Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	394	0	394	99	0	99	0	0	0	493	0	493
20202	67 128	21 384	88 512	382 692	16 242	398 934	395 349	18 008	413 357	54 471	19 618	74 089
20208	3 568	0	3 568	11 749	0	11 749	12 427	0	12 427	2 890	0	2 890
20209	0	0	0	215 832	1 362	217 194	215 832	1 362	217 194	0	0	0
30102	59 130	0	59 130	3 911 574	0	3 911 574	3 947 080	0	3 947 080	23 624	0	23 624
30110	1 740	2 139	3 879	8 775	4 381	13 156	7 205	4 493	11 698	3 310	2 027	5 337
30114	0	62 441	62 441	0	22 748	22 748	0	34 094	34 094	0	51 095	51 095
30202	14 715	0	14 715	0	0	0	2 380	0	2 380	12 335	0	12 335
30204	3 178	0	3 178	0	0	0	26	0	26	3 152	0	3 152
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	662	0	662	7 296	242	7 538	6 616	195	6 811	1 342	47	1 389
30302	30 134	9 219	39 353	36 073	3 442	39 515	34 544	949	35 493	31 663	11 712	43 375
30306	83 163	18 364	101 527	210 398	2 646	213 044	205 193	1 413	206 606	88 368	19 597	107 965
30402	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 155 000	0	1 155 000	145 000	0	145 000
32003	147 000	0	147 000	375 000	0	375 000	522 000	0	522 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32308	0	3 230	3 230	0	385	385	0	45	45	0	3 570	3 570
45201	0	0	0	6 179	0	6 179	3 219	0	3 219	2 960	0	2 960
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	8 017	0	8 017	0	0	0	0	0	0	8 017	0	8 017
45206	264 069	2 936	267 005	41 400	350	41 750	6 089	41	6 130	299 380	3 245	302 625
45207	174 575	8 809	183 384	1 887	14 176	16 063	2 088	268	2 356	174 374	22 717	197 091
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	250	0	250	12 950	0	12 950
45405	160	0	160	301	0	301	37	0	37	424	0	424
45406	13 714	0	13 714	2 050	0	2 050	1 043	0	1 043	14 721	0	14 721
45407	73 445	0	73 445	4 700	0	4 700	4 674	0	4 674	73 471	0	73 471
45408	4 730	0	4 730	0	0	0	2	0	2	4 728	0	4 728
45505	11 652	0	11 652	679	0	679	1 587	0	1 587	10 744	0	10 744
45506	142 505	11 600	154 105	14 370	1 326	15 696	11 021	189	11 210	145 854	12 737	158 591
45507	6 725	6 100	12 825	0	728	728	731	86	817	5 994	6 742	12 736
45509	381	0	381	1 673	0	1 673	1 299	0	1 299	755	0	755
45812	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45814	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45815	575	0	575	0	0	0	10	0	10	565	0	565
45912	0	0	0	90	0	90	62	0	62	28	0	28
45914	146	0	146	30	0	30	90	0	90	86	0	86
45915	30	0	30	31	0	31	28	0	28	33	0	33
47106	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	884	68	952	9 555	11 448	21 003	9 575	11 443	21 018	864	73	937
47408	0	0	0	15 280	18 721	34 001	15 280	18 721	34 001	0	0	0
47423	1 086	1 495	2 581	1 695	973	2 668	1 683	725	2 408	1 098	1 743	2 841
47427	56	0	56	5 719	260	5 979	5 759	260	6 019	16	0	16
50208	5 102	0	5 102	47	0	47	0	0	0	5 149	0	5 149
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	9 994	0	9 994	6	0	6	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	39 364	0	39 364	251	0	251	20 000	0	20 000	19 615	0	19 615
51405	0	42 365	42 365	0	2 645	2 645	0	471	471	0	44 539	44 539
51406	0	13 427	13 427	0	718	718	0	143	143	0	14 002	14 002
60302	91	0	91	15	0	15	16	0	16	90	0	90
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60308	0	0	0	210	0	210	199	0	199	11	0	11
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	243	0	243	2 665	0	2 665	2 326	0	2 326	582	0	582
60323	119	0	119	3	0	3	48	0	48	74	0	74
60401	33 769	0	33 769	0	0	0	0	0	0	33 769	0	33 769
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60701	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
61002	23	0	23	91	0	91	62	0	62	52	0	52
61008	192	0	192	169	0	169	170	0	170	191	0	191
61009	60	0	60	57	0	57	67	0	67	50	0	50
61011	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	129	0	129	308	0	308	845	0	845
70606	98 436	0	98 436	20 327	0	20 327	90	0	90	118 673	0	118 673
70608	65 192	0	65 192	18 329	0	18 329	0	0	0	83 521	0	83 521
70611	2 505	0	2 505	627	0	627	0	0	0	3 132	0	3 132
Итого по активу (баланс)	1 397 741	203 577	1 601 318	6 745 661	102 793	6 848 454	6 713 542	92 906	6 806 448	1 429 860	213 464	1 643 324
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10801	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	156	238	394	22 133	3 808	25 941	22 170	3 638	25 808	193	68	261
30301	30 134	9 219	39 353	34 544	949	35 493	36 073	3 442	39 515	31 663	11 712	43 375
30305	83 163	18 364	101 527	205 193	1 412	206 605	210 398	2 645	213 043	88 368	19 597	107 965
40503	0	51 727	51 727	0	1 554	1 554	0	4 178	4 178	0	54 351	54 351
40602	630	0	630	810	0	810	845	0	845	665	0	665
40701	1 369	0	1 369	1 331	0	1 331	1 015	0	1 015	1 053	0	1 053
40702	495 324	8 175	503 499	1 907 126	33 318	1 940 444	1 889 926	32 808	1 922 734	478 124	7 665	485 789
40703	31 432	2 341	33 773	22 039	445	22 484	21 722	116	21 838	31 115	2 012	33 127
40802	23 966	0	23 966	149 754	0	149 754	150 085	0	150 085	24 297	0	24 297
40817	26 774	12 892	39 666	257 122	4 712	261 834	254 145	7 254	261 399	23 797	15 434	39 231
40820	70	704	774	29	1 451	1 480	21	1 368	1 389	62	621	683
40821	36	0	36	3 493	0	3 493	3 468	0	3 468	11	0	11
40905	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
40909	0	0	0	302	1 178	1 480	302	1 178	1 480	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	2	0	2	7 218	0	7 218	7 366	0	7 366	150	0	150
40912	0	0	0	273	1 364	1 637	273	1 364	1 637	0	0	0
40913	0	0	0	165	68	233	165	68	233	0	0	0
42301	3 505	5 407	8 912	14 817	11 000	25 817	15 338	11 473	26 811	4 026	5 880	9 906
42303	174	147	321	171	151	322	1	4	5	4	0	4
42304	2 828	523	3 351	2 646	148	2 794	1 079	506	1 585	1 261	881	2 142
42305	14 251	4 360	18 611	3 988	1 352	5 340	4 882	829	5 711	15 145	3 837	18 982
42306	231 560	41 218	272 778	24 197	7 395	31 592	30 167	8 314	38 481	237 530	42 137	279 667
42307	52 465	3 978	56 443	4 899	95	4 994	3 231	314	3 545	50 797	4 197	54 994
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
42314	105	0	105	0	0	0	5	0	5	110	0	110
42315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	6	12	18	191	0	191	190	83	273	5	95	100
42605	184	78	262	0	81	81	94	3	97	278	0	278
42606	1 512	29	1 541	288	0	288	80	3	83	1 304	32	1 336
42607	0	2 354	2 354	0	25	25	0	320	320	0	2 649	2 649
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 524	0	7 524	6 113	0	6 113	7 097	0	7 097	8 508	0	8 508
45415	2 132	0	2 132	775	0	775	1 104	0	1 104	2 461	0	2 461
45515	801	0	801	144	0	144	143	0	143	800	0	800
45818	2 447	0	2 447	12	0	12	0	0	0	2 435	0	2 435
45918	112	0	112	31	0	31	14	0	14	95	0	95
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380	0	0	0
47407	0	0	0	13 556	17 323	30 879	13 556	17 323	30 879	0	0	0
47411	3 788	990	4 778	1 276	266	1 542	855	300	1 155	3 367	1 024	4 391
47416	152	0	152	2 446	18	2 464	2 503	18	2 521	209	0	209
47422	288	131	419	1 312	861	2 173	1 302	786	2 088	278	56	334
47425	1 262	0	1 262	126	0	126	158	0	158	1 294	0	1 294
47426	368	0	368	0	0	0	379	0	379	747	0	747
50220	393	0	393	0	0	0	100	0	100	493	0	493
52304	0	38 920	38 920	0	415	415	0	1 955	1 955	0	40 460	40 460
52501	0	25	25	0	0	0	0	70	70	0	95	95
60301	433	0	433	3 200	0	3 200	2 795	0	2 795	28	0	28
60305	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	365	0	365	515	0	515	500	0	500	350	0	350
60313	0	13	13	0	151	151	0	151	151	0	13	13
60324	66	0	66	30	0	30	21	0	21	57	0	57
60601	10 884	0	10 884	0	0	0	270	0	270	11 154	0	11 154
61304	144	0	144	33	0	33	17	0	17	128	0	128
70601	101 534	0	101 534	190	0	190	21 344	0	21 344	122 688	0	122 688
70603	65 027	0	65 027	0	0	0	18 329	0	18 329	83 356	0	83 356
70801	3 862	0	3 862	0	0	0	0	0	0	3 862	0	3 862
Итого по пассиву (баланс)	1 399 473	201 845	1 601 318	2 712 460	89 543	2 802 003	2 743 495	100 514	2 844 009	1 430 508	212 816	1 643 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 747	0	14 747	50 683	0	50 683	4 550	0	4 550	60 880	0	60 880
90902	149 007	0	149 007	9 151	0	9 151	50 907	0	50 907	107 251	0	107 251
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	662 875	0	662 875	84 623	0	84 623	902	0	902	746 596	0	746 596
91502	58	0	58	35	0	35	8	0	8	85	0	85
91604	1 259	0	1 259	210	0	210	225	0	225	1 244	0	1 244
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 343 957	0	1 343 957	131 816	0	131 816	103 114	0	103 114	1 372 659	0	1 372 659
Итого по активу (баланс)	2 172 399	0	2 172 399	276 518	0	276 518	159 706	0	159 706	2 289 211	0	2 289 211
Пассив
91312	1 250 737	0	1 250 737	54 847	0	54 847	100 457	0	100 457	1 296 347	0	1 296 347
91315	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
91316	25 698	0	25 698	1 398	0	1 398	0	0	0	24 300	0	24 300
91317	23 466	17 617	41 083	34 376	12 493	46 869	29 993	1 366	31 359	19 083	6 490	25 573
91507	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	828 442	0	828 442	7 511	0	7 511	95 621	0	95 621	916 552	0	916 552
Итого по пассиву (баланс)	2 154 782	17 617	2 172 399	98 132	12 493	110 625	226 071	1 366	227 437	2 282 721	6 490	2 289 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 014,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4 012,0000
Пассив
98050	0	0	4 014,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 014,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 012,0000

Страница была полезной?