Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 324	0	37 324	63 698	0	63 698	32 160	0	32 160	68 862	0	68 862
20202	213 103	55 512	268 615	1 939 031	747 213	2 686 244	1 950 087	739 474	2 689 561	202 047	63 251	265 298
20208	103 783	0	103 783	180 807	0	180 807	179 408	0	179 408	105 182	0	105 182
20209	3 100	0	3 100	1 094 033	680 204	1 774 237	1 097 133	680 204	1 777 337	0	0	0
30102	1 322 986	0	1 322 986	32 146 741	0	32 146 741	32 300 125	0	32 300 125	1 169 602	0	1 169 602
30110	63 512	91 433	154 945	239 951	954 123	1 194 074	257 960	934 246	1 192 206	45 503	111 310	156 813
30202	45 734	0	45 734	0	0	0	1 790	0	1 790	43 944	0	43 944
30204	7 926	0	7 926	257	0	257	0	0	0	8 183	0	8 183
30210	5 500	0	5 500	33 100	0	33 100	36 600	0	36 600	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	210 114	195 689	405 803	210 114	195 689	405 803	0	0	0
30233	617	0	617	84 907	114	85 021	84 944	114	85 058	580	0	580
30302	111 133	439	111 572	22 278	3 872	26 150	14 195	3 697	17 892	119 216	614	119 830
30402	294	0	294	0	0	0	4	0	4	290	0	290
30404	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30602	832 005	0	832 005	377 591	0	377 591	0	0	0	1 209 596	0	1 209 596
45101	74 255	0	74 255	0	0	0	459	0	459	73 796	0	73 796
45106	0	0	0	5 769	0	5 769	200	0	200	5 569	0	5 569
45107	0	42 882	42 882	24 369	5 044	29 413	0	1 391	1 391	24 369	46 535	70 904
45201	91 529	0	91 529	825 602	0	825 602	865 060	0	865 060	52 071	0	52 071
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	16 271	0	16 271	7 000	0	7 000	0	0	0	23 271	0	23 271
45206	421 470	0	421 470	110 000	0	110 000	5 000	0	5 000	526 470	0	526 470
45207	4 259	0	4 259	4 016	0	4 016	1 259	0	1 259	7 016	0	7 016
45208	62 427	0	62 427	0	0	0	4 451	0	4 451	57 976	0	57 976
45401	958	0	958	1 349	0	1 349	1 232	0	1 232	1 075	0	1 075
45406	374	0	374	300	0	300	84	0	84	590	0	590
45407	1 900	0	1 900	450	0	450	0	0	0	2 350	0	2 350
45503	55 000	0	55 000	45 048	0	45 048	55 037	0	55 037	45 011	0	45 011
45504	18 710	0	18 710	197	0	197	18 749	0	18 749	158	0	158
45505	83 609	14 681	98 290	49 661	1 751	51 412	12 059	207	12 266	121 211	16 225	137 436
45506	247 161	0	247 161	8 118	0	8 118	26 998	0	26 998	228 281	0	228 281
45507	49 616	0	49 616	8 371	0	8 371	6 061	0	6 061	51 926	0	51 926
45509	600 945	0	600 945	108 211	0	108 211	185 263	0	185 263	523 893	0	523 893
45604	710 000	158 559	868 559	0	346 478	346 478	0	5 293	5 293	710 000	499 744	1 209 744
45605	0	190 236	190 236	0	21 991	21 991	0	5 936	5 936	0	206 291	206 291
45812	14 953	0	14 953	0	0	0	2	0	2	14 951	0	14 951
45815	6 193	0	6 193	99	0	99	35	0	35	6 257	0	6 257
45915	144	0	144	179	0	179	166	0	166	157	0	157
47404	3 364	3 502	6 866	172 763	172 796	345 559	172 786	172 555	345 341	3 341	3 743	7 084
47408	0	0	0	8 323 671	128 631	8 452 302	8 323 671	128 631	8 452 302	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	11 580	1 067	12 647	993 700	346 372	1 340 072	989 093	346 419	1 335 512	16 187	1 020	17 207
47427	40 496	5 266	45 762	30 785	5 629	36 414	21 839	671	22 510	49 442	10 224	59 666
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	60 000	0	60 000	2 900 001	0	2 900 001	2 760 001	0	2 760 001	200 000	0	200 000
50606	256 500	0	256 500	1 170 000	0	1 170 000	1 076 500	0	1 076 500	350 000	0	350 000
50621	13 526	0	13 526	28 649	0	28 649	15 455	0	15 455	26 720	0	26 720
50706	366 375	0	366 375	0	0	0	0	0	0	366 375	0	366 375
50721	672	0	672	0	0	0	672	0	672	0	0	0
52503	8 484	0	8 484	0	0	0	518	0	518	7 966	0	7 966
60302	1 349	0	1 349	172	0	172	327	0	327	1 194	0	1 194
60306	3 895	0	3 895	3 857	0	3 857	4 129	0	4 129	3 623	0	3 623
60308	110	0	110	172	0	172	217	0	217	65	0	65
60310	302	0	302	1 424	0	1 424	1 446	0	1 446	280	0	280
60312	8 289	0	8 289	10 288	0	10 288	10 162	0	10 162	8 415	0	8 415
60314	0	333	333	0	21	21	0	131	131	0	223	223
60323	114	0	114	92	0	92	71	0	71	135	0	135
60401	60 251	0	60 251	908	0	908	1 190	0	1 190	59 969	0	59 969
60701	858	0	858	108	0	108	108	0	108	858	0	858
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
61008	11	0	11	81	0	81	92	0	92	0	0	0
61009	179	0	179	52	0	52	71	0	71	160	0	160
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61210	0	0	0	3 850 690	0	3 850 690	3 850 690	0	3 850 690	0	0	0
61403	2 364	125	2 489	348	0	348	1 139	29	1 168	1 573	96	1 669
70606	806 493	0	806 493	197 175	0	197 175	256	0	256	1 003 412	0	1 003 412
70607	33 237	0	33 237	29 607	0	29 607	33 713	0	33 713	29 131	0	29 131
70608	171 974	0	171 974	94 073	0	94 073	0	0	0	266 047	0	266 047
70611	8 439	0	8 439	241	0	241	0	0	0	8 680	0	8 680
Итого по активу (баланс)	7 181 975	564 035	7 746 010	55 400 522	3 609 940	59 010 462	54 721 205	3 214 699	57 935 904	7 861 292	959 276	8 820 568
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	1	0	1	1 332	0	1 332
10603	672	0	672	672	0	672	0	0	0	0	0	0
10701	29 488	0	29 488	0	0	0	0	0	0	29 488	0	29 488
10801	239 439	0	239 439	0	0	0	0	0	0	239 439	0	239 439
30126	14 900	0	14 900	3 545	0	3 545	3 220	0	3 220	14 575	0	14 575
30223	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
30226	350	0	350	1 108	0	1 108	1 109	0	1 109	351	0	351
30232	1 942	0	1 942	89 778	15 650	105 428	88 752	15 676	104 428	916	26	942
30301	111 133	439	111 572	14 195	3 697	17 892	22 278	3 872	26 150	119 216	614	119 830
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30607	8 320	0	8 320	0	0	0	3 776	0	3 776	12 096	0	12 096
31302	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 945 000	0	1 945 000	210 000	0	210 000
31303	60 000	0	60 000	1 175 000	0	1 175 000	1 185 000	0	1 185 000	70 000	0	70 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	133	0	133	1 484	0	1 484	3 682	0	3 682	2 331	0	2 331
40603	1 535	0	1 535	1 343	0	1 343	1 130	0	1 130	1 322	0	1 322
40701	1 767 980	12	1 767 992	312 859 000	289 396	313 148 396	312 695 716	289 421	312 985 137	1 604 696	37	1 604 733
40702	297 783	4 397	302 180	3 906 050	24 439	3 930 489	3 959 324	43 921	4 003 245	351 057	23 879	374 936
40703	3 901	0	3 901	13 562	0	13 562	15 874	0	15 874	6 213	0	6 213
40802	23 819	0	23 819	170 551	0	170 551	175 325	0	175 325	28 593	0	28 593
40807	79 680	230 756	310 436	214 593 478	1 469 145	216 062 623	214 636 980	1 508 822	216 145 802	123 182	270 433	393 615
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	280 353	42 498	322 851	1 121 320	138 223	1 259 543	1 131 346	205 441	1 336 787	290 379	109 716	400 095
40820	8 193	14 745	22 938	23 336	4 727	28 063	23 508	3 820	27 328	8 365	13 838	22 203
40821	13 967	0	13 967	1 056 035	0	1 056 035	1 050 665	0	1 050 665	8 597	0	8 597
40901	0	0	0	11 712	0	11 712	11 712	0	11 712	0	0	0
40905	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
40909	3	0	3	208	725	933	208	725	933	3	0	3
40910	0	0	0	47	130	177	47	130	177	0	0	0
40911	49 529	0	49 529	1 283 113	0	1 283 113	1 254 486	0	1 254 486	20 902	0	20 902
40912	0	15	15	435	2 005	2 440	435	1 990	2 425	0	0	0
40913	0	0	0	511	1 965	2 476	511	1 965	2 476	0	0	0
41905	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42002	0	0	0	0	0	0	130 688	0	130 688	130 688	0	130 688
42003	138 322	0	138 322	130 000	0	130 000	0	0	0	8 322	0	8 322
42004	22 877	0	22 877	0	0	0	50 979	0	50 979	73 856	0	73 856
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42104	40 006	0	40 006	10 005	0	10 005	5 001	0	5 001	35 002	0	35 002
42105	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	27 475	451	27 926	8 901	457	9 358	12 289	33	12 322	30 863	27	30 890
42303	27 256	0	27 256	33 935	0	33 935	41 997	0	41 997	35 318	0	35 318
42304	35 690	4 234	39 924	6 713	192	6 905	5 414	11 717	17 131	34 391	15 759	50 150
42305	393 405	188 683	582 088	18 177	7 873	26 050	87 326	278 760	366 086	462 554	459 570	922 124
42306	44 867	28 257	73 124	14 052	823	14 875	117	3 362	3 479	30 932	30 796	61 728
42310	12	0	12	21	0	21	12	0	12	3	0	3
42311	12	0	12	3	0	3	15	0	15	24	0	24
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42604	316	0	316	0	0	0	2	0	2	318	0	318
42605	2 512	0	2 512	0	334	334	266	2 768	3 034	2 778	2 434	5 212
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	34	0	34	12	0	12	10	0	10	32	0	32
45115	27 885	0	27 885	1 875	0	1 875	31 234	0	31 234	57 244	0	57 244
45215	106 145	0	106 145	23 621	0	23 621	12 551	0	12 551	95 075	0	95 075
45415	212	0	212	94	0	94	111	0	111	229	0	229
45515	118 727	0	118 727	23 414	0	23 414	15 090	0	15 090	110 403	0	110 403
45615	289 095	0	289 095	9 290	0	9 290	31 523	0	31 523	311 328	0	311 328
45818	21 130	0	21 130	7	0	7	66	0	66	21 189	0	21 189
45918	141	0	141	25	0	25	30	0	30	146	0	146
47407	0	0	0	8 049 181	403 260	8 452 441	8 049 181	403 260	8 452 441	0	0	0
47411	1 886	218	2 104	2 369	287	2 656	4 779	2 218	6 997	4 296	2 149	6 445
47416	13 640	0	13 640	183 822	36	183 858	170 559	336	170 895	377	300	677
47422	19 477	226	19 703	856 560	4 206	860 766	846 801	4 029	850 830	9 718	49	9 767
47425	61 786	0	61 786	45 183	0	45 183	52 737	0	52 737	69 340	0	69 340
47426	4 814	0	4 814	2 076	0	2 076	3 108	0	3 108	5 846	0	5 846
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	15 714	0	15 714	16 107	0	16 107	393	0	393
50719	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
50720	37 324	0	37 324	32 160	0	32 160	63 698	0	63 698	68 862	0	68 862
52301	44 640	0	44 640	0	0	0	0	0	0	44 640	0	44 640
52303	101 463	0	101 463	0	0	0	0	0	0	101 463	0	101 463
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	1 113	0	1 113	6 126	0	6 126	6 195	0	6 195	1 182	0	1 182
60305	6	0	6	14 783	0	14 783	14 783	0	14 783	6	0	6
60309	2	0	2	70	0	70	87	0	87	19	0	19
60311	4 428	0	4 428	3 722	0	3 722	3 584	0	3 584	4 290	0	4 290
60313	0	14	14	0	15	15	0	1	1	0	0	0
60322	245	0	245	363	0	363	343	0	343	225	0	225
60324	388	0	388	57	0	57	74	0	74	405	0	405
60601	33 912	0	33 912	83	0	83	838	0	838	34 667	0	34 667
61301	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61304	161	0	161	84	0	84	95	0	95	172	0	172
70601	916 687	0	916 687	7 089	0	7 089	189 197	0	189 197	1 098 795	0	1 098 795
70602	26	0	26	29 800	0	29 800	38 494	0	38 494	8 720	0	8 720
70603	169 187	0	169 187	0	0	0	98 195	0	98 195	267 382	0	267 382
70701	0	0	0	136 861	0	136 861	136 861	0	136 861	0	0	0
70801	32 869	0	32 869	129 777	0	129 777	136 861	0	136 861	39 953	0	39 953
Итого по пассиву (баланс)	7 231 058	514 952	7 746 010	547 928 345	2 367 585	550 295 930	548 588 220	2 782 268	551 370 488	7 890 933	929 635	8 820 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	101 463	0	101 463	0	0	0	0	0	0	101 463	0	101 463
90901	69 273	19 764	89 037	4 119	2 357	6 476	3 918	278	4 196	69 474	21 843	91 317
90902	120 118	818 963	939 081	6 626	65 430	72 056	37 702	9 927	47 629	89 042	874 466	963 508
90907	0	0	0	11 712	0	11 712	11 712	0	11 712	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 826 823	82 025	1 908 848	112 263	9 781	122 044	47 716	1 154	48 870	1 891 370	90 652	1 982 022
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	7 207	29	7 236	1 108	500	1 608	1 018	0	1 018	7 297	529	7 826
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 891 638	0	2 891 638	1 873 566	0	1 873 566	1 855 710	0	1 855 710	2 909 494	0	2 909 494
Итого по активу (баланс)	5 024 422	920 781	5 945 203	2 009 394	78 068	2 087 462	1 957 776	11 359	1 969 135	5 076 040	987 490	6 063 530
Пассив
91311	602 120	0	602 120	5 234	0	5 234	3 230	0	3 230	600 116	0	600 116
91312	922 066	0	922 066	6 458	0	6 458	52 503	0	52 503	968 111	0	968 111
91315	85 586	14 306	99 892	40 001	201	40 202	90 000	1 706	91 706	135 585	15 811	151 396
91316	5 050	0	5 050	34 872	303 581	338 453	50 000	303 581	353 581	20 178	0	20 178
91317	1 173 131	0	1 173 131	1 461 670	0	1 461 670	1 371 222	0	1 371 222	1 082 683	0	1 082 683
91507	88 444	0	88 444	3 693	0	3 693	1 323	0	1 323	86 074	0	86 074
91508	935	0	935	0	0	0	1	0	1	936	0	936
99999	3 053 565	0	3 053 565	113 352	0	113 352	213 823	0	213 823	3 154 036	0	3 154 036
Итого по пассиву (баланс)	5 930 897	14 306	5 945 203	1 665 280	303 782	1 969 062	1 782 102	305 287	2 087 389	6 047 719	15 811	6 063 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 042	0	60 042	3 719 388	0	3 719 388	3 499 380	0	3 499 380	280 050	0	280 050
93302	0	0	0	145 089	0	145 089	145 089	0	145 089	0	0	0
93312	268 466	0	268 466	1 388	0	1 388	269 854	0	269 854	0	0	0
93801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
93803	1 534	0	1 534	10 476	0	10 476	12 010	0	12 010	0	0	0
93807	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	330 042	0	330 042	3 877 869	0	3 877 869	3 927 861	0	3 927 861	280 050	0	280 050
Пассив
96001	0	0	0	0	63 772	63 772	0	63 772	63 772	0	0	0
96201	60 026	0	60 026	3 445 067	0	3 445 067	3 664 648	0	3 664 648	279 607	0	279 607
96502	0	0	0	145 434	0	145 434	145 434	0	145 434	0	0	0
96512	270 000	0	270 000	271 768	0	271 768	1 768	0	1 768	0	0	0
96801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
96803	16	0	16	10 835	0	10 835	11 262	0	11 262	443	0	443
96807	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	330 042	0	330 042	3 874 562	63 772	3 938 334	3 824 570	63 772	3 888 342	280 050	0	280 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	56,0000	0	0	36,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	138 195 327,4529	0	0	42 745 311,0000	0	0	38 566 556,0000	0	0	142 374 082,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	138 195 384,4529	0	0	42 745 367,0000	0	0	38 566 592,0000	0	0	142 374 159,4529
Пассив
98040	0	0	137 035 150,0000	0	0	161 811,0000	0	0	1 448 022,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	1 150 101,4529	0	0	38 404 745,0000	0	0	41 297 289,0000	0	0	4 042 645,4529
98070	0	0	57,0000	0	0	36,0000	0	0	56,0000	0	0	77,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 195 384,4529	0	0	38 566 592,0000	0	0	42 745 367,0000	0	0	142 374 159,4529

Страница была полезной?