Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	842	0	842	96	0	96	0	0	0	938	0	938
20202	100 573	69 755	170 328	2 087 896	1 303 725	3 391 621	2 061 881	1 295 869	3 357 750	126 588	77 611	204 199
20208	28 106	0	28 106	15 609	0	15 609	17 343	0	17 343	26 372	0	26 372
20209	23 110	0	23 110	71 071	0	71 071	81 671	0	81 671	12 510	0	12 510
30102	209 603	0	209 603	2 303 902	0	2 303 902	2 427 271	0	2 427 271	86 234	0	86 234
30110	12 500	7 803	20 303	935 854	63 303	999 157	938 195	64 388	1 002 583	10 159	6 718	16 877
30114	0	916	916	0	2 795	2 795	0	47	47	0	3 664	3 664
30202	49 446	0	49 446	1 291	0	1 291	0	0	0	50 737	0	50 737
30204	4 982	0	4 982	0	0	0	74	0	74	4 908	0	4 908
30210	0	0	0	53 657	0	53 657	51 157	0	51 157	2 500	0	2 500
30213	15 106	4 603	19 709	16 269	22 746	39 015	13 088	22 057	35 145	18 287	5 292	23 579
30233	323	0	323	19 865	0	19 865	19 763	0	19 763	425	0	425
30302	292 755	82 353	375 108	47 413	18 773	66 186	39 452	3 297	42 749	300 716	97 829	398 545
30602	57 665	74 142	131 807	114 978	57 198	172 176	115 334	85 674	201 008	57 309	45 666	102 975
32201	7	1 613	1 620	0	192	192	0	23	23	7	1 782	1 789
44904	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
45201	5 491	0	5 491	9 645	0	9 645	9 502	0	9 502	5 634	0	5 634
45204	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000	8 000	0	8 000
45205	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	64 100	0	64 100	30 806	0	30 806	20 009	0	20 009	74 897	0	74 897
45207	33 644	0	33 644	9 000	0	9 000	2 907	0	2 907	39 737	0	39 737
45208	48 297	0	48 297	16 300	0	16 300	505	0	505	64 092	0	64 092
45307	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45406	3 496	0	3 496	9 300	0	9 300	86	0	86	12 710	0	12 710
45407	25 977	0	25 977	0	0	0	1 053	0	1 053	24 924	0	24 924
45408	58 515	0	58 515	500	0	500	882	0	882	58 133	0	58 133
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	375	0	375	247	0	247	376	0	376	246	0	246
45504	14 617	0	14 617	8 501	0	8 501	6 974	0	6 974	16 144	0	16 144
45505	119 163	0	119 163	40 484	0	40 484	23 741	0	23 741	135 906	0	135 906
45506	1 095 006	0	1 095 006	177 235	0	177 235	120 504	0	120 504	1 151 737	0	1 151 737
45507	701 667	0	701 667	114 306	0	114 306	99 619	0	99 619	716 354	0	716 354
45509	4 814	0	4 814	1 639	0	1 639	1 207	0	1 207	5 246	0	5 246
45812	434	0	434	68	0	68	0	0	0	502	0	502
45814	964	0	964	213	0	213	62	0	62	1 115	0	1 115
45815	55 792	0	55 792	19 616	0	19 616	13 569	0	13 569	61 839	0	61 839
45912	53	0	53	69	0	69	39	0	39	83	0	83
45914	173	0	173	26	0	26	12	0	12	187	0	187
45915	17 903	0	17 903	7 721	0	7 721	4 964	0	4 964	20 660	0	20 660
47103	978	0	978	37	0	37	303	0	303	712	0	712
47105	24 182	0	24 182	1 834	0	1 834	7 208	0	7 208	18 808	0	18 808
47408	3 000	0	3 000	88 590	186 487	275 077	88 590	186 487	275 077	3 000	0	3 000
47413	0	0	0	160	0	160	145	0	145	15	0	15
47417	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47423	10 520	1 395	11 915	43 263	15 720	58 983	44 045	15 528	59 573	9 738	1 587	11 325
47427	23 142	0	23 142	50 951	0	50 951	50 328	0	50 328	23 765	0	23 765
50104	718 075	201 896	919 971	26 710	90 135	116 845	0	55 033	55 033	744 785	236 998	981 783
50106	135 473	0	135 473	16 877	0	16 877	0	0	0	152 350	0	152 350
50107	603 540	0	603 540	53 706	0	53 706	43 717	0	43 717	613 529	0	613 529
50109	0	46 404	46 404	0	3 853	3 853	0	594	594	0	49 663	49 663
50110	0	325 062	325 062	0	40 544	40 544	0	4 573	4 573	0	361 033	361 033
50121	9 884	0	9 884	10 127	0	10 127	3 518	0	3 518	16 493	0	16 493
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	177	0	177	80	0	80	0	0	0	257	0	257
50706	146 260	0	146 260	0	0	0	0	0	0	146 260	0	146 260
52503	2 872	1 448	4 320	0	73	73	163	100	263	2 709	1 421	4 130
52601	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	9 152	0	9 152	642	0	642	8 243	0	8 243	1 551	0	1 551
60306	3	0	3	42	0	42	33	0	33	12	0	12
60308	311	0	311	129	0	129	382	0	382	58	0	58
60310	5 098	0	5 098	853	0	853	583	0	583	5 368	0	5 368
60312	20 761	0	20 761	16 030	0	16 030	14 842	0	14 842	21 949	0	21 949
60314	0	609	609	0	65	65	0	27	27	0	647	647
60323	154	0	154	86	0	86	40	0	40	200	0	200
60401	116 057	0	116 057	405	0	405	0	0	0	116 462	0	116 462
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	20 375	0	20 375	1 290	0	1 290	405	0	405	21 260	0	21 260
61002	548	0	548	236	0	236	14	0	14	770	0	770
61008	2 333	0	2 333	591	0	591	323	0	323	2 601	0	2 601
61009	12 199	0	12 199	1 433	0	1 433	203	0	203	13 429	0	13 429
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	0	0	0
61210	0	0	0	32 200	52 343	84 543	32 200	52 343	84 543	0	0	0
61403	24 855	0	24 855	476	0	476	673	0	673	24 658	0	24 658
61601	0	0	0	57 207	0	57 207	57 207	0	57 207	0	0	0
70606	470 062	0	470 062	142 439	0	142 439	335	0	335	612 166	0	612 166
70607	4 982	0	4 982	28 738	0	28 738	2 893	0	2 893	30 827	0	30 827
70608	220 975	0	220 975	45 729	0	45 729	0	0	0	266 704	0	266 704
70611	14 829	0	14 829	11 944	0	11 944	0	0	0	26 773	0	26 773
70614	354	0	354	7 540	0	7 540	794	0	794	7 100	0	7 100
Итого по активу (баланс)	5 883 533	817 999	6 701 532	6 865 339	1 857 952	8 723 291	6 561 880	1 786 040	8 347 920	6 186 992	889 911	7 076 903
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
30232	1 666	0	1 666	25 907	28	25 935	24 241	28	24 269	0	0	0
30301	292 755	82 353	375 108	39 451	3 298	42 749	47 412	18 774	66 186	300 716	97 829	398 545
30601	1 427	4 698	6 125	1 497	310	1 807	2 896	3 229	6 125	2 826	7 617	10 443
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31302	0	0	0	515 000	0	515 000	860 000	0	860 000	345 000	0	345 000
31303	235 000	0	235 000	495 000	0	495 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
40502	22 262	0	22 262	94 011	0	94 011	94 231	0	94 231	22 482	0	22 482
40602	72 001	0	72 001	1 398 199	0	1 398 199	1 401 644	0	1 401 644	75 446	0	75 446
40603	213 873	0	213 873	112 318	0	112 318	9 115	0	9 115	110 670	0	110 670
40701	41 020	0	41 020	55 579	216	55 795	56 755	216	56 971	42 196	0	42 196
40702	405 384	417	405 801	1 013 295	13 637	1 026 932	970 739	13 942	984 681	362 828	722	363 550
40703	42 344	0	42 344	37 446	40	37 486	32 164	40	32 204	37 062	0	37 062
40802	21 195	14	21 209	142 591	0	142 591	143 761	1	143 762	22 365	15	22 380
40807	3	0	3	68	0	68	65	0	65	0	0	0
40817	130 446	799	131 245	700 362	21 220	721 582	699 159	22 915	722 074	129 243	2 494	131 737
40820	2	2	4	474	0	474	474	31	505	2	33	35
40821	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
40905	0	0	0	27 741	0	27 741	27 741	0	27 741	0	0	0
40909	0	0	0	2 729	6 087	8 816	2 729	6 087	8 816	0	0	0
40910	0	0	0	749	1 311	2 060	749	1 311	2 060	0	0	0
40911	6 852	0	6 852	163 050	0	163 050	158 852	0	158 852	2 654	0	2 654
40912	53	149	202	3 088	14 279	17 367	3 037	14 130	17 167	2	0	2
40913	268	493	761	3 524	13 688	17 212	3 256	13 195	16 451	0	0	0
41506	110 000	0	110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000
41803	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
41804	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
41805	144 000	0	144 000	124 000	0	124 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	47 597	0	47 597	17 718	0	17 718	21 605	0	21 605	51 484	0	51 484
42101	100 000	55	100 055	0	1	1	0	7	7	100 000	61	100 061
42104	3 220	0	3 220	1 720	0	1 720	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42105	136 524	0	136 524	0	0	0	745	0	745	137 269	0	137 269
42106	255 501	0	255 501	0	0	0	937	0	937	256 438	0	256 438
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	12 325	0	12 325	18 325	0	18 325
42206	72 825	0	72 825	11 825	0	11 825	30 800	0	30 800	91 800	0	91 800
42301	41 040	58	41 098	85 664	47	85 711	73 751	48	73 799	29 127	59	29 186
42303	58 843	21 496	80 339	39 585	6 358	45 943	35 252	8 967	44 219	54 510	24 105	78 615
42304	36 470	63 788	100 258	6 817	2 445	9 262	3 214	8 236	11 450	32 867	69 579	102 446
42305	469 341	169 765	639 106	99 591	8 222	107 813	65 244	20 426	85 670	434 994	181 969	616 963
42306	1 424 810	18 160	1 442 970	79 826	255	80 081	83 704	2 165	85 869	1 428 688	20 070	1 448 758
42307	1 474	15	1 489	0	0	0	0	2	2	1 474	17	1 491
42601	81	5	86	81	0	81	0	0	0	0	5	5
42603	25	17	42	25	0	25	90	164	254	90	181	271
42605	303	24	327	0	0	0	2	10	12	305	34	339
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44915	850	0	850	650	0	650	650	0	650	850	0	850
45215	13 687	0	13 687	6 315	0	6 315	18 429	0	18 429	25 801	0	25 801
45415	9 472	0	9 472	4 913	0	4 913	2 328	0	2 328	6 887	0	6 887
45515	75 983	0	75 983	17 371	0	17 371	24 875	0	24 875	83 487	0	83 487
45818	33 943	0	33 943	8 929	0	8 929	12 196	0	12 196	37 210	0	37 210
45918	8 166	0	8 166	988	0	988	2 045	0	2 045	9 223	0	9 223
47407	0	0	0	227 745	96 831	324 576	227 745	96 831	324 576	0	0	0
47411	27 272	1 400	28 672	8 932	306	9 238	13 694	1 254	14 948	32 034	2 348	34 382
47412	21	0	21	154	0	154	133	0	133	0	0	0
47416	69	0	69	9 910	0	9 910	9 841	0	9 841	0	0	0
47422	3 312	5	3 317	45 436	8 400	53 836	45 106	8 399	53 505	2 982	4	2 986
47425	29 341	0	29 341	6 473	0	6 473	4 810	0	4 810	27 678	0	27 678
47426	17 416	0	17 416	9 969	0	9 969	8 626	0	8 626	16 073	0	16 073
50120	12 557	0	12 557	5 586	0	5 586	34 955	0	34 955	41 926	0	41 926
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	243	0	243	0	0	0	252	0	252	495	0	495
50719	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
50720	842	0	842	0	0	0	96	0	96	938	0	938
52301	7 100	0	7 100	3 400	0	3 400	0	0	0	3 700	0	3 700
52306	26 495	33 861	60 356	0	361	361	0	1 700	1 700	26 495	35 200	61 695
52602	0	0	0	53 418	0	53 418	53 418	0	53 418	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 249	0	4 249	18 150	0	18 150	19 563	0	19 563	5 662	0	5 662
60305	217	0	217	11 813	0	11 813	20 242	0	20 242	8 646	0	8 646
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	37	0	37	12	0	12	43	0	43	68	0	68
60311	7	0	7	126	0	126	126	0	126	7	0	7
60322	104	0	104	43	0	43	72	0	72	133	0	133
60324	1 714	0	1 714	361	0	361	271	0	271	1 624	0	1 624
60601	32 942	0	32 942	0	0	0	723	0	723	33 665	0	33 665
60603	224	0	224	0	0	0	25	0	25	249	0	249
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	502 128	0	502 128	20	0	20	136 031	0	136 031	638 139	0	638 139
70602	40 344	0	40 344	13 906	0	13 906	16 819	0	16 819	43 257	0	43 257
70603	179 289	0	179 289	0	0	0	92 168	0	92 168	271 457	0	271 457
70613	43 430	0	43 430	49 166	0	49 166	6 282	0	6 282	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	6 303 958	397 574	6 701 532	6 335 070	197 340	6 532 410	6 665 673	242 108	6 907 781	6 634 561	442 342	7 076 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
90901	355 818	0	355 818	4 269	0	4 269	7 255	0	7 255	352 832	0	352 832
90902	174 943	0	174 943	25 299	0	25 299	11 839	0	11 839	188 403	0	188 403
90905	1 822	0	1 822	49	0	49	0	0	0	1 871	0	1 871
91202	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
91203	56	0	56	3	0	3	8	0	8	51	0	51
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	811 931	0	811 931	1 034 600	0	1 034 600	1 039 282	0	1 039 282	807 249	0	807 249
91412	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	1 311 877	0	1 311 877	201 368	0	201 368	170 364	0	170 364	1 342 881	0	1 342 881
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	17 516	0	17 516	4 311	0	4 311	3 053	0	3 053	18 774	0	18 774
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 082 607	0	2 082 607	438 301	0	438 301	404 201	0	404 201	2 116 707	0	2 116 707
Итого по активу (баланс)	4 810 401	0	4 810 401	2 011 600	0	2 011 600	1 639 403	0	1 639 403	5 182 598	0	5 182 598
Пассив
91003	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91311	75 025	0	75 025	4 450	0	4 450	0	0	0	70 575	0	70 575
91312	1 696 885	0	1 696 885	230 372	0	230 372	269 408	0	269 408	1 735 921	0	1 735 921
91315	120 209	0	120 209	0	0	0	7 898	0	7 898	128 107	0	128 107
91316	3 150	0	3 150	7 650	0	7 650	5 000	0	5 000	500	0	500
91317	154 936	0	154 936	156 481	0	156 481	153 958	0	153 958	152 413	0	152 413
91507	32 340	0	32 340	4 031	0	4 031	820	0	820	29 129	0	29 129
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 727 794	0	2 727 794	1 226 502	0	1 226 502	1 564 599	0	1 564 599	3 065 891	0	3 065 891
Итого по пассиву (баланс)	4 810 401	0	4 810 401	1 630 703	0	1 630 703	2 002 900	0	2 002 900	5 182 598	0	5 182 598
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	32 386	32 386	0	32 386	32 386	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 630	32 630	0	32 630	32 630	0	0	0
93501	0	0	0	0	65 051	65 051	0	65 051	65 051	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 952	64 952	0	64 952	64 952	0	0	0
93801	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
93803	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 135	195 573	196 708	1 135	195 573	196 708	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	64 638	64 638	0	64 638	64 638	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 807	64 807	0	64 807	64 807	0	0	0
96501	0	0	0	0	32 386	32 386	0	32 386	32 386	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 630	32 630	0	32 630	32 630	0	0	0
96801	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
96803	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 135	194 490	195 625	1 135	194 490	195 625	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	50 290 717,0000	0	0	1 262 465,0000	0	0	1 224 402,0000	0	0	50 328 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 290 737,0000	0	0	1 262 481,0000	0	0	1 224 418,0000	0	0	50 328 800,0000
Пассив
98040	0	0	10 278 184,0000	0	0	64 984,0000	0	0	48 188,0000	0	0	10 261 388,0000
98050	0	0	39 200 721,0000	0	0	922 529,0000	0	0	637 269,0000	0	0	38 915 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	208 523,0000	0	0	208 523,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	47 179,0000	0	0	48 478,0000	0	0	1 299,0000
98070	0	0	811 832,0000	0	0	552 180,0000	0	0	891 000,0000	0	0	1 150 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 290 737,0000	0	0	1 795 395,0000	0	0	1 833 458,0000	0	0	50 328 800,0000

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