Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	462 630	29 114	491 744	1 192 812	787 101	1 979 913	1 272 349	749 124	2 021 473	383 093	67 091	450 184
20208	15 701	0	15 701	38 178	0	38 178	38 067	0	38 067	15 812	0	15 812
20209	0	0	0	451 251	118 191	569 442	451 251	118 191	569 442	0	0	0
30102	85 084	0	85 084	3 470 118	0	3 470 118	3 395 515	0	3 395 515	159 687	0	159 687
30110	18 642	16 294	34 936	42 501	135 539	178 040	41 247	128 009	169 256	19 896	23 824	43 720
30114	0	17 618	17 618	0	39 314	39 314	0	52 084	52 084	0	4 848	4 848
30202	36 224	0	36 224	1 059	0	1 059	0	0	0	37 283	0	37 283
30204	12 127	0	12 127	1 492	0	1 492	0	0	0	13 619	0	13 619
30213	1 429	373	1 802	20 735	6 171	26 906	20 585	5 874	26 459	1 579	670	2 249
30221	65	62	127	33 021	495	33 516	33 065	556	33 621	21	1	22
30233	628	0	628	18 179	5 541	23 720	18 263	5 541	23 804	544	0	544
30302	223 112	16 026	239 138	50 179	23 905	74 084	46 310	21 929	68 239	226 981	18 002	244 983
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	720 000	0	720 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32005	0	0	0	195 094	0	195 094	0	0	0	195 094	0	195 094
32107	0	4 551	4 551	0	543	543	0	64	64	0	5 030	5 030
32201	0	1 175	1 175	134	140	274	134	17	151	0	1 298	1 298
44904	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	36 360	425	36 785	3 054	20	3 074	1 343	145	1 488	38 071	300	38 371
45201	20 882	0	20 882	86 103	0	86 103	89 989	0	89 989	16 996	0	16 996
45203	19 535	0	19 535	0	0	0	19 535	0	19 535	0	0	0
45204	71 023	50 357	121 380	47 224	6 004	53 228	40 194	708	40 902	78 053	55 653	133 706
45205	58 130	0	58 130	14 921	0	14 921	21 920	0	21 920	51 131	0	51 131
45206	165 250	49 796	215 046	62 927	3 377	66 304	18 414	53 173	71 587	209 763	0	209 763
45207	229 993	54 549	284 542	1 560	2 738	4 298	7 276	2 209	9 485	224 277	55 078	279 355
45208	18 400	31 786	50 186	0	3 791	3 791	200	447	647	18 200	35 130	53 330
45401	567	0	567	599	0	599	627	0	627	539	0	539
45405	1 500	0	1 500	195	0	195	0	0	0	1 695	0	1 695
45406	6 137	0	6 137	0	0	0	453	0	453	5 684	0	5 684
45407	55 797	3 698	59 495	1 360	185	1 545	1 857	39	1 896	55 300	3 844	59 144
45408	12 017	7 784	19 801	0	391	391	58	83	141	11 959	8 092	20 051
45503	40	0	40	2 000	0	2 000	0	0	0	2 040	0	2 040
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	47 560	14 681	62 241	428	1 751	2 179	20 790	16 432	37 222	27 198	0	27 198
45506	175 275	59 922	235 197	8 851	4 483	13 334	7 913	7 782	15 695	176 213	56 623	232 836
45507	111 910	138 337	250 247	4 959	12 774	17 733	2 548	1 762	4 310	114 321	149 349	263 670
45508	2 024	0	2 024	0	0	0	2 024	0	2 024	0	0	0
45509	1 438	2 218	3 656	3 054	675	3 729	2 420	903	3 323	2 072	1 990	4 062
45704	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	6 372	0	6 372	0	0	0	3 775	0	3 775	2 597	0	2 597
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
47404	4 014	0	4 014	94 891	95 819	190 710	94 897	95 819	190 716	4 008	0	4 008
47408	0	0	0	306 787	970 298	1 277 085	306 787	970 298	1 277 085	0	0	0
47423	4 846	6 849	11 695	469 785	6 044	475 829	467 733	5 321	473 054	6 898	7 572	14 470
47427	7 912	1 577	9 489	2 867	3 362	6 229	834	102	936	9 945	4 837	14 782
51403	105 077	0	105 077	260 017	0	260 017	195 094	0	195 094	170 000	0	170 000
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60306	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	15 157	0	15 157	4 011	0	4 011	3 598	0	3 598	15 570	0	15 570
60314	168	0	168	109	0	109	0	0	0	277	0	277
60323	245	0	245	89	0	89	135	0	135	199	0	199
60401	39 207	0	39 207	382	0	382	771	0	771	38 818	0	38 818
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	4 420	0	4 420	0	0	0	1 276	0	1 276	3 144	0	3 144
60702	46	0	46	1 276	0	1 276	383	0	383	939	0	939
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	753	0	753	47	0	47	3	0	3	797	0	797
61008	1 709	0	1 709	108	0	108	84	0	84	1 733	0	1 733
61009	2 019	0	2 019	81	0	81	14	0	14	2 086	0	2 086
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
61210	0	0	0	105 094	0	105 094	105 094	0	105 094	0	0	0
61403	1 648	0	1 648	39	0	39	125	0	125	1 562	0	1 562
70606	164 844	0	164 844	48 067	0	48 067	90	0	90	212 821	0	212 821
70608	132 594	0	132 594	53 029	0	53 029	0	0	0	185 623	0	185 623
Итого по активу (баланс)	2 632 551	507 192	3 139 743	9 122 739	2 228 652	11 351 391	8 869 112	2 236 612	11 105 724	2 886 178	499 232	3 385 410
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
30109	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30220	1 626	2 034	3 660	7 950	13 148	21 098	6 336	11 147	17 483	12	33	45
30222	0	0	0	0	10 335	10 335	0	10 335	10 335	0	0	0
30232	92	58	150	7 974	2 628	10 602	7 962	2 651	10 613	80	81	161
30301	223 112	16 026	239 138	61 978	20 238	82 216	65 847	22 214	88 061	226 981	18 002	244 983
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
31501	10	0	10	31	0	31	21	0	21	0	0	0
32211	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40602	180	0	180	10 871	0	10 871	11 548	0	11 548	857	0	857
40701	10 026	0	10 026	183 175	141	183 316	185 296	141	185 437	12 147	0	12 147
40702	248 792	16 858	265 650	1 595 574	76 368	1 671 942	1 626 041	59 803	1 685 844	279 259	293	279 552
40703	7 299	0	7 299	12 608	142	12 750	11 459	143	11 602	6 150	1	6 151
40802	23 295	1	23 296	142 825	140	142 965	153 527	141	153 668	33 997	2	33 999
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 655	14 004	20 659	2 954	15 429	18 383	1 152	2 685	3 837	4 853	1 260	6 113
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	47 797	23 127	70 924	282 045	63 048	345 093	293 664	64 084	357 748	59 416	24 163	83 579
40820	1 502	376	1 878	717	12	729	572	66	638	1 357	430	1 787
40821	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40905	40	7	47	27 224	817	28 041	27 213	818	28 031	29	8	37
40909	0	0	0	2 220	2 103	4 323	2 220	2 104	4 324	0	1	1
40910	0	0	0	1 831	961	2 792	1 831	961	2 792	0	0	0
40911	1 965	0	1 965	92 597	0	92 597	94 118	0	94 118	3 486	0	3 486
40912	0	0	0	15 354	27 280	42 634	15 354	27 281	42 635	0	1	1
40913	0	0	0	15 424	32 286	47 710	15 424	32 286	47 710	0	0	0
42107	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	6 893	2 208	9 101	22 342	57	22 399	28 431	1 679	30 110	12 982	3 830	16 812
42303	1 743	5 205	6 948	1 642	4 630	6 272	0	266	266	101	841	942
42304	530 163	5 629	535 792	108 491	953	109 444	52 704	1 961	54 665	474 376	6 637	481 013
42305	37 964	3 507	41 471	38 031	3 571	41 602	67	64	131	0	0	0
42306	291 285	324 093	615 378	38 718	29 769	68 487	163 734	86 275	250 009	416 301	380 599	796 900
42307	513 097	56 028	569 125	103	766	869	15 424	6 697	22 121	528 418	61 959	590 377
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	149	153	0	3	3	0	18	18	4	164	168
42604	2 367	0	2 367	215	0	215	58	0	58	2 210	0	2 210
42605	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
42606	1 006	8 060	9 066	0	315	315	1 382	1 864	3 246	2 388	9 609	11 997
42607	1 400	1 566	2 966	0	22	22	0	187	187	1 400	1 731	3 131
44915	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45115	213	0	213	7	0	7	17	0	17	223	0	223
45215	13 774	0	13 774	3 978	0	3 978	7 758	0	7 758	17 554	0	17 554
45415	611	0	611	146	0	146	26	0	26	491	0	491
45515	15 098	0	15 098	928	0	928	703	0	703	14 873	0	14 873
45715	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
45818	7 431	0	7 431	3 785	0	3 785	2 109	0	2 109	5 755	0	5 755
45918	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47403	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
47407	0	0	0	299 547	977 240	1 276 787	299 547	977 240	1 276 787	0	0	0
47411	6 027	388	6 415	997	18	1 015	5 985	482	6 467	11 015	852	11 867
47416	530	0	530	21 550	876	22 426	21 092	876	21 968	72	0	72
47422	2 344	1 935	4 279	56 362	201 334	257 696	55 261	199 660	254 921	1 243	261	1 504
47425	3 649	0	3 649	937	0	937	1 743	0	1 743	4 455	0	4 455
47426	595	0	595	51	0	51	667	0	667	1 211	0	1 211
52301	10 000	4 281	14 281	0	45	45	0	215	215	10 000	4 451	14 451
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 662	13	1 675	0	0	0	187	4	191	1 849	17	1 866
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	211	0	211	3 871	0	3 871	4 011	0	4 011	351	0	351
60305	58	0	58	11 499	0	11 499	11 513	0	11 513	72	0	72
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	141	0	141	1 863	0	1 863	1 759	0	1 759	37	0	37
60322	11	0	11	37	0	37	27	0	27	1	0	1
60324	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
60601	21 884	0	21 884	771	0	771	268	0	268	21 381	0	21 381
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	272	0	272	108	0	108	0	0	0	164	0	164
61304	537	50	587	94	8	102	67	7	74	510	49	559
70601	168 500	0	168 500	1	0	1	47 296	0	47 296	215 795	0	215 795
70603	131 975	0	131 975	0	0	0	54 075	0	54 075	186 050	0	186 050
70801	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
Итого по пассиву (баланс)	2 654 140	485 603	3 139 743	3 086 144	1 484 984	4 571 128	3 302 139	1 514 656	4 816 795	2 870 135	515 275	3 385 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	410 929	0	410 929	31 829	0	31 829	9 075	0	9 075	433 683	0	433 683
90902	377 069	0	377 069	12 618	0	12 618	7 725	0	7 725	381 962	0	381 962
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 934 955	87 447	2 022 402	207 851	4 956	212 807	198 534	92 403	290 937	1 944 272	0	1 944 272
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	6 138	0	6 138	700	0	700	900	0	900	5 938	0	5 938
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 720 291	0	1 720 291	468 291	0	468 291	415 134	0	415 134	1 773 448	0	1 773 448
Итого по активу (баланс)	4 489 419	87 447	4 576 866	721 289	4 956	726 245	631 368	92 403	723 771	4 579 340	0	4 579 340
Пассив
91003	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
91004	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
91311	88 301	0	88 301	0	0	0	0	0	0	88 301	0	88 301
91312	1 353 475	4 183	1 357 658	160 215	4 183	164 398	212 727	0	212 727	1 405 987	0	1 405 987
91315	89 598	0	89 598	0	0	0	2 946	0	2 946	92 544	0	92 544
91316	17 518	0	17 518	11 942	0	11 942	13 700	0	13 700	19 276	0	19 276
91317	99 898	3 603	103 501	235 711	532	236 243	235 129	1 237	236 366	99 316	4 308	103 624
91507	63 377	0	63 377	0	0	0	1	0	1	63 378	0	63 378
91508	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
99999	2 856 575	0	2 856 575	302 234	0	302 234	251 551	0	251 551	2 805 892	0	2 805 892
Итого по пассиву (баланс)	4 569 080	7 786	4 576 866	712 653	4 715	717 368	718 605	1 237	719 842	4 575 032	4 308	4 579 340
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 939	18 044	20 983	247 006	867 432	1 114 438	213 758	834 334	1 048 092	36 187	51 142	87 329
93801	45 441	0	45 441	8 443	0	8 443	4 738	0	4 738	49 146	0	49 146
Итого по активу (баланс)	48 380	18 044	66 424	255 449	867 432	1 122 881	218 496	834 334	1 052 830	85 333	51 142	136 475
Пассив
96001	0	20 980	20 980	202 421	845 597	1 048 018	255 226	859 534	1 114 760	52 805	34 917	87 722
96801	45 444	0	45 444	4 830	0	4 830	8 139	0	8 139	48 753	0	48 753
Итого по пассиву (баланс)	45 444	20 980	66 424	207 251	845 597	1 052 848	263 365	859 534	1 122 899	101 558	34 917	136 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?