Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 537	0	19 537	1 465	0	1 465	818	0	818	20 184	0	20 184
30102	39 123	0	39 123	776 642	0	776 642	765 763	0	765 763	50 002	0	50 002
30110	0	150	150	2	471 622	471 624	2	471 313	471 315	0	459	459
30202	6 470	0	6 470	485	0	485	0	0	0	6 955	0	6 955
30204	271	0	271	0	0	0	112	0	112	159	0	159
30302	8 923	0	8 923	9 944	0	9 944	0	0	0	18 867	0	18 867
30306	14 490	0	14 490	4 450	0	4 450	0	0	0	18 940	0	18 940
45201	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
45203	4 109	0	4 109	4 977	0	4 977	4 124	0	4 124	4 962	0	4 962
45204	53 247	0	53 247	81 976	0	81 976	55 137	0	55 137	80 086	0	80 086
45205	187 570	0	187 570	31 153	0	31 153	122 196	0	122 196	96 527	0	96 527
45206	208 043	0	208 043	35 545	0	35 545	90 830	0	90 830	152 758	0	152 758
45504	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45506	11 719	0	11 719	0	0	0	100	0	100	11 619	0	11 619
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	477 333	476 174	953 507	477 333	476 174	953 507	0	0	0
47423	133	0	133	3	0	3	57	0	57	79	0	79
47427	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
52503	1 200	0	1 200	371	0	371	1 571	0	1 571	0	0	0
60202	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60302	202	0	202	41	0	41	0	0	0	243	0	243
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	168	0	168	1 793	0	1 793	1 761	0	1 761	200	0	200
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	2 744	0	2 744	19	0	19	155	0	155	2 608	0	2 608
70606	102 630	0	102 630	77 831	0	77 831	647	0	647	179 814	0	179 814
70608	2 467	0	2 467	265	0	265	0	0	0	2 732	0	2 732
70611	1 448	0	1 448	362	0	362	0	0	0	1 810	0	1 810
70706	602 616	0	602 616	0	0	0	602 616	0	602 616	0	0	0
70708	5 433	0	5 433	0	0	0	5 433	0	5 433	0	0	0
70710	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
70711	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 287 485	150	1 287 635	1 518 944	947 803	2 466 747	2 145 355	947 494	3 092 849	661 074	459	661 533
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
30109	6 800	0	6 800	0	0	0	675	0	675	7 475	0	7 475
30220	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
30301	8 923	0	8 923	0	0	0	9 944	0	9 944	18 867	0	18 867
30305	14 490	0	14 490	0	0	0	4 450	0	4 450	18 940	0	18 940
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31305	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	17 000	0	17 000	0	0	0	33 000	0	33 000
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	21 278	0	21 278	1 205	0	1 205	0	0	0	20 073	0	20 073
40702	75 699	31	75 730	1 503 535	0	1 503 535	1 450 320	2	1 450 322	22 484	33	22 517
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	120	0	120	1 147	0	1 147	1 311	0	1 311	284	0	284
40807	1	252	253	477 964	471 099	949 063	477 967	472 107	950 074	4	1 260	1 264
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	61 001	0	61 001	39 396	0	39 396	56 948	0	56 948	78 553	0	78 553
45515	2 523	0	2 523	83	0	83	0	0	0	2 440	0	2 440
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	478 896	472 065	950 961	478 896	472 065	950 961	0	0	0
47416	0	0	0	584	0	584	867	0	867	283	0	283
47422	994	0	994	5 042	0	5 042	4 818	0	4 818	770	0	770
47425	6 864	0	6 864	11 810	0	11 810	11 184	0	11 184	6 238	0	6 238
47426	457	0	457	471	0	471	560	0	560	546	0	546
52302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	18 368	0	18 368	18 368	0	18 368	0	0	0	0	0	0
52305	32 731	4 404	37 135	23 509	4 600	28 109	0	196	196	9 222	0	9 222
52306	10 630	0	10 630	10 630	0	10 630	0	0	0	0	0	0
52406	11 998	147	12 145	0	2	2	0	17	17	11 998	162	12 160
52501	651	77	728	621	80	701	71	3	74	101	0	101
60206	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	816	0	816	1 190	0	1 190	1 151	0	1 151	777	0	777
60305	1 039	0	1 039	1 811	0	1 811	1 759	0	1 759	987	0	987
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	3	0	3	14	0	14	23	0	23
60311	373	0	373	464	0	464	653	0	653	562	0	562
60324	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
60601	6 146	0	6 146	0	0	0	125	0	125	6 271	0	6 271
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	263	0	263	35	0	35	13	0	13	241	0	241
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	116 528	0	116 528	481	0	481	79 853	0	79 853	195 900	0	195 900
70603	1 620	0	1 620	0	0	0	86	0	86	1 706	0	1 706
70701	608 623	0	608 623	608 623	0	608 623	0	0	0	0	0	0
70703	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0
70705	282	0	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	610 182	0	610 182	612 987	0	612 987	2 805	0	2 805
Итого по пассиву (баланс)	1 282 720	4 915	1 287 635	3 833 086	947 846	4 780 932	3 210 440	944 390	4 154 830	660 074	1 459	661 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
90902	61 679	0	61 679	3	0	3	56	0	56	61 626	0	61 626
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	685 602	0	685 602	624 165	0	624 165	642 193	0	642 193	667 574	0	667 574
Итого по активу (баланс)	758 778	0	758 778	624 168	0	624 168	642 250	0	642 250	740 696	0	740 696
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91311	9 359	0	9 359	9 359	0	9 359	0	0	0	0	0	0
91315	635 442	0	635 442	347 139	0	347 139	340 894	0	340 894	629 197	0	629 197
91317	2 424	0	2 424	285 322	0	285 322	282 898	0	282 898	0	0	0
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 677	0	11 677	0	0	0	0	0	0	11 677	0	11 677
99999	73 176	0	73 176	57	0	57	3	0	3	73 122	0	73 122
Итого по пассиву (баланс)	758 778	0	758 778	642 250	0	642 250	624 168	0	624 168	740 696	0	740 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 823	9 823	0	9 823	9 823	0	0	0
93801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	154	9 823	9 977	154	9 823	9 977	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?