Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 245	0	1 245	0	0	0	14	0	14	1 231	0	1 231
20202	181 903	91 416	273 319	836 648	199 219	1 035 867	913 091	200 599	1 113 690	105 460	90 036	195 496
20208	9 347	0	9 347	31 687	0	31 687	29 353	0	29 353	11 681	0	11 681
20209	0	0	0	547 267	49 809	597 076	541 267	49 809	591 076	6 000	0	6 000
20302	0	3 141	3 141	0	324	324	0	233	233	0	3 232	3 232
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	777	777	0	34	34	0	225	225	0	586	586
30102	96 520	0	96 520	15 040 777	0	15 040 777	14 973 805	0	14 973 805	163 492	0	163 492
30110	11 724	53 268	64 992	18 560	1 119 092	1 137 652	20 404	1 144 408	1 164 812	9 880	27 952	37 832
30118	0	5 062	5 062	0	522	522	0	5 401	5 401	0	183	183
30202	89 880	0	89 880	3 442	0	3 442	0	0	0	93 322	0	93 322
30204	13 114	0	13 114	317	0	317	0	0	0	13 431	0	13 431
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	1 240	0	1 240	51 101	6 529	57 630	52 025	6 468	58 493	316	61	377
30302	277 909	12 092	290 001	149 106	49 000	198 106	49 603	757	50 360	377 412	60 335	437 747
30306	575 990	0	575 990	106 754	0	106 754	40 500	0	40 500	642 244	0	642 244
30402	4 694	0	4 694	478 031	0	478 031	481 505	0	481 505	1 220	0	1 220
30404	0	0	0	417 822	0	417 822	417 822	0	417 822	0	0	0
30409	0	0	0	101 790	0	101 790	101 790	0	101 790	0	0	0
30602	151 420	0	151 420	758 654	0	758 654	714 600	0	714 600	195 474	0	195 474
32002	0	0	0	534 000	15 812	549 812	504 000	15 812	519 812	30 000	0	30 000
32003	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	123 639	123 639	0	326	326	0	123 313	123 313
32005	0	0	0	0	65 090	65 090	0	188	188	0	64 902	64 902
32006	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32203	0	0	0	22 191	0	22 191	22 191	0	22 191	0	0	0
44606	40 088	0	40 088	0	0	0	35 024	0	35 024	5 064	0	5 064
45201	366 434	0	366 434	513 619	0	513 619	520 311	0	520 311	359 742	0	359 742
45203	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
45204	262 945	0	262 945	196 805	0	196 805	43 339	0	43 339	416 411	0	416 411
45205	21 550	0	21 550	113 250	0	113 250	6 200	0	6 200	128 600	0	128 600
45206	1 178 364	0	1 178 364	32 800	0	32 800	164 407	0	164 407	1 046 757	0	1 046 757
45207	885 795	0	885 795	150 825	0	150 825	50 049	0	50 049	986 571	0	986 571
45208	133 232	0	133 232	0	0	0	8 051	0	8 051	125 181	0	125 181
45406	10 375	0	10 375	0	0	0	104	0	104	10 271	0	10 271
45407	72 970	0	72 970	6 000	0	6 000	15 413	0	15 413	63 557	0	63 557
45408	43 468	0	43 468	0	0	0	743	0	743	42 725	0	42 725
45505	17 023	0	17 023	12 920	8 092	21 012	2 073	0	2 073	27 870	8 092	35 962
45506	315 022	92 276	407 298	24 200	9 352	33 552	13 411	2 486	15 897	325 811	99 142	424 953
45507	474 139	41 108	515 247	37 790	4 545	42 335	47 306	4 009	51 315	464 623	41 644	506 267
45509	18 698	32 345	51 043	2 964	8 147	11 111	2 603	2 394	4 997	19 059	38 098	57 157
45708	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45812	41 428	0	41 428	25 266	0	25 266	9 934	0	9 934	56 760	0	56 760
45814	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
45815	12 885	2 787	15 672	7 980	333	8 313	348	39	387	20 517	3 081	23 598
45912	1 111	0	1 111	534	0	534	505	0	505	1 140	0	1 140
45914	4	0	4	11	0	11	4	0	4	11	0	11
45915	56	0	56	229	0	229	90	0	90	195	0	195
47001	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47404	3 298	0	3 298	8 774 554	5 666 789	14 441 343	8 773 087	5 666 789	14 439 876	4 765	0	4 765
47406	0	0	0	0	39 323	39 323	0	39 323	39 323	0	0	0
47408	0	0	0	1 727 871	305 567	2 033 438	1 689 819	305 567	1 995 386	38 052	0	38 052
47415	327	0	327	3 174	0	3 174	118	0	118	3 383	0	3 383
47423	26 320	7 665	33 985	51 987	109 947	161 934	56 827	110 431	167 258	21 480	7 181	28 661
47427	19 241	534	19 775	50 164	2 407	52 571	52 011	1 787	53 798	17 394	1 154	18 548
47901	183 524	0	183 524	0	0	0	330	0	330	183 194	0	183 194
50104	0	0	0	992 079	0	992 079	992 079	0	992 079	0	0	0
50106	351 930	0	351 930	1 987 080	0	1 987 080	2 114 144	0	2 114 144	224 866	0	224 866
50107	71 765	0	71 765	448 685	0	448 685	471 209	0	471 209	49 241	0	49 241
50118	80 416	0	80 416	3 510 645	0	3 510 645	3 348 588	0	3 348 588	242 473	0	242 473
50121	867	0	867	627	0	627	1 248	0	1 248	246	0	246
50206	0	12 140	12 140	0	661	661	0	129	129	0	12 672	12 672
50207	30 462	14 699	45 161	35 241	1 840	37 081	0	207	207	65 703	16 332	82 035
50208	39 724	61 326	101 050	286	2 974	3 260	481	64 300	64 781	39 529	0	39 529
50211	0	36 451	36 451	0	99 891	99 891	0	29 135	29 135	0	107 207	107 207
50605	0	0	0	382 835	0	382 835	382 835	0	382 835	0	0	0
50606	122 992	0	122 992	278 736	0	278 736	278 736	0	278 736	122 992	0	122 992
50621	14 722	0	14 722	5 553	0	5 553	0	0	0	20 275	0	20 275
50706	57 336	0	57 336	0	0	0	0	0	0	57 336	0	57 336
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 962	0	9 962	0	0	0	9 962	0	9 962
51403	49 582	0	49 582	21	0	21	19 856	0	19 856	29 747	0	29 747
51404	79 538	0	79 538	29 412	0	29 412	108 950	0	108 950	0	0	0
51405	342 273	27 064	369 337	85 914	3 368	89 282	37 760	381	38 141	390 427	30 051	420 478
51406	45 438	2 285	47 723	259	282	541	0	32	32	45 697	2 535	48 232
52503	464	0	464	590	0	590	103	0	103	951	0	951
60302	28	0	28	4 035	0	4 035	121	0	121	3 942	0	3 942
60306	5 932	0	5 932	8 202	0	8 202	7 864	0	7 864	6 270	0	6 270
60308	201	0	201	379	0	379	329	0	329	251	0	251
60310	1 051	0	1 051	1 725	0	1 725	1 935	0	1 935	841	0	841
60312	12 306	0	12 306	14 025	0	14 025	16 796	0	16 796	9 535	0	9 535
60314	0	0	0	385	406	791	257	406	663	128	0	128
60323	1	0	1	23	0	23	21	0	21	3	0	3
60401	45 652	0	45 652	72	0	72	0	0	0	45 724	0	45 724
60411	109 143	0	109 143	0	0	0	0	0	0	109 143	0	109 143
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	543	0	543	473	0	473	456	0	456	560	0	560
61009	526	0	526	199	0	199	135	0	135	590	0	590
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	37 272	0	37 272	37 272	0	37 272	0	0	0
61210	0	0	0	904 310	92 552	996 862	904 310	92 552	996 862	0	0	0
61213	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
61403	10 205	0	10 205	484	0	484	1 993	0	1 993	8 696	0	8 696
70606	379 913	0	379 913	136 739	0	136 739	286	0	286	516 366	0	516 366
70607	7 033	0	7 033	3 890	0	3 890	7 668	0	7 668	3 255	0	3 255
70608	200 675	0	200 675	87 727	0	87 727	0	0	0	288 402	0	288 402
70609	1 713	0	1 713	603	0	603	0	0	0	2 316	0	2 316
70611	8 000	0	8 000	69	0	69	3 901	0	3 901	4 168	0	4 168
Итого по активу (баланс)	7 663 902	496 436	8 160 338	39 875 164	7 985 571	47 860 735	39 168 662	7 744 218	46 912 880	8 370 404	737 789	9 108 193
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10701	15 668	0	15 668	0	0	0	0	0	0	15 668	0	15 668
10801	138 089	0	138 089	0	0	0	0	0	0	138 089	0	138 089
20309	0	177	177	0	13	13	0	18	18	0	182	182
30126	184	0	184	146	0	146	131	0	131	169	0	169
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30226	13	0	13	132	0	132	123	0	123	4	0	4
30232	285	6	291	1 724	69	1 793	1 724	70	1 794	285	7	292
30301	277 909	12 092	290 001	49 603	757	50 360	149 106	49 000	198 106	377 412	60 335	437 747
30305	575 990	0	575 990	40 500	0	40 500	106 754	0	106 754	642 244	0	642 244
30408	0	0	0	203 322	0	203 322	203 322	0	203 322	0	0	0
31302	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	3 322 000	0	3 322 000	232 000	0	232 000
31303	610 000	0	610 000	2 592 000	0	2 592 000	2 103 000	0	2 103 000	121 000	0	121 000
31304	38 000	0	38 000	320 000	0	320 000	282 000	0	282 000	0	0	0
31308	70 219	0	70 219	3 296	0	3 296	0	0	0	66 923	0	66 923
31309	144 051	0	144 051	2 303	0	2 303	0	0	0	141 748	0	141 748
31501	96	0	96	1 612	0	1 612	1 516	0	1 516	0	0	0
31502	0	0	0	22 165	0	22 165	22 165	0	22 165	0	0	0
31503	25 507	0	25 507	69 889	0	69 889	44 382	0	44 382	0	0	0
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40502	40	0	40	43 802	0	43 802	44 274	0	44 274	512	0	512
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Итого по пассиву (баланс)	7 418 368	741 970	8 160 338	31 979 846	5 980 812	37 960 658	32 712 161	6 196 352	38 908 513	8 150 683	957 510	9 108 193
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	15 041 022	93 979	15 135 001	2 537 431	8 503	2 545 934	2 155 150	1 243	2 156 393	15 423 303	101 239	15 524 542
Пассив
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91004	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
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91316	112 035	0	112 035	138 135	0	138 135	152 000	0	152 000	125 900	0	125 900
91317	244 143	10 613	254 756	894 736	4 491	899 227	885 780	2 928	888 708	235 187	9 050	244 237
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91508	445	0	445	0	0	0	38	0	38	483	0	483
99999	10 168 677	0	10 168 677	780 561	0	780 561	1 030 550	0	1 030 550	10 418 666	0	10 418 666
Итого по пассиву (баланс)	15 124 388	10 613	15 135 001	2 151 901	4 491	2 156 392	2 461 878	84 055	2 545 933	15 434 365	90 177	15 524 542
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	732 129	0	732 129	732 129	0	732 129	0	0	0
93301	0	0	0	156 326	63 386	219 712	156 326	32 773	189 099	0	30 613	30 613
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93307	0	0	0	0	59 753	59 753	0	59 753	59 753	0	0	0
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93507	0	0	0	0	32 226	32 226	0	32 226	32 226	0	0	0
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93803	0	0	0	41 630	0	41 630	41 630	0	41 630	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 189	295 234	319 423	2 737 849	5 444 279	8 182 128	2 695 986	5 392 056	8 088 042	66 052	347 457	413 509
Пассив
96001	235 975	22 450	258 425	5 655 350	552 158	6 207 508	5 673 004	529 708	6 202 712	253 629	0	253 629
96101	0	0	0	0	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0	0	0
96201	0	0	0	743 315	0	743 315	743 315	0	743 315	0	0	0
96301	0	0	0	150 387	62 782	213 169	150 387	62 782	213 169	0	0	0
96302	0	0	0	150 387	62 484	212 871	150 387	62 484	212 871	0	0	0
96304	60 079	0	60 079	0	655	655	0	65 557	65 557	60 079	64 902	124 981
96306	0	0	0	0	32 380	32 380	0	32 380	32 380	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 226	32 226	0	32 226	32 226	0	0	0
96501	0	0	0	156 797	32 773	189 570	156 797	63 386	220 183	0	30 613	30 613
96502	0	0	0	157 731	62 703	220 434	157 731	62 703	220 434	0	0	0
96506	0	0	0	0	59 779	59 779	0	59 779	59 779	0	0	0
96507	0	0	0	0	59 753	59 753	0	59 753	59 753	0	0	0
96801	919	0	919	45 361	0	45 361	48 728	0	48 728	4 286	0	4 286
96802	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96803	0	0	0	66 351	0	66 351	66 351	0	66 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	296 973	22 450	319 423	7 125 726	962 743	8 088 469	7 146 747	1 035 808	8 182 555	317 994	95 515	413 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	45,0000	0	0	46,0000	0	0	308,0000
98010	0	0	536 453,0000	0	0	227 772,0000	0	0	378 486,0000	0	0	385 739,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	75,0000	0	0	77,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	536 773,0000	0	0	227 892,0000	0	0	378 609,0000	0	0	386 056,0000
Пассив
98050	0	0	493 314,0000	0	0	378 602,0000	0	0	227 881,0000	0	0	342 593,0000
98070	0	0	43 459,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	43 463,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	536 773,0000	0	0	378 609,0000	0	0	227 892,0000	0	0	386 056,0000

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