	59	2 133	2 192	1 537	1 114	2 651	9 929	5 996	15 925
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	6 620	0	6 620	309	0	309	849	0	849	6 080	0	6 080
60306	1	0	1	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	1	0	1
60308	287	0	287	77	0	77	89	0	89	275	0	275
60310	288	0	288	1 141	0	1 141	1 096	0	1 096	333	0	333
60312	8 771	0	8 771	7 982	0	7 982	7 953	0	7 953	8 800	0	8 800
60314	0	888	888	0	287	287	0	209	209	0	966	966
60401	37 247	0	37 247	62	0	62	799	0	799	36 510	0	36 510
60701	220	0	220	62	0	62	62	0	62	220	0	220
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	238	0	238	134	0	134	87	0	87	285	0	285
61009	808	0	808	275	0	275	71	0	71	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
61213	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
61403	4 007	0	4 007	293	0	293	343	0	343	3 957	0	3 957
70606	287 120	0	287 120	101 889	0	101 889	136	0	136	388 873	0	388 873
70608	534 201	0	534 201	138 024	0	138 024	0	0	0	672 225	0	672 225
70609	5 925	0	5 925	2 319	0	2 319	0	0	0	8 244	0	8 244
70611	2 742	0	2 742	686	0	686	0	0	0	3 428	0	3 428
Итого по активу (баланс)	4 388 192	1 468 511	5 856 703	12 029 354	2 706 236	14 735 590	11 688 983	2 451 417	14 140 400	4 728 563	1 723 330	6 451 893
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	169	0	169	136	0	136	119	0	119	152	0	152
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	8 968	8 968	0	986	986	0	1 280	1 280	0	9 262	9 262
20310	0	3 336	3 336	0	249	249	0	358	358	0	3 445	3 445
30109	397 756	0	397 756	493 000	0	493 000	577 005	0	577 005	481 761	0	481 761
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	9 939	0	9 939	411 028	12 754	423 782	410 215	12 754	422 969	9 126	0	9 126
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	362 703	0	362 703	1 615	0	1 615	0	0	0	361 088	0	361 088
31408	0	56 184	56 184	0	57 266	57 266	0	1 082	1 082	0	0	0
31409	0	58 847	58 847	0	948	948	0	7 003	7 003	0	64 902	64 902
31501	166	0	166	479	0	479	313	0	313	0	0	0
32901	8 774	0	8 774	388 674	0	388 674	450 804	0	450 804	70 904	0	70 904
40701	56 014	1 420	57 434	103 562	24 990	128 552	105 928	25 427	131 355	58 380	1 857	60 237
40702	317 278	130 677	447 955	2 949 521	431 270	3 380 791	3 090 480	444 954	3 535 434	458 237	144 361	602 598
40703	31 297	1	31 298	788	0	788	1 088	1	1 089	31 597	2	31 599
40802	6 306	53	6 359	70 244	2 298	72 542	73 693	2 295	75 988	9 755	50	9 805
40807	2	67	69	20	39 769	39 789	25	59 961	59 986	7	20 259	20 266
40817	121 718	27 257	148 975	414 279	516 000	930 279	359 666	508 779	868 445	67 105	20 036	87 141
40820	3 699	561	4 260	5 003	212	5 215	3 625	403	4 028	2 321	752	3 073
40821	1 316	0	1 316	24 888	0	24 888	24 592	0	24 592	1 020	0	1 020
40905	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
40909	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
40910	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
40911	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
40912	0	0	0	25	1 873	1 898	25	1 873	1 898	0	0	0
40913	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
42005	0	10 298	10 298	0	278	278	5 000	12 343	17 343	5 000	22 363	27 363
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42105	4 010	0	4 010	0	0	0	53 254	0	53 254	57 264	0	57 264
42106	55 395	0	55 395	51 895	0	51 895	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	379 490	5 251	384 741	0	56	56	1 134	288	1 422	380 624	5 483	386 107
42301	72	66	138	0	1	1	0	8	8	72	73	145
42304	500	0	500	0	0	0	0	63 948	63 948	500	63 948	64 448
42305	206 250	665 984	872 234	89 485	170 492	259 977	84 501	201 517	286 018	201 266	697 009	898 275
42306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42307	100	0	100	104	0	104	4	0	4	0	0	0
42309	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
42313	18	78	96	0	1	1	0	9	9	18	86	104
42506	0	30 600	30 600	0	493	493	0	3 642	3 642	0	33 749	33 749
42507	0	35 724	35 724	0	576	576	0	4 251	4 251	0	39 399	39 399
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	44 652	44 652	0	583	583	0	3 699	3 699	0	47 768	47 768
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	42 816	57 816	0	458	458	0	2 350	2 350	15 000	44 708	59 708
43806	6 000	29 423	35 423	0	474	474	0	3 502	3 502	6 000	32 451	38 451
44007	0	151 278	151 278	0	1 619	1 619	0	8 303	8 303	0	157 962	157 962
45115	18 975	0	18 975	319	0	319	2 796	0	2 796	21 452	0	21 452
45215	267 535	0	267 535	19 298	0	19 298	22 871	0	22 871	271 108	0	271 108
45415	1 278	0	1 278	9	0	9	1	0	1	1 270	0	1 270
45515	9 075	0	9 075	5 965	0	5 965	5 437	0	5 437	8 547	0	8 547
45715	0	0	0	295	0	295	305	0	305	10	0	10
45818	23 054	0	23 054	260	0	260	1 157	0	1 157	23 951	0	23 951
45918	942	0	942	36	0	36	73	0	73	979	0	979
47403	0	0	0	1 139 092	846 100	1 985 192	1 139 092	846 100	1 985 192	0	0	0
47405	0	0	0	218 775	142 797	361 572	218 775	142 797	361 572	0	0	0
47407	0	0	0	952	88 556	89 508	952	88 556	89 508	0	0	0
47411	4 575	17 911	22 486	1 309	2 528	3 837	1 714	5 550	7 264	4 980	20 933	25 913
47416	336	0	336	10 072	512	10 584	10 076	607	10 683	340	95	435
47422	162	92	254	16 949	36 120	53 069	16 930	36 222	53 152	143	194	337
47425	13 114	0	13 114	16 494	0	16 494	20 436	0	20 436	17 056	0	17 056
47426	3 770	36 564	40 334	8 079	5 509	13 588	7 060	5 085	12 145	2 751	36 140	38 891
50220	181	0	181	193	0	193	532	0	532	520	0	520
52303	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
52304	8 528	0	8 528	932	0	932	2 059	0	2 059	9 655	0	9 655
52305	163 485	112 268	275 753	0	1 703	1 703	0	40 777	40 777	163 485	151 342	314 827
52306	6 248	39 034	45 282	0	418	418	0	2 143	2 143	6 248	40 759	47 007
52406	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	75	0	75	4 738	473	5 211	4 800	473	5 273	137	0	137
60305	0	0	0	10 855	0	10 855	10 855	0	10 855	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	57	2	59	57	2	59	0	0	0
60311	363	0	363	355	0	355	356	0	356	364	0	364
60322	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
60601	25 416	0	25 416	140	0	140	287	0	287	25 563	0	25 563
60903	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
61304	69	0	69	12	0	12	11	0	11	68	0	68
70601	308 046	0	308 046	0	0	0	99 170	0	99 170	407 216	0	407 216
70603	532 456	0	532 456	0	0	0	135 768	0	135 768	668 224	0	668 224
70604	5 804	0	5 804	0	0	0	2 350	0	2 350	8 154	0	8 154
Итого по пассиву (баланс)	4 347 293	1 509 410	5 856 703	6 576 958	2 389 407	8 966 365	7 022 170	2 539 385	9 561 555	4 792 505	1 659 388	6 451 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
90803	28 070	0	28 070	28 071	0	28 071	28 319	0	28 319	27 822	0	27 822
90901	87 018	0	87 018	27 380	0	27 380	27 235	0	27 235	87 163	0	87 163
90902	320 073	0	320 073	19 453	0	19 453	3 366	0	3 366	336 160	0	336 160
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	12 358	12 358	0	1 471	1 471	0	200	200	0	13 629	13 629
91414	1 469 665	1 088 343	2 558 008	99 213	97 763	196 976	127 491	54 901	182 392	1 441 387	1 131 205	2 572 592
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91604	799	2 230	3 029	231	1 530	1 761	144	103	247	886	3 657	4 543
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 332 881	0	3 332 881	643 049	0	643 049	623 545	0	623 545	3 352 385	0	3 352 385
Итого по активу (баланс)	5 242 874	1 102 931	6 345 805	818 577	100 764	919 341	811 281	55 204	866 485	5 250 170	1 148 491	6 398 661
Пассив
91311	259 014	119 635	378 649	159 401	26 905	186 306	30 129	51 774	81 903	129 742	144 504	274 246
91312	2 475 024	0	2 475 024	38 622	0	38 622	83 086	0	83 086	2 519 488	0	2 519 488
91315	164 082	111 956	276 038	92 270	1 803	94 073	133 872	13 322	147 194	205 684	123 475	329 159
91316	1 015	23 539	24 554	900	77 026	77 926	0	53 487	53 487	115	0	115
91317	72 659	26 470	99 129	225 288	1 330	226 618	273 125	4 254	277 379	120 496	29 394	149 890
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 012 924	0	3 012 924	224 505	0	224 505	257 857	0	257 857	3 046 276	0	3 046 276
Итого по пассиву (баланс)	6 064 205	281 600	6 345 805	740 986	107 064	848 050	778 069	122 837	900 906	6 101 288	297 373	6 398 661
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 928	123 070	174 998	572 995	607 363	1 180 358	585 606	714 543	1 300 149	39 317	15 890	55 207
93201	0	0	0	239 163	0	239 163	239 163	0	239 163	0	0	0
93305	0	77 495	77 495	0	4 253	4 253	0	829	829	0	80 919	80 919
93801	5 549	0	5 549	9 553	0	9 553	12 828	0	12 828	2 274	0	2 274
93803	0	0	0	34 232	0	34 232	34 232	0	34 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 477	200 565	258 042	855 943	611 616	1 467 559	871 829	715 372	1 587 201	41 591	96 809	138 400
Пассив
96001	122 858	51 884	174 742	607 870	690 713	1 298 583	501 171	677 770	1 178 941	16 159	38 941	55 100
96201	0	0	0	273 395	0	273 395	273 395	0	273 395	0	0	0
96305	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0	83 300	0	83 300
96801	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
96803	0	0	0	34 232	0	34 232	34 232	0	34 232	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	206 158	51 884	258 042	918 646	690 713	1 609 359	811 947	677 770	1 489 717	99 459	38 941	138 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	230 064,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	255 064,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 087,0000	0	0	25 018,0000	0	0	16,0000	0	0	255 089,0000
Пассив
98050	0	0	200 061,0000	0	0	510 000,0000	0	0	465 000,0000	0	0	155 061,0000
98070	0	0	30 026,0000	0	0	440 016,0000	0	0	510 018,0000	0	0	100 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 087,0000	0	0	950 016,0000	0	0	975 018,0000	0	0	255 089,0000

Страница была полезной?