Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 666	7 270	10 936	25	617	642	345	155	500	3 346	7 732	11 078
30102	241 248	0	241 248	27 343 124	0	27 343 124	27 453 871	0	27 453 871	130 501	0	130 501
30110	210	2 361	2 571	4	282	286	7	33	40	207	2 610	2 817
30114	0	14 664	14 664	0	393 045	393 045	0	389 138	389 138	0	18 571	18 571
30202	5 088	0	5 088	0	0	0	173	0	173	4 915	0	4 915
30204	1 780	0	1 780	0	0	0	300	0	300	1 480	0	1 480
30233	0	0	0	3	913	916	3	909	912	0	4	4
30402	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
32002	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000	5 690 000	0	5 690 000	700 000	0	700 000
32003	1 325 000	0	1 325 000	4 185 000	0	4 185 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32008	322 674	0	322 674	331 958	0	331 958	340 974	0	340 974	313 658	0	313 658
32009	48 550	0	48 550	48 550	0	48 550	48 550	0	48 550	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	235 532	235 532	0	234 370	234 370	0	1 162	1 162
32103	0	53 534	53 534	0	119 465	119 465	0	172 999	172 999	0	0	0
32201	0	0	0	996	0	996	472	0	472	524	0	524
45503	0	0	0	2 984	0	2 984	0	0	0	2 984	0	2 984
45504	216	0	216	42 621	0	42 621	29	0	29	42 808	0	42 808
45505	10	0	10	248 246	0	248 246	1	0	1	248 255	0	248 255
45506	0	0	0	259 664	0	259 664	0	0	0	259 664	0	259 664
45507	0	0	0	749 770	0	749 770	0	0	0	749 770	0	749 770
45815	0	0	0	29	0	29	26	0	26	3	0	3
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47105	8 525	0	8 525	90	0	90	82	0	82	8 533	0	8 533
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	11 142	0	11 142	0	0	0	94	0	94	11 048	0	11 048
47404	1 475	489	1 964	38 234	37 331	75 565	38 781	37 280	76 061	928	540	1 468
47408	0	0	0	12 745	42 729	55 474	12 745	42 729	55 474	0	0	0
47423	34	0	34	186 917	92	187 009	186 940	0	186 940	11	92	103
47427	70 516	0	70 516	89 322	0	89 322	89 610	0	89 610	70 228	0	70 228
47803	10 294 328	0	10 294 328	10 509 808	0	10 509 808	9 787 006	0	9 787 006	11 017 130	0	11 017 130
60302	451	0	451	2 317	0	2 317	2 255	0	2 255	513	0	513
60306	393	0	393	19 137	0	19 137	19 081	0	19 081	449	0	449
60308	1 066	1 511	2 577	1 138	1 673	2 811	1 143	1 546	2 689	1 061	1 638	2 699
60312	193 186	0	193 186	541 102	0	541 102	248 262	0	248 262	486 026	0	486 026
60314	18 485	0	18 485	25 671	3 118	28 789	18 981	3 118	22 099	25 175	0	25 175
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	295 838	0	295 838	8 293	0	8 293	91 961	0	91 961	212 170	0	212 170
60701	1 006	0	1 006	10 790	0	10 790	11 796	0	11 796	0	0	0
60901	0	0	0	851	0	851	0	0	0	851	0	851
61002	24	0	24	76	0	76	25	0	25	75	0	75
61008	209	0	209	775	0	775	910	0	910	74	0	74
61009	133	0	133	67 145	0	67 145	67 133	0	67 133	145	0	145
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	91 993	0	91 993	91 993	0	91 993	0	0	0
61212	0	0	0	9 787 006	0	9 787 006	9 787 006	0	9 787 006	0	0	0
61403	5 960	649	6 609	334	31	365	467	88	555	5 827	592	6 419
70606	1 317 071	0	1 317 071	453 404	0	453 404	2 257	0	2 257	1 768 218	0	1 768 218
70608	57 729	0	57 729	2 189	0	2 189	0	0	0	59 918	0	59 918
70610	2	0	2	32	0	32	0	0	0	34	0	34
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	15 856 451	80 478	15 936 929	63 682 347	834 828	64 517 175	63 363 287	882 365	64 245 652	16 175 511	32 941	16 208 452
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	1 730	0	1 730	78 962	0	78 962	77 551	0	77 551	319	0	319
30223	0	0	0	3 207	0	3 207	3 246	0	3 246	39	0	39
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	17	17	7	921	928	8	913	921	1	9	10
31302	0	0	0	2 994 933	0	2 994 933	3 327 700	0	3 327 700	332 767	0	332 767
31303	0	0	0	1 349 402	0	1 349 402	1 349 402	0	1 349 402	0	0	0
31305	7 572 217	0	7 572 217	10 289 876	0	10 289 876	9 436 608	0	9 436 608	6 718 949	0	6 718 949
31306	2 134 095	0	2 134 095	2 134 095	0	2 134 095	3 182 815	0	3 182 815	3 182 815	0	3 182 815
31307	1 274 926	0	1 274 926	1 699 901	0	1 699 901	1 274 926	0	1 274 926	849 951	0	849 951
31403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31408	0	61 842	61 842	0	121 490	121 490	0	62 888	62 888	0	3 240	3 240
40702	29 947	1	29 948	675 296	0	675 296	665 291	0	665 291	19 942	1	19 943
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
40807	19 517	1 304	20 821	23 309	23 716	47 025	3 855	22 532	26 387	63	120	183
40817	4 765	290	5 055	1 212 476	49	1 212 525	1 309 409	26	1 309 435	101 698	267	101 965
40820	339	90	429	37	24	61	3	27	30	305	93	398
40911	0	0	0	1 204 822	0	1 204 822	1 211 141	0	1 211 141	6 319	0	6 319
42301	116	157	273	6	12	18	0	19	19	110	164	274
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
42309	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	3	0	3	0	0	0	10 930	0	10 930	10 933	0	10 933
47401	286 150	0	286 150	20 483 765	0	20 483 765	20 425 998	0	20 425 998	228 383	0	228 383
47407	0	0	0	42 706	13 194	55 900	42 706	13 194	55 900	0	0	0
47411	36	0	36	79	0	79	79	0	79	36	0	36
47416	26	0	26	58 202	802	59 004	58 192	802	58 994	16	0	16
47422	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47425	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
47426	134 889	387	135 276	202 341	808	203 149	214 920	430	215 350	147 468	9	147 477
47804	32 424	0	32 424	16 273	0	16 273	3 537	0	3 537	19 688	0	19 688
60301	77 023	0	77 023	160 732	0	160 732	114 005	0	114 005	30 296	0	30 296
60305	37	0	37	106 243	0	106 243	106 867	0	106 867	661	0	661
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	31 676	0	31 676	424	0	424	30 604	0	30 604	61 856	0	61 856
60311	2 389	0	2 389	83 082	0	83 082	83 291	0	83 291	2 598	0	2 598
60313	0	12 596	12 596	0	12 730	12 730	0	16 501	16 501	0	16 367	16 367
60322	5 451	0	5 451	0	0	0	5 755	0	5 755	11 206	0	11 206
60324	2 473	0	2 473	3	0	3	18 969	0	18 969	21 439	0	21 439
60601	158 132	0	158 132	14 129	0	14 129	1 965	0	1 965	145 968	0	145 968
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	378 816	0	378 816	97 304	0	97 304	0	0	0	281 512	0	281 512
70601	1 350 501	0	1 350 501	1	0	1	296 439	0	296 439	1 646 939	0	1 646 939
70603	58 177	0	58 177	0	0	0	3 307	0	3 307	61 484	0	61 484
70605	190	0	190	0	0	0	1	0	1	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	15 860 245	76 684	15 936 929	42 931 769	173 746	43 105 515	43 259 706	117 332	43 377 038	16 188 182	20 270	16 208 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105	0	105	28	0	28	26	0	26	107	0	107
90902	75 216	0	75 216	1 229	0	1 229	1 147	0	1 147	75 298	0	75 298
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	36 708 228	0	36 708 228	4 620 761	0	4 620 761	1 818 000	0	1 818 000	39 510 989	0	39 510 989
91417	2 472 489	0	2 472 489	7 486 969	0	7 486 969	7 590 213	0	7 590 213	2 369 245	0	2 369 245
91418	10 294 328	0	10 294 328	10 509 808	0	10 509 808	9 787 006	0	9 787 006	11 017 130	0	11 017 130
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	11 898 734	0	11 898 734	11 379 340	0	11 379 340	9 986 356	0	9 986 356	13 291 718	0	13 291 718
Итого по активу (баланс)	61 671 998	3	61 672 001	33 998 135	0	33 998 135	29 182 748	0	29 182 748	66 487 385	3	66 487 388
Пассив
91312	10 294 328	0	10 294 328	9 787 007	0	9 787 007	11 371 780	0	11 371 780	11 879 101	0	11 879 101
91315	0	58 958	58 958	0	829	829	0	7 030	7 030	0	65 159	65 159
91317	0	0	0	12	0	12	18	0	18	6	0	6
91318	378 816	0	378 816	97 305	0	97 305	0	0	0	281 511	0	281 511
91507	1 160 499	5 879	1 166 378	101 130	73	101 203	0	512	512	1 059 369	6 318	1 065 687
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	49 773 267	0	49 773 267	19 196 388	0	19 196 388	22 618 791	0	22 618 791	53 195 670	0	53 195 670
Итого по пассиву (баланс)	61 607 164	64 837	61 672 001	29 181 842	902	29 182 744	33 990 589	7 542	33 998 131	66 415 911	71 477	66 487 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 146	18 146	0	18 146	18 146	0	0	0
93301	0	0	0	8 844	0	8 844	8 844	0	8 844	0	0	0
93302	0	0	0	8 844	0	8 844	8 844	0	8 844	0	0	0
93303	0	0	0	18 164	0	18 164	8 844	0	8 844	9 320	0	9 320
93304	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0
93801	0	0	0	1 068	0	1 068	653	0	653	415	0	415
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 240	18 146	64 386	36 505	18 146	54 651	9 735	0	9 735
Пассив
96001	0	0	0	18 099	0	18 099	18 099	0	18 099	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 293	9 293	0	9 293	9 293	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 308	9 308	0	9 308	9 308	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 188	9 188	0	18 923	18 923	0	9 735	9 735
96304	0	0	0	0	9 455	9 455	0	9 455	9 455	0	0	0
96801	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 409	37 244	55 653	18 409	46 979	65 388	0	9 735	9 735

Страница была полезной?