Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 657	11 449	30 106	45 571	24 365	69 936	55 192	16 850	72 042	9 036	18 964	28 000
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	3 530	0	3 530	781 780	0	781 780	771 756	0	771 756	13 554	0	13 554
30110	100	42 049	42 149	0	32 673	32 673	0	25 895	25 895	100	48 827	48 927
30202	5 981	0	5 981	0	0	0	391	0	391	5 590	0	5 590
30204	4 061	0	4 061	0	0	0	28	0	28	4 033	0	4 033
30602	390	0	390	47 601	0	47 601	40 765	0	40 765	7 226	0	7 226
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	195 000	0	195 000	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45101	24 583	0	24 583	75 028	0	75 028	76 401	0	76 401	23 210	0	23 210
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	53 866	0	53 866	0	0	0	8	0	8	53 858	0	53 858
45201	11 513	0	11 513	53 029	0	53 029	64 536	0	64 536	6	0	6
45206	44 759	482	45 241	0	23	23	78	85	163	44 681	420	45 101
45207	5 384	2 560	7 944	7 830	177	8 007	421	147	568	12 793	2 590	15 383
45406	692	0	692	0	0	0	80	0	80	612	0	612
45407	1 033	682	1 715	0	77	77	40	59	99	993	700	1 693
45504	33	0	33	1 900	0	1 900	33	0	33	1 900	0	1 900
45505	14 409	4 023	18 432	1 050	465	1 515	876	373	1 249	14 583	4 115	18 698
45506	42 452	27 353	69 805	200	2 381	2 581	3 095	5 011	8 106	39 557	24 723	64 280
45507	14 797	3 427	18 224	0	377	377	656	506	1 162	14 141	3 298	17 439
45705	650	149	799	0	3	3	26	152	178	624	0	624
45706	857	0	857	0	0	0	58	0	58	799	0	799
45812	16 797	0	16 797	78	0	78	78	0	78	16 797	0	16 797
45814	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45815	22 041	7 165	29 206	215	1 703	1 918	73	1 449	1 522	22 183	7 419	29 602
45817	0	152	152	0	3	3	0	155	155	0	0	0
45912	282	0	282	8	0	8	8	0	8	282	0	282
45914	324	0	324	8	0	8	0	0	0	332	0	332
45915	2 029	815	2 844	150	290	440	2	248	250	2 177	857	3 034
45917	0	6	6	0	2	2	0	8	8	0	0	0
47408	0	0	0	18 326	21 932	40 258	18 326	21 932	40 258	0	0	0
47423	27 316	343	27 659	5 006	391	5 397	14 467	276	14 743	17 855	458	18 313
47427	3 137	324	3 461	3 185	755	3 940	2 703	820	3 523	3 619	259	3 878
50305	17 224	0	17 224	92	0	92	100	0	100	17 216	0	17 216
50605	3 048	0	3 048	7 663	0	7 663	10 711	0	10 711	0	0	0
50606	1 929	0	1 929	32 983	0	32 983	34 912	0	34 912	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	44 342	0	44 342	174	0	174	24 934	0	24 934	19 582	0	19 582
51405	29 299	0	29 299	108	0	108	0	0	0	29 407	0	29 407
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 575	0	2 575	48	0	48	339	0	339	2 284	0	2 284
60306	1 654	0	1 654	1 543	0	1 543	1 679	0	1 679	1 518	0	1 518
60308	2	0	2	24	0	24	26	0	26	0	0	0
60310	191	0	191	66	0	66	0	0	0	257	0	257
60312	1 496	0	1 496	611	0	611	883	0	883	1 224	0	1 224
60401	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	36	0	36	71	0	71	74	0	74	33	0	33
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
61209	0	0	0	9 261	0	9 261	9 261	0	9 261	0	0	0
61210	0	0	0	70 780	0	70 780	70 780	0	70 780	0	0	0
61403	379	0	379	0	0	0	45	0	45	334	0	334
70606	30 178	0	30 178	19 551	0	19 551	12	0	12	49 717	0	49 717
70607	284	0	284	246	0	246	530	0	530	0	0	0
70608	33 075	0	33 075	11 817	0	11 817	0	0	0	44 892	0	44 892
70611	252	0	252	66	0	66	0	0	0	318	0	318
Итого по активу (баланс)	521 972	100 979	622 951	1 482 091	85 617	1 567 708	1 485 405	73 966	1 559 371	518 658	112 630	631 288
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
31302	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31303	24 000	0	24 000	52 000	0	52 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	672	244	916	160 495	380	160 875	160 506	405	160 911	683	269	952
40702	21 682	24	21 706	390 765	717	391 482	407 472	720	408 192	38 389	27	38 416
40703	446	42	488	576	1	577	336	2	338	206	43	249
40802	664	0	664	2 882	0	2 882	2 642	0	2 642	424	0	424
40817	9 854	69	9 923	17 541	7 464	25 005	13 267	7 854	21 121	5 580	459	6 039
40820	19	2	21	394	316	710	380	321	701	5	7	12
40909	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40912	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	267	156	423	0	2	2	0	17	17	267	171	438
42305	2 544	7 262	9 806	406	835	1 241	34	985	1 019	2 172	7 412	9 584
42306	65 124	70 723	135 847	7 444	5 146	12 590	4 472	8 203	12 675	62 152	73 780	135 932
42307	26 843	21 556	48 399	0	304	304	193	2 698	2 891	27 036	23 950	50 986
42606	147	617	764	0	7	7	0	40	40	147	650	797
45215	493	0	493	328	0	328	220	0	220	385	0	385
45515	285	0	285	21	0	21	1	0	1	265	0	265
45715	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	30 125	0	30 125	53	0	53	324	0	324	30 396	0	30 396
45918	619	0	619	0	0	0	5	0	5	624	0	624
47405	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
47407	0	0	0	21 977	18 297	40 274	21 977	18 297	40 274	0	0	0
47411	3 667	1 806	5 473	192	780	972	508	571	1 079	3 983	1 597	5 580
47416	0	0	0	454	0	454	461	0	461	7	0	7
47422	0	0	0	200	271	471	200	271	471	0	0	0
47425	9 606	0	9 606	9 998	0	9 998	419	0	419	27	0	27
47426	550	0	550	549	0	549	1 099	0	1 099	1 100	0	1 100
50620	474	0	474	728	0	728	254	0	254	0	0	0
60301	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60305	0	0	0	2 369	0	2 369	2 419	0	2 419	50	0	50
60309	10	0	10	7	0	7	13	0	13	16	0	16
60311	7	0	7	84	0	84	84	0	84	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	3 817	0	3 817	0	0	0	37	0	37	3 854	0	3 854
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	32 597	0	32 597	0	0	0	17 276	0	17 276	49 873	0	49 873
70602	0	0	0	8	0	8	198	0	198	190	0	190
70603	32 982	0	32 982	0	0	0	11 649	0	11 649	44 631	0	44 631
Итого по пассиву (баланс)	520 450	102 501	622 951	711 213	34 878	746 091	713 686	40 742	754 428	522 923	108 365	631 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 627	0	8 627	680	0	680	456	0	456	8 851	0	8 851
90902	280 736	0	280 736	1 986	0	1 986	1 955	0	1 955	280 767	0	280 767
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	9 617	0	9 617	19 235	0	19 235	28 852	0	28 852	0	0	0
91414	153 705	52 784	206 489	18 052	7 482	25 534	4 542	6 324	10 866	167 215	53 942	221 157
91604	21 694	2 998	24 692	234	412	646	12	42	54	21 916	3 368	25 284
91704	19 256	52	19 308	0	6	6	0	1	1	19 256	57	19 313
91802	13 581	967	14 548	0	51	51	0	10	10	13 581	1 008	14 589
99998	544 082	0	544 082	105 155	0	105 155	109 199	0	109 199	540 038	0	540 038
Итого по активу (баланс)	1 051 299	56 801	1 108 100	145 342	7 951	153 293	145 016	6 377	151 393	1 051 625	58 375	1 110 000
Пассив
91312	323 441	114 049	437 490	4 453	9 105	13 558	12 694	11 578	24 272	331 682	116 522	448 204
91315	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91317	29 884	0	29 884	95 641	0	95 641	80 883	0	80 883	15 126	0	15 126
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	564 018	0	564 018	42 194	0	42 194	48 138	0	48 138	569 962	0	569 962
Итого по пассиву (баланс)	994 051	114 049	1 108 100	142 288	9 105	151 393	141 715	11 578	153 293	993 478	116 522	1 110 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 557	17 557	0	17 557	17 557	0	0	0
93801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127	17 557	17 684	127	17 557	17 684	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 565	0	17 565	17 565	0	17 565	0	0	0
96801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 692	0	17 692	17 692	0	17 692	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	57 033,0000	0	0	320 160,0000	0	0	360 160,0000	0	0	17 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 042,0000	0	0	320 164,0000	0	0	360 168,0000	0	0	17 038,0000
Пассив
98050	0	0	45 753,0000	0	0	360 164,0000	0	0	320 160,0000	0	0	5 749,0000
98070	0	0	11 289,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 289,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 042,0000	0	0	360 164,0000	0	0	320 160,0000	0	0	17 038,0000

Страница была полезной?