Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 628	34 490	66 118	1 489 482	1 687 347	3 176 829	1 459 489	1 694 807	3 154 296	61 621	27 030	88 651
20209	14 815	17 259	32 074	592 411	581 249	1 173 660	583 144	579 279	1 162 423	24 082	19 229	43 311
30102	25 322	0	25 322	8 580 360	0	8 580 360	8 565 114	0	8 565 114	40 568	0	40 568
30110	4 828	5 205	10 033	315 135	845 709	1 160 844	314 959	847 676	1 162 635	5 004	3 238	8 242
30114	0	85	85	0	462 958	462 958	0	462 830	462 830	0	213	213
30202	21 083	0	21 083	185	0	185	0	0	0	21 268	0	21 268
30204	2 114	0	2 114	86	0	86	0	0	0	2 200	0	2 200
30213	2 122	1 750	3 872	33 464	15 921	49 385	34 458	16 117	50 575	1 128	1 554	2 682
30221	0	0	0	0	7 166	7 166	0	7 166	7 166	0	0	0
30302	38 581	97 764	136 345	4 069 259	1 219 860	5 289 119	3 939 046	1 206 899	5 145 945	168 794	110 725	279 519
30402	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
30602	20	0	20	130 013	0	130 013	130 018	0	130 018	15	0	15
32002	0	0	0	1 406 000	0	1 406 000	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	373 000	0	373 000	438 000	0	438 000	0	0	0
32108	0	771	771	0	92	92	0	11	11	0	852	852
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	2 024	0	2 024	168	0	168	606	0	606	1 586	0	1 586
45107	91 170	0	91 170	2 750	0	2 750	11 151	0	11 151	82 769	0	82 769
45108	8 260	0	8 260	0	0	0	127	0	127	8 133	0	8 133
45201	19 513	0	19 513	39 882	0	39 882	14 796	0	14 796	44 599	0	44 599
45204	105 528	0	105 528	18 810	0	18 810	36 010	0	36 010	88 328	0	88 328
45205	20 000	0	20 000	25 689	0	25 689	5 100	0	5 100	40 589	0	40 589
45206	366 360	4 845	371 205	41 278	577	41 855	9 350	68	9 418	398 288	5 354	403 642
45207	140 135	34 794	174 929	0	1 748	1 748	9 149	371	9 520	130 986	36 171	167 157
45208	129 648	0	129 648	1 000	0	1 000	353	0	353	130 295	0	130 295
45406	2 330	0	2 330	210	0	210	437	0	437	2 103	0	2 103
45407	13 903	0	13 903	400	0	400	255	0	255	14 048	0	14 048
45408	1 192	0	1 192	0	0	0	22	0	22	1 170	0	1 170
45505	1 427	0	1 427	210	0	210	280	0	280	1 357	0	1 357
45506	32 493	0	32 493	6 561	0	6 561	2 333	0	2 333	36 721	0	36 721
45507	111 785	0	111 785	10 871	0	10 871	4 623	0	4 623	118 033	0	118 033
45811	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45812	45 015	0	45 015	21 625	0	21 625	17 607	0	17 607	49 033	0	49 033
45814	1 210	0	1 210	226	0	226	0	0	0	1 436	0	1 436
45815	839	0	839	487	0	487	157	0	157	1 169	0	1 169
45912	1 898	0	1 898	15 139	0	15 139	14 924	0	14 924	2 113	0	2 113
45915	361	0	361	138	0	138	196	0	196	303	0	303
47408	0	72 003	72 003	3 587 689	3 711 405	7 299 094	3 587 689	3 722 718	7 310 407	0	60 690	60 690
47423	3 671	1 195	4 866	58 894	58 628	117 522	58 713	59 495	118 208	3 852	328	4 180
47427	11 947	379	12 326	13 991	422	14 413	15 490	379	15 869	10 448	422	10 870
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50104	38 055	0	38 055	81 727	0	81 727	0	0	0	119 782	0	119 782
50106	114 845	0	114 845	2 314	0	2 314	2 172	0	2 172	114 987	0	114 987
50107	229 250	0	229 250	3 814	0	3 814	19 316	0	19 316	213 748	0	213 748
50118	80 829	0	80 829	0	0	0	80 829	0	80 829	0	0	0
50121	1 445	0	1 445	58	0	58	742	0	742	761	0	761
50211	0	26 825	26 825	0	3 472	3 472	0	377	377	0	29 920	29 920
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0
51504	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
51505	76 770	0	76 770	7 619	0	7 619	13 994	0	13 994	70 395	0	70 395
51509	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0
52503	74	0	74	0	0	0	5	0	5	69	0	69
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 477	0	14 477	96	0	96	143	0	143	14 430	0	14 430
60306	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60308	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
60310	2	0	2	168	0	168	168	0	168	2	0	2
60312	79 720	0	79 720	24 024	0	24 024	24 367	0	24 367	79 377	0	79 377
60323	590	0	590	28	0	28	52	0	52	566	0	566
60401	89 216	0	89 216	0	0	0	1	0	1	89 215	0	89 215
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	2 866	0	2 866	422	0	422	0	0	0	3 288	0	3 288
61002	46	0	46	12	0	12	8	0	8	50	0	50
61008	109	0	109	115	0	115	120	0	120	104	0	104
61009	138	0	138	42	0	42	49	0	49	131	0	131
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
61209	0	0	0	32 640	0	32 640	32 640	0	32 640	0	0	0
61210	0	0	0	32 832	0	32 832	32 832	0	32 832	0	0	0
61403	2 817	0	2 817	144	0	144	119	0	119	2 842	0	2 842
70606	301 725	0	301 725	99 313	0	99 313	170	0	170	400 868	0	400 868
70607	452	0	452	1 778	0	1 778	2	0	2	2 228	0	2 228
70608	68 460	0	68 460	20 398	0	20 398	0	0	0	88 858	0	88 858
70611	526	0	526	135	0	135	0	0	0	661	0	661
Итого по активу (баланс)	2 462 306	297 365	2 759 671	21 174 753	8 596 566	29 771 319	20 898 755	8 598 205	29 496 960	2 738 304	295 726	3 034 030
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	409	0	409	3 905	0	3 905
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	7 757	0	7 757	47 184	0	47 184
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30301	38 581	97 764	136 345	3 939 046	1 206 899	5 145 945	4 069 259	1 219 860	5 289 119	168 794	110 725	279 519
31503	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
40701	108 992	0	108 992	1 707 040	285 637	1 992 677	1 697 122	285 637	1 982 759	99 074	0	99 074
40702	122 990	41	123 031	2 716 389	237 464	2 953 853	2 735 855	237 952	2 973 807	142 456	529	142 985
40703	7 876	0	7 876	5 136	0	5 136	988	0	988	3 728	0	3 728
40802	10 245	0	10 245	57 651	0	57 651	60 292	0	60 292	12 886	0	12 886
40817	4 186	1 219	5 405	356 796	317 502	674 298	354 632	317 233	671 865	2 022	950	2 972
40820	1	0	1	661	1 291	1 952	661	1 291	1 952	1	0	1
40821	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
40905	0	0	0	21 735	0	21 735	21 735	0	21 735	0	0	0
40906	0	0	0	17 023	0	17 023	17 023	0	17 023	0	0	0
40909	0	0	0	6 005	2 866	8 871	6 005	2 866	8 871	0	0	0
40910	0	0	0	716	497	1 213	716	497	1 213	0	0	0
40911	247	0	247	72 986	0	72 986	73 156	0	73 156	417	0	417
40912	0	47	47	5 187	18 793	23 980	5 187	18 746	23 933	0	0	0
40913	0	0	0	6 486	94 374	100 860	6 486	94 484	100 970	0	110	110
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	14 500	0	14 500	2 500	0	2 500	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	51 591	2 203	53 794	128 555	8 374	136 929	82 890	7 928	90 818	5 926	1 757	7 683
42306	1 174 486	131 315	1 305 801	76 081	8 615	84 696	168 255	25 516	193 771	1 266 660	148 216	1 414 876
42307	143	0	143	119	0	119	65	0	65	89	0	89
42601	250	3	253	0	0	0	1 000	493	1 493	1 250	496	1 746
42606	312	2 946	3 258	0	41	41	0	365	365	312	3 270	3 582
45115	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45215	52 564	0	52 564	3 384	0	3 384	5 680	0	5 680	54 860	0	54 860
45415	12	0	12	12	0	12	21	0	21	21	0	21
45515	4 206	0	4 206	524	0	524	585	0	585	4 267	0	4 267
45818	46 900	0	46 900	16 648	0	16 648	20 790	0	20 790	51 042	0	51 042
45918	2 010	0	2 010	196	0	196	438	0	438	2 252	0	2 252
47407	0	0	0	3 726 789	3 581 218	7 308 007	3 726 789	3 581 218	7 308 007	0	0	0
47411	9 935	10	9 945	681	0	681	2 247	2	2 249	11 501	12	11 513
47416	299	0	299	2 967	0	2 967	2 763	0	2 763	95	0	95
47422	1 281	272	1 553	217 720	72 462	290 182	217 719	73 570	291 289	1 280	1 380	2 660
47425	10 541	0	10 541	14 191	0	14 191	13 778	0	13 778	10 128	0	10 128
47426	187	0	187	551	0	551	581	0	581	217	0	217
47804	50	0	50	40	0	40	0	0	0	10	0	10
50120	5 840	0	5 840	365	0	365	2 135	0	2 135	7 610	0	7 610
52301	0	0	0	64 013	0	64 013	64 013	0	64 013	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 000	0	1 000	1 106	0	1 106	2 592	0	2 592	2 486	0	2 486
60305	0	0	0	3 793	0	3 793	6 040	0	6 040	2 247	0	2 247
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	257	0	257	282	0	282	179	0	179	154	0	154
60322	0	0	0	2 690	0	2 690	2 723	0	2 723	33	0	33
60324	1 202	0	1 202	0	0	0	5	0	5	1 207	0	1 207
60601	17 792	0	17 792	0	0	0	371	0	371	18 163	0	18 163
61301	787	0	787	305	0	305	0	0	0	482	0	482
61304	92	0	92	40	0	40	2	0	2	54	0	54
70601	288 575	0	288 575	0	0	0	90 777	0	90 777	379 352	0	379 352
70602	1 799	0	1 799	2 351	0	2 351	1 673	0	1 673	1 121	0	1 121
70603	67 928	0	67 928	0	0	0	30 800	0	30 800	98 728	0	98 728
70801	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 523 851	235 820	2 759 671	13 312 573	5 836 033	19 148 606	13 555 307	5 867 658	19 422 965	2 766 585	267 445	3 034 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 296	0	61 296	500	0	500	3 500	0	3 500	58 296	0	58 296
90901	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
90902	364 064	0	364 064	4 431	0	4 431	1 657	0	1 657	366 838	0	366 838
91202	85 251	0	85 251	8 250	0	8 250	14 750	0	14 750	78 751	0	78 751
91203	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0
91414	1 858 995	94 327	1 953 322	152 845	38 739	191 584	87 698	1 082	88 780	1 924 142	131 984	2 056 126
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91501	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
91604	24 894	0	24 894	9 168	0	9 168	15 471	0	15 471	18 591	0	18 591
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 045	0	3 045	1	0	1	0	0	0	3 046	0	3 046
99998	1 304 067	0	1 304 067	358 022	0	358 022	262 423	0	262 423	1 399 666	0	1 399 666
Итого по активу (баланс)	3 777 210	94 327	3 871 537	548 939	38 739	587 678	401 221	1 082	402 303	3 924 928	131 984	4 056 912
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91312	1 127 644	0	1 127 644	112 696	0	112 696	200 634	0	200 634	1 215 582	0	1 215 582
91315	47 338	0	47 338	3 500	0	3 500	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	8 848	0	8 848	4 318	0	4 318	21 000	0	21 000	25 530	0	25 530
91317	65 981	17 593	83 574	138 494	3 142	141 636	135 267	848	136 115	62 754	15 299	78 053
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 644	0	22 644	0	0	0	0	0	0	22 644	0	22 644
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 567 470	0	2 567 470	139 879	0	139 879	229 655	0	229 655	2 657 246	0	2 657 246
Итого по пассиву (баланс)	3 853 944	17 593	3 871 537	399 158	3 142	402 300	586 827	848	587 675	4 041 613	15 299	4 056 912
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 511	18 096	97 607	3 207 824	242 168	3 449 992	3 224 885	227 488	3 452 373	62 450	32 776	95 226
93801	40	0	40	22 128	0	22 128	21 552	0	21 552	616	0	616
Итого по активу (баланс)	79 551	18 096	97 647	3 229 952	242 168	3 472 120	3 246 437	227 488	3 473 925	63 066	32 776	95 842
Пассив
96001	18 126	79 521	97 647	227 328	3 223 008	3 450 336	242 594	3 204 986	3 447 580	33 392	61 499	94 891
96801	0	0	0	21 553	0	21 553	22 504	0	22 504	951	0	951
Итого по пассиву (баланс)	18 126	79 521	97 647	248 881	3 223 008	3 471 889	265 098	3 204 986	3 470 084	34 343	61 499	95 842
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 546 466,0000	0	0	2 615,0000	0	0	17 751,0000	0	0	1 531 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 546 466,0000	0	0	2 615,0000	0	0	17 751,0000	0	0	1 531 330,0000
Пассив
98050	0	0	1 416 152,0000	0	0	17 751,0000	0	0	72 129,0000	0	0	1 470 530,0000
98070	0	0	130 314,0000	0	0	69 514,0000	0	0	0,0000	0	0	60 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 546 466,0000	0	0	87 265,0000	0	0	72 129,0000	0	0	1 531 330,0000

Страница была полезной?