Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2594
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 27 634 | 0 | 27 634 | 16 383 | 0 | 16 383 | 8 012 | 0 | 8 012 | 36 005 | 0 | 36 005 |
20202 | 73 582 | 57 352 | 130 934 | 101 505 | 12 748 | 114 253 | 108 237 | 21 653 | 129 890 | 66 850 | 48 447 | 115 297 |
30102 | 1 132 358 | 0 | 1 132 358 | 297 969 747 | 0 | 297 969 747 | 297 623 219 | 0 | 297 623 219 | 1 478 886 | 0 | 1 478 886 |
30110 | 169 781 | 2 558 | 172 339 | 20 777 862 | 303 | 20 778 165 | 20 745 727 | 42 | 20 745 769 | 201 916 | 2 819 | 204 735 |
30114 | 0 | 630 186 | 630 186 | 0 | 680 455 154 | 680 455 154 | 0 | 680 661 742 | 680 661 742 | 0 | 423 598 | 423 598 |
30202 | 365 148 | 0 | 365 148 | 40 902 | 0 | 40 902 | 0 | 0 | 0 | 406 050 | 0 | 406 050 |
30204 | 173 233 | 0 | 173 233 | 3 911 | 0 | 3 911 | 0 | 0 | 0 | 177 144 | 0 | 177 144 |
30213 | 102 821 | 8 642 | 111 463 | 213 771 | 12 507 | 226 278 | 223 771 | 13 410 | 237 181 | 92 821 | 7 739 | 100 560 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 223 771 | 13 250 | 237 021 | 223 771 | 13 250 | 237 021 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 3 083 | 0 | 3 083 | 145 969 | 0 | 145 969 | 144 737 | 0 | 144 737 | 4 315 | 0 | 4 315 |
30233 | 2 490 | 5 772 | 8 262 | 358 546 | 105 931 | 464 477 | 360 299 | 110 508 | 470 807 | 737 | 1 195 | 1 932 |
30302 | 3 798 710 | 1 275 192 | 5 073 902 | 8 902 862 | 4 274 894 | 13 177 756 | 11 856 354 | 4 295 070 | 16 151 424 | 845 218 | 1 255 016 | 2 100 234 |
30306 | 5 285 614 | 0 | 5 285 614 | 2 675 972 | 0 | 2 675 972 | 5 523 666 | 0 | 5 523 666 | 2 437 920 | 0 | 2 437 920 |
30402 | 14 018 | 0 | 14 018 | 33 744 592 | 0 | 33 744 592 | 33 721 020 | 0 | 33 721 020 | 37 590 | 0 | 37 590 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 21 425 485 | 0 | 21 425 485 | 21 425 485 | 0 | 21 425 485 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 5 282 153 | 0 | 5 282 153 | 5 282 153 | 0 | 5 282 153 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32001 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 094 813 | 424 094 813 | 0 | 389 751 439 | 389 751 439 | 0 | 34 343 374 | 34 343 374 |
32103 | 0 | 36 989 976 | 36 989 976 | 0 | 109 723 670 | 109 723 670 | 0 | 146 713 646 | 146 713 646 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 3 729 | 0 | 3 729 | 2 854 | 0 | 2 854 | 6 583 | 0 | 6 583 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 655 121 | 60 310 | 715 431 | 1 667 543 | 56 864 | 1 724 407 | 1 974 802 | 98 063 | 2 072 865 | 347 862 | 19 111 | 366 973 |
45203 | 9 700 | 0 | 9 700 | 345 800 | 155 764 | 501 564 | 27 800 | 0 | 27 800 | 327 700 | 155 764 | 483 464 |
45204 | 1 380 700 | 0 | 1 380 700 | 1 043 000 | 0 | 1 043 000 | 1 473 700 | 0 | 1 473 700 | 950 000 | 0 | 950 000 |
45205 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45207 | 0 | 441 351 | 441 351 | 0 | 52 520 | 52 520 | 0 | 7 107 | 7 107 | 0 | 486 764 | 486 764 |
45208 | 2 653 327 | 0 | 2 653 327 | 0 | 0 | 0 | 138 521 | 0 | 138 521 | 2 514 806 | 0 | 2 514 806 |
45301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0 | 49 |
45506 | 42 717 | 244 | 42 961 | 6 089 | 15 | 6 104 | 2 144 | 132 | 2 276 | 46 662 | 127 | 46 789 |
45507 | 15 386 | 2 583 | 17 969 | 0 | 141 | 141 | 2 471 | 1 426 | 3 897 | 12 915 | 1 298 | 14 213 |
45509 | 1 333 | 582 | 1 915 | 115 | 74 | 189 | 132 | 10 | 142 | 1 316 | 646 | 1 962 |
45608 | 18 | 409 | 427 | 3 023 | 1 380 | 4 403 | 3 007 | 1 388 | 4 395 | 34 | 401 | 435 |
45708 | 33 | 195 | 228 | 2 | 22 | 24 | 1 | 63 | 64 | 34 | 154 | 188 |
45815 | 5 143 | 0 | 5 143 | 524 | 0 | 524 | 254 | 0 | 254 | 5 413 | 0 | 5 413 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 151 | 0 | 151 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 158 | 0 | 158 |
47404 | 12 633 | 554 169 | 566 802 | 84 263 997 | 77 146 358 | 161 410 355 | 84 246 540 | 77 109 883 | 161 356 423 | 30 090 | 590 644 | 620 734 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 357 530 239 | 398 751 398 | 756 281 637 | 357 529 898 | 398 751 398 | 756 281 296 | 341 | 0 | 341 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 730 | 178 730 | 0 | 178 730 | 178 730 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 290 | 0 | 290 | 55 201 | 0 | 55 201 | 55 200 | 0 | 55 200 | 291 | 0 | 291 |
47427 | 35 631 | 6 558 | 42 189 | 23 606 | 7 605 | 31 211 | 35 290 | 7 417 | 42 707 | 23 947 | 6 746 | 30 693 |
47802 | 0 | 1 471 170 | 1 471 170 | 0 | 175 065 | 175 065 | 0 | 23 690 | 23 690 | 0 | 1 622 545 | 1 622 545 |
50104 | 97 018 | 0 | 97 018 | 1 734 959 | 0 | 1 734 959 | 1 373 875 | 0 | 1 373 875 | 458 102 | 0 | 458 102 |
50105 | 33 557 | 0 | 33 557 | 89 | 0 | 89 | 33 646 | 0 | 33 646 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 741 352 | 0 | 741 352 | 6 964 960 | 0 | 6 964 960 | 5 754 755 | 0 | 5 754 755 | 1 951 557 | 0 | 1 951 557 |
50107 | 1 144 295 | 0 | 1 144 295 | 2 728 063 | 0 | 2 728 063 | 1 951 460 | 0 | 1 951 460 | 1 920 898 | 0 | 1 920 898 |
50109 | 47 025 | 0 | 47 025 | 315 | 0 | 315 | 1 428 | 0 | 1 428 | 45 912 | 0 | 45 912 |
50118 | 2 227 027 | 0 | 2 227 027 | 6 764 172 | 0 | 6 764 172 | 7 957 352 | 0 | 7 957 352 | 1 033 847 | 0 | 1 033 847 |
50121 | 12 201 | 0 | 12 201 | 16 889 | 0 | 16 889 | 26 576 | 0 | 26 576 | 2 514 | 0 | 2 514 |
50205 | 3 850 805 | 0 | 3 850 805 | 22 374 | 0 | 22 374 | 1 649 | 0 | 1 649 | 3 871 530 | 0 | 3 871 530 |
50221 | 5 135 | 0 | 5 135 | 3 024 | 0 | 3 024 | 5 875 | 0 | 5 875 | 2 284 | 0 | 2 284 |
52601 | 473 673 | 0 | 473 673 | 4 830 924 | 0 | 4 830 924 | 1 379 433 | 0 | 1 379 433 | 3 925 164 | 0 | 3 925 164 |
60302 | 26 528 | 0 | 26 528 | 2 172 | 0 | 2 172 | 963 | 0 | 963 | 27 737 | 0 | 27 737 |
60306 | 16 284 | 0 | 16 284 | 8 577 | 0 | 8 577 | 13 337 | 0 | 13 337 | 11 524 | 0 | 11 524 |
60308 | 2 420 | 107 | 2 527 | 1 852 | 72 | 1 924 | 1 871 | 13 | 1 884 | 2 401 | 166 | 2 567 |
60312 | 18 119 | 0 | 18 119 | 29 980 | 2 | 29 982 | 32 248 | 0 | 32 248 | 15 851 | 2 | 15 853 |
60314 | 0 | 390 | 390 | 0 | 17 992 | 17 992 | 0 | 17 223 | 17 223 | 0 | 1 159 | 1 159 |
60323 | 9 905 | 0 | 9 905 | 368 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 10 273 | 1 | 10 274 |
60401 | 598 605 | 0 | 598 605 | 6 884 | 0 | 6 884 | 0 | 0 | 0 | 605 489 | 0 | 605 489 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 6 884 | 0 | 6 884 | 6 884 | 0 | 6 884 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 334 003 | 0 | 2 334 003 | 2 334 003 | 0 | 2 334 003 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 445 | 6 309 | 39 754 | 3 011 | 168 | 3 179 | 7 887 | 655 | 8 542 | 28 569 | 5 822 | 34 391 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 78 340 610 | 0 | 78 340 610 | 78 340 610 | 0 | 78 340 610 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 625 307 | 0 | 5 625 307 | 4 258 311 | 0 | 4 258 311 | 338 | 0 | 338 | 9 883 280 | 0 | 9 883 280 |
70607 | 8 076 | 0 | 8 076 | 82 073 | 0 | 82 073 | 48 918 | 0 | 48 918 | 41 231 | 0 | 41 231 |
70608 | 8 731 601 | 0 | 8 731 601 | 1 607 269 | 0 | 1 607 269 | 255 983 | 0 | 255 983 | 10 082 887 | 0 | 10 082 887 |
70611 | 11 792 | 0 | 11 792 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 0 | 15 517 | 0 | 15 517 |
70614 | 1 166 201 | 0 | 1 166 201 | 4 388 759 | 0 | 4 388 759 | 616 782 | 0 | 616 782 | 4 938 178 | 0 | 4 938 178 |
Итого по активу (баланс) | 41 504 811 | 41 514 056 | 83 018 867 | 963 966 518 | 1 695 237 484 | 2 659 204 002 | 956 389 514 | 1 697 778 002 | 2 654 167 516 | 49 081 815 | 38 973 538 | 88 055 353 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 751 177 | 0 | 2 751 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 751 177 | 0 | 2 751 177 |
10602 | 180 094 | 0 | 180 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 094 | 0 | 180 094 |
10603 | 5 135 | 0 | 5 135 | 5 875 | 0 | 5 875 | 3 024 | 0 | 3 024 | 2 284 | 0 | 2 284 |
10701 | 232 927 | 0 | 232 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 927 | 0 | 232 927 |
10801 | 8 981 145 | 0 | 8 981 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 981 145 | 0 | 8 981 145 |
30109 | 395 | 0 | 395 | 484 | 0 | 484 | 537 | 0 | 537 | 448 | 0 | 448 |
30111 | 297 041 | 0 | 297 041 | 20 993 114 | 0 | 20 993 114 | 21 508 835 | 0 | 21 508 835 | 812 762 | 0 | 812 762 |
30220 | 0 | 1 202 752 | 1 202 752 | 0 | 6 254 431 | 6 254 431 | 0 | 5 219 910 | 5 219 910 | 0 | 168 231 | 168 231 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 829 488 | 8 829 488 | 0 | 8 881 622 | 8 881 622 | 0 | 52 134 | 52 134 |
30223 | 1 158 561 | 0 | 1 158 561 | 11 612 173 | 0 | 11 612 173 | 10 717 851 | 0 | 10 717 851 | 264 239 | 0 | 264 239 |
30232 | 10 596 | 826 | 11 422 | 909 080 | 66 271 | 975 351 | 903 268 | 66 291 | 969 559 | 4 784 | 846 | 5 630 |
30301 | 3 798 710 | 1 275 192 | 5 073 902 | 11 708 120 | 4 408 246 | 16 116 366 | 8 754 627 | 4 388 072 | 13 142 699 | 845 217 | 1 255 018 | 2 100 235 |
30305 | 5 285 614 | 0 | 5 285 614 | 5 523 666 | 0 | 5 523 666 | 2 675 972 | 0 | 2 675 972 | 2 437 920 | 0 | 2 437 920 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 3 029 485 | 0 | 3 029 485 | 3 029 485 | 0 | 3 029 485 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 51 756 | 0 | 51 756 | 51 756 | 0 | 51 756 | 1 | 0 | 1 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 227 875 | 0 | 227 875 | 227 875 | 0 | 227 875 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 26 095 000 | 0 | 26 095 000 | 28 295 000 | 0 | 28 295 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
31303 | 4 245 000 | 0 | 4 245 000 | 8 545 000 | 0 | 8 545 000 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
31401 | 0 | 1 755 659 | 1 755 659 | 0 | 2 389 873 | 2 389 873 | 0 | 648 553 | 648 553 | 0 | 14 339 | 14 339 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 24 796 | 0 | 24 796 | 24 796 | 0 | 24 796 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 2 005 149 | 0 | 2 005 149 | 7 111 988 | 0 | 7 111 988 | 6 027 468 | 0 | 6 027 468 | 920 629 | 0 | 920 629 |
40502 | 464 | 3 614 | 4 078 | 195 876 | 917 637 | 1 113 513 | 195 784 | 915 197 | 1 110 981 | 372 | 1 174 | 1 546 |
40701 | 20 464 | 5 208 | 25 672 | 6 198 | 85 | 6 283 | 2 326 | 621 | 2 947 | 16 592 | 5 744 | 22 336 |
40702 | 7 040 912 | 4 900 748 | 11 941 660 | 259 814 835 | 49 614 475 | 309 429 310 | 265 184 970 | 50 297 881 | 315 482 851 | 12 411 047 | 5 584 154 | 17 995 201 |
40703 | 81 731 | 60 385 | 142 116 | 34 801 | 48 853 | 83 654 | 26 681 | 56 980 | 83 661 | 73 611 | 68 512 | 142 123 |
40807 | 803 420 | 1 321 962 | 2 125 382 | 13 172 212 | 2 010 182 | 15 182 394 | 13 346 424 | 2 505 318 | 15 851 742 | 977 632 | 1 817 098 | 2 794 730 |
40817 | 937 862 | 529 632 | 1 467 494 | 581 880 | 73 898 | 655 778 | 444 200 | 117 083 | 561 283 | 800 182 | 572 817 | 1 372 999 |
40820 | 99 542 | 90 192 | 189 734 | 128 820 | 118 239 | 247 059 | 141 872 | 119 346 | 261 218 | 112 594 | 91 299 | 203 893 |
40821 | 938 | 0 | 938 | 2 777 931 | 0 | 2 777 931 | 2 777 049 | 0 | 2 777 049 | 56 | 0 | 56 |
42102 | 11 687 600 | 220 095 | 11 907 695 | 117 879 687 | 978 448 | 118 858 135 | 111 075 916 | 956 304 | 112 032 220 | 4 883 829 | 197 951 | 5 081 780 |
42103 | 3 855 000 | 0 | 3 855 000 | 2 155 000 | 0 | 2 155 000 | 1 173 000 | 0 | 1 173 000 | 2 873 000 | 0 | 2 873 000 |
42104 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 351 | 351 | 0 | 202 650 | 202 650 | 140 000 | 202 299 | 342 299 |
42106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42301 | 49 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 |
42305 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
42306 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42502 | 20 000 | 0 | 20 000 | 3 005 000 | 0 | 3 005 000 | 2 985 000 | 0 | 2 985 000 | 0 | 0 | 0 |
42503 | 179 500 | 0 | 179 500 | 179 500 | 0 | 179 500 | 179 500 | 0 | 179 500 | 179 500 | 0 | 179 500 |
45215 | 15 032 | 0 | 15 032 | 6 631 | 0 | 6 631 | 11 431 | 0 | 11 431 | 19 832 | 0 | 19 832 |
45515 | 3 439 | 0 | 3 439 | 224 | 0 | 224 | 300 | 0 | 300 | 3 515 | 0 | 3 515 |
45615 | 214 | 0 | 214 | 26 | 0 | 26 | 29 | 0 | 29 | 217 | 0 | 217 |
45715 | 228 | 0 | 228 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
45818 | 4 874 | 0 | 4 874 | 20 | 0 | 20 | 261 | 0 | 261 | 5 115 | 0 | 5 115 |
45918 | 141 | 0 | 141 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 148 | 0 | 148 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 10 553 234 | 0 | 10 553 234 | 10 553 234 | 0 | 10 553 234 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 176 | 978 176 | 0 | 978 176 | 978 176 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 356 925 130 | 402 104 002 | 759 029 132 | 356 925 471 | 402 104 002 | 759 029 473 | 341 | 0 | 341 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 736 | 178 736 | 0 | 178 736 | 178 736 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 298 | 0 | 298 |
47416 | 2 941 | 176 044 | 178 985 | 42 228 183 | 379 204 | 42 607 387 | 42 225 295 | 207 834 | 42 433 129 | 53 | 4 674 | 4 727 |
47422 | 783 | 0 | 783 | 33 | 14 506 | 14 539 | 27 | 14 506 | 14 533 | 777 | 0 | 777 |
47425 | 49 177 | 0 | 49 177 | 7 919 | 0 | 7 919 | 101 023 | 0 | 101 023 | 142 281 | 0 | 142 281 |
47426 | 18 520 | 20 | 18 540 | 62 277 | 63 | 62 340 | 61 806 | 76 | 61 882 | 18 049 | 33 | 18 082 |
50120 | 1 212 | 0 | 1 212 | 40 707 | 0 | 40 707 | 69 440 | 0 | 69 440 | 29 945 | 0 | 29 945 |
50220 | 27 634 | 0 | 27 634 | 8 012 | 0 | 8 012 | 16 383 | 0 | 16 383 | 36 005 | 0 | 36 005 |
52602 | 570 501 | 0 | 570 501 | 265 913 | 0 | 265 913 | 3 642 255 | 0 | 3 642 255 | 3 946 843 | 0 | 3 946 843 |
60301 | 6 567 | 0 | 6 567 | 22 566 | 0 | 22 566 | 23 099 | 0 | 23 099 | 7 100 | 0 | 7 100 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 47 318 | 0 | 47 318 | 47 318 | 0 | 47 318 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 858 | 0 | 2 858 | 3 479 | 0 | 3 479 | 3 436 | 0 | 3 436 | 2 815 | 0 | 2 815 |
60311 | 6 416 | 0 | 6 416 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 6 416 | 0 | 6 416 |
60313 | 0 | 4 916 | 4 916 | 0 | 5 129 | 5 129 | 0 | 3 671 | 3 671 | 0 | 3 458 | 3 458 |
60324 | 4 883 | 0 | 4 883 | 792 | 0 | 792 | 140 | 0 | 140 | 4 231 | 0 | 4 231 |
60601 | 248 686 | 0 | 248 686 | 0 | 0 | 0 | 3 026 | 0 | 3 026 | 251 712 | 0 | 251 712 |
70601 | 6 445 537 | 0 | 6 445 537 | 16 184 | 0 | 16 184 | 1 862 220 | 0 | 1 862 220 | 8 291 573 | 0 | 8 291 573 |
70602 | 6 658 | 0 | 6 658 | 23 705 | 0 | 23 705 | 18 440 | 0 | 18 440 | 1 393 | 0 | 1 393 |
70603 | 6 746 358 | 0 | 6 746 358 | 164 014 | 0 | 164 014 | 3 653 668 | 0 | 3 653 668 | 10 236 012 | 0 | 10 236 012 |
70613 | 1 750 593 | 0 | 1 750 593 | 607 652 | 0 | 607 652 | 5 026 601 | 0 | 5 026 601 | 6 169 542 | 0 | 6 169 542 |
70801 | 1 640 879 | 0 | 1 640 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 879 | 0 | 1 640 879 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 471 621 | 11 547 246 | 83 018 867 | 906 754 281 | 479 370 293 | 1 386 124 574 | 913 298 231 | 477 862 829 | 1 391 161 060 | 78 015 571 | 10 039 782 | 88 055 353 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 94 970 | 0 | 94 970 | 22 790 | 0 | 22 790 | 23 568 | 0 | 23 568 | 94 192 | 0 | 94 192 |
90902 | 65 690 | 26 291 | 91 981 | 210 926 | 3 128 | 214 054 | 202 483 | 423 | 202 906 | 74 133 | 28 996 | 103 129 |
90908 | 0 | 642 071 | 642 071 | 0 | 51 649 | 51 649 | 0 | 185 813 | 185 813 | 0 | 507 907 | 507 907 |
91202 | 20 | 0 | 20 | 5 282 | 7 969 | 13 251 | 1 | 7 969 | 7 970 | 5 301 | 0 | 5 301 |
91203 | 63 | 0 | 63 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 63 | 0 | 63 |
91219 | 0 | 4 512 052 | 4 512 052 | 0 | 1 741 789 | 1 741 789 | 0 | 1 956 633 | 1 956 633 | 0 | 4 297 208 | 4 297 208 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 228 024 | 0 | 228 024 | 228 024 | 0 | 228 024 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 15 957 741 | 17 846 865 | 33 804 606 | 20 000 | 1 903 631 | 1 923 631 | 100 000 | 4 230 158 | 4 330 158 | 15 877 741 | 15 520 338 | 31 398 079 |
91418 | 0 | 1 471 170 | 1 471 170 | 0 | 175 065 | 175 065 | 0 | 23 690 | 23 690 | 0 | 1 622 545 | 1 622 545 |
91604 | 3 128 | 0 | 3 128 | 10 057 | 0 | 10 057 | 9 316 | 0 | 9 316 | 3 869 | 0 | 3 869 |
91704 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91802 | 131 | 0 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
91803 | 4 972 | 13 720 | 18 692 | 0 | 1 633 | 1 633 | 0 | 221 | 221 | 4 972 | 15 132 | 20 104 |
99998 | 20 136 413 | 0 | 20 136 413 | 4 047 087 | 0 | 4 047 087 | 3 113 222 | 0 | 3 113 222 | 21 070 278 | 0 | 21 070 278 |
Итого по активу (баланс) | 36 263 160 | 24 512 169 | 60 775 329 | 4 544 171 | 3 884 864 | 8 429 035 | 3 676 618 | 6 404 907 | 10 081 525 | 37 130 713 | 21 992 126 | 59 122 839 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 40 902 | 0 | 40 902 | 40 902 | 0 | 40 902 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 911 | 0 | 3 911 | 3 911 | 0 | 3 911 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 8 864 765 | 0 | 8 864 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 864 765 | 0 | 8 864 765 |
91315 | 4 047 679 | 322 223 | 4 369 902 | 260 900 | 93 866 | 354 766 | 90 762 | 33 274 | 124 036 | 3 877 541 | 261 631 | 4 139 172 |
91317 | 2 709 279 | 3 996 600 | 6 705 879 | 1 914 656 | 798 987 | 2 713 643 | 2 249 461 | 1 628 777 | 3 878 238 | 3 044 084 | 4 826 390 | 7 870 474 |
91507 | 195 867 | 0 | 195 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 867 | 0 | 195 867 |
99999 | 40 638 916 | 0 | 40 638 916 | 6 968 303 | 0 | 6 968 303 | 4 381 948 | 0 | 4 381 948 | 38 052 561 | 0 | 38 052 561 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 456 506 | 4 318 823 | 60 775 329 | 9 188 672 | 892 853 | 10 081 525 | 6 766 984 | 1 662 051 | 8 429 035 | 54 034 818 | 5 088 021 | 59 122 839 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 2 468 404 | 4 056 679 | 6 525 083 | 67 639 572 | 125 732 825 | 193 372 397 | 64 477 533 | 122 695 958 | 187 173 491 | 5 630 443 | 7 093 546 | 12 723 989 |
93002 | 1 810 800 | 2 415 654 | 4 226 454 | 111 042 818 | 52 270 384 | 163 313 202 | 112 783 618 | 52 402 214 | 165 185 832 | 70 000 | 2 283 824 | 2 353 824 |
93301 | 69 217 | 0 | 69 217 | 5 910 557 | 23 795 | 5 934 352 | 4 398 911 | 23 795 | 4 422 706 | 1 580 863 | 0 | 1 580 863 |
93302 | 2 811 142 | 0 | 2 811 142 | 3 521 861 | 23 861 | 3 545 722 | 5 910 557 | 23 861 | 5 934 418 | 422 446 | 0 | 422 446 |
93303 | 2 740 829 | 23 636 | 2 764 465 | 6 119 359 | 105 | 6 119 464 | 3 521 861 | 23 741 | 3 545 602 | 5 338 327 | 0 | 5 338 327 |
93304 | 7 172 561 | 0 | 7 172 561 | 2 376 078 | 1 338 | 2 377 416 | 3 523 513 | 40 | 3 523 553 | 6 025 126 | 1 298 | 6 026 424 |
93305 | 11 693 490 | 4 832 310 | 16 525 800 | 827 900 | 575 031 | 1 402 931 | 1 759 443 | 77 814 | 1 837 257 | 10 761 947 | 5 329 527 | 16 091 474 |
93306 | 0 | 4 659 170 | 4 659 170 | 71 665 832 | 5 562 209 | 77 228 041 | 62 030 792 | 10 221 379 | 72 252 171 | 9 635 040 | 0 | 9 635 040 |
93307 | 20 017 840 | 0 | 20 017 840 | 72 311 470 | 8 126 319 | 80 437 789 | 71 665 832 | 5 530 247 | 77 196 079 | 20 663 478 | 2 596 072 | 23 259 550 |
93308 | 1 483 365 | 3 128 826 | 4 612 191 | 4 497 324 | 9 513 892 | 14 011 216 | 1 483 365 | 2 654 306 | 4 137 671 | 4 497 324 | 9 988 412 | 14 485 736 |
93309 | 4 454 250 | 16 612 823 | 21 067 073 | 0 | 996 001 | 996 001 | 4 454 250 | 8 332 732 | 12 786 982 | 0 | 9 276 092 | 9 276 092 |
93310 | 7 741 025 | 13 565 841 | 21 306 866 | 0 | 8 890 939 | 8 890 939 | 0 | 500 574 | 500 574 | 7 741 025 | 21 956 206 | 29 697 231 |
93801 | 323 377 000 | 0 | 323 377 000 | 1 751 194 | 0 | 1 751 194 | 266 102 | 0 | 266 102 | 324 862 092 | 0 | 324 862 092 |
Итого по активу (баланс) | 385 839 923 | 49 294 939 | 435 134 862 | 347 663 965 | 211 716 699 | 559 380 664 | 336 275 777 | 202 486 661 | 538 762 438 | 397 228 111 | 58 524 977 | 455 753 088 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 4 052 975 | 2 470 239 | 6 523 214 | 121 567 015 | 65 178 970 | 186 745 985 | 124 720 381 | 68 241 454 | 192 961 835 | 7 206 341 | 5 532 723 | 12 739 064 |
96002 | 240 000 | 3 989 016 | 4 229 016 | 20 205 506 | 145 953 294 | 166 158 800 | 20 626 394 | 143 669 764 | 164 296 158 | 660 888 | 1 705 486 | 2 366 374 |
96301 | 0 | 68 631 | 68 631 | 23 714 | 4 417 243 | 4 440 957 | 23 714 | 5 943 254 | 5 966 968 | 0 | 1 594 642 | 1 594 642 |
96302 | 0 | 2 776 258 | 2 776 258 | 23 714 | 5 884 112 | 5 907 826 | 23 714 | 3 550 353 | 3 574 067 | 0 | 442 499 | 442 499 |
96303 | 23 714 | 2 627 288 | 2 651 002 | 23 714 | 3 536 908 | 3 560 622 | 0 | 6 320 157 | 6 320 157 | 0 | 5 410 537 | 5 410 537 |
96304 | 0 | 6 800 535 | 6 800 535 | 0 | 3 565 187 | 3 565 187 | 1 338 | 2 667 978 | 2 669 316 | 1 338 | 5 903 326 | 5 904 664 |
96305 | 5 609 400 | 10 993 779 | 16 603 179 | 0 | 1 841 607 | 1 841 607 | 0 | 1 426 651 | 1 426 651 | 5 609 400 | 10 578 823 | 16 188 223 |
96306 | 0 | 4 659 359 | 4 659 359 | 0 | 72 986 756 | 72 986 756 | 0 | 78 062 667 | 78 062 667 | 0 | 9 735 270 | 9 735 270 |
96307 | 0 | 20 007 912 | 20 007 912 | 0 | 78 557 897 | 78 557 897 | 2 366 320 | 79 221 208 | 81 587 528 | 2 366 320 | 20 671 223 | 23 037 543 |
96308 | 2 366 320 | 2 323 289 | 4 689 609 | 2 366 320 | 1 656 172 | 4 022 492 | 8 332 909 | 5 182 799 | 13 515 708 | 8 332 909 | 5 849 916 | 14 182 825 |
96309 | 12 861 855 | 8 252 124 | 21 113 979 | 7 920 180 | 4 724 983 | 12 645 163 | 0 | 706 444 | 706 444 | 4 941 675 | 4 233 585 | 9 175 260 |
96310 | 6 366 315 | 14 508 916 | 20 875 231 | 0 | 233 635 | 233 635 | 7 592 940 | 1 726 519 | 9 319 459 | 13 959 255 | 16 001 800 | 29 961 055 |
96801 | 324 136 937 | 0 | 324 136 937 | 8 702 282 | 0 | 8 702 282 | 9 580 477 | 0 | 9 580 477 | 325 015 132 | 0 | 325 015 132 |
Итого по пассиву (баланс) | 355 657 516 | 79 477 346 | 435 134 862 | 160 832 445 | 388 536 764 | 549 369 209 | 173 268 187 | 396 719 248 | 569 987 435 | 368 093 258 | 87 659 830 | 455 753 088 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 6 369 390,0000 | 0 | 0 | 11 155 406,0000 | 0 | 0 | 8 924 398,0000 | 0 | 0 | 8 600 398,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6 369 390,0000 | 0 | 0 | 11 155 406,0000 | 0 | 0 | 8 924 398,0000 | 0 | 0 | 8 600 398,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 442 060,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 442 060,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 170 497,0000 | 0 | 0 | 8 924 398,0000 | 0 | 0 | 11 155 406,0000 | 0 | 0 | 4 401 505,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 756 833,0000 | 0 | 0 | 455 858,0000 | 0 | 0 | 455 858,0000 | 0 | 0 | 3 756 833,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6 369 390,0000 | 0 | 0 | 9 380 256,0000 | 0 | 0 | 11 611 264,0000 | 0 | 0 | 8 600 398,0000 |
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