Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2425

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
20202	22 776	844	23 620	297 072	48 661	345 733	293 078	47 964	341 042	26 770	1 541	28 311
20208	25	0	25	65	0	65	51	0	51	39	0	39
20209	0	0	0	8 000	1 307	9 307	8 000	1 307	9 307	0	0	0
30102	125 460	0	125 460	569 267	0	569 267	605 335	0	605 335	89 392	0	89 392
30110	1 534	57	1 591	2 381	1 392	3 773	1 605	1 291	2 896	2 310	158	2 468
30202	3 197	0	3 197	91	0	91	0	0	0	3 288	0	3 288
30213	360	0	360	1 973	0	1 973	759	0	759	1 574	0	1 574
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45007	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45201	4 811	0	4 811	31 667	0	31 667	31 473	0	31 473	5 005	0	5 005
45206	55 390	0	55 390	4 760	0	4 760	3 288	0	3 288	56 862	0	56 862
45207	30 915	0	30 915	400	0	400	492	0	492	30 823	0	30 823
45208	37 550	0	37 550	10 800	0	10 800	200	0	200	48 150	0	48 150
45401	3 039	0	3 039	15 005	0	15 005	14 969	0	14 969	3 075	0	3 075
45406	2 095	0	2 095	0	0	0	35	0	35	2 060	0	2 060
45407	48 314	0	48 314	2 130	0	2 130	2 099	0	2 099	48 345	0	48 345
45408	9 396	0	9 396	0	0	0	671	0	671	8 725	0	8 725
45502	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45505	105	0	105	50	0	50	42	0	42	113	0	113
45506	8 518	0	8 518	1 270	0	1 270	538	0	538	9 250	0	9 250
45507	34 811	0	34 811	3 510	0	3 510	1 020	0	1 020	37 301	0	37 301
45812	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
45814	84	0	84	41	0	41	0	0	0	125	0	125
45815	453	0	453	72	0	72	73	0	73	452	0	452
45915	10	0	10	28	0	28	26	0	26	12	0	12
47408	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
47423	174	0	174	728	0	728	784	0	784	118	0	118
47427	258	0	258	290	0	290	263	0	263	285	0	285
51401	0	0	0	41 774	0	41 774	41 774	0	41 774	0	0	0
51402	0	0	0	26 851	0	26 851	26 851	0	26 851	0	0	0
51501	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
51502	0	0	0	90 000	0	90 000	83 000	0	83 000	7 000	0	7 000
51503	10 012	0	10 012	0	0	0	10 012	0	10 012	0	0	0
60202	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60302	110	0	110	63	0	63	55	0	55	118	0	118
60306	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	23	0	23	24	0	24	25	0	25	22	0	22
60312	584	0	584	675	0	675	763	0	763	496	0	496
60323	116	0	116	0	0	0	101	0	101	15	0	15
60401	83 614	0	83 614	0	0	0	30	0	30	83 584	0	83 584
60404	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60409	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60705	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
61008	11	0	11	40	0	40	39	0	39	12	0	12
61009	67	0	67	26	0	26	27	0	27	66	0	66
61011	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	139 074	0	139 074	139 074	0	139 074	0	0	0
61403	303	0	303	11	0	11	48	0	48	266	0	266
70606	55 306	0	55 306	14 004	0	14 004	1	0	1	69 309	0	69 309
70608	194	0	194	38	0	38	0	0	0	232	0	232
70611	1 230	0	1 230	488	0	488	0	0	0	1 718	0	1 718
Итого по активу (баланс)	578 137	901	579 038	1 297 099	52 926	1 350 025	1 291 034	52 128	1 343 162	584 202	1 699	585 901
Пассив
10207	51 295	0	51 295	707	0	707	707	0	707	51 295	0	51 295
10601	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
10701	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
10801	61 562	0	61 562	0	0	0	0	0	0	61 562	0	61 562
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40502	116	0	116	292	0	292	1 295	0	1 295	1 119	0	1 119
40503	88	0	88	159	0	159	115	0	115	44	0	44
40603	1 207	0	1 207	18 891	0	18 891	17 734	0	17 734	50	0	50
40702	44 799	0	44 799	766 189	940	767 129	772 286	940	773 226	50 896	0	50 896
40703	2 026	0	2 026	9 143	0	9 143	9 279	0	9 279	2 162	0	2 162
40802	27 875	0	27 875	343 665	0	343 665	336 369	0	336 369	20 579	0	20 579
40817	368	12	380	1 328	322	1 650	1 418	323	1 741	458	13	471
40821	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
40905	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
40911	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 691	0	3 691	7 073	0	7 073	8 607	0	8 607	5 225	0	5 225
42303	265	0	265	196	0	196	217	0	217	286	0	286
42304	381	0	381	0	0	0	100	0	100	481	0	481
42305	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42306	175 467	0	175 467	38 222	0	38 222	26 209	0	26 209	163 454	0	163 454
42307	7 738	0	7 738	1 251	0	1 251	3 400	0	3 400	9 887	0	9 887
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45015	783	0	783	0	0	0	29	0	29	812	0	812
45215	10 852	0	10 852	681	0	681	839	0	839	11 010	0	11 010
45415	1 923	0	1 923	1 793	0	1 793	2 099	0	2 099	2 229	0	2 229
45515	2 828	0	2 828	783	0	783	519	0	519	2 564	0	2 564
45818	1 702	0	1 702	53	0	53	135	0	135	1 784	0	1 784
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
47411	3 674	0	3 674	760	0	760	1 281	0	1 281	4 195	0	4 195
47416	0	0	0	4 351	0	4 351	4 356	0	4 356	5	0	5
47422	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
47425	477	0	477	55	0	55	13	0	13	435	0	435
51510	100	0	100	5 187	0	5 187	5 157	0	5 157	70	0	70
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	111	0	111	1 346	0	1 346	1 290	0	1 290	55	0	55
60305	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
60309	92	0	92	3	0	3	57	0	57	146	0	146
60322	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60348	575	0	575	254	0	254	150	0	150	471	0	471
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	19 410	0	19 410	31	0	31	151	0	151	19 530	0	19 530
60603	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
61012	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	61 606	0	61 606	2	0	2	15 528	0	15 528	77 132	0	77 132
70603	93	0	93	0	0	0	234	0	234	327	0	327
70801	14 383	0	14 383	0	0	0	0	0	0	14 383	0	14 383
Итого по пассиву (баланс)	579 026	12	579 038	1 213 000	1 286	1 214 286	1 219 862	1 287	1 221 149	585 888	13	585 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
90901	38 122	0	38 122	2 890	0	2 890	108	0	108	40 904	0	40 904
90902	82 081	0	82 081	3 604	0	3 604	894	0	894	84 791	0	84 791
91414	416 505	0	416 505	27 173	0	27 173	4 148	0	4 148	439 530	0	439 530
91501	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
91502	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
91604	275	0	275	73	0	73	54	0	54	294	0	294
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	7 903	0	7 903	0	0	0	0	0	0	7 903	0	7 903
99998	312 701	0	312 701	109 500	0	109 500	70 693	0	70 693	351 508	0	351 508
Итого по активу (баланс)	870 425	0	870 425	143 540	0	143 540	76 197	0	76 197	937 768	0	937 768
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	285 910	0	285 910	19 972	0	19 972	62 568	0	62 568	328 506	0	328 506
91315	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
91317	26 002	0	26 002	50 631	0	50 631	46 842	0	46 842	22 213	0	22 213
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	557 724	0	557 724	5 502	0	5 502	34 038	0	34 038	586 260	0	586 260
Итого по пассиву (баланс)	870 425	0	870 425	76 196	0	76 196	143 539	0	143 539	937 768	0	937 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	49,0000	0	0	50,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	71,0000	0	0	72,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	50,0000	0	0	49,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	50,0000	0	0	49,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?